×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
858.95
СЧА
182 704 167.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.97%
-10.98%
-13.61%
-11.87%
-11.86%
-9.16%
-14.10%
-0.97%
-15.73%
-18.22%
5.17%
4.52%
-46.06%
258.26%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4474
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.07.2021 до 09.07.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    489
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    MKBD
  • ISIN
    RU000A103BX8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 8.43
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 8.31
Циан, акция, [1-01-16918-A] 8.29
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 8.24
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.21
МТС, акция, [1-01-04715-A] 8.16
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 7.54
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 7.42
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 7.41
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.55%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
954.00
960.00
959.00
29 777.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 679 656 666.86
МКБ Облигации 1 056 305 102.70
МКБ Сбалансированный 812 410 985.21
Сканер 591 805 102.08
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 405 136 156.46
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds