Мой портфель
×

КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ), 0258-74112789, RU000A0JPR84

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 029.7 -0.09% 0.49% 3.70% 4.29% 41.59% 67.84%
СЧА 309 258 961.13 -0.09% 0.86% 6.12% 236.48% -77.78% -79.85%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0258-74112789
  • Дата регистрации
    10.09.2004
  • Формирование
    с 23.09.2004 до 29.09.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    286
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPR84

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.291 25
Коэффициент Сортино 0.686 4
Волатильность 1.61% 42
VaR -1.66% 40
α-коэффициент -4.243
β-коэффициент 0.165
R2 12.36%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
10.12.2014 — RUB

Новости

06.03.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы

Задать вопрос управляющей компании