ОПИФ: Дивидендные акции (Промсвязь), 5210

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	847.93
СЧА	991 467 455.80
Пай	847.93
СЧА	991 467 455.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.11%	-1.25%	-11.01%	-16.19%	-22.60%	-33.80%	—
-1.12%	-4.36%	-18.66%	-25.92%	-43.48%	133.07%	—
-1.11%	-1.25%	-11.01%	-16.19%	-22.60%	-33.80%	—
-1.12%	-4.36%	-18.66%	-25.92%	-43.48%	133.07%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	847.93	991 467 455.80	847.93	991 467 455.80
29.07.2026	857.45	1 002 685 284.41	857.45	1 002 685 284.41
28.07.2026	842.41	986 594 554.59	842.41	986 594 554.59
27.07.2026	851.11	998 522 765.21	851.11	998 522 765.21
24.07.2026	827.29	970 858 495.07	827.29	970 858 495.07
23.07.2026	818.50	960 704 515.04	818.5	960 704 515.04
22.07.2026	816.42	958 816 965.76	816.42	958 816 965.76
21.07.2026	799.54	940 371 435.48	799.54	940 371 435.48
20.07.2026	772.56	911 499 985.95	772.56	911 499 985.95
17.07.2026	732.28	865 523 251.40	732.28	865 523 251.40

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	751.32	889 547 523.79	751.32	889 547 523.79
15.07.2026	780.33	925 012 011.06	780.33	925 012 011.06
14.07.2026	796.76	947 978 960.01	796.76	947 978 960.01
13.07.2026	795.66	949 169 659.76	795.66	949 169 659.76
10.07.2026	788.12	941 514 327.25	788.12	941 514 327.25
09.07.2026	801.61	959 604 567.21	801.61	959 604 567.21
08.07.2026	802.59	964 733 985.95	802.59	964 733 985.95
07.07.2026	799.60	961 538 601.90	799.6	961 538 601.90
06.07.2026	800.73	964 361 920.37	800.73	964 361 920.37
03.07.2026	825.70	995 512 951.93	825.7	995 512 951.93

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	833.48	1 004 782 019.45	833.48	1 004 782 019.45
01.07.2026	857.42	1 034 500 314.68	857.42	1 034 500 314.68
30.06.2026	858.67	1 036 719 235.20	858.67	1 036 719 235.20
29.06.2026	866.33	1 047 470 615.74	866.33	1 047 470 615.74
26.06.2026	845.68	1 023 130 168.02	845.68	1 023 130 168.02
25.06.2026	838.21	1 014 559 402.46	838.21	1 014 559 402.46
24.06.2026	834.91	1 011 723 118.38	834.91	1 011 723 118.38
23.06.2026	862.61	1 046 864 236.66	862.61	1 046 864 236.66
22.06.2026	854.40	1 037 489 872.36	854.4	1 037 489 872.36
19.06.2026	891.78	1 082 854 307.81	891.78	1 082 854 307.81

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
5210
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.12.2022 до 17.03.2023
Пайщики на 29.05.2026
19 805
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106LT8

Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются акции с выплатой дивидендов, входящие в индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI). Доля конкретной ценной бумаги в составе активов фонда задается на основе структуры референтного индекса - Индекса Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	10.07.2026	30.06.2026	10.3084	1.200504
1 квартал 2026	23.04.2026	31.03.2026	21.02	2.137308
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	13.0709	1.316543
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	87.89	8.972578
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	25.29	2.302300
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	9.3751	0.819800
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	31.53	2.757600
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	64.64	5.263887
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	36.35	2.547463
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	18.29	1.183872

Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.61
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.84
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	8.28
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.12
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.73
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.51
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.47
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.18
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	4.86
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	4.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.29%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1.5%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 RUB
	В случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	В случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции