Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

КапиталЪ - Облигации (Промсвязь), 0258-74112789, RU000A0JPR84

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

26.10.2020
Пай
4525.84
СЧА
193 655 167.13
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
0.28%
5.15%
6.50%
31.87%
71.89%
0.14%
-0.21%
2.04%
-11.15%
-88.11%
-85.80%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Промсвязь
  • Номер регистрации
    0258-74112789
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.09.2004 до 29.09.2004
  • Пайщики на 30.06.2020
    185
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPR84
  • ISIN
    RU000A0JPR84
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 КапиталЪ

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R] 11.86
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R] 11.70
Группа компаний Самолет, БО-П08 - Облигации [4B02-08-16493-A-001P] 11.34
АФК Система, 001P-13 - Облигации [4B02-13-01669-A-001P] 9.77
ВЭБ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] 9.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.181 107
Коэффициент Сортино 0.249 65
Волатильность 2.06% 46
VaR -2.57% 44
α-коэффициент -2.878
β-коэффициент 0.347
R2 41.12%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
—
—

Новости

24.08.2020 УК ПРОМСВЯЗЬ получила премию Investfunds Awards как лидер по доходности пенсионных накоплений
28.07.2020 УК «ПРОМСВЯЗЬ» запускает новый продукт для массовых инвесторов
01.06.2020 УК ПРОМСВЯЗЬ запустила продажи 5 фондов в ПСБ
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации 2 170 186 935.85
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций 1 875 362 468.47
ПРОМСВЯЗЬ - Акции 1 015 782 960.92
Первый рентный 902 949 457.70
ПРОМСВЯЗЬ - Информационные технологии будущего 740 352 414.40
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds