Мой портфель
×

Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 195.33 0.13% 0.46% 0.45% 6.40% 29.46% 25.50%
СЧА 697 175 764.04 0.07% 3.12% 116.88% 158.45% 2 092.72% 1 716.06%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0335-76034355
  • Дата регистрации
    23.03.2005
  • Формирование
    с 01.05.2005 до 25.07.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    468

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.8% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.248 43
Коэффициент Сортино 0.277 40
Волатильность 0.76% 24
VaR -0.53% 24
α-коэффициент -5.383
β-коэффициент 0.039
R2 2.96%