ПИФ КапиталЪ – Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 709.69	-0.23%	-0.27%	3.78%	12.26%	36.42%	59.88%
СЧА	75 422 181.95	-0.23%	5.44%	21.03%	36.13%	73.46%	-4.72%

Дата	Пай	СЧА
17.12.2018	3 709.69	75 422 181.95
14.12.2018	3 718.31	75 597 428.79
13.12.2018	3 728.51	75 304 618.74
12.12.2018	3 723.61	75 205 727.23
11.12.2018	3 736.14	75 458 752.07
10.12.2018	3 743.19	75 601 176.17
07.12.2018	3 770.75	74 157 845.14
06.12.2018	3 756.91	73 885 664.64
05.12.2018	3 786.33	74 464 258.49
04.12.2018	3 781.74	74 373 930.30

Дата	Пай	СЧА
03.12.2018	3 790.34	74 543 074.88
30.11.2018	3 753.10	73 810 653.11
29.11.2018	3 753.53	73 819 176.11
28.11.2018	3 738.03	73 514 370.33
27.11.2018	3 695.65	72 680 970.70
26.11.2018	3 665.75	72 092 809.51
23.11.2018	3 692.92	72 643 692.61
22.11.2018	3 717.19	73 121 073.90
21.11.2018	3 701.19	72 570 474.58
20.11.2018	3 681.27	72 179 939.36

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	3 712.78	71 397 730.02
16.11.2018	3 719.69	71 530 556.76
15.11.2018	3 743.12	72 116 885.24
14.11.2018	3 731.60	71 894 972.09
13.11.2018	3 713.38	75 584 049.58
12.11.2018	3 723.71	75 794 191.93
09.11.2018	3 737.39	75 972 786.37
08.11.2018	3 779.30	76 824 634.64
07.11.2018	3 789.44	77 030 866.53
06.11.2018	3 761.08	76 454 190.89

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
187
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.83
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.68
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.23
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	4.15
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	3.60

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.224	54
Коэффициент Сортино	0.211	69
Волатильность	1.72%	48
VaR	-1.91%	45
α-коэффициент	-3.077
β-коэффициент	0.426
R2	66.43%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 207 834 811.06
Высокие технологии	755 014 493.66
Инвестбаланс	657 971 729.09
КапиталЪ – Облигации	292 732 987.88
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	92 281 331.36
Перспективный	79 727 399.32
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	52 154 577.82
КапиталЪ – Перспективные вложения	46 894 933.30
КапиталЪ – Золото	32 246 878.70
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	21 705 997.93

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА