ПИФ КапиталЪ – Облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	10.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 916.17	0.10%	0.54%	0.45%	14.15%	45.38%	65.59%
СЧА	292 600 464.82	0.10%	1.53%	-6.25%	272.12%	-78.80%	-76.92%

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	3 916.17	292 600 464.82
07.12.2018	3 912.15	292 298 941.65
06.12.2018	3 912.42	292 319 526.03
05.12.2018	3 911.38	292 191 529.97
04.12.2018	3 914.91	292 445 461.64
03.12.2018	3 916.26	292 046 395.00
30.11.2018	3 912.23	291 745 246.83
29.11.2018	3 910.17	290 992 165.36
28.11.2018	3 906.60	290 787 679.79
27.11.2018	3 907.93	291 209 861.57

Дата	Пай	СЧА
26.11.2018	3 903.32	290 866 876.56
23.11.2018	3 902.51	290 832 064.64
22.11.2018	3 901.64	290 766 752.17
21.11.2018	3 904.42	291 015 307.10
20.11.2018	3 906.21	291 138 905.85
19.11.2018	3 905.31	289 793 254.87
16.11.2018	3 900.67	289 554 352.64
15.11.2018	3 906.51	289 629 249.87
14.11.2018	3 903.41	289 099 864.12
13.11.2018	3 902.30	289 017 032.63

Дата	Пай	СЧА
12.11.2018	3 898.60	288 742 959.87
09.11.2018	3 895.20	288 181 356.57
08.11.2018	3 893.71	289 576 768.73
07.11.2018	3 896.11	289 650 834.62
06.11.2018	3 896.72	289 360 121.50
02.11.2018	3 895.67	292 345 209.34
01.11.2018	3 890.32	291 714 357.88
31.10.2018	3 889.98	288 466 517.68
30.10.2018	3 888.16	288 342 690.72
29.10.2018	3 888.21	288 700 054.31

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0258-74112789
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
286
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JPR84

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	12.93
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) [IE00B84D7P43]	10.91
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS]	8.39
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.79
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	6.70

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

через УК	Срок владения
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.328	25
Коэффициент Сортино	0.750	2
Волатильность	1.61%	42
VaR	-1.59%	41
α-коэффициент	-4.293
β-коэффициент	0.176
R2	12.92%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 207 834 811.06
Высокие технологии	755 014 493.66
Инвестбаланс	657 971 729.09
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	94 391 599.16
Перспективный	79 727 399.32
КапиталЪ – Сбалансированный	75 601 176.17
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	54 212 560.26
КапиталЪ – Перспективные вложения	47 709 797.29
КапиталЪ – Золото	32 438 561.12
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	22 434 957.38

КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ), 0258-74112789, RU000A0JPR84

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА