КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ), 0258-74112789, RU000A0JPR84

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 181.48	-0.04%	0.40%	4.31%	7.79%	38.92%	70.64%	4 181.48	-0.04%	0.40%	4.31%	7.79%	38.92%	70.64%
СЧА	220 330 425.36	-0.04%	-2.88%	-28.12%	-23.93%	-85.01%	-88.47%	220 330 425.36	-0.04%	-2.88%	-28.12%	-23.93%	-85.01%	-88.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	4 181.48	220 330 425.36	4 181.48	220 330 425.36
18.09.2019	4 183.26	220 424 266.88	4 183.26	220 424 266.88
17.09.2019	4 204.34	221 534 610.81	4 204.34	221 534 610.81
16.09.2019	4 204.10	221 631 261.45	4 204.10	221 631 261.45
13.09.2019	4 198.85	221 380 703.97	4 198.85	221 380 703.97
12.09.2019	4 198.24	221 453 803.47	4 198.24	221 453 803.47
11.09.2019	4 195.26	221 296 381.43	4 195.26	221 296 381.43
10.09.2019	4 173.96	220 278 722.37	4 173.96	220 278 722.37
09.09.2019	4 197.07	221 498 347.75	4 197.07	221 498 347.75
06.09.2019	4 190.02	221 126 468.39	4 190.02	221 126 468.39

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	4 182.44	220 726 431.77	4 182.44	220 726 431.77
04.09.2019	4 183.02	220 778 411.63	4 183.02	220 778 411.63
03.09.2019	4 180.25	221 169 067.58	4 180.25	221 169 067.58
02.09.2019	4 180.11	221 161 976.99	4 180.11	221 161 976.99
30.08.2019	4 176.62	223 482 936.06	4 176.62	223 482 936.06
29.08.2019	4 171.60	226 218 063.65	4 171.60	226 218 063.65
28.08.2019	4 169.72	226 116 051.74	4 169.72	226 116 051.74
27.08.2019	4 170.34	226 149 563.38	4 170.34	226 149 563.38
26.08.2019	4 167.46	227 017 828.13	4 167.46	227 017 828.13
23.08.2019	4 146.33	225 866 810.18	4 146.33	225 866 810.18

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	4 164.89	226 877 915.19	4 164.89	226 877 915.19
21.08.2019	4 165.46	226 908 964.17	4 165.46	226 908 964.17
20.08.2019	4 164.98	226 882 817.81	4 164.98	226 882 817.81
19.08.2019	4 164.80	226 873 060.43	4 164.80	226 873 060.43
16.08.2019	4 160.31	226 628 606.55	4 160.31	226 628 606.55
15.08.2019	4 155.09	226 344 328.20	4 155.09	226 344 328.20
14.08.2019	4 142.64	225 665 857.34	4 142.64	225 665 857.34
13.08.2019	4 159.21	226 568 373.49	4 159.21	226 568 373.49
12.08.2019	4 160.85	235 067 946.62	4 160.85	235 067 946.62
09.08.2019	4 151.90	235 355 951.59	4 151.90	235 355 951.59

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0258-74112789
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 29.03.2019
300
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JPR84

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, облигация, [4B02-05-00122-A]	9.02
КТЖ Финанс, облигация, [4-01-00332-R]	7.26
Россельхозбанк, облигация, [4B020303349B001P]	7.15
Мостотрест, облигация, [4-07-02472-A]	6.82
ОГК-2, облигация, [4B02-03-65105-D-001P]	6.33

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.271	33
Коэффициент Сортино	0.732	3
Волатильность	1.61%	41
VaR	-1.71%	39
α-коэффициент	-4.129
β-коэффициент	0.166
R2	12.40%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 353 559 982.88
Высокие технологии	846 654 160.24
Инвестбаланс	738 533 364.48
Перспективный	82 710 997.52
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	82 070 089.37
КапиталЪ – Сбалансированный	71 567 553.94
КапиталЪ – Перспективные вложения	51 502 697.76
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	18 341 785.68
КапиталЪ – Золото	15 551 293.19
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 573 887.91