×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
8 356.89
СЧА
875 258 490.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
4.79%
10.44%
17.19%
23.08%
43.53%
45.77%
0.90%
23.45%
48.96%
50.14%
17.68%
-21.14%
106.12%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0254-74113798
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.09.2004 до 15.12.2004
  • Пайщики на 30.05.2025
    2 134
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSP1
  • ISIN
    RU000A0DNSP1
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] 7.87
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 7.76
О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] 6.80
ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] 6.05
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 5.82
Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] 4.60
Селигдар, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-32694-F-001P] 4.53
Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] 4.41
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS] 4.33
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] 3.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Манаев Антон Львович

управляющий активами

Резюме

Работает на финансовых рынках с 2006 года.
На протяжении карьеры занимался портфельным управлением и инвестиционным консультированием. До прихода в феврале 2021 года в «МКБ Инвестиции» работал в таких компаниях, как БКС, ФИНАМ, ОЛМА. Основной профиль: управление облигационными стратегиями: ИДУ на российском долговом рынке, средствами ОПИФ «Сканер» (с ноября 2021 г.), ОПИФ «МКБ Облигации» (с мая 2022 г.).
Окончил МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики).
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.046 202
Коэффициент Сортино ? -0.046 202
Волатильность ? 1.09% 15
VaR ? -1.47% 24
α-коэффициент ? -3.775
β-коэффициент ? 0.079
R2 ? 12.92%

Биржевые котировки

Дата
25.04.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
630.00
880.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 3 059 791 413.34
МКБ Сбалансированный 1 116 593 468.58
Сканер 904 341 526.73
Новые идеи 603 088 648.72
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 522 194 617.96
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds