Мой портфель
×

Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 186.79 0.09% 0.30% 0.42% 6.65% 28.87% 24.60%
СЧА 682 656 504.27 -0.11% 3.30% 126.00% 136.36% 3 178.85% 1 573.47%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0335-76034355
  • Дата регистрации
    23.03.2005
  • Формирование
    с 01.05.2005 до 25.07.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    468

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.8% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.259 42
Коэффициент Сортино 0.287 42
Волатильность 0.75% 25
VaR -0.51% 24
α-коэффициент -5.436
β-коэффициент 0.040
R2 3.12%