×

Главная
Поиск ПИФ
Золотой эталон

Золотой эталон (РЕГИОН Инвестиции), 3145, RU000A0JWHY4

РЕГИОН Инвестиции

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

01.06.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 267.23	2.54%	16.78%	30.07%	45.43%	57.90%	—	1267.23	2.54%	16.78%	30.07%	45.43%	57.90%	—
СЧА	12 812 515.79	2.54%	16.78%	30.07%	45.59%	55.77%	—	12 812 515.79	2.54%	16.78%	30.07%	45.59%	55.77%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
06.04.2020	1 267.23	12 812 515.79	1267.23	12 812 515.79
03.04.2020	1 235.79	12 494 628.55	1235.79	12 494 628.55
02.04.2020	1 228.76	12 423 596.85	1228.76	12 423 596.85
01.04.2020	1 211.34	12 247 484.79	1211.34	12 247 484.79
31.03.2020	1 202.00	12 152 989.00	1202	12 152 989.00
30.03.2020	1 238.90	12 526 085.66	1238.9	12 526 085.66
27.03.2020	1 250.01	12 638 453.52	1250.01	12 638 453.52
26.03.2020	1 243.62	12 573 817.44	1243.62	12 573 817.44
25.03.2020	1 242.89	12 566 423.03	1242.89	12 566 423.03
24.03.2020	1 288.46	13 027 217.35	1288.46	13 027 217.35

Дата	Пай	СЧА
23.03.2020	1 189.84	12 030 064.11	1189.84	12 030 064.11
20.03.2020	1 174.71	11 877 063.74	1174.71	11 877 063.74
19.03.2020	1 116.84	11 292 003.83	1116.84	11 292 003.83
18.03.2020	1 087.83	10 998 667.20	1087.83	10 998 667.20
17.03.2020	1 114.28	11 266 139.31	1114.28	11 266 139.31
16.03.2020	1 086.30	10 983 219.10	1086.3	10 983 219.10
13.03.2020	1 110.18	11 224 638.74	1110.18	11 224 638.74
12.03.2020	1 104.06	11 162 784.84	1104.06	11 162 784.84
11.03.2020	1 155.41	11 681 947.17	1155.41	11 681 947.17
10.03.2020	1 087.86	10 998 939.98	1087.86	10 998 939.98

Дата	Пай	СЧА
06.03.2020	1 085.18	10 971 902.06	1085.18	10 971 902.06
05.03.2020	1 082.74	10 947 246.70	1082.74	10 947 246.70
04.03.2020	1 067.62	10 794 304.46	1067.62	10 794 304.46
03.03.2020	1 064.33	10 761 047.81	1064.33	10 761 047.81
02.03.2020	1 044.58	10 561 393.21	1044.58	10 561 393.21
28.02.2020	1 018.69	10 299 635.54	1018.69	10 299 635.54
27.02.2020	1 053.43	10 650 861.30	1053.43	10 650 861.30
26.02.2020	1 043.07	10 546 084.35	1043.07	10 546 084.35
25.02.2020	1 029.98	10 413 729.60	1029.98	10 413 729.60
21.02.2020	1 028.81	10 401 972.04	1028.81	10 401 972.04

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН Инвестиции
Номер регистрации
3145
Дата регистрации
28.04.2016
Формирование
с 25.05.2016 до 01.06.2016
Пайщики на 30.09.2019
3
Тикер
RU000A0JWHY4
ISIN
RU000A0JWHY4
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	90.92
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	2.18

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
3.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.021	167
Коэффициент Сортино	0.025	167
Волатильность	4.27%	193
VaR	-6.39%	199
α-коэффициент	-5.623
β-коэффициент	-0.151
R2	1.46%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Регион Фонд Акций	118 300 830.53
Регион Фонд Облигаций	103 473 555.66
РЕГИОН Еврооблигации	35 088 753.42
Технологическая перспектива	14 075 314.27
РЕГИОН первый	12 996 922.24
Регион Фонд Сбалансированный	8 326 253.38
Сканер	—
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании