Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Сбалансированный

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 953.41	0.48%	0.14%	6.35%	8.70%	39.49%	84.03%
СЧА	78 623 539.89	0.48%	0.80%	7.53%	24.36%	60.60%	-20.82%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	3 953.41	78 623 539.89
21.05.2019	3 934.51	78 247 608.56
20.05.2019	3 898.34	77 517 947.76
17.05.2019	3 912.25	77 272 940.98
16.05.2019	3 923.60	77 497 190.17
15.05.2019	3 910.00	77 318 513.77
14.05.2019	3 919.08	77 440 087.00
13.05.2019	3 874.75	76 564 034.74
08.05.2019	3 922.67	77 510 917.89
07.05.2019	3 935.98	77 774 014.67

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	3 944.64	77 945 034.05
30.04.2019	3 933.75	77 719 951.59
29.04.2019	3 954.23	78 124 473.32
26.04.2019	3 938.51	77 813 910.05
25.04.2019	3 938.51	77 813 914.35
24.04.2019	3 950.50	78 050 911.63
23.04.2019	3 955.86	78 156 816.16
22.04.2019	3 947.96	78 000 623.35
19.04.2019	3 925.33	77 553 524.84
18.04.2019	3 921.06	77 469 159.45

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	3 924.65	77 540 114.78
16.04.2019	3 920.62	77 460 581.03
15.04.2019	3 909.55	77 241 692.76
12.04.2019	3 937.41	77 792 151.27
11.04.2019	3 910.48	77 230 690.65
10.04.2019	3 934.67	77 708 479.57
09.04.2019	3 927.78	77 572 373.76
08.04.2019	3 921.06	77 389 660.15
05.04.2019	3 903.40	77 041 194.04
04.04.2019	3 896.19	77 426 160.26

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
187
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.22
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.60
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.29
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	4.20
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	4.17

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.234	40
Коэффициент Сортино	0.225	48
Волатильность	1.81%	48
VaR	-2.04%	42
α-коэффициент	-2.618
β-коэффициент	0.475
R2	78.88%

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 271 320 456.13
Высокие технологии	795 739 543.74
Инвестбаланс	694 287 490.36
КапиталЪ – Облигации	307 084 223.07
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	110 435 980.00
Перспективный	79 713 626.36
КапиталЪ – Перспективные вложения	50 261 387.42
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	35 787 323.85
КапиталЪ – Золото	14 014 832.24
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	6 498 810.97