Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Сбалансированный

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 200.49	-0.42%	2.90%	9.53%	13.97%	44.84%	90.63%
СЧА	71 092 270.07	-1.44%	-11.49%	-9.23%	10.44%	49.73%	-29.20%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	4 200.49	71 092 270.07
11.07.2019	4 218.39	72 133 421.75
10.07.2019	4 242.63	72 497 867.58
09.07.2019	4 243.55	72 513 658.32
08.07.2019	4 227.89	72 246 005.43
05.07.2019	4 236.44	72 392 165.05
04.07.2019	4 230.90	72 297 453.47
03.07.2019	4 208.57	71 915 925.21
02.07.2019	4 192.66	71 644 021.49
01.07.2019	4 182.39	71 353 866.56

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	4 151.32	71 782 670.48
27.06.2019	4 161.10	71 951 739.51
26.06.2019	4 165.07	72 020 357.64
25.06.2019	4 142.74	72 305 024.58
24.06.2019	4 147.33	72 329 454.56
21.06.2019	4 148.22	72 835 180.20
20.06.2019	4 149.09	72 850 404.36
19.06.2019	4 132.96	75 264 137.50
18.06.2019	4 137.85	75 416 502.83
17.06.2019	4 099.45	80 664 536.96

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	4 103.42	80 742 728.70
13.06.2019	4 109.35	80 859 430.67
11.06.2019	4 081.96	80 319 465.86
10.06.2019	4 076.04	80 152 934.14
07.06.2019	4 060.93	81 056 575.17
06.06.2019	4 049.86	80 835 574.49
05.06.2019	4 011.48	79 869 514.58
04.06.2019	4 020.12	80 041 562.26
03.06.2019	4 023.96	80 117 995.76
31.05.2019	3 984.23	79 326 907.88

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 29.03.2019
193
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.75
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.49
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.39
ЛЕНТА, облигация, [4B02-02-36420-R-001P]	3.80
Россия, облигация, [26214RMFS]	3.56

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.253	40
Коэффициент Сортино	0.234	54
Волатильность	1.81%	48
VaR	-2.00%	42
α-коэффициент	-2.666
β-коэффициент	0.473
R2	78.28%

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 340 741 556.74
Высокие технологии	838 926 510.63
Инвестбаланс	731 814 513.86
КапиталЪ – Облигации	242 055 268.45
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	87 091 108.46
Перспективный	81 258 327.00
КапиталЪ – Перспективные вложения	53 951 394.93
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	20 582 754.94
КапиталЪ – Золото	14 969 912.91
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 641 292.08