Мой портфель
×

Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

15.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 277.85 0.10% 0.58% 4.40% 3.82% 27.76% 29.83%
СЧА 737 328 885.02 0.11% -0.27% 24.71% 201.97% 1 299.44% 3 226.35%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0335-76034355
  • Дата регистрации
    23.03.2005
  • Формирование
    с 01.05.2005 до 25.07.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    709

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.8% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.261 42
Коэффициент Сортино 0.301 31
Волатильность 0.70% 20
VaR -0.46% 18
α-коэффициент -5.174
β-коэффициент 0.047
R2 5.34%

Задать вопрос управляющей компании