Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) (МКБ Инвестиции), 4121, SUGB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2023
Пай	1077.99
СЧА	1 014 623 491.36
Пай	1077.99
СЧА	1 014 623 491.36

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	-2.00%	-3.19%	-1.40%	2.26%	—	—
0.03%	-2.00%	-5.60%	-3.86%	40.43%	—	—
0.03%	-2.00%	-3.19%	-1.40%	2.26%	—	—
0.03%	-2.00%	-5.60%	-3.86%	40.43%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.09.2023	1077.99	1 014 623 491.36	1077.99	1 014 623 491.36
19.09.2023	1077.63	1 014 284 905.68	1077.63	1 014 284 905.68
18.09.2023	1080.65	1 017 123 312.34	1080.65	1 017 123 312.34
15.09.2023	1078.97	1 015 541 704.34	1078.97	1 015 541 704.34
14.09.2023	1077.61	1 014 263 411.92	1077.61	1 014 263 411.92
13.09.2023	1080.45	1 016 933 186.46	1080.45	1 016 933 186.46
12.09.2023	1083.52	1 019 823 163.47	1083.52	1 019 823 163.47
11.09.2023	1074.81	1 011 629 623.37	1074.81	1 011 629 623.37
08.09.2023	1071.53	1 008 543 081.68	1071.53	1 008 543 081.68
07.09.2023	1078.03	1 014 653 819.14	1078.03	1 014 653 819.14

Дата	Пай	СЧА
06.09.2023	1081.78	1 018 187 270.30	1081.78	1 018 187 270.30
05.09.2023	1090.81	1 026 687 297.75	1090.81	1 026 687 297.75
04.09.2023	1095.42	1 031 028 577.63	1095.42	1 031 028 577.63
01.09.2023	1095.5	1 031 095 717.62	1095.5	1 031 095 717.62
31.08.2023	1096.22	1 031 779 029.63	1096.22	1 031 779 029.63
30.08.2023	1096.01	1 031 580 156.75	1096.01	1 031 580 156.75
29.08.2023	1095.13	1 030 748 220.19	1095.13	1 030 748 220.19
28.08.2023	1096.23	1 031 784 104.38	1096.23	1 031 784 104.38
25.08.2023	1096.14	1 031 706 495.00	1096.14	1 031 706 495.00
24.08.2023	1097.28	1 032 778 672.45	1097.28	1 032 778 672.45

Дата	Пай	СЧА
23.08.2023	1098.07	1 033 520 773.07	1098.07	1 033 520 773.07
22.08.2023	1098.04	1 033 490 139.11	1098.04	1 033 490 139.11
21.08.2023	1099.22	1 034 602 135.16	1099.22	1 034 602 135.16
18.08.2023	1100	1 035 332 375.22	1100	1 035 332 375.22
17.08.2023	1099.8	1 035 149 359.30	1099.8	1 035 149 359.30
16.08.2023	1092.78	1 028 540 091.00	1092.78	1 028 540 091.00
15.08.2023	1092.95	1 044 002 367.76	1092.95	1 044 002 367.76
14.08.2023	1094.79	1 045 761 821.57	1094.79	1 045 761 821.57
11.08.2023	1103.29	1 053 878 450.21	1103.29	1 053 878 450.21
10.08.2023	1104.08	1 054 634 632.35	1104.08	1 054 634 632.35

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4121
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.08.2020 до 22.09.2020
Пайщики на 30.06.2023
291
Биржа
Московская биржа
Тикер
SUGB
ISIN
RU000A1020A8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход» (Moscow Exchange Government Bond Index 3Y TR (RUGBITR3Y). Индекс рассчитывает Московская биржа.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS]	27.79
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS]	26.27
Россия, облигация, [26227RMFS]	24.06
Россия, облигация, [26222RMFS]	20.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Дюрягин Андрей Владимирович

начальник инвестиционного управления

Резюме

В 2005 году присоединился к команде ГК Регион, где в 2009 году стал Управляющим активами.
С 2018 года в команде МКБ Инвестиции.

Основной профиль: управление облигационными стратегиями на Российском долговом рынке, средствами ДУ, ПИФ.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, имеет МВА (ИБДА РАНХиГС)
Аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, 2.0, 4.0, 7.0

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
20.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 073.50	1 083.00	1 076.00	1 076.00

29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

06.07.2021	Стратегия \"МКБ Инвестиции\" на второе полугодие 2021 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Сбалансированный	2 875 733 447.35
МКБ Акции	1 043 952 411.89
Российские Гособлигации	1 029 837 902.44
МКБ Облигации	550 913 968.28
МКБ Технологическая перспектива	519 473 573.13
МКБ – Российские Дивидендные Акции	407 534 361.45
МКБ Еврооблигации	360 419 199.73
Сканер	356 151 008.05
МКБ Золото	40 334 205.67
МКБ Купонный доход	33 323 211.74
Лига Чемпионов	24 072 003.84
РЕГИОН первый	12 996 922.24
РЕГИОН 13	—
РЕГИОН 19	—

Показать все