Мой портфель
×

КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ), 0259-74113501, RU000A0JPR68

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

15.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 836.36 0.18% 3.17% 3.36% 12.56% 45.05% 64.29%
СЧА 78 403 652.3 0.18% 3.71% 21.52% 37.16% 74.52% -6.56%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0259-74113501
  • Дата регистрации
    10.09.2004
  • Формирование
    с 23.09.2004 до 29.09.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    187
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPR68

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.222 58
Коэффициент Сортино 0.209 67
Волатильность 1.73% 47
VaR -1.93% 45
α-коэффициент -3.019
β-коэффициент 0.427
R2 66.57%

Новости

11.12.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018 Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes

Задать вопрос управляющей компании