Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	1 005.54
СЧА	225 949 284.29
Пай	1 005.54
СЧА	225 949 284.29

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.56%	-2.66%	0.84%	1.11%	1.56%	18.51%	—
0.56%	-2.66%	27.13%	37.36%	24.12%	-5.47%	—
0.56%	-2.66%	0.84%	1.11%	1.56%	18.51%	—
0.56%	-2.66%	27.13%	37.36%	24.12%	-5.47%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	1 005.54	225 949 284.29	1005.54	225 949 284.29
17.04.2026	999.91	224 683 910.47	999.91	224 683 910.47
16.04.2026	1 001.02	224 933 353.85	1001.02	224 933 353.85
15.04.2026	999.23	224 532 165.26	999.23	224 532 165.26
14.04.2026	987.25	221 841 335.83	987.25	221 841 335.83
13.04.2026	988.16	222 043 742.25	988.16	222 043 742.25
10.04.2026	988.27	222 069 544.82	988.27	222 069 544.82
09.04.2026	994.27	223 416 564.72	994.27	223 416 564.72
08.04.2026	1 001.36	225 009 721.62	1001.36	225 009 721.62
07.04.2026	1 004.39	225 692 780.71	1004.39	225 692 780.71

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	1 003.52	225 495 294.15	1003.52	225 495 294.15
03.04.2026	998.96	224 472 440.55	998.96	224 472 440.55
02.04.2026	1 001.99	225 152 691.58	1001.99	225 152 691.58
01.04.2026	1 000.31	224 775 787.27	1000.31	224 775 787.27
31.03.2026	996.59	223 938 390.59	996.59	223 938 390.59
30.03.2026	997.77	224 205 013.84	997.77	224 205 013.84
27.03.2026	995.25	223 638 203.76	995.25	223 638 203.76
26.03.2026	1 007.24	226 331 343.68	1007.24	226 331 343.68
25.03.2026	1 018.83	228 935 537.39	1018.83	228 935 537.39
24.03.2026	1 017.70	228 683 186.80	1017.7	228 683 186.80

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	1 019.40	229 065 049.49	1019.4	229 065 049.49
20.03.2026	1 033.05	232 132 659.95	1033.05	232 132 659.95
19.03.2026	1 033.34	232 197 639.62	1033.34	232 197 639.62
18.03.2026	1 033.05	232 131 283.34	1033.05	232 131 283.34
17.03.2026	1 031.15	231 704 368.98	1031.15	231 704 368.98
16.03.2026	1 025.22	230 371 461.61	1025.22	230 371 461.61
13.03.2026	1 024.75	230 266 800.10	1024.75	230 266 800.10
12.03.2026	1 024.73	230 261 260.85	1024.73	230 261 260.85
11.03.2026	1 022.27	229 709 908.59	1022.27	229 709 908.59
10.03.2026	1 024.91	230 302 437.87	1024.91	230 302 437.87

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 30.01.2026
493
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	8.15
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.98
Циан, акция, [1-01-16918-A]	7.68
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.44
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.77
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.19
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	6.06
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	5.98
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.68
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 016.00	1 022.00	—	—

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 819 109 763.80
МКБ Облигации	986 039 128.08
МКБ Сбалансированный	924 281 740.69
Сканер	887 371 201.06
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	419 430 033.57
МКБ Акции	318 188 580.16
Новая Ливадия	135 404 867.61
МКБ Мультивалютный доход	65 407 935.77
МКБ Купонный доход	59 593 357.81
МКБ Фонд Золото	15 260 898.22
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 017 185.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 691 205.19
Лига Чемпионов	1 638 189.63
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все