Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Облигации (УК МКБ Инвестиции), 0254-74113798, RU000A0DNSP1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.02.2026
Пай	9 153.36
СЧА	985 068 377.30
Пай	9 153.36
СЧА	985 068 377.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.77%	4.39%	7.08%	26.87%	47.54%	57.96%
0.28%	-1.31%	-2.99%	0.43%	70.60%	36.56%	-49.48%
0.06%	1.77%	4.39%	7.08%	26.87%	47.54%	57.96%
0.28%	-1.31%	-2.99%	0.43%	70.60%	36.56%	-49.48%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.02.2026	9 153.36	985 068 377.30	9153.36	985 068 377.30
16.02.2026	9 147.52	982 307 195.04	9147.52	982 307 195.04
13.02.2026	9 140.86	981 691 818.10	9140.86	981 691 818.10
12.02.2026	9 100.95	977 685 829.80	9100.95	977 685 829.80
11.02.2026	9 089.38	980 347 604.99	9089.38	980 347 604.99
10.02.2026	9 075.48	979 596 795.42	9075.48	979 596 795.42
09.02.2026	9 070.32	977 946 607.30	9070.32	977 946 607.30
06.02.2026	9 074.48	978 835 722.63	9074.48	978 835 722.63
05.02.2026	9 071.51	981 008 444.69	9071.51	981 008 444.69
04.02.2026	9 069.69	981 747 861.86	9069.69	981 747 861.86

Дата	Пай	СЧА
03.02.2026	9 068.42	985 310 453.88	9068.42	985 310 453.88
02.02.2026	9 056.50	983 744 454.87	9056.5	983 744 454.87
30.01.2026	9 042.98	985 392 949.43	9042.98	985 392 949.43
29.01.2026	9 035.56	984 920 566.85	9035.56	984 920 566.85
28.01.2026	9 031.23	989 291 185.61	9031.23	989 291 185.61
27.01.2026	9 029.95	991 739 926.43	9029.95	991 739 926.43
26.01.2026	9 017.62	993 438 861.16	9017.62	993 438 861.16
23.01.2026	9 009.55	992 461 314.94	9009.55	992 461 314.94
22.01.2026	9 009.74	992 691 159.89	9009.74	992 691 159.89
21.01.2026	9 007.40	990 794 421.99	9007.4	990 794 421.99

Дата	Пай	СЧА
20.01.2026	9 003.77	993 942 531.89	9003.77	993 942 531.89
19.01.2026	9 004.35	998 192 087.42	9004.35	998 192 087.42
16.01.2026	8 994.47	998 129 576.59	8994.47	998 129 576.59
15.01.2026	8 993.36	997 520 867.61	8993.36	997 520 867.61
14.01.2026	8 991.53	999 605 019.66	8991.53	999 605 019.66
13.01.2026	8 997.44	1 005 138 256.06	8997.44	1 005 138 256.06
12.01.2026	8 998.93	1 006 806 331.07	8998.93	1 006 806 331.07
30.12.2025	8 937.12	1 002 255 487.89	8937.12	1 002 255 487.89
29.12.2025	8 931.48	1 003 567 630.42	8931.48	1 003 567 630.42
26.12.2025	8 907.37	1 002 903 099.98	8907.37	1 002 903 099.98

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
0254-74113798
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.09.2004 до 15.12.2004
Пайщики на 30.12.2025
2 476
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0DNSP1
ISIN
RU000A0DNSP1
Ранее фондом управляли
до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P]	6.51
Биннофарм Групп, 001P-06 - Облигации [4B02-06-00054-L-001P]	4.52
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P]	4.51
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	3.89
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P]	3.18
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P]	3.11
АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P]	2.49
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P]	2.46
Первая Грузовая Компания, 003P-03 - Облигации [4B02-03-55521-E-003P]	1.79
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	1.79

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Манаев Антон Львович

управляющий активами

Резюме

Работает на финансовых рынках с 2006 года.
На протяжении карьеры занимался портфельным управлением и инвестиционным консультированием. До прихода в феврале 2021 года в «МКБ Инвестиции» работал в таких компаниях, как БКС, ФИНАМ, ОЛМА. Основной профиль: управление облигационными стратегиями: ИДУ на российском долговом рынке, средствами ОПИФ «Сканер» (с ноября 2021 г.), ОПИФ «МКБ Облигации» (с мая 2022 г.).
Окончил МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики).
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.046	202
Коэффициент Сортино ?	-0.046	202
Волатильность ?	1.09%	15
VaR ?	-1.47%	24
α-коэффициент ?	-3.775
β-коэффициент ?	0.079
R2 ?	12.92%

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
630.00	880.00	—	—

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 985 439 469.28
Сканер	1 024 977 605.70
МКБ Сбалансированный	959 437 297.22
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	408 905 116.00
МКБ Акции	338 614 149.36
МКБ – Российские Дивидендные Акции	230 174 980.81
Новая Ливадия	135 796 930.66
МКБ Мультивалютный доход	66 637 631.39
МКБ Купонный доход	60 510 985.38
МКБ Фонд Золото	15 952 987.72
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 703 142.72
Лига Чемпионов	1 638 825.59
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—