ПИФ КапиталЪ – Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 853.67	0.24%	0.24%	3.67%	9.47%	35.14%	78.17%
СЧА	77 144 408.47	0.24%	-1.71%	16.40%	29.81%	55.70%	39.03%

Дата	Пай	СЧА
18.03.2019	3 853.67	77 144 408.47
15.03.2019	3 844.45	76 959 741.67
14.03.2019	3 833.96	76 749 821.24
13.03.2019	3 847.82	77 027 299.00
12.03.2019	3 842.84	76 927 470.62
11.03.2019	3 839.14	77 009 962.70
07.03.2019	3 843.08	77 088 944.33
06.03.2019	3 858.25	77 405 146.74
05.03.2019	3 841.73	77 073 739.75
04.03.2019	3 844.66	77 110 505.72

Дата	Пай	СЧА
01.03.2019	3 846.98	77 157 036.54
28.02.2019	3 851.44	77 246 473.15
27.02.2019	3 847.15	77 160 331.44
26.02.2019	3 850.22	78 159 486.28
25.02.2019	3 853.58	78 227 754.24
22.02.2019	3 853.92	78 234 545.84
21.02.2019	3 834.37	77 837 750.49
20.02.2019	3 852.82	78 657 778.02
19.02.2019	3 836.99	78 334 579.31
18.02.2019	3 844.57	78 489 220.59

Дата	Пай	СЧА
15.02.2019	3 852.80	78 455 043.07
14.02.2019	3 832.26	78 036 860.94
13.02.2019	3 858.90	78 579 310.73
12.02.2019	3 901.13	79 439 310.45
11.02.2019	3 876.21	78 931 715.53
08.02.2019	3 873.89	78 884 484.17
07.02.2019	3 876.67	78 941 219.72
06.02.2019	3 907.77	79 598 091.66
05.02.2019	3 917.65	79 799 362.96
04.02.2019	3 901.05	79 461 159.64

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
187
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.22
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.60
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.29
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	4.20
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	4.17

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.191	66
Коэффициент Сортино	0.191	83
Волатильность	1.83%	49
VaR	-2.13%	45
α-коэффициент	-2.933
β-коэффициент	0.442
R2	69.14%

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 235 547 481.65
Высокие технологии	774 003 381.49
Инвестбаланс	675 192 225.89
КапиталЪ – Облигации	306 633 557.30
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	120 086 640.17
Перспективный	81 458 019.57
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	49 813 943.33
КапиталЪ – Перспективные вложения	47 903 990.80
КапиталЪ – Золото	26 245 307.56
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	18 469 325.43

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА