ПИФ КапиталЪ – Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 836.36	0.18%	3.17%	3.36%	12.56%	45.05%	64.29%
СЧА	78 403 652.3	0.18%	3.71%	21.52%	37.16%	74.52%	-6.56%

Дата	Пай	СЧА
15.01.2019	3 836.36	78 403 652.30
14.01.2019	3 829.34	78 260 167.94
11.01.2019	3 834.90	78 323 744.69
10.01.2019	3 825.98	78 141 640.34
09.01.2019	3 812.41	77 740 278.65
29.12.2018	3 744.43	76 354 221.11
28.12.2018	3 724.66	75 950 936.86
27.12.2018	3 700.84	75 383 702.49
26.12.2018	3 687.67	75 115 400.98
25.12.2018	3 669.73	74 750 026.61

Дата	Пай	СЧА
24.12.2018	3 693.95	75 193 227.06
21.12.2018	3 706.54	75 358 135.25
20.12.2018	3 706.05	75 348 014.57
19.12.2018	3 709.39	75 415 938.90
18.12.2018	3 704.20	75 310 417.53
17.12.2018	3 709.69	75 422 181.95
14.12.2018	3 718.31	75 597 428.79
13.12.2018	3 728.51	75 304 618.74
12.12.2018	3 723.61	75 205 727.23
11.12.2018	3 736.14	75 458 752.07

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	3 743.19	75 601 176.17
07.12.2018	3 770.75	74 157 845.14
06.12.2018	3 756.91	73 885 664.64
05.12.2018	3 786.33	74 464 258.49
04.12.2018	3 781.74	74 373 930.30
03.12.2018	3 790.34	74 543 074.88
30.11.2018	3 753.10	73 810 653.11
29.11.2018	3 753.53	73 819 176.11
28.11.2018	3 738.03	73 514 370.33
27.11.2018	3 695.65	72 680 970.70

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
0259-74113501
Дата регистрации
10.09.2004
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
187
Тикер/ISIN
RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.83
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.68
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.23
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	4.15
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	3.60

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.222	58
Коэффициент Сортино	0.209	67
Волатильность	1.73%	47
VaR	-1.93%	45
α-коэффициент	-3.019
β-коэффициент	0.427
R2	66.57%

11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов
15.06.2018	Два открытых фонда под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — лучшие по доходности с начала года
15.05.2018	«Спортивный» ПИФ под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — на первом месте по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 199 272 228.70
Высокие технологии	749 925 538.49
Инвестбаланс	653 601 074.87
КапиталЪ – Облигации	296 425 937.09
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	91 391 261.24
Перспективный	80 307 569.21
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	54 290 403.02
КапиталЪ – Перспективные вложения	48 382 687.23
КапиталЪ – Золото	36 710 725.99
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	21 582 111.95

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА