ПИФ КапиталЪ – Облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 029.7	-0.09%	0.49%	3.70%	4.29%	41.59%	67.84%
СЧА	309 258 961.13	-0.09%	0.86%	6.12%	236.48%	-77.78%	-79.85%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	4 029.70	309 258 961.13
17.04.2019	4 033.15	309 523 840.19
16.04.2019	4 028.74	309 086 236.56
15.04.2019	4 030.11	309 191 107.41
12.04.2019	4 025.76	307 640 791.06
11.04.2019	4 029.35	307 915 187.49
10.04.2019	4 029.93	307 959 562.08
09.04.2019	4 025.94	307 654 252.18
08.04.2019	4 025.43	306 707 718.85
05.04.2019	4 021.22	306 387 113.20

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	4 019.84	306 796 926.16
03.04.2019	4 018.81	306 718 000.81
02.04.2019	4 020.64	306 790 603.10
01.04.2019	4 018.64	307 080 844.91
29.03.2019	4 017.68	306 788 426.96
28.03.2019	4 013.47	306 467 129.95
27.03.2019	4 016.45	306 694 659.65
26.03.2019	4 016.04	306 140 931.29
25.03.2019	4 013.69	305 802 766.15
22.03.2019	4 013.56	305 793 205.40

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	4 011.70	306 815 700.59
20.03.2019	4 012.38	306 867 800.29
19.03.2019	4 008.66	306 533 805.00
18.03.2019	4 009.97	306 633 557.30
15.03.2019	4 005.28	306 169 949.34
14.03.2019	4 006.89	306 292 731.93
13.03.2019	4 002.80	305 980 639.69
12.03.2019	4 002.55	305 961 623.80
11.03.2019	4 000.27	305 885 515.30
07.03.2019	3 997.77	303 084 772.94

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0258-74112789
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
286
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JPR84

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	12.59
Роснефть, БО-05 - Облигации [4B02-05-00122-A]	8.23
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS]	8.19
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.63
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	6.47

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.291	25
Коэффициент Сортино	0.686	4
Волатильность	1.61%	42
VaR	-1.66%	40
α-коэффициент	-4.243
β-коэффициент	0.165
R2	12.36%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 237 379 543.20
Высокие технологии	775 128 502.17
Инвестбаланс	676 239 990.27
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	123 034 517.09
Перспективный	81 959 898.29
КапиталЪ – Сбалансированный	77 469 159.45
КапиталЪ – Перспективные вложения	49 681 811.35
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	47 040 398.22
КапиталЪ – Золото	25 547 320.89
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	18 789 288.88

КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ), 0258-74112789, RU000A0JPR84

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА