Показано 0 из 0
14.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 309.42 |
СЧА | 343 353 697.43 |
Пай | 2 309.42 |
СЧА | 343 353 697.43 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.14% |
12.72% |
30.01% |
64.85% |
91.19% |
— |
-0.74% |
49.50% |
623.53% |
1 561.82% |
2 386.52% |
— |
-1.14% |
12.72% |
30.01% |
64.85% |
91.19% |
— |
-0.74% |
49.50% |
623.53% |
1 561.82% |
2 386.52% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 2309.42 | 343 353 697.43 | 2309.42 | 343 353 697.43 |
13.04.2021 | 2336.13 | 345 925 960.25 | 2336.13 | 345 925 960.25 |
12.04.2021 | 2323.2 | 344 890 432.69 | 2323.2 | 344 890 432.69 |
09.04.2021 | 2338.96 | 339 729 377.56 | 2338.96 | 339 729 377.56 |
08.04.2021 | 2361.27 | 340 971 046.75 | 2361.27 | 340 971 046.75 |
07.04.2021 | 2291.56 | 330 903 068.15 | 2291.56 | 330 903 068.15 |
06.04.2021 | 2296.74 | 327 395 803.77 | 2296.74 | 327 395 803.77 |
05.04.2021 | 2302.27 | 321 247 089.18 | 2302.27 | 321 247 089.18 |
02.04.2021 | 2260.13 | 304 367 330.01 | 2260.13 | 304 367 330.01 |
01.04.2021 | 2255.4 | 303 730 574.09 | 2255.4 | 303 730 574.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 2186.16 | 294 100 553.69 | 2186.16 | 294 100 553.69 |
30.03.2021 | 2141.57 | 288 102 080.38 | 2141.57 | 288 102 080.38 |
29.03.2021 | 2140.53 | 283 861 416.54 | 2140.53 | 283 861 416.54 |
26.03.2021 | 2186.9 | 290 010 500.33 | 2186.9 | 290 010 500.33 |
25.03.2021 | 2099.13 | 258 361 311.54 | 2099.13 | 258 361 311.54 |
24.03.2021 | 2065.85 | 254 264 048.78 | 2065.85 | 254 264 048.78 |
23.03.2021 | 2071.89 | 235 614 179.18 | 2071.89 | 235 614 179.18 |
22.03.2021 | 2106.85 | 239 558 831.15 | 2106.85 | 239 558 831.15 |
19.03.2021 | 2049.93 | 233 086 960.88 | 2049.93 | 233 086 960.88 |
18.03.2021 | 2022.13 | 229 925 800.15 | 2022.13 | 229 925 800.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2021 | 2091.68 | 237 834 012.89 | 2091.68 | 237 834 012.89 |
16.03.2021 | 2085.37 | 237 116 170.21 | 2085.37 | 237 116 170.21 |
15.03.2021 | 2076.58 | 235 967 542.73 | 2076.58 | 235 967 542.73 |
12.03.2021 | 2048.85 | 229 666 185.57 | 2048.85 | 229 666 185.57 |
11.03.2021 | 2078.67 | 228 009 002.68 | 2078.67 | 228 009 002.68 |
10.03.2021 | 2010.26 | 217 499 540.05 | 2010.26 | 217 499 540.05 |
09.03.2021 | 2046.54 | 220 925 669.11 | 2046.54 | 220 925 669.11 |
05.03.2021 | 2010.08 | 216 988 986.33 | 2010.08 | 216 988 986.33 |
04.03.2021 | 1962.99 | 211 905 868.61 | 1962.99 | 211 905 868.61 |
03.03.2021 | 2074.55 | 223 963 835.03 | 2074.55 | 223 963 835.03 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ASML Holding, деп. расп. [USN070592100] | 4.49 |
Ciena, акция об. [US1717793095] | 4.09 |
Apple, акция об. [US0378331005] | 3.98 |
TSMC, деп. расп. [US8740391003] | 3.85 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 3.35 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
от 720 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.309 | 22 |
Коэффициент Сортино | 0.364 | 21 |
Волатильность | 4.77% | 156 |
VaR | -5.87% | 135 |
α-коэффициент | -1.344 | |
β-коэффициент | 0.419 | |
R2 | 16.98% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Регион Фонд Сбалансированный | 2 564 943 679.33 |
Регион Фонд Облигаций | 2 110 350 464.89 |
Российские Гособлигации | 765 800 952.13 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 641 079 002.32 |
РЕГИОН Еврооблигации | 518 033 168.71 |
Регион Фонд Акций | 439 039 862.84 |
Золотой эталон | 18 978 694.52 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
Сканер | 830 211.54 |
РЕГИОН 19 |
— |
РЕГИОН 13 |
— |