Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Сбалансированный

КапиталЪ – Сбалансированный (Промсвязь), 0259-74113501, RU000A0JPR68

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 448.75	-0.41%	-0.98%	9.14%	18.85%	43.50%	88.40%	4 448.75	-0.41%	-0.98%	9.14%	18.85%	43.50%	88.40%
СЧА	71 095 348.27	-1.05%	-8.12%	-11.30%	-5.96%	41.74%	70.18%	71 095 348.27	-1.05%	-8.12%	-11.30%	-5.96%	41.74%	70.18%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.12.2019	4 448.75	71 095 348.27	4 448.75	71 095 348.27
09.12.2019	4 467.25	71 849 199.03	4 467.25	71 849 199.03
06.12.2019	4 448.03	71 540 131.71	4 448.03	71 540 131.71
05.12.2019	4 415.56	71 180 693.46	4 415.56	71 180 693.46
04.12.2019	4 418.22	71 223 510.99	4 418.22	71 223 510.99
03.12.2019	4 394.80	70 846 041.75	4 394.80	70 846 041.75
02.12.2019	4 435.99	71 509 964.77	4 435.99	71 509 964.77
29.11.2019	4 451.07	71 753 049.78	4 451.07	71 753 049.78
28.11.2019	4 433.91	71 476 442.61	4 433.91	71 476 442.61
27.11.2019	4 436.70	71 521 507.04	4 436.70	71 521 507.04

Дата	Пай	СЧА
26.11.2019	4 437.01	71 526 452.01	4 437.01	71 526 452.01
25.11.2019	4 459.45	71 888 164.47	4 459.45	71 888 164.47
22.11.2019	4 457.03	71 849 135.57	4 457.03	71 849 135.57
21.11.2019	4 450.95	71 751 097.95	4 450.95	71 751 097.95
20.11.2019	4 452.53	71 776 667.89	4 452.53	71 776 667.89
19.11.2019	4 443.86	71 947 472.52	4 443.86	71 947 472.52
18.11.2019	4 432.46	71 762 986.32	4 432.46	71 762 986.32
15.11.2019	4 454.04	72 112 341.89	4 454.04	72 112 341.89
14.11.2019	4 445.34	71 971 483.85	4 445.34	71 971 483.85
13.11.2019	4 454.19	73 370 399.68	4 454.19	73 370 399.68

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	4 468.50	74 805 591.42	4 468.50	74 805 591.42
11.11.2019	4 478.36	77 069 838.01	4 478.36	77 069 838.01
08.11.2019	4 492.92	77 381 201.78	4 492.92	77 381 201.78
07.11.2019	4 527.28	77 973 056.29	4 527.28	77 973 056.29
06.11.2019	4 505.78	77 692 880.46	4 505.78	77 692 880.46
05.11.2019	4 478.34	77 219 736.55	4 478.34	77 219 736.55
01.11.2019	4 457.53	76 860 802.09	4 457.53	76 860 802.09
31.10.2019	4 434.84	76 469 596.16	4 434.84	76 469 596.16
30.10.2019	4 447.32	76 996 031.84	4 447.32	76 996 031.84
29.10.2019	4 424.58	76 602 436.82	4 424.58	76 602 436.82

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 30.09.2019
178
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 КапиталЪ

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.45
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.12
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.51
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.57
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.25

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.315	25
Коэффициент Сортино	0.311	27
Волатильность	1.86%	46
VaR	-1.98%	40
α-коэффициент	-2.350
β-коэффициент	0.486
R2	78.82%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 020 343 956.29
Первый рентный	931 974 785.15
Промсвязь Сбалансированный	686 867 587.44
Коммерческая недвижимость	653 095 216.08
Эверест Центр	643 828 483.16
Промсвязь Акции	465 209 893.29
КапиталЪ – Облигации	207 975 822.44
Первобанк - Недвижимость	93 197 218.84
КапиталЪ – Перспективные вложения	55 850 652.27
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	52 205 470.16
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	42 953 187.60
КапиталЪ – Золото	14 956 427.78
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	14 586 515.64
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 352 391.66
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

КапиталЪ – Сбалансированный (Промсвязь), 0259-74113501, RU000A0JPR68

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании