Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Сбалансированный

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 923.6	0.35%	0.08%	5.48%	7.89%	38.69%	83.38%
СЧА	77 497 190.17	0.23%	0.05%	8.34%	23.69%	60.76%	-21.64%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	3 923.60	77 497 190.17
15.05.2019	3 910.00	77 318 513.77
14.05.2019	3 919.08	77 440 087.00
13.05.2019	3 874.75	76 564 034.74
08.05.2019	3 922.67	77 510 917.89
07.05.2019	3 935.98	77 774 014.67
06.05.2019	3 944.64	77 945 034.05
30.04.2019	3 933.75	77 719 951.59
29.04.2019	3 954.23	78 124 473.32
26.04.2019	3 938.51	77 813 910.05

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	3 938.51	77 813 914.35
24.04.2019	3 950.50	78 050 911.63
23.04.2019	3 955.86	78 156 816.16
22.04.2019	3 947.96	78 000 623.35
19.04.2019	3 925.33	77 553 524.84
18.04.2019	3 921.06	77 469 159.45
17.04.2019	3 924.65	77 540 114.78
16.04.2019	3 920.62	77 460 581.03
15.04.2019	3 909.55	77 241 692.76
12.04.2019	3 937.41	77 792 151.27

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	3 910.48	77 230 690.65
10.04.2019	3 934.67	77 708 479.57
09.04.2019	3 927.78	77 572 373.76
08.04.2019	3 921.06	77 389 660.15
05.04.2019	3 903.40	77 041 194.04
04.04.2019	3 896.19	77 426 160.26
03.04.2019	3 902.18	77 545 286.73
02.04.2019	3 896.31	77 328 562.52
01.04.2019	3 883.71	77 170 735.13
29.03.2019	3 859.35	76 686 803.93

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
187
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.22
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.60
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.29
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	4.20
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	4.17

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.187	57
Коэффициент Сортино	0.188	69
Волатильность	1.83%	49
VaR	-2.14%	45
α-коэффициент	-2.905
β-коэффициент	0.444
R2	69.49%

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 271 320 456.13
Высокие технологии	795 739 543.74
Инвестбаланс	694 287 490.36
КапиталЪ – Облигации	306 562 330.63
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	120 264 126.28
Перспективный	79 713 626.36
КапиталЪ – Перспективные вложения	49 225 843.58
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	36 416 572.42
КапиталЪ – Золото	14 570 011.91
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	6 560 228.66