×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
8 885.93
СЧА
999 833 292.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.23%
3.57%
12.45%
38.14%
45.97%
53.31%
-0.16%
-1.64%
-9.64%
52.75%
75.98%
23.22%
-25.17%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0254-74113798
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.09.2004 до 15.12.2004
  • Пайщики на 31.10.2025
    2 560
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSP1
  • ISIN
    RU000A0DNSP1
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 7.28
Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] 6.68
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 - Облигации [4-01-00908-R-001P] 5.68
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 5.37
СФО ТБ-4, А1 - Облигации [4-01-00916-R] 5.11
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 4.18
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 3.75
Селигдар, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-32694-F-001P] 3.62
Селигдар, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32694-F-001P] 3.51
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] 2.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Манаев Антон Львович

управляющий активами

Резюме

Работает на финансовых рынках с 2006 года.
На протяжении карьеры занимался портфельным управлением и инвестиционным консультированием. До прихода в феврале 2021 года в «МКБ Инвестиции» работал в таких компаниях, как БКС, ФИНАМ, ОЛМА. Основной профиль: управление облигационными стратегиями: ИДУ на российском долговом рынке, средствами ОПИФ «Сканер» (с ноября 2021 г.), ОПИФ «МКБ Облигации» (с мая 2022 г.).
Окончил МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики).
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.046 202
Коэффициент Сортино ? -0.046 202
Волатильность ? 1.09% 15
VaR ? -1.47% 24
α-коэффициент ? -3.775
β-коэффициент ? 0.079
R2 ? 12.92%

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
630.00
880.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 2 687 493 701.56
Сканер 1 026 512 208.87
МКБ Сбалансированный 975 586 594.99
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 521 591 521.46
МКБ Акции 365 667 575.71
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds