Показано 0 из 0
31.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 879.92 |
СЧА | 315 206 020.14 |
Пай | 879.92 |
СЧА | 315 206 020.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61% |
4.27% |
18.59% |
26.05% |
16.63% |
— |
— |
7.47% |
22.38% |
132.67% |
221.24% |
764.63% |
— |
— |
0.61% |
4.27% |
18.59% |
26.05% |
16.63% |
— |
— |
7.47% |
22.38% |
132.67% |
221.24% |
764.63% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2023 | 879.92 | 315 206 020.14 | 879.92 | 315 206 020.14 |
30.05.2023 | 874.61 | 293 303 252.39 | 874.61 | 293 303 252.39 |
29.05.2023 | 876.01 | 293 773 443.67 | 876.01 | 293 773 443.67 |
26.05.2023 | 865.92 | 290 389 335.69 | 865.92 | 290 389 335.69 |
25.05.2023 | 856.39 | 287 194 990.04 | 856.39 | 287 194 990.04 |
24.05.2023 | 857.68 | 287 628 342.17 | 857.68 | 287 628 342.17 |
23.05.2023 | 856.99 | 287 396 821.61 | 856.99 | 287 396 821.61 |
22.05.2023 | 853.9 | 286 360 150.23 | 853.9 | 286 360 150.23 |
19.05.2023 | 851.88 | 285 682 778.88 | 851.88 | 285 682 778.88 |
18.05.2023 | 856.42 | 287 203 754.37 | 856.42 | 287 203 754.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2023 | 859.72 | 288 311 494.11 | 859.72 | 288 311 494.11 |
16.05.2023 | 857.54 | 287 579 894.76 | 857.54 | 287 579 894.76 |
15.05.2023 | 854.34 | 286 507 008.93 | 854.34 | 286 507 008.93 |
12.05.2023 | 833.15 | 279 399 566.28 | 833.15 | 279 399 566.28 |
11.05.2023 | 830.69 | 278 576 847.55 | 830.69 | 278 576 847.55 |
10.05.2023 | 829.77 | 253 266 724.62 | 829.77 | 253 266 724.62 |
05.05.2023 | 809.37 | 247 040 936.54 | 809.37 | 247 040 936.54 |
04.05.2023 | 815.43 | 248 891 667.29 | 815.43 | 248 891 667.29 |
03.05.2023 | 810.14 | 247 274 302.04 | 810.14 | 247 274 302.04 |
02.05.2023 | 829.25 | 253 109 742.87 | 829.25 | 253 109 742.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | 843.85 | 257 564 986.68 | 843.85 | 257 564 986.68 |
27.04.2023 | 851.7 | 259 962 154.40 | 851.7 | 259 962 154.40 |
26.04.2023 | 845.75 | 258 144 415.46 | 845.75 | 258 144 415.46 |
25.04.2023 | 847.95 | 258 815 287.42 | 847.95 | 258 815 287.42 |
24.04.2023 | 853.62 | 260 546 607.18 | 853.62 | 260 546 607.18 |
21.04.2023 | 850.28 | 239 526 226.13 | 850.28 | 239 526 226.13 |
20.04.2023 | 848.49 | 239 024 397.44 | 848.49 | 239 024 397.44 |
19.04.2023 | 841.03 | 236 922 244.08 | 841.03 | 236 922 244.08 |
18.04.2023 | 846.16 | 238 366 755.52 | 846.16 | 238 366 755.52 |
17.04.2023 | 838.83 | 216 302 453.28 | 838.83 | 216 302 453.28 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.82 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.60 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.90 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.55 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.50 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 5.53 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.42 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 5.16 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.91 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.57 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 3 467 903 501.94 |
Российские Гособлигации | 1 105 077 171.44 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 1 073 897 500.93 |
МКБ Акции | 958 406 762.22 |
МКБ Облигации | 657 724 305.74 |
МКБ Технологическая перспектива | 519 473 573.13 |
МКБ Еврооблигации | 360 419 199.73 |
Сканер | 269 947 630.59 |
МКБ Золото | 40 334 205.67 |
МКБ Купонный доход | 31 099 029.36 |
Лига Чемпионов | 24 072 003.84 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
РЕГИОН 13 |
— |
РЕГИОН 19 |
— |