ПИФ КапиталЪ – Облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 985.46	0.02%	0.45%	2.91%	3.69%	43.29%	64.88%
СЧА	305 058 260.45	0.30%	2.63%	3.32%	246.44%	-78.13%	-79.68%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	3 985.46	305 058 260.45
20.02.2019	3 984.73	304 156 573.30
19.02.2019	3 984.86	304 268 588.21
18.02.2019	3 984.16	304 215 334.98
15.02.2019	3 980.56	296 932 393.61
14.02.2019	3 974.90	296 032 485.79
13.02.2019	3 980.69	296 463 541.81
12.02.2019	3 981.24	296 179 865.78
11.02.2019	3 977.70	295 716 464.66
08.02.2019	3 981.57	295 974 172.75

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	3 977.34	295 295 893.10
06.02.2019	3 978.93	295 601 406.19
05.02.2019	3 978.01	295 532 835.87
04.02.2019	3 977.03	295 275 120.28
01.02.2019	3 973.89	296 102 356.95
31.01.2019	3 973.40	296 065 762.42
30.01.2019	3 970.44	295 690 369.67
29.01.2019	3 967.09	295 706 526.96
28.01.2019	3 970.42	297 340 084.88
25.01.2019	3 967.06	297 038 058.37

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	3 966.82	297 072 059.86
23.01.2019	3 966.92	296 977 036.04
22.01.2019	3 967.68	297 033 682.69
21.01.2019	3 967.46	297 228 154.10
18.01.2019	3 966.36	297 045 662.27
17.01.2019	3 963.40	296 688 509.73
16.01.2019	3 964.85	296 797 517.87
15.01.2019	3 961.29	296 425 937.09
14.01.2019	3 959.38	296 322 318.00
11.01.2019	3 958.93	296 349 502.18

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0258-74112789
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
286
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JPR84

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	12.59
Роснефть, БО-05 - Облигации [4B02-05-00122-A]	8.23
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS]	8.19
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.63
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	6.47

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.312	34
Коэффициент Сортино	0.716	4
Волатильность	1.61%	42
VaR	-1.62%	41
α-коэффициент	-4.307
β-коэффициент	0.163
R2	12.16%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов
15.06.2018	Два открытых фонда под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — лучшие по доходности с начала года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 258 563 493.88
Высокие технологии	787 667 639.02
Инвестбаланс	687 165 005.48
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	106 020 941.10
Перспективный	81 112 191.94
КапиталЪ – Сбалансированный	77 837 750.49
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	48 540 226.59
КапиталЪ – Перспективные вложения	47 801 810.99
КапиталЪ – Золото	26 848 985.21
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	18 567 257.63

КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ), 0258-74112789, RU000A0JPR84

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА