КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ), 0258-74112789, RU000A0JPR84

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 069.2	-0.02%	0.88%	4.29%	4.43%	40.93%	68.75%
СЧА	307 084 223.07	-0.09%	-0.92%	5.61%	219.62%	-78.23%	-80.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	4 069.20	307 084 223.07
21.05.2019	4 070.12	307 358 452.54
20.05.2019	4 065.61	307 017 728.39
17.05.2019	4 064.92	306 651 935.80
16.05.2019	4 058.41	306 562 330.63
15.05.2019	4 055.05	310 474 359.22
14.05.2019	4 055.07	310 476 533.56
13.05.2019	4 056.89	310 702 033.59
08.05.2019	4 051.60	310 305 336.28
07.05.2019	4 052.48	311 787 335.43

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	4 049.78	311 479 388.17
30.04.2019	4 045.46	311 360 420.85
29.04.2019	4 040.46	310 975 457.66
26.04.2019	4 038.78	310 846 116.86
25.04.2019	4 033.54	310 031 666.36
24.04.2019	4 032.53	309 953 769.03
23.04.2019	4 034.17	309 849 394.27
22.04.2019	4 033.76	309 922 245.42
19.04.2019	4 031.58	309 454 116.37
18.04.2019	4 029.70	309 258 961.13

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	4 033.15	309 523 840.19
16.04.2019	4 028.74	309 086 236.56
15.04.2019	4 030.11	309 191 107.41
12.04.2019	4 025.76	307 640 791.06
11.04.2019	4 029.35	307 915 187.49
10.04.2019	4 029.93	307 959 562.08
09.04.2019	4 025.94	307 654 252.18
08.04.2019	4 025.43	306 707 718.85
05.04.2019	4 021.22	306 387 113.20
04.04.2019	4 019.84	306 796 926.16

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0258-74112789
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
286
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JPR84

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	12.59
Роснефть, БО-05 - Облигации [4B02-05-00122-A]	8.23
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS]	8.19
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.63
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	6.47

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.286	24
Коэффициент Сортино	0.681	4
Волатильность	1.61%	41
VaR	-1.67%	39
α-коэффициент	-4.197
β-коэффициент	0.167
R2	12.30%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 271 320 456.13
Высокие технологии	795 739 543.74
Инвестбаланс	694 287 490.36
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	110 435 980.00
Перспективный	79 713 626.36
КапиталЪ – Сбалансированный	78 623 539.89
КапиталЪ – Перспективные вложения	50 261 387.42
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	35 787 323.85
КапиталЪ – Золото	14 014 832.24
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	6 498 810.97