Показано 0 из 0
17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 784.99 |
СЧА | 41 072 277.01 |
Пай | 784.99 |
СЧА | 41 072 277.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.05% |
5.64% |
-19.74% |
-24.73% |
— |
— |
— |
2.05% |
-3.57% |
-36.68% |
-40.62% |
— |
— |
— |
2.05% |
5.64% |
-19.74% |
-24.73% |
— |
— |
— |
2.05% |
-3.57% |
-36.68% |
-40.62% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 784.99 | 41 072 277.01 | 784.99 | 41 072 277.01 |
16.05.2022 | 769.19 | 40 245 631.53 | 769.19 | 40 245 631.53 |
13.05.2022 | 754.59 | 39 481 505.21 | 754.59 | 39 481 505.21 |
12.05.2022 | 755.61 | 39 535 166.53 | 755.61 | 39 535 166.53 |
11.05.2022 | 775.97 | 40 600 163.96 | 775.97 | 40 600 163.96 |
06.05.2022 | 771.11 | 40 346 262.18 | 771.11 | 40 346 262.18 |
05.05.2022 | 771.84 | 40 384 439.31 | 771.84 | 40 384 439.31 |
04.05.2022 | 767.31 | 40 147 316.46 | 767.31 | 40 147 316.46 |
29.04.2022 | 778.85 | 40 750 841.60 | 778.85 | 40 750 841.60 |
28.04.2022 | 761.04 | 39 818 938.05 | 761.04 | 39 818 938.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 773.08 | 40 449 349.64 | 773.08 | 40 449 349.64 |
26.04.2022 | 753.05 | 39 401 199.32 | 753.05 | 39 401 199.32 |
25.04.2022 | 725.98 | 37 984 867.49 | 725.98 | 37 984 867.49 |
22.04.2022 | 732.28 | 38 314 481.09 | 732.28 | 38 314 481.09 |
21.04.2022 | 733.4 | 42 039 708.45 | 733.4 | 42 039 708.45 |
20.04.2022 | 737.27 | 42 261 835.81 | 737.27 | 42 261 835.81 |
19.04.2022 | 728.16 | 41 739 728.82 | 728.16 | 41 739 728.82 |
18.04.2022 | 731.29 | 41 918 798.31 | 731.29 | 41 918 798.31 |
15.04.2022 | 743.07 | 42 594 432.55 | 743.07 | 42 594 432.55 |
14.04.2022 | 740.97 | 42 473 707.95 | 740.97 | 42 473 707.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2022 | 772.51 | 44 281 997.19 | 772.51 | 44 281 997.19 |
12.04.2022 | 775.23 | 51 414 491.82 | 775.23 | 51 414 491.82 |
11.04.2022 | 776.56 | 51 502 847.84 | 776.56 | 51 502 847.84 |
08.04.2022 | 785.12 | 52 070 764.40 | 785.12 | 52 070 764.40 |
07.04.2022 | 792.93 | 52 588 915.66 | 792.93 | 52 588 915.66 |
06.04.2022 | 791.22 | 52 475 382.98 | 791.22 | 52 475 382.98 |
05.04.2022 | 794.61 | 52 700 390.62 | 794.61 | 52 700 390.62 |
04.04.2022 | 827.48 | 54 880 343.24 | 827.48 | 54 880 343.24 |
01.04.2022 | 830.78 | 55 098 953.69 | 830.78 | 55 098 953.69 |
31.03.2022 | 810.96 | 53 784 568.30 | 810.96 | 53 784 568.30 |
Фонд следует за индексом "МКБ - Индекс Дивидендных Акций" (полной доходности) (MDIVTR), рассчитываемым ПАО Московской биржей.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 0.00 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 3 816 143 319.34 |
МКБ Облигации | 1 080 661 756.69 |
МКБ Акции | 800 205 502.27 |
Российские Гособлигации | 699 184 198.90 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 641 181 854.25 |
МКБ Технологическая перспектива | 535 933 226.15 |
МКБ Еврооблигации | 360 419 199.73 |
Сканер | 90 983 441.57 |
МКБ Золото | 40 334 205.67 |
Лига Чемпионов | 20 962 055.16 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
РЕГИОН 13 |
— |
РЕГИОН 19 |
— |