ПИФ Промсвязь Облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 245.62	0.04%	1.50%	1.70%	4.88%	33.09%	25.62%
СЧА	737 969 700.87	-0.01%	4.47%	71.13%	201.32%	1 506.04%	2 258.81%

18.01.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

3 245.62

0.04%

1.50%

1.70%

4.88%

33.09%

25.62%

СЧА

737 969 700.87

-0.01%

4.47%

71.13%

201.32%

1 506.04%

2 258.81%

Дата	Пай	СЧА
18.01.2019	3 245.62	737 969 700.87
17.01.2019	3 244.39	738 053 774.59
16.01.2019	3 240.87	736 223 007.86
15.01.2019	3 238.41	734 522 551.64
14.01.2019	3 237.50	732 632 572.38
11.01.2019	3 245.26	732 419 770.02
10.01.2019	3 235.76	731 389 776.46
09.01.2019	3 228.39	729 420 950.25
29.12.2018	3 203.60	723 818 811.12
28.12.2018	3 202.99	717 918 517.36

Дата

Пай

СЧА

18.01.2019

3 245.62

737 969 700.87

17.01.2019

3 244.39

738 053 774.59

16.01.2019

3 240.87

736 223 007.86

15.01.2019

3 238.41

734 522 551.64

14.01.2019

3 237.50

732 632 572.38

11.01.2019

3 245.26

732 419 770.02

10.01.2019

3 235.76

731 389 776.46

09.01.2019

3 228.39

729 420 950.25

29.12.2018

3 203.60

723 818 811.12

28.12.2018

3 202.99

717 918 517.36

Дата	Пай	СЧА
27.12.2018	3 198.53	716 389 787.87
26.12.2018	3 195.40	714 838 924.79
25.12.2018	3 195.74	711 561 521.84
24.12.2018	3 197.69	711 909 509.54
21.12.2018	3 195.95	710 532 424.02
20.12.2018	3 194.12	705 104 676.67
19.12.2018	3 194.58	705 209 294.25
18.12.2018	3 197.68	706 361 719.40
17.12.2018	3 196.76	706 158 306.63
14.12.2018	3 195.39	705 856 207.47

Дата

Пай

СЧА

27.12.2018

3 198.53

716 389 787.87

26.12.2018

3 195.40

714 838 924.79

25.12.2018

3 195.74

711 561 521.84

24.12.2018

3 197.69

711 909 509.54

21.12.2018

3 195.95

710 532 424.02

20.12.2018

3 194.12

705 104 676.67

19.12.2018

3 194.58

705 209 294.25

18.12.2018

3 197.68

706 361 719.40

17.12.2018

3 196.76

706 158 306.63

14.12.2018

3 195.39

705 856 207.47

Дата	Пай	СЧА
13.12.2018	3 195.99	705 676 701.56
12.12.2018	3 195.31	703 564 055.50
11.12.2018	3 194.30	699 947 670.16
10.12.2018	3 194.74	699 790 010.07
07.12.2018	3 195.33	697 175 764.04
06.12.2018	3 191.16	696 695 774.09
05.12.2018	3 194.06	696 477 813.90
04.12.2018	3 195.14	694 212 565.34
03.12.2018	3 194.26	692 287 338.47
30.11.2018	3 189.06	689 814 173.32

Дата

Пай

СЧА

13.12.2018

3 195.99

705 676 701.56

12.12.2018

3 195.31

703 564 055.50

11.12.2018

3 194.30

699 947 670.16

10.12.2018

3 194.74

699 790 010.07

07.12.2018

3 195.33

697 175 764.04

06.12.2018

3 191.16

696 695 774.09

05.12.2018

3 194.06

696 477 813.90

04.12.2018

3 195.14

694 212 565.34

03.12.2018

3 194.26

692 287 338.47

30.11.2018

3 189.06

689 814 173.32

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0335-76034355
Дата регистрации
23.03.2005
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 28.09.2018
709

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	10.06
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	8.16
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	7.19
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	7.13
Россельхозбанк, БО-01Р - Облигации [4B020103349B001P]	6.61

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 10 000 000 RUB
0.5%	от 10 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 10 000 000 RUB
0.5%	от 10 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.234	52
Коэффициент Сортино	0.272	44
Волатильность	0.75%	26
VaR	-0.54%	26
α-коэффициент	-5.291
β-коэффициент	0.042
R2	3.42%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	2 817 303 150.67
Азимут	1 414 201 156.94
Первый рентный	913 122 622.48
Эверест Центр	735 094 788.91
Коммерческая недвижимость	638 169 670.63
Промсвязь Сбалансированный	555 168 256.30
Промсвязь Акции	408 471 503.71
Первобанк - Недвижимость	99 171 544.16
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды	25 490 537.67
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—

Промсвязь Облигации (Промсвязь), 0335-76034355

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании