×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Государственные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
23.09.2026
Пай
1 541.56
СЧА
398 684 766.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
0.93%
2.15%
4.19%
13.01%
43.04%
53.27%
-0.05%
-1.06%
-5.25%
-3.36%
-22.97%
-60.70%
-48.40%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4121
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.08.2020 до 22.09.2020
  • Пайщики на 31.07.2026
    753
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SUGB
  • ISIN
    RU000A1020A8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей биржевого индекса Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход (Moscow Exchange Government Bond Index 3Y TR (RUGBITR3Y). Индекс рассчитывает Московская биржа. Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] 19.93
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS] 18.23
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] 17.36
Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] 15.66
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS] 14.96
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 13.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 510.00
1 517.00
1 517.00
244 299.50

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ – Российские Дивидендные Акции 189 372 652.08
Новая Ливадия 124 362 494.53
РЕГИОН первый 12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива 8 003 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» 2 666 159.01
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds