Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	985.11
СЧА	221 360 000.23
Пай	985.11
СЧА	221 360 000.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.32%	-1.62%	-1.75%	5.07%	0.00%	21.71%	—
0.32%	-1.62%	-3.04%	36.55%	25.29%	-10.40%	—
0.32%	-1.62%	-1.75%	5.07%	0.00%	21.71%	—
0.32%	-1.62%	-3.04%	36.55%	25.29%	-10.40%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	985.11	221 360 000.23	985.11	221 360 000.23
07.05.2026	981.94	220 645 969.41	981.94	220 645 969.41
06.05.2026	982.56	220 786 226.86	982.56	220 786 226.86
05.05.2026	990.02	222 463 728.71	990.02	222 463 728.71
04.05.2026	983.69	221 040 168.32	983.69	221 040 168.32
30.04.2026	983.54	221 007 565.92	983.54	221 007 565.92
29.04.2026	985.29	221 399 812.48	985.29	221 399 812.48
28.04.2026	993.44	223 230 321.43	993.44	223 230 321.43
27.04.2026	1 001.55	225 053 771.89	1001.55	225 053 771.89
24.04.2026	1 005.92	226 036 107.25	1005.92	226 036 107.25

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	1 012.32	227 474 593.93	1012.32	227 474 593.93
22.04.2026	1 011.67	227 326 437.85	1011.67	227 326 437.85
21.04.2026	1 006.03	226 060 174.29	1006.03	226 060 174.29
20.04.2026	1 005.54	225 949 284.29	1005.54	225 949 284.29
17.04.2026	999.91	224 683 910.47	999.91	224 683 910.47
16.04.2026	1 001.02	224 933 353.85	1001.02	224 933 353.85
15.04.2026	999.23	224 532 165.26	999.23	224 532 165.26
14.04.2026	987.25	221 841 335.83	987.25	221 841 335.83
13.04.2026	988.16	222 043 742.25	988.16	222 043 742.25
10.04.2026	988.27	222 069 544.82	988.27	222 069 544.82

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	994.27	223 416 564.72	994.27	223 416 564.72
08.04.2026	1 001.36	225 009 721.62	1001.36	225 009 721.62
07.04.2026	1 004.39	225 692 780.71	1004.39	225 692 780.71
06.04.2026	1 003.52	225 495 294.15	1003.52	225 495 294.15
03.04.2026	998.96	224 472 440.55	998.96	224 472 440.55
02.04.2026	1 001.99	225 152 691.58	1001.99	225 152 691.58
01.04.2026	1 000.31	224 775 787.27	1000.31	224 775 787.27
31.03.2026	996.59	223 938 390.59	996.59	223 938 390.59
30.03.2026	997.77	224 205 013.84	997.77	224 205 013.84
27.03.2026	995.25	223 638 203.76	995.25	223 638 203.76

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 27.02.2026
490
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	8.36
Циан, акция, [1-01-16918-A]	8.07
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.99
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.35
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.59
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.31
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	6.12
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.85
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	5.72
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	4.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
12.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 018.00	1 023.00	1 018.00	3 046.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 775 020 177.82
МКБ Облигации	984 727 997.24
МКБ Сбалансированный	901 738 783.18
Сканер	878 002 386.28
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	420 061 396.17
МКБ Акции	299 997 113.63
Новая Ливадия	135 181 134.92
МКБ Мультивалютный доход	65 857 127.62
МКБ Купонный доход	58 928 121.62
МКБ Фонд Золото	15 304 337.77
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 013 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 685 018.28
Лига Чемпионов	1 637 906.97
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все