Показано 0 из 0
21.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 138.39 |
СЧА | 130 414 071.40 |
Пай | 2 138.39 |
СЧА | 130 414 071.40 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.74% |
10.33% |
35.85% |
52.04% |
81.83% |
— |
0.74% |
17.91% |
388.25% |
786.25% |
870.04% |
— |
0.74% |
10.33% |
35.85% |
52.04% |
81.83% |
— |
0.74% |
17.91% |
388.25% |
786.25% |
870.04% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 2138.39 | 130 414 071.40 | 2138.39 | 130 414 071.40 |
20.01.2021 | 2122.63 | 129 453 149.32 | 2122.63 | 129 453 149.32 |
19.01.2021 | 2120.57 | 124 227 594.23 | 2120.57 | 124 227 594.23 |
18.01.2021 | 2073.68 | 121 469 399.38 | 2073.68 | 121 469 399.38 |
15.01.2021 | 2073.72 | 121 472 092.99 | 2073.72 | 121 472 092.99 |
14.01.2021 | 2084.99 | 122 131 766.12 | 2084.99 | 122 131 766.12 |
13.01.2021 | 2067.54 | 121 008 632.73 | 2067.54 | 121 008 632.73 |
12.01.2021 | 2080.89 | 118 790 290.83 | 2080.89 | 118 790 290.83 |
11.01.2021 | 2054.48 | 117 271 741.42 | 2054.48 | 117 271 741.42 |
31.12.2020 | 1982.42 | 113 158 423.63 | 1982.42 | 113 158 423.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | 1967.92 | 112 330 819.46 | 1967.92 | 112 330 819.46 |
29.12.2020 | 1955.94 | 111 620 681.00 | 1955.94 | 111 620 681.00 |
28.12.2020 | 1966.24 | 112 208 579.70 | 1966.24 | 112 208 579.70 |
25.12.2020 | 1990.23 | 113 577 892.27 | 1990.23 | 113 577 892.27 |
24.12.2020 | 2006.98 | 114 533 292.80 | 2006.98 | 114 533 292.80 |
23.12.2020 | 1992.71 | 113 719 203.74 | 1992.71 | 113 719 203.74 |
22.12.2020 | 1980.87 | 113 043 560.69 | 1980.87 | 113 043 560.69 |
21.12.2020 | 1938.19 | 110 607 798.21 | 1938.19 | 110 607 798.21 |
18.12.2020 | 1940.79 | 110 756 494.43 | 1940.79 | 110 756 494.43 |
17.12.2020 | 1953.86 | 108 301 942.50 | 1953.86 | 108 301 942.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.12.2020 | 1946.2 | 107 837 713.49 | 1946.2 | 107 837 713.49 |
15.12.2020 | 1931.81 | 107 027 002.46 | 1931.81 | 107 027 002.46 |
14.12.2020 | 1907.29 | 105 668 698.05 | 1907.29 | 105 668 698.05 |
11.12.2020 | 1911.49 | 103 398 297.60 | 1911.49 | 103 398 297.60 |
10.12.2020 | 1910.85 | 99 362 857.31 | 1910.85 | 99 362 857.31 |
09.12.2020 | 1919.11 | 99 792 361.05 | 1919.11 | 99 792 361.05 |
08.12.2020 | 1975.93 | 102 747 000.45 | 1975.93 | 102 747 000.45 |
07.12.2020 | 1968.64 | 102 367 565.32 | 1968.64 | 102 367 565.32 |
04.12.2020 | 1981.98 | 100 561 385.81 | 1981.98 | 100 561 385.81 |
03.12.2020 | 1957.8 | 99 334 511.05 | 1957.8 | 99 334 511.05 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Marvell Technology Group, акция об. [BMG5876H1051] | 7.89 |
Inphi, акция об. [US45772F1075] | 7.18 |
Xilinx, акция об. [US9839191015] | 7.04 |
TSMC, деп. расп. [US8740391003] | 6.20 |
Intel, акция об. [US4581401001] | 5.78 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
от 720 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.239 | 65 |
Коэффициент Сортино | 0.276 | 54 |
Волатильность | 4.79% | 150 |
VaR | -6.22% | 146 |
α-коэффициент | -1.753 | |
β-коэффициент | 0.423 | |
R2 | 17.88% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Регион Фонд Облигаций | 1 670 701 405.10 |
Регион Фонд Сбалансированный | 1 006 469 672.98 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 625 699 625.99 |
Российские Гособлигации | 552 218 283.01 |
Регион Фонд Акций | 321 126 485.96 |
РЕГИОН Еврооблигации | 293 899 410.84 |
Золотой эталон | 13 331 825.19 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
Сканер | 7 853 876.66 |
РЕГИОН 19 |
— |
РЕГИОН 13 |
— |