Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ - Сбалансированный

КапиталЪ - Сбалансированный (Промсвязь), 0259-74113501, RU000A0JPR68

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.10.2020
Пай	4564.49
СЧА	65 940 593.84
Пай	4564.49
СЧА	65 940 593.84

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.56%	-1.32%	6.24%	3.51%	42.13%	70.95%
-0.56%	-1.32%	5.55%	-13.61%	23.63%	62.00%
-0.56%	-1.32%	6.24%	3.51%	42.13%	70.95%
-0.56%	-1.32%	5.55%	-13.61%	23.63%	62.00%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.10.2020	4564.49	65 940 593.84	4564.49	65 940 593.84
23.10.2020	4590.02	66 309 387.78	4590.02	66 309 387.78
22.10.2020	4575.37	66 097 746.77	4575.37	66 097 746.77
21.10.2020	4568.44	65 997 559.91	4568.44	65 997 559.91
20.10.2020	4579.66	66 159 635.38	4579.66	66 159 635.38
19.10.2020	4568.01	65 991 364.18	4568.01	65 991 364.18
16.10.2020	4576.91	66 119 987.90	4576.91	66 119 987.90
15.10.2020	4589.94	66 308 260.21	4589.94	66 308 260.21
14.10.2020	4624.41	66 806 215.07	4624.41	66 806 215.07
13.10.2020	4612.02	66 627 143.86	4612.02	66 627 143.86

Дата	Пай	СЧА
12.10.2020	4626.45	66 835 605.22	4626.45	66 835 605.22
09.10.2020	4611.94	66 626 000.44	4611.94	66 626 000.44
08.10.2020	4622.34	66 776 287.62	4622.34	66 776 287.62
07.10.2020	4620.4	66 748 203.14	4620.4	66 748 203.14
06.10.2020	4667.39	67 427 052.25	4667.39	67 427 052.25
05.10.2020	4652.08	67 205 872.70	4652.08	67 205 872.70
02.10.2020	4594.35	66 371 897.63	4594.35	66 371 897.63
01.10.2020	4628.99	66 872 282.67	4628.99	66 872 282.67
30.09.2020	4641.96	67 059 666.38	4641.96	67 059 666.38
29.09.2020	4640.87	67 044 028.05	4640.87	67 044 028.05

Дата	Пай	СЧА
28.09.2020	4652.96	67 218 612.00	4652.96	67 218 612.00
25.09.2020	4625.33	66 819 437.95	4625.33	66 819 437.95
24.09.2020	4637.57	66 996 334.09	4637.57	66 996 334.09
23.09.2020	4632.03	66 916 295.16	4632.03	66 916 295.16
22.09.2020	4619.58	66 736 367.05	4619.58	66 736 367.05
21.09.2020	4610.54	66 605 798.07	4610.54	66 605 798.07
18.09.2020	4678.76	67 591 318.63	4678.76	67 591 318.63
17.09.2020	4698.1	67 870 728.23	4698.1	67 870 728.23
16.09.2020	4702.97	67 941 098.42	4702.97	67 941 098.42
15.09.2020	4714.9	68 113 397.85	4714.9	68 113 397.85

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0259-74113501
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 30.06.2020
156
Тикер
RU000A0JPR68
ISIN
RU000A0JPR68
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 КапиталЪ

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	17.64
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.12
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.58
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.14
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	5.24

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.195	96
Коэффициент Сортино	0.186	104
Волатильность	3.06%	77
VaR	-3.97%	73
α-коэффициент	-1.150
β-коэффициент	0.706
R2	76.99%

24.08.2020	УК ПРОМСВЯЗЬ получила премию Investfunds Awards как лидер по доходности пенсионных накоплений
28.07.2020	УК «ПРОМСВЯЗЬ» запускает новый продукт для массовых инвесторов
01.06.2020	УК ПРОМСВЯЗЬ запустила продажи 5 фондов в ПСБ
27.05.2020	«Эксперт РА» присвоил рейтинг УК ПРОМСВЯЗЬ на уровне А+
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
14.04.2020	Фонд ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» – №1 по доходности за год среди открытых фондов акций
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
28.01.2020	ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» стала лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР за 2019 год
01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации	2 170 186 935.85
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций	1 875 362 468.47
ПРОМСВЯЗЬ - Акции	1 015 782 960.92
Первый рентный	902 949 457.70
ПРОМСВЯЗЬ - Информационные технологии будущего	740 352 414.40
Коммерческая недвижимость	637 889 135.08
Эверест Центр	618 110 681.02
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения	379 190 224.41
ПРОМСВЯЗЬ - Золото	369 253 257.23
КапиталЪ - Облигации	193 655 167.13
Первобанк - Недвижимость	93 512 831.55
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный	88 321 786.04
ПРОМСВЯЗЬ - Мировая индустрия спорта	45 660 738.57
ПРОМСВЯЗЬ - Еврооблигации	21 942 988.67
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

КапиталЪ - Сбалансированный (Промсвязь), 0259-74113501, RU000A0JPR68

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании