КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ), 0258-74112789, RU000A0JPR84

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 125.93	0.02%	0.80%	4.22%	5.60%	40.22%	68.65%
СЧА	242 055 268.45	-0.77%	-20.47%	-18.32%	-19.89%	-83.15%	-84.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	4 125.93	242 055 268.45
11.07.2019	4 125.18	243 922 811.38
10.07.2019	4 123.45	243 770 454.08
09.07.2019	4 125.87	246 334 127.30
08.07.2019	4 122.89	246 155 973.94
05.07.2019	4 122.59	246 218 804.16
04.07.2019	4 118.54	245 926 940.34
03.07.2019	4 121.20	246 085 524.44
02.07.2019	4 119.05	245 957 219.55
01.07.2019	4 120.75	246 326 234.70

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	4 113.96	247 908 588.20
27.06.2019	4 116.05	260 720 536.49
26.06.2019	4 115.68	260 697 515.45
25.06.2019	4 120.47	264 095 339.39
24.06.2019	4 113.42	267 193 010.98
21.06.2019	4 109.32	269 778 474.69
20.06.2019	4 110.12	276 068 214.20
19.06.2019	4 104.93	275 740 786.59
18.06.2019	4 102.40	283 262 872.88
17.06.2019	4 100.45	303 904 546.16

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	4 095.25	303 503 808.11
13.06.2019	4 093.53	304 108 854.58
11.06.2019	4 093.05	304 360 154.26
10.06.2019	4 088.25	304 003 209.17
07.06.2019	4 086.54	309 769 196.14
06.06.2019	4 083.26	309 826 395.91
05.06.2019	4 080.55	309 633 426.01
04.06.2019	4 084.32	309 919 676.42
03.06.2019	4 077.44	309 267 526.19
31.05.2019	4 076.21	309 174 657.63

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0258-74112789
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 29.03.2019
300
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JPR84

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [25083RMFS]	8.79
Роснефть, облигация, [4B02-05-00122-A]	8.01
Россия, облигация, [26214RMFS]	7.44
КТЖ Финанс, облигация, [RU000A0JXS34]	6.39
Россельхозбанк, облигация, [4B020303349B001P]	6.29

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.281	34
Коэффициент Сортино	0.692	4
Волатильность	1.61%	41
VaR	-1.68%	39
α-коэффициент	-4.206
β-коэффициент	0.168
R2	12.39%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 340 741 556.74
Высокие технологии	838 926 510.63
Инвестбаланс	731 814 513.86
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	87 091 108.46
Перспективный	81 258 327.00
КапиталЪ – Сбалансированный	71 092 270.07
КапиталЪ – Перспективные вложения	53 951 394.93
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	20 582 754.94
КапиталЪ – Золото	14 969 912.91
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 641 292.08