Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.05.2023
Пай	879.92
СЧА	315 206 020.14
Пай	879.92
СЧА	315 206 020.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.61%	4.27%	18.59%	26.05%	16.63%	—	—
7.47%	22.38%	132.67%	221.24%	764.63%	—	—
0.61%	4.27%	18.59%	26.05%	16.63%	—	—
7.47%	22.38%	132.67%	221.24%	764.63%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.05.2023	879.92	315 206 020.14	879.92	315 206 020.14
30.05.2023	874.61	293 303 252.39	874.61	293 303 252.39
29.05.2023	876.01	293 773 443.67	876.01	293 773 443.67
26.05.2023	865.92	290 389 335.69	865.92	290 389 335.69
25.05.2023	856.39	287 194 990.04	856.39	287 194 990.04
24.05.2023	857.68	287 628 342.17	857.68	287 628 342.17
23.05.2023	856.99	287 396 821.61	856.99	287 396 821.61
22.05.2023	853.9	286 360 150.23	853.9	286 360 150.23
19.05.2023	851.88	285 682 778.88	851.88	285 682 778.88
18.05.2023	856.42	287 203 754.37	856.42	287 203 754.37

Дата	Пай	СЧА
17.05.2023	859.72	288 311 494.11	859.72	288 311 494.11
16.05.2023	857.54	287 579 894.76	857.54	287 579 894.76
15.05.2023	854.34	286 507 008.93	854.34	286 507 008.93
12.05.2023	833.15	279 399 566.28	833.15	279 399 566.28
11.05.2023	830.69	278 576 847.55	830.69	278 576 847.55
10.05.2023	829.77	253 266 724.62	829.77	253 266 724.62
05.05.2023	809.37	247 040 936.54	809.37	247 040 936.54
04.05.2023	815.43	248 891 667.29	815.43	248 891 667.29
03.05.2023	810.14	247 274 302.04	810.14	247 274 302.04
02.05.2023	829.25	253 109 742.87	829.25	253 109 742.87

Дата	Пай	СЧА
28.04.2023	843.85	257 564 986.68	843.85	257 564 986.68
27.04.2023	851.7	259 962 154.40	851.7	259 962 154.40
26.04.2023	845.75	258 144 415.46	845.75	258 144 415.46
25.04.2023	847.95	258 815 287.42	847.95	258 815 287.42
24.04.2023	853.62	260 546 607.18	853.62	260 546 607.18
21.04.2023	850.28	239 526 226.13	850.28	239 526 226.13
20.04.2023	848.49	239 024 397.44	848.49	239 024 397.44
19.04.2023	841.03	236 922 244.08	841.03	236 922 244.08
18.04.2023	846.16	238 366 755.52	846.16	238 366 755.52
17.04.2023	838.83	216 302 453.28	838.83	216 302 453.28

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 31.03.2023
261
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Фонд следует за индексом "МКБ - Индекс Дивидендных Акций" (полной доходности) (MDIVTR), рассчитываемым ПАО Московской биржей.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	8.82
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.60
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.90
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	7.55
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.50
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	5.53
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.42
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.16
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.91
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.57

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
31.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
875.00	886.00	885.00	2 010 898.00

29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

06.07.2021	Стратегия \"МКБ Инвестиции\" на второе полугодие 2021 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Сбалансированный	3 467 903 501.94
Российские Гособлигации	1 105 077 171.44
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	1 073 897 500.93
МКБ Акции	958 406 762.22
МКБ Облигации	657 724 305.74
МКБ Технологическая перспектива	519 473 573.13
МКБ Еврооблигации	360 419 199.73
Сканер	269 947 630.59
МКБ Золото	40 334 205.67
МКБ Купонный доход	31 099 029.36
Лига Чемпионов	24 072 003.84
РЕГИОН первый	12 996 922.24
РЕГИОН 13	—
РЕГИОН 19	—

Показать все