КапиталЪ – Облигации (Промсвязь), 0258-74112789, RU000A0JPR84

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 287.41	0.06%	0.53%	4.87%	9.48%	39.79%	78.59%	4 287.41	0.06%	0.53%	4.87%	9.48%	39.79%	78.59%
СЧА	207 975 822.44	0.10%	-3.60%	-31.59%	-28.92%	-85.96%	-86.71%	207 975 822.44	0.10%	-3.60%	-31.59%	-28.92%	-85.96%	-86.71%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.12.2019	4 287.41	207 975 822.44	4 287.41	207 975 822.44
09.12.2019	4 285.01	207 758 747.55	4 285.01	207 758 747.55
06.12.2019	4 279.61	208 825 908.83	4 279.61	208 825 908.83
05.12.2019	4 271.10	208 410 654.93	4 271.10	208 410 654.93
04.12.2019	4 278.45	208 769 006.02	4 278.45	208 769 006.02
03.12.2019	4 269.69	208 341 540.59	4 269.69	208 341 540.59
02.12.2019	4 267.50	208 234 639.73	4 267.50	208 234 639.73
29.11.2019	4 292.80	209 469 311.01	4 292.80	209 469 311.01
28.11.2019	4 271.61	208 435 204.30	4 271.61	208 435 204.30
27.11.2019	4 278.03	208 748 710.01	4 278.03	208 748 710.01

Дата	Пай	СЧА
26.11.2019	4 273.41	208 523 091.63	4 273.41	208 523 091.63
25.11.2019	4 279.32	208 741 354.16	4 279.32	208 741 354.16
22.11.2019	4 267.97	208 188 124.69	4 267.97	208 188 124.69
21.11.2019	4 272.61	211 204 203.85	4 272.61	211 204 203.85
20.11.2019	4 270.75	211 109 123.67	4 270.75	211 109 123.67
19.11.2019	4 256.34	210 396 734.80	4 256.34	210 396 734.80
18.11.2019	4 268.92	211 018 576.84	4 268.92	211 018 576.84
15.11.2019	4 256.21	210 390 313.82	4 256.21	210 390 313.82
14.11.2019	4 264.55	210 984 265.13	4 264.55	210 984 265.13
13.11.2019	4 263.79	210 946 447.25	4 263.79	210 946 447.25

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	4 263.26	212 778 690.55	4 263.26	212 778 690.55
11.11.2019	4 258.63	215 243 423.95	4 258.63	215 243 423.95
08.11.2019	4 264.84	215 735 422.82	4 264.84	215 735 422.82
07.11.2019	4 258.24	216 094 363.16	4 258.24	216 094 363.16
06.11.2019	4 258.85	218 143 091.01	4 258.85	218 143 091.01
05.11.2019	4 259.07	218 260 965.90	4 259.07	218 260 965.90
01.11.2019	4 251.14	217 854 542.91	4 251.14	217 854 542.91
31.10.2019	4 256.16	218 215 128.55	4 256.16	218 215 128.55
30.10.2019	4 256.24	218 169 008.46	4 256.24	218 169 008.46
29.10.2019	4 255.56	218 174 405.25	4 255.56	218 174 405.25

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0258-74112789
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 30.09.2019
244
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JPR84
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 КапиталЪ

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россельхозбанк, облигация, [4B020303349B001P]	8.76
КТЖ Финанс, облигация, [4-01-00332-R]	8.45
Роснефть, облигация, [4B02-05-00122-A]	8.33
ОГК-2, облигация, [4B02-03-65105-D-001P]	7.86
Буровая компания Евразия, облигация, [4B02-02-36403-R-001P]	7.52

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.291	30
Коэффициент Сортино	0.761	5
Волатильность	1.61%	38
VaR	-1.69%	37
α-коэффициент	-3.971
β-коэффициент	0.171
R2	13.07%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 020 343 956.29
Первый рентный	931 974 785.15
Промсвязь Сбалансированный	686 867 587.44
Коммерческая недвижимость	653 095 216.08
Эверест Центр	643 828 483.16
Промсвязь Акции	465 209 893.29
Первобанк - Недвижимость	93 197 218.84
КапиталЪ – Сбалансированный	71 095 348.27
КапиталЪ – Перспективные вложения	55 850 652.27
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	52 205 470.16
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	42 953 187.60
КапиталЪ – Золото	14 956 427.78
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	14 586 515.64
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 352 391.66
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

КапиталЪ – Облигации (Промсвязь), 0258-74112789, RU000A0JPR84

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании