Америка (РЕГИОН Инвестиции), 3146, RU000A0JWHX6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

01.06.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 296.78	-0.22%	-1.00%	1.41%	4.26%	—	—
СЧА	13 984 494.16	-0.22%	-1.00%	0.93%	-1.65%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	1 296.78	13 984 494.16
21.05.2019	1 299.70	14 015 900.69
20.05.2019	1 292.28	13 935 949.95
17.05.2019	1 299.26	14 011 215.50
16.05.2019	1 312.75	14 156 725.16
15.05.2019	1 311.70	14 145 315.39
14.05.2019	1 307.60	14 101 112.51
13.05.2019	1 293.00	13 943 724.96
08.05.2019	1 321.96	14 256 041.19
07.05.2019	1 326.23	14 302 025.25

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	1 332.34	14 367 966.95
30.04.2019	1 338.47	14 434 039.86
29.04.2019	1 338.48	14 434 167.06
26.04.2019	1 336.64	14 414 354.77
25.04.2019	1 316.94	14 201 829.02
24.04.2019	1 313.72	14 167 153.26
23.04.2019	1 316.57	14 197 855.16
22.04.2019	1 309.89	14 125 887.50
19.04.2019	1 300.53	14 024 932.51
18.04.2019	1 308.92	14 115 348.15

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	1 313.12	14 160 669.71
16.04.2019	1 316.43	14 196 346.07
15.04.2019	1 321.49	14 250 973.84
12.04.2019	1 320.15	14 236 504.40
11.04.2019	1 319.22	14 226 467.32
10.04.2019	1 320.57	14 241 035.89
09.04.2019	1 328.49	14 326 460.19
08.04.2019	1 336.36	14 411 236.91
05.04.2019	1 333.84	14 384 138.24
04.04.2019	1 325.13	14 290 229.74

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН Инвестиции
Номер регистрации
3146
Дата регистрации
28.04.2016
Формирование
с 25.05.2016 до 01.06.2016
Пайщики на 28.09.2018
7
Тикер/ISIN
RU000A0JWHX6
Ранее фондом управляли
до 07.12.2018 РЕГИОН ЭсМ, АО

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	91.98
Россия, 26208 - Облигации (погашен) [26208RMFS]	5.07

Управляющий фондом

Скабалланович Алексей Дмитриевич

Управляющий активами

Резюме

В 1993 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности теоретическая ядерная физика. Имеет квалификационные аттестаты 1.0, 1.1 и 5.0. Стаж работы на финансовом рынке с 1994 года. К команде управляющих Группы компаний «РЕГИОН» присоединился в 2015 году. Алексей специализируется на управлении портфелями пенсионных активов в рамках облигационных и сбалансированных стратегий, а также паевыми инвестиционными фондами, инвестирующими в иностранные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
3.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1%	от 180 до 359 дн
0.5%	от 360 до 719 дн
0%	от 720 дн
0%		по заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1%	от 180 до 359 дн
0.5%	от 360 до 719 дн
0%	от 720 дн
0%		по заявке, поданной номинальным держателем

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Регион Фонд Акций	50 958 598.05
Регион Фонд Облигаций	29 428 284.69
РЕГИОН Еврооблигации	28 419 645.80
РЕГИОН первый	12 996 922.24
Золотой эталон	8 526 764.51
Регион Фонд Сбалансированный	7 962 008.75
Союз	—