ПИФ Промсвязь Облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 277.85	0.10%	0.58%	4.40%	3.82%	27.76%	29.83%
СЧА	737 328 885.02	0.11%	-0.27%	24.71%	201.97%	1 299.44%	3 226.35%

15.03.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

3 277.85

0.10%

0.58%

4.40%

3.82%

27.76%

29.83%

СЧА

737 328 885.02

0.11%

-0.27%

24.71%

201.97%

1 299.44%

3 226.35%

Дата	Пай	СЧА
15.03.2019	3 277.85	737 328 885.02
14.03.2019	3 274.69	736 519 419.63
13.03.2019	3 271.18	735 730 867.04
12.03.2019	3 271.09	738 487 584.55
11.03.2019	3 275.19	739 546 301.48
07.03.2019	3 270.05	738 386 930.75
06.03.2019	3 271.41	738 693 866.72
05.03.2019	3 270.08	738 910 308.83
04.03.2019	3 268.44	739 518 732.61
01.03.2019	3 264.16	738 055 009.68

Дата

Пай

СЧА

15.03.2019

3 277.85

737 328 885.02

14.03.2019

3 274.69

736 519 419.63

13.03.2019

3 271.18

735 730 867.04

12.03.2019

3 271.09

738 487 584.55

11.03.2019

3 275.19

739 546 301.48

07.03.2019

3 270.05

738 386 930.75

06.03.2019

3 271.41

738 693 866.72

05.03.2019

3 270.08

738 910 308.83

04.03.2019

3 268.44

739 518 732.61

01.03.2019

3 264.16

738 055 009.68

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	3 261.26	738 312 558.10
27.02.2019	3 259.22	737 911 913.91
26.02.2019	3 258.75	737 806 250.20
25.02.2019	3 259.12	738 006 975.30
22.02.2019	3 257.09	738 710 880.85
21.02.2019	3 257.38	737 860 688.27
20.02.2019	3 255.37	738 741 332.80
19.02.2019	3 255.79	739 399 584.51
18.02.2019	3 261.20	741 815 641.83
15.02.2019	3 259.07	739 312 373.87

Дата

Пай

СЧА

28.02.2019

3 261.26

738 312 558.10

27.02.2019

3 259.22

737 911 913.91

26.02.2019

3 258.75

737 806 250.20

25.02.2019

3 259.12

738 006 975.30

22.02.2019

3 257.09

738 710 880.85

21.02.2019

3 257.38

737 860 688.27

20.02.2019

3 255.37

738 741 332.80

19.02.2019

3 255.79

739 399 584.51

18.02.2019

3 261.20

741 815 641.83

15.02.2019

3 259.07

739 312 373.87

Дата	Пай	СЧА
14.02.2019	3 256.66	741 391 945.15
13.02.2019	3 257.94	740 693 585.35
12.02.2019	3 259.21	737 063 268.60
11.02.2019	3 258.30	737 313 645.47
08.02.2019	3 256.74	737 512 137.94
07.02.2019	3 255.74	737 285 237.62
06.02.2019	3 257.36	738 779 981.22
05.02.2019	3 256.83	738 660 308.79
04.02.2019	3 256.32	739 970 242.40
01.02.2019	3 253.78	739 393 747.51

Дата

Пай

СЧА

14.02.2019

3 256.66

741 391 945.15

13.02.2019

3 257.94

740 693 585.35

12.02.2019

3 259.21

737 063 268.60

11.02.2019

3 258.30

737 313 645.47

08.02.2019

3 256.74

737 512 137.94

07.02.2019

3 255.74

737 285 237.62

06.02.2019

3 257.36

738 779 981.22

05.02.2019

3 256.83

738 660 308.79

04.02.2019

3 256.32

739 970 242.40

01.02.2019

3 253.78

739 393 747.51

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0335-76034355
Дата регистрации
23.03.2005
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 28.09.2018
709

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	8.99
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	6.97
Россия, 26208 - Облигации (погашен) [26208RMFS]	6.47
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	6.26
Уралкалий, ПБО-04-P - Облигации [4B02-04-00296-A-001P]	6.15

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 10 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 9 999 999 RUB
0.5%	от 10 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.261	42
Коэффициент Сортино	0.301	31
Волатильность	0.70%	20
VaR	-0.46%	18
α-коэффициент	-5.174
β-коэффициент	0.047
R2	5.34%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	2 402 949 580.28
Азимут	1 406 083 921.96
Первый рентный	971 329 783.43
Коммерческая недвижимость	695 932 146.60
Эверест Центр	658 216 248.62
Промсвязь Сбалансированный	497 852 819.99
Промсвязь Акции	377 105 736.08
Первобанк - Недвижимость	106 306 811.24
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды	23 138 723.65
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—

Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании