×

БПИФ: МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Дивидендные акции
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.10.2026
Пай
992.09
СЧА
201 598 712.59
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.66%
8.68%
15.44%
-1.34%
-0.24%
-8.76%
-8.32%
0.66%
8.68%
10.28%
-10.78%
22.56%
-53.24%
180.91%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4474
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.07.2021 до 09.07.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    478
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    MKBD
  • ISIN
    RU000A103BX8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности) (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Циан, акция, [1-01-16918-A] 8.86
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 8.59
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.74
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 7.69
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.61
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 7.35
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.07
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.81
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 6.78
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.55%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.325%
  • Прочие расходы
    0.2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
954.00
960.00
959.00
29 777.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты