×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
945.53
СЧА
212 466 198.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.50%
-5.75%
-8.47%
-3.49%
-3.18%
1.37%
—
-1.50%
-5.75%
-8.47%
21.66%
21.30%
-36.41%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4474
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.07.2021 до 09.07.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    489
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    MKBD
  • ISIN
    RU000A103BX8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 8.54
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 8.18
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.17
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 8.13
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.94
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 7.87
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.86
Циан, акция, [1-01-16918-A] 7.86
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 7.82
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.61

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.55%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
954.00
960.00
959.00
29 777.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 703 371 399.06
МКБ Облигации 973 729 226.23
МКБ Сбалансированный 869 470 132.66
Сканер 594 712 120.50
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 423 278 194.61
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds