Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	981.24
СЧА	220 490 191.34
Пай	981.24
СЧА	220 490 191.34

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.53%	-0.41%	-3.69%	2.08%	2.12%	12.01%	—
-0.53%	-0.41%	-4.96%	28.68%	27.94%	-24.95%	—
-0.53%	-0.41%	-3.69%	2.08%	2.12%	12.01%	—
-0.53%	-0.41%	-4.96%	28.68%	27.94%	-24.95%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	981.24	220 490 191.34	981.24	220 490 191.34
28.05.2026	986.46	221 662 173.54	986.46	221 662 173.54
27.05.2026	991.57	222 811 076.01	991.57	222 811 076.01
26.05.2026	985.17	221 372 542.67	985.17	221 372 542.67
25.05.2026	995.29	223 646 056.51	995.29	223 646 056.51
22.05.2026	1 005.76	225 999 898.61	1005.76	225 999 898.61
21.05.2026	1 008.70	226 660 799.04	1008.7	226 660 799.04
20.05.2026	1 001.16	224 965 183.09	1001.16	224 965 183.09
19.05.2026	1 006.68	226 205 618.69	1006.68	226 205 618.69
18.05.2026	1 003.19	225 421 337.42	1003.19	225 421 337.42

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	995.90	223 784 478.08	995.9	223 784 478.08
14.05.2026	998.61	224 392 346.14	998.61	224 392 346.14
13.05.2026	1 006.30	226 120 583.30	1006.3	226 120 583.30
12.05.2026	1 007.13	226 308 228.72	1007.13	226 308 228.72
08.05.2026	985.11	221 360 000.23	985.11	221 360 000.23
07.05.2026	981.94	220 645 969.41	981.94	220 645 969.41
06.05.2026	982.56	220 786 226.86	982.56	220 786 226.86
05.05.2026	990.02	222 463 728.71	990.02	222 463 728.71
04.05.2026	983.69	221 040 168.32	983.69	221 040 168.32
30.04.2026	983.54	221 007 565.92	983.54	221 007 565.92

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	985.29	221 399 812.48	985.29	221 399 812.48
28.04.2026	993.44	223 230 321.43	993.44	223 230 321.43
27.04.2026	1 001.55	225 053 771.89	1001.55	225 053 771.89
24.04.2026	1 005.92	226 036 107.25	1005.92	226 036 107.25
23.04.2026	1 012.32	227 474 593.93	1012.32	227 474 593.93
22.04.2026	1 011.67	227 326 437.85	1011.67	227 326 437.85
21.04.2026	1 006.03	226 060 174.29	1006.03	226 060 174.29
20.04.2026	1 005.54	225 949 284.29	1005.54	225 949 284.29
17.04.2026	999.91	224 683 910.47	999.91	224 683 910.47
16.04.2026	1 001.02	224 933 353.85	1001.02	224 933 353.85

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 27.02.2026
490
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	8.54
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	8.18
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.17
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.13
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	7.94
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	7.87
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.86
Циан, акция, [1-01-16918-A]	7.86
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.82
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	6.61

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
01.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
996.00	1 002.00	1 000.00	944 190.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 731 300 442.45
МКБ Облигации	989 108 986.87
МКБ Сбалансированный	894 085 045.09
Сканер	831 886 198.25
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	421 259 150.64
МКБ Акции	293 918 991.69
Новая Ливадия	135 181 134.92
МКБ Мультивалютный доход	61 776 454.81
МКБ Купонный доход	58 069 273.11
МКБ Фонд Золото	14 149 746.73
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 010 185.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 679 016.24
Лига Чемпионов	1 637 624.90
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все