17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 3799.88 |
СЧА | 2 180 480 240.86 |
Пай | 3799.88 |
СЧА | 2 180 480 240.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
4.33% |
-1.49% |
-3.15% |
-3.38% |
13.85% |
31.19% |
0.15% |
5.65% |
-4.36% |
-21.35% |
-27.65% |
213.40% |
829.10% |
0.07% |
4.33% |
-1.49% |
-3.15% |
-3.38% |
13.85% |
31.19% |
0.15% |
5.65% |
-4.36% |
-21.35% |
-27.65% |
213.40% |
829.10% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 3799.88 | 2 180 480 240.86 | 3799.88 | 2 180 480 240.86 |
16.05.2022 | 3797.11 | 2 177 148 388.64 | 3797.11 | 2 177 148 388.64 |
13.05.2022 | 3792.12 | 2 140 250 006.65 | 3792.12 | 2 140 250 006.65 |
12.05.2022 | 3782.04 | 2 135 381 917.15 | 3782.04 | 2 135 381 917.15 |
11.05.2022 | 3787.63 | 2 136 119 727.08 | 3787.63 | 2 136 119 727.08 |
06.05.2022 | 3801.82 | 2 146 124 288.20 | 3801.82 | 2 146 124 288.20 |
05.05.2022 | 3791.31 | 2 139 587 821.52 | 3791.31 | 2 139 587 821.52 |
04.05.2022 | 3803.18 | 2 142 774 751.68 | 3803.18 | 2 142 774 751.68 |
29.04.2022 | 3811.73 | 2 146 591 386.21 | 3811.73 | 2 146 591 386.21 |
28.04.2022 | 3805.31 | 2 141 803 489.14 | 3805.31 | 2 141 803 489.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 3775.2 | 2 124 906 705.28 | 3775.2 | 2 124 906 705.28 |
26.04.2022 | 3749.78 | 2 111 755 480.43 | 3749.78 | 2 111 755 480.43 |
25.04.2022 | 3725.22 | 2 089 363 292.54 | 3725.22 | 2 089 363 292.54 |
22.04.2022 | 3752.03 | 2 111 169 433.28 | 3752.03 | 2 111 169 433.28 |
21.04.2022 | 3730.87 | 2 100 323 484.89 | 3730.87 | 2 100 323 484.89 |
20.04.2022 | 3694.3 | 2 079 647 416.76 | 3694.3 | 2 079 647 416.76 |
19.04.2022 | 3670.64 | 2 073 388 502.88 | 3670.64 | 2 073 388 502.88 |
18.04.2022 | 3653.67 | 2 069 984 595.01 | 3653.67 | 2 069 984 595.01 |
15.04.2022 | 3642.3 | 2 063 775 808.84 | 3642.3 | 2 063 775 808.84 |
14.04.2022 | 3618.19 | 2 050 767 252.88 | 3618.19 | 2 050 767 252.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2022 | 3618.23 | 2 054 625 159.32 | 3618.23 | 2 054 625 159.32 |
12.04.2022 | 3618.8 | 2 054 931 292.01 | 3618.8 | 2 054 931 292.01 |
11.04.2022 | 3639.61 | 2 068 989 663.67 | 3639.61 | 2 068 989 663.67 |
08.04.2022 | 3615.63 | 2 056 812 157.95 | 3615.63 | 2 056 812 157.95 |
07.04.2022 | 3533.11 | 2 013 264 986.78 | 3533.11 | 2 013 264 986.78 |
06.04.2022 | 3542.98 | 2 026 002 343.49 | 3542.98 | 2 026 002 343.49 |
05.04.2022 | 3562.05 | 2 038 086 792.76 | 3562.05 | 2 038 086 792.76 |
04.04.2022 | 3570.01 | 2 049 415 176.09 | 3570.01 | 2 049 415 176.09 |
01.04.2022 | 3560.71 | 2 050 677 569.24 | 3560.71 | 2 050 677 569.24 |
31.03.2022 | 3512.52 | 2 026 394 812.05 | 3512.52 | 2 026 394 812.05 |
Фонд нацелен на инвестирование в инструменты с фиксированной доходностью- облигации. Выбор эмитентов осуществляется с учетом анализа кредитного, рыночного и иных рисков, в том числе анализа конъюнктуры рынка. Стратегия ориентирована на активное управление дюрацией портфеля.
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Управляющий активами
Работает на финансовом рынке более 13 лет.
С 2012 по 2018 год работал Управляющим активами в сегменте рублевых облигаций в таких управляющих компаниях как УК «ЕФГ Управление активами» и УК «Пенсионная сберегательная компания».
Присоединился к команде УК «ПРОМСВЯЗЬ» в ноябре 2018 года.
Георгий окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 5.0 и 7.0.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
от 10 000 000 RUB
|
При подаче заявки физическим лицом.
|
|
При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
|
При подаче заявки юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев.
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
от 181 до 365 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
от 366 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.081 | 154 |
Коэффициент Сортино | 0.067 | 167 |
Волатильность | 1.54% | 41 |
VaR | -2.03% | 36 |
α-коэффициент | -3.274 | |
β-коэффициент | 0.176 | |
R2 | 32.26% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 359 882 479.08 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 4 586 400 438.24 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 3 246 416 157.31 |
Первый рентный | 883 103 305.77 |
Эверест Центр | 673 264 961.80 |
Коммерческая недвижимость | 625 021 098.99 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 482 763 983.27 |
Финансовая подушка | 211 785 530.88 |
Первобанк - Недвижимость | 92 151 257.95 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 88 874 021.56 |
Мировой баланс | 22 033 243.97 |
Оптима ПРО |
— |
Одиссей Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Металл Эксперт |
— |