ПИФ КапиталЪ – Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	10.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 743.19	-0.73%	0.16%	3.70%	14.03%	38.94%	62.09%
СЧА	75 601 176.17	1.95%	-0.49%	20.19%	37.93%	78.00%	-4.66%

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	3 743.19	75 601 176.17
07.12.2018	3 770.75	74 157 845.14
06.12.2018	3 756.91	73 885 664.64
05.12.2018	3 786.33	74 464 258.49
04.12.2018	3 781.74	74 373 930.30
03.12.2018	3 790.34	74 543 074.88
30.11.2018	3 753.10	73 810 653.11
29.11.2018	3 753.53	73 819 176.11
28.11.2018	3 738.03	73 514 370.33
27.11.2018	3 695.65	72 680 970.70

Дата	Пай	СЧА
26.11.2018	3 665.75	72 092 809.51
23.11.2018	3 692.92	72 643 692.61
22.11.2018	3 717.19	73 121 073.90
21.11.2018	3 701.19	72 570 474.58
20.11.2018	3 681.27	72 179 939.36
19.11.2018	3 712.78	71 397 730.02
16.11.2018	3 719.69	71 530 556.76
15.11.2018	3 743.12	72 116 885.24
14.11.2018	3 731.60	71 894 972.09
13.11.2018	3 713.38	75 584 049.58

Дата	Пай	СЧА
12.11.2018	3 723.71	75 794 191.93
09.11.2018	3 737.39	75 972 786.37
08.11.2018	3 779.30	76 824 634.64
07.11.2018	3 789.44	77 030 866.53
06.11.2018	3 761.08	76 454 190.89
02.11.2018	3 725.04	75 721 703.23
01.11.2018	3 716.14	75 540 843.78
31.10.2018	3 708.28	75 380 994.58
30.10.2018	3 653.21	74 261 580.00
29.10.2018	3 661.51	74 430 181.70

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
187
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.83
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.68
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.23
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	4.15
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	3.60

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

через УК	Срок владения
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Через агентов	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.224	54
Коэффициент Сортино	0.211	69
Волатильность	1.72%	48
VaR	-1.91%	45
α-коэффициент	-3.077
β-коэффициент	0.426
R2	66.43%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 207 834 811.06
Высокие технологии	755 014 493.66
Инвестбаланс	657 971 729.09
КапиталЪ – Облигации	292 600 464.82
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	94 391 599.16
Перспективный	79 727 399.32
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	54 212 560.26
КапиталЪ – Перспективные вложения	47 709 797.29
КапиталЪ – Золото	32 438 561.12
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	22 434 957.38

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА