Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Сбалансированный

КапиталЪ – Сбалансированный (Промсвязь), 0259-74113501, RU000A0JPR68

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 606.54	-1.39%	-2.05%	10.42%	19.54%	49.28%	83.37%	4 606.54	-1.39%	-2.05%	10.42%	19.54%	49.28%	83.37%
СЧА	72 591 211.2	-1.39%	-2.74%	4.39%	-7.21%	29.29%	73.45%	72 591 211.2	-1.39%	-2.74%	4.39%	-7.21%	29.29%	73.45%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2020	4 606.54	72 591 211.20	4 606.54	72 591 211.20
21.02.2020	4 671.46	73 614 252.25	4 671.46	73 614 252.25
20.02.2020	4 688.33	73 879 970.89	4 688.33	73 879 970.89
19.02.2020	4 681.36	73 770 272.65	4 681.36	73 770 272.65
18.02.2020	4 654.10	73 340 686.82	4 654.10	73 340 686.82
17.02.2020	4 687.11	73 860 833.80	4 687.11	73 860 833.80
14.02.2020	4 678.42	73 723 792.42	4 678.42	73 723 792.42
13.02.2020	4 684.04	73 812 429.32	4 684.04	73 812 429.32
12.02.2020	4 703.83	74 124 262.57	4 703.83	74 124 262.57
11.02.2020	4 673.63	73 699 626.61	4 673.63	73 699 626.61

Дата	Пай	СЧА
10.02.2020	4 637.38	73 128 032.09	4 637.38	73 128 032.09
07.02.2020	4 650.63	73 336 952.34	4 650.63	73 336 952.34
06.02.2020	4 667.15	73 597 414.95	4 667.15	73 597 414.95
05.02.2020	4 676.96	73 941 725.74	4 676.96	73 941 725.74
04.02.2020	4 673.30	73 883 849.36	4 673.30	73 883 849.36
03.02.2020	4 650.70	73 616 274.72	4 650.70	73 616 274.72
31.01.2020	4 660.11	73 765 302.09	4 660.11	73 765 302.09
30.01.2020	4 684.34	74 148 796.15	4 684.34	74 148 796.15
29.01.2020	4 689.57	74 231 478.22	4 689.57	74 231 478.22
28.01.2020	4 682.91	74 126 059.82	4 682.91	74 126 059.82

Дата	Пай	СЧА
27.01.2020	4 661.61	73 983 752.58	4 661.61	73 983 752.58
24.01.2020	4 702.82	74 637 784.94	4 702.82	74 637 784.94
23.01.2020	4 699.00	74 577 175.62	4 699.00	74 577 175.62
22.01.2020	4 732.71	75 112 275.09	4 732.71	75 112 275.09
21.01.2020	4 760.94	75 584 828.94	4 760.94	75 584 828.94
20.01.2020	4 776.33	75 916 724.29	4 776.33	75 916 724.29
17.01.2020	4 763.71	75 716 260.66	4 763.71	75 716 260.66
16.01.2020	4 746.75	75 446 591.14	4 746.75	75 446 591.14
15.01.2020	4 738.02	75 307 907.24	4 738.02	75 307 907.24
14.01.2020	4 741.40	75 361 662.34	4 741.40	75 361 662.34

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 30.09.2019
178
Тикер
RU000A0JPR68
ISIN
RU000A0JPR68
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 КапиталЪ

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-71794-H-001P]	12.06
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.31
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.15
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A]	7.25
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.40

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.330	23
Коэффициент Сортино	0.327	24
Волатильность	1.88%	48
VaR	-1.99%	41
α-коэффициент	-2.157
β-коэффициент	0.505
R2	78.57%

29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
28.01.2020	ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» стала лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР за 2019 год
01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 479 153 827.99
Промсвязь Сбалансированный	1 174 088 464.61
Первый рентный	933 847 041.18
Коммерческая недвижимость	658 930 950.47
Эверест Центр	627 833 514.96
Промсвязь Акции	596 090 741.03
КапиталЪ – Облигации	201 376 048.24
Первобанк - Недвижимость	99 211 183.95
КапиталЪ – Перспективные вложения	58 041 082.97
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	46 177 099.04
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	36 894 890.60
КапиталЪ – Золото	16 423 764.20
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	10 556 568.06
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 377 435.26
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—
Оптима ПРО	—
Мультимедийная историческая инсталляция	—

Показать все

КапиталЪ – Сбалансированный (Промсвязь), 0259-74113501, RU000A0JPR68

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании