Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1200.91 |
СЧА | 340 166 112.92 |
Пай | 1200.91 |
СЧА | 340 166 112.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.52% |
4.48% |
9.50% |
9.91% |
41.63% |
— |
— |
0.52% |
-9.40% |
-15.82% |
-21.47% |
31.43% |
— |
— |
0.52% |
4.48% |
9.50% |
9.91% |
41.63% |
— |
— |
0.52% |
-9.40% |
-15.82% |
-21.47% |
31.43% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1200.91 | 340 166 112.92 | 1200.91 | 340 166 112.92 |
24.04.2024 | 1194.65 | 338 393 039.79 | 1194.65 | 338 393 039.79 |
23.04.2024 | 1199.25 | 339 694 836.88 | 1199.25 | 339 694 836.88 |
22.04.2024 | 1216.81 | 386 651 084.85 | 1216.81 | 386 651 084.85 |
19.04.2024 | 1215.06 | 386 092 908.61 | 1215.06 | 386 092 908.61 |
18.04.2024 | 1211.07 | 384 825 488.02 | 1211.07 | 384 825 488.02 |
17.04.2024 | 1210.88 | 384 766 116.71 | 1210.88 | 384 766 116.71 |
16.04.2024 | 1218.78 | 387 276 043.41 | 1218.78 | 387 276 043.41 |
15.04.2024 | 1216.17 | 386 447 890.69 | 1216.17 | 386 447 890.69 |
12.04.2024 | 1201.97 | 385 179 856.98 | 1201.97 | 385 179 856.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1197.44 | 383 727 474.71 | 1197.44 | 383 727 474.71 |
10.04.2024 | 1195.39 | 383 070 650.06 | 1195.39 | 383 070 650.06 |
09.04.2024 | 1192.66 | 382 195 543.07 | 1192.66 | 382 195 543.07 |
08.04.2024 | 1198.63 | 385 307 295.76 | 1198.63 | 385 307 295.76 |
05.04.2024 | 1190.89 | 382 818 572.17 | 1190.89 | 382 818 572.17 |
04.04.2024 | 1191.19 | 384 821 529.17 | 1191.19 | 384 821 529.17 |
03.04.2024 | 1197.02 | 386 704 383.46 | 1197.02 | 386 704 383.46 |
02.04.2024 | 1193.52 | 387 484 112.48 | 1193.52 | 387 484 112.48 |
01.04.2024 | 1195.15 | 388 013 455.09 | 1195.15 | 388 013 455.09 |
29.03.2024 | 1177.14 | 384 521 544.83 | 1177.14 | 384 521 544.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1167.14 | 381 255 319.65 | 1167.14 | 381 255 319.65 |
27.03.2024 | 1162.02 | 379 580 586.77 | 1162.02 | 379 580 586.77 |
26.03.2024 | 1155.71 | 377 521 143.69 | 1155.71 | 377 521 143.69 |
25.03.2024 | 1149.42 | 375 464 778.77 | 1149.42 | 375 464 778.77 |
22.03.2024 | 1138.26 | 371 819 906.03 | 1138.26 | 371 819 906.03 |
21.03.2024 | 1156.01 | 384 321 998.57 | 1156.01 | 384 321 998.57 |
20.03.2024 | 1154.15 | 383 706 654.19 | 1154.15 | 383 706 654.19 |
19.03.2024 | 1143.61 | 380 199 748.23 | 1143.61 | 380 199 748.23 |
18.03.2024 | 1154.63 | 383 864 915.47 | 1154.63 | 383 864 915.47 |
15.03.2024 | 1157.89 | 384 949 697.63 | 1157.89 | 384 949 697.63 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 9.33 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.32 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.16 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.13 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8.05 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.59 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.13 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 6.02 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.60 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 5.31 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 986 373 586.19 |
МКБ Акции | 875 757 149.59 |
Российские Гособлигации | 822 508 228.04 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 774 428 991.19 |
МКБ Облигации | 568 643 566.28 |
Сканер | 441 898 493.07 |
МКБ Мультивалютный доход | 130 659 317.74 |
МКБ Технологическая перспектива | 111 349 746.35 |
МКБ Купонный доход | 55 722 135.78 |
Новая Ливадия | 32 944 343.20 |
Лига Чемпионов | 20 671 434.94 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 4 014 501.32 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 100 439.81 |
РЕГИОН 13 | — |
РЕГИОН 19 | — |