ПИФ КапиталЪ – Облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	13.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 902.3	0.09%	0.53%	0.45%	13.17%	47.42%	65.40%
СЧА	289 017 032.63	0.09%	-0.84%	205.26%	-82.34%	-78.87%	-77.10%

Дата	Пай	СЧА
13.11.2018	3 902.30	289 017 032.63
12.11.2018	3 898.60	288 742 959.87
09.11.2018	3 895.20	288 181 356.57
08.11.2018	3 893.71	289 576 768.73
07.11.2018	3 896.11	289 650 834.62
06.11.2018	3 896.72	289 360 121.50
02.11.2018	3 895.67	292 345 209.34
01.11.2018	3 890.32	291 714 357.88
31.10.2018	3 889.98	288 466 517.68
30.10.2018	3 888.16	288 342 690.72

Дата	Пай	СЧА
29.10.2018	3 888.21	288 700 054.31
26.10.2018	3 889.67	290 873 398.25
25.10.2018	3 886.85	290 629 065.26
24.10.2018	3 887.73	291 606 713.96
23.10.2018	3 889.69	291 753 544.22
22.10.2018	3 887.90	291 569 076.21
19.10.2018	3 886.58	291 464 151.80
18.10.2018	3 885.88	291 412 028.17
17.10.2018	3 885.83	291 408 005.83
16.10.2018	3 882.59	291 115 331.37

Дата	Пай	СЧА
15.10.2018	3 882.23	291 476 704.07
12.10.2018	3 881.82	291 475 639.06
11.10.2018	3 877.68	290 864 609.15
10.10.2018	3 887.69	291 565 585.48
09.10.2018	3 876.88	290 713 367.24
08.10.2018	3 880.18	290 960 944.86
05.10.2018	3 888.71	291 837 643.28
04.10.2018	3 884.98	291 577 726.23
03.10.2018	3 887.50	291 256 649.15
02.10.2018	3 882.99	290 279 910.98

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0258-74112789
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 29.06.2018
279
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JPR84

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	12.93
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) [IE00B84D7P43]	10.91
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS]	8.39
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.79
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	6.70

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

через УК	Срок владения
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.343	26
Коэффициент Сортино	0.750	3
Волатильность	1.61%	42
VaR	-1.56%	41
α-коэффициент	-4.318
β-коэффициент	0.178
R2	13.44%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 189 494 058.06
Высокие технологии	743 910 281.78
Инвестбаланс	648 524 715.92
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	97 252 012.52
Перспективный	79 380 967.84
КапиталЪ – Сбалансированный	75 584 049.58
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	57 436 353.15
КапиталЪ – Перспективные вложения	48 366 242.54
КапиталЪ – Золото	32 126 206.71
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	18 568 292.80

КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ), 0258-74112789, RU000A0JPR84

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА