×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2026
Пай
1 526.70
СЧА
402 781 965.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.16%
1.93%
1.34%
6.58%
11.48%
38.38%
51.94%
0.16%
-0.33%
-4.11%
-0.93%
-23.63%
-61.78%
-47.83%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4121
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.08.2020 до 22.09.2020
  • Пайщики на 29.05.2026
    772
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SUGB
  • ISIN
    RU000A1020A8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей биржевого индекса Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход (Moscow Exchange Government Bond Index 3Y TR (RUGBITR3Y). Индекс рассчитывает Московская биржа. Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] 19.64
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS] 18.42
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] 17.00
Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] 16.07
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS] 14.71
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 13.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 510.00
1 517.00
1 517.00
244 299.50

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 617 576 826.73
МКБ Облигации 1 044 118 275.85
МКБ Сбалансированный 828 639 636.77
Сканер 553 972 153.77
МКБ Акции 272 034 139.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds