×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.05.2026
Пай
1 511.46
СЧА
421 431 325.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
0.84%
4.78%
8.21%
21.78%
36.10%
50.22%
0.04%
0.84%
2.93%
-18.20%
-16.50%
-60.69%
-39.60%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4121
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.08.2020 до 22.09.2020
  • Пайщики на 27.02.2026
    661
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SUGB
  • ISIN
    RU000A1020A8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей биржевого индекса Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход (Moscow Exchange Government Bond Index 3Y TR (RUGBITR3Y). Индекс рассчитывает Московская биржа. Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] 19.56
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS] 18.28
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] 17.32
Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] 16.00
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS] 14.67
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 13.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
18.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 511.00
1 516.00
1 516.00
1 537 483.50

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 760 838 183.85
МКБ Облигации 986 290 799.06
МКБ Сбалансированный 909 163 801.18
Сканер 857 447 408.36
МКБ Акции 303 316 469.52
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds