Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 738.97	-0.10%	0.73%	8.15%	14.72%	31.72%	71.46%	3 738.97	-0.10%	0.73%	8.15%	14.72%	31.72%	71.46%
СЧА	1 479 153 827.99	0.78%	18.47%	107.24%	100.43%	951.74%	27 778.88%	1 479 153 827.99	0.78%	18.47%	107.24%	100.43%	951.74%	27 778.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2020	3 738.97	1 479 153 827.99	3 738.97	1 479 153 827.99
21.02.2020	3 742.56	1 467 674 881.39	3 742.56	1 467 674 881.39
20.02.2020	3 741.46	1 460 643 170.47	3 741.46	1 460 643 170.47
19.02.2020	3 737.33	1 446 941 376.50	3 737.33	1 446 941 376.50
18.02.2020	3 736.14	1 442 370 356.59	3 736.14	1 442 370 356.59
17.02.2020	3 740.71	1 430 302 586.80	3 740.71	1 430 302 586.80
14.02.2020	3 739.28	1 425 152 310.33	3 739.28	1 425 152 310.33
13.02.2020	3 733.35	1 414 921 571.06	3 733.35	1 414 921 571.06
12.02.2020	3 729.20	1 404 308 414.11	3 729.20	1 404 308 414.11
11.02.2020	3 724.75	1 391 787 304.08	3 724.75	1 391 787 304.08

Дата	Пай	СЧА
10.02.2020	3 723.13	1 368 124 544.11	3 723.13	1 368 124 544.11
07.02.2020	3 721.31	1 378 646 813.45	3 721.31	1 378 646 813.45
06.02.2020	3 723.54	1 372 807 761.33	3 723.54	1 372 807 761.33
05.02.2020	3 723.12	1 364 267 463.33	3 723.12	1 364 267 463.33
04.02.2020	3 719.36	1 349 900 786.59	3 719.36	1 349 900 786.59
03.02.2020	3 717.70	1 345 039 618.64	3 717.70	1 345 039 618.64
31.01.2020	3 715.41	1 340 042 191.54	3 715.41	1 340 042 191.54
30.01.2020	3 712.42	1 330 828 035.43	3 712.42	1 330 828 035.43
29.01.2020	3 715.51	1 319 319 243.61	3 715.51	1 319 319 243.61
28.01.2020	3 711.81	1 295 093 933.59	3 711.81	1 295 093 933.59

Дата	Пай	СЧА
27.01.2020	3 709.56	1 259 176 104.51	3 709.56	1 259 176 104.51
24.01.2020	3 711.69	1 248 583 181.97	3 711.69	1 248 583 181.97
23.01.2020	3 712.58	1 237 750 530.06	3 712.58	1 237 750 530.06
22.01.2020	3 709.84	1 224 054 754.37	3 709.84	1 224 054 754.37
21.01.2020	3 708.26	1 202 232 220.93	3 708.26	1 202 232 220.93
20.01.2020	3 708.01	1 202 152 359.24	3 708.01	1 202 152 359.24
17.01.2020	3 705.90	1 187 253 617.02	3 705.90	1 187 253 617.02
16.01.2020	3 704.80	1 179 055 398.17	3 704.80	1 179 055 398.17
15.01.2020	3 700.40	1 172 969 771.03	3 700.40	1 172 969 771.03
14.01.2020	3 696.25	1 160 104 209.77	3 696.25	1 160 104 209.77

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0335-76034355
Дата регистрации
23.03.2005
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 30.09.2019
871

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-71794-H-001P]	12.52
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R]	12.33
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R]	12.27
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	8.85
РОСНАНО, 07 - Облигации [4-07-55477-E]	7.27

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%
0.5%	от 10 000 000 RUB	При подаче заявки физическим лицом

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0.5%	от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0%	от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0%		Промсвязьбанк, ПАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.443	14
Коэффициент Сортино	0.480	10
Волатильность	0.66%	18
VaR	-0.32%	13
α-коэффициент	-4.482
β-коэффициент	0.078
R2	15.18%

29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
28.01.2020	ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» стала лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР за 2019 год
01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Сбалансированный	1 174 088 464.61
Первый рентный	933 847 041.18
Коммерческая недвижимость	658 930 950.47
Эверест Центр	627 833 514.96
Промсвязь Акции	596 090 741.03
КапиталЪ – Облигации	201 376 048.24
Первобанк - Недвижимость	99 211 183.95
КапиталЪ – Сбалансированный	72 591 211.20
КапиталЪ – Перспективные вложения	58 041 082.97
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	46 177 099.04
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	36 894 890.60
КапиталЪ – Золото	16 423 764.20
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	10 556 568.06
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 377 435.26
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—
Оптима ПРО	—
Мультимедийная историческая инсталляция	—

Показать все

Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании