Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 636.91	0.12%	1.03%	7.76%	13.82%	31.61%	56.66%	3 636.91	0.12%	1.03%	7.76%	13.82%	31.61%	56.66%
СЧА	1 030 090 615.91	0.58%	15.30%	48.19%	46.41%	745.43%	14 248.35%	1 030 090 615.91	0.58%	15.30%	48.19%	46.41%	745.43%	14 248.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	3 636.91	1 030 090 615.91	3 636.91	1 030 090 615.91
11.12.2019	3 632.51	1 024 197 189.38	3 632.51	1 024 197 189.38
10.12.2019	3 630.09	1 020 343 956.29	3 630.09	1 020 343 956.29
09.12.2019	3 630.85	1 017 608 411.62	3 630.85	1 017 608 411.62
06.12.2019	3 625.26	1 011 715 926.72	3 625.26	1 011 715 926.72
05.12.2019	3 622.71	1 008 557 166.47	3 622.71	1 008 557 166.47
04.12.2019	3 620.98	1 000 031 912.67	3 620.98	1 000 031 912.67
03.12.2019	3 619.12	983 673 240.89	3 619.12	983 673 240.89
02.12.2019	3 617.70	965 986 286.03	3 617.70	965 986 286.03
29.11.2019	3 618.22	965 521 521.75	3 618.22	965 521 521.75

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	3 616.88	961 695 933.00	3 616.88	961 695 933.00
27.11.2019	3 615.76	959 081 328.12	3 615.76	959 081 328.12
26.11.2019	3 614.84	941 000 990.21	3 614.84	941 000 990.21
25.11.2019	3 610.21	940 149 319.40	3 610.21	940 149 319.40
22.11.2019	3 610.34	937 698 779.57	3 610.34	937 698 779.57
21.11.2019	3 608.78	931 084 827.54	3 608.78	931 084 827.54
20.11.2019	3 607.60	918 288 697.44	3 607.60	918 288 697.44
19.11.2019	3 605.96	915 397 633.88	3 605.96	915 397 633.88
18.11.2019	3 606.28	909 251 814.96	3 606.28	909 251 814.96
15.11.2019	3 603.92	907 041 650.14	3 603.92	907 041 650.14

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	3 601.99	902 165 901.40	3 601.99	902 165 901.40
13.11.2019	3 599.99	899 114 303.57	3 599.99	899 114 303.57
12.11.2019	3 599.98	893 369 460.23	3 599.98	893 369 460.23
11.11.2019	3 600.90	881 353 116.77	3 600.90	881 353 116.77
08.11.2019	3 599.80	878 859 919.97	3 599.80	878 859 919.97
07.11.2019	3 597.87	871 768 226.84	3 597.87	871 768 226.84
06.11.2019	3 595.97	865 758 865.74	3 595.97	865 758 865.74
05.11.2019	3 593.17	859 338 278.97	3 593.17	859 338 278.97
01.11.2019	3 589.33	852 591 282.80	3 589.33	852 591 282.80
31.10.2019	3 586.73	842 501 660.65	3 586.73	842 501 660.65

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0335-76034355
Дата регистрации
23.03.2005
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 30.09.2019
871

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-71794-H-001P]	13.24
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R]	11.50
ВЭБ, ПБО-001P-17 - Облигации [4B02-177-00004-T-001P]	10.52
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R]	9.73
АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P]	8.41

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%
0.5%	от 10 000 000 RUB	При подаче заявки физическим лицом

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0.5%	от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0%	от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0%		Промсвязьбанк, ПАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.435	14
Коэффициент Сортино	0.489	8
Волатильность	0.68%	21
VaR	-0.34%	12
α-коэффициент	-4.626
β-коэффициент	0.072
R2	13.03%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первый рентный	930 641 512.82
Промсвязь Сбалансированный	711 768 794.01
Коммерческая недвижимость	652 282 106.49
Эверест Центр	643 844 665.17
Промсвязь Акции	485 286 463.63
КапиталЪ – Облигации	208 172 054.53
Первобанк - Недвижимость	92 419 575.68
КапиталЪ – Сбалансированный	72 071 055.08
КапиталЪ – Перспективные вложения	57 295 187.31
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	53 251 863.35
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	43 211 815.96
КапиталЪ – Золото	14 979 109.82
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	14 702 611.01
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 268 236.48
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании