Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Сбалансированный

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 308.31	-0.52%	3.28%	11.69%	15.85%	43.66%	94.06%	4 308.31	-0.52%	3.28%	11.69%	15.85%	43.66%	94.06%
СЧА	71 567 553.94	-0.52%	2.44%	-7.33%	7.61%	43.36%	48.43%	71 567 553.94	-0.52%	2.44%	-7.33%	7.61%	43.36%	48.43%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	4 308.31	71 567 553.94	4 308.31	71 567 553.94
18.09.2019	4 330.68	71 939 285.77	4 330.68	71 939 285.77
17.09.2019	4 337.25	72 048 393.73	4 337.25	72 048 393.73
16.09.2019	4 362.90	72 474 397.16	4 362.90	72 474 397.16
13.09.2019	4 294.49	71 338 048.15	4 294.49	71 338 048.15
12.09.2019	4 306.65	71 540 015.58	4 306.65	71 540 015.58
11.09.2019	4 317.11	71 713 736.08	4 317.11	71 713 736.08
10.09.2019	4 283.46	71 154 880.67	4 283.46	71 154 880.67
09.09.2019	4 294.04	71 330 630.79	4 294.04	71 330 630.79
06.09.2019	4 303.30	71 484 357.07	4 303.30	71 484 357.07

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	4 306.10	71 530 970.59	4 306.10	71 530 970.59
04.09.2019	4 299.78	71 425 951.23	4 299.78	71 425 951.23
03.09.2019	4 281.47	71 121 804.85	4 281.47	71 121 804.85
02.09.2019	4 282.55	71 139 676.46	4 282.55	71 139 676.46
30.08.2019	4 259.87	70 762 898.06	4 259.87	70 762 898.06
29.08.2019	4 234.77	70 346 064.11	4 234.77	70 346 064.11
28.08.2019	4 205.35	69 857 270.23	4 205.35	69 857 270.23
27.08.2019	4 188.18	69 572 097.75	4 188.18	69 572 097.75
26.08.2019	4 187.90	69 807 080.18	4 187.90	69 807 080.18
23.08.2019	4 171.79	69 538 544.52	4 171.79	69 538 544.52

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	4 195.55	69 934 597.41	4 195.55	69 934 597.41
21.08.2019	4 182.33	69 714 173.99	4 182.33	69 714 173.99
20.08.2019	4 189.39	69 831 782.02	4 189.39	69 831 782.02
19.08.2019	4 171.60	69 861 754.28	4 171.60	69 861 754.28
16.08.2019	4 140.34	69 338 217.66	4 140.34	69 338 217.66
15.08.2019	4 155.52	69 592 486.31	4 155.52	69 592 486.31
14.08.2019	4 157.32	69 622 598.93	4 157.32	69 622 598.93
13.08.2019	4 194.31	70 242 059.73	4 194.31	70 242 059.73
12.08.2019	4 206.91	70 452 074.34	4 206.91	70 452 074.34
09.08.2019	4 196.52	70 319 971.58	4 196.52	70 319 971.58

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 29.03.2019
193
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.65
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.50
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.97
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	4.97
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.40

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.266	35
Коэффициент Сортино	0.256	41
Волатильность	1.85%	48
VaR	-2.04%	43
α-коэффициент	-2.567
β-коэффициент	0.472
R2	75.90%

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 353 559 982.88
Высокие технологии	846 654 160.24
Инвестбаланс	738 533 364.48
КапиталЪ – Облигации	220 330 425.36
Перспективный	82 710 997.52
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	82 070 089.37
КапиталЪ – Перспективные вложения	51 502 697.76
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	18 341 785.68
КапиталЪ – Золото	15 551 293.19
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 573 887.91