Показано 0 из 0
20.01.2023 |
|
---|---|
Пай | 1656.37 |
СЧА | 519 473 573.13 |
Пай | 1656.37 |
СЧА | 519 473 573.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.19% |
14.00% |
40.42% |
23.77% |
-30.09% |
17.49% |
40.85% |
1.03% |
13.59% |
38.40% |
19.69% |
-42.05% |
3 421.93% |
3 763.91% |
1.19% |
14.00% |
40.42% |
23.77% |
-30.09% |
17.49% |
40.85% |
1.03% |
13.59% |
38.40% |
19.69% |
-42.05% |
3 421.93% |
3 763.91% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.01.2023 | 1656.37 | 519 473 573.13 | 1656.37 | 519 473 573.13 |
19.01.2023 | 1636.97 | 514 194 221.35 | 1636.97 | 514 194 221.35 |
18.01.2023 | 1668.69 | 526 126 438.75 | 1668.69 | 526 126 438.75 |
17.01.2023 | 1657.24 | 522 517 621.88 | 1657.24 | 522 517 621.88 |
16.01.2023 | 1631.07 | 514 276 924.48 | 1631.07 | 514 276 924.48 |
13.01.2023 | 1637.12 | 516 209 747.89 | 1637.12 | 516 209 747.89 |
12.01.2023 | 1661.41 | 523 869 360.44 | 1661.41 | 523 869 360.44 |
11.01.2023 | 1658.19 | 524 013 675.47 | 1658.19 | 524 013 675.47 |
10.01.2023 | 1662.38 | 525 128 840.69 | 1662.38 | 525 128 840.69 |
09.01.2023 | 1657.57 | 523 609 445.49 | 1657.57 | 523 609 445.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2022 | 1549.15 | 488 850 419.98 | 1549.15 | 488 850 419.98 |
29.12.2022 | 1540.11 | 486 002 510.24 | 1540.11 | 486 002 510.24 |
28.12.2022 | 1485.22 | 468 435 005.41 | 1485.22 | 468 435 005.41 |
27.12.2022 | 1465.71 | 461 640 655.64 | 1465.71 | 461 640 655.64 |
26.12.2022 | 1476.38 | 465 003 840.93 | 1476.38 | 465 003 840.93 |
23.12.2022 | 1550.7 | 488 443 248.42 | 1550.7 | 488 443 248.42 |
22.12.2022 | 1527.3 | 481 029 750.51 | 1527.3 | 481 029 750.51 |
21.12.2022 | 1532.03 | 482 211 810.46 | 1532.03 | 482 211 810.46 |
20.12.2022 | 1452.93 | 457 314 497.69 | 1452.93 | 457 314 497.69 |
19.12.2022 | 1417.87 | 446 214 819.82 | 1417.87 | 446 214 819.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.12.2022 | 1431.3 | 446 579 614.45 | 1431.3 | 446 579 614.45 |
15.12.2022 | 1428.36 | 445 266 206.52 | 1428.36 | 445 266 206.52 |
14.12.2022 | 1479.74 | 460 458 356.52 | 1479.74 | 460 458 356.52 |
13.12.2022 | 1485.41 | 462 222 995.15 | 1485.41 | 462 222 995.15 |
12.12.2022 | 1429.77 | 443 135 714.30 | 1429.77 | 443 135 714.30 |
09.12.2022 | 1435.37 | 445 237 726.37 | 1435.37 | 445 237 726.37 |
08.12.2022 | 1442.57 | 447 777 780.47 | 1442.57 | 447 777 780.47 |
07.12.2022 | 1408.65 | 437 313 577.54 | 1408.65 | 437 313 577.54 |
06.12.2022 | 1402.23 | 435 078 002.21 | 1402.23 | 435 078 002.21 |
05.12.2022 | 1418.1 | 440 003 200.54 | 1418.1 | 440 003 200.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
от 720 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 75 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.005 | 11 |
Коэффициент Сортино ? | -0.004 | 11 |
Волатильность ? | 11.01% | 70 |
VaR ? | -17.11% | 70 |
α-коэффициент ? | -1.911 | |
β-коэффициент ? | 0.387 | |
R2 ? | 8.71% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 2 820 223 561.05 |
Российские Гособлигации | 1 029 481 465.74 |
МКБ Акции | 1 018 061 522.81 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 1 014 363 463.53 |
МКБ Облигации | 552 483 437.76 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 405 911 968.30 |
МКБ Еврооблигации | 360 419 199.73 |
Сканер | 359 868 833.62 |
МКБ Золото | 40 334 205.67 |
МКБ Купонный доход | 32 919 797.31 |
Лига Чемпионов | 24 072 003.84 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
РЕГИОН 19 |
— |
РЕГИОН 13 |
— |