Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Золото (МКБ Инвестиции), 3145, RU000A0JWHY4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

специализация

Золото

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	1312.65
СЧА	40 334 205.67
Пай	1312.65
СЧА	40 334 205.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
5.37%	3.69%	8.68%	8.60%	6.04%	45.61%	58.96%
5.37%	5.51%	10.68%	21.18%	215.74%	343.01%	376.59%
5.37%	3.69%	8.68%	8.60%	6.04%	45.61%	58.96%
5.37%	5.51%	10.68%	21.18%	215.74%	343.01%	376.59%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	1312.65	40 334 205.67	1312.65	40 334 205.67
24.02.2022	1245.72	38 277 721.45	1245.72	38 277 721.45
22.02.2022	1292.65	39 720 683.21	1292.65	39 720 683.21
21.02.2022	1279.52	39 317 271.66	1279.52	39 317 271.66
18.02.2022	1279.47	39 315 809.86	1279.47	39 315 809.86
17.02.2022	1273.74	39 120 021.46	1273.74	39 120 021.46
16.02.2022	1258.02	38 637 133.61	1258.02	38 637 133.61
15.02.2022	1245.42	38 250 301.87	1245.42	38 250 301.87
14.02.2022	1251.41	38 434 175.63	1251.41	38 434 175.63
11.02.2022	1240.4	38 085 329.40	1240.4	38 085 329.40

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	1209.85	37 127 425.56	1209.85	37 127 425.56
09.02.2022	1217.47	37 361 534.33	1217.47	37 361 534.33
08.02.2022	1212.22	37 200 316.49	1212.22	37 200 316.49
07.02.2022	1211.83	37 188 443.08	1211.83	37 188 443.08
04.02.2022	1206.16	37 014 323.90	1206.16	37 014 323.90
03.02.2022	1210.05	36 739 580.82	1210.05	36 739 580.82
02.02.2022	1222.7	37 123 568.10	1222.7	37 123 568.10
01.02.2022	1233.09	37 439 089.41	1233.09	37 439 089.41
31.01.2022	1221.48	37 086 688.34	1221.48	37 086 688.34
28.01.2022	1219.75	37 033 979.84	1219.75	37 033 979.84

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	1231.42	36 892 855.23	1231.42	36 892 855.23
26.01.2022	1257.44	37 972 919.48	1257.44	37 972 919.48
25.01.2022	1265.93	38 229 264.55	1265.93	38 229 264.55
24.01.2022	1256.9	38 614 091.31	1256.9	38 614 091.31
21.01.2022	1244.83	38 144 741.95	1244.83	38 144 741.95
20.01.2022	1255.28	38 465 060.83	1255.28	38 465 060.83
19.01.2022	1250.75	38 326 255.83	1250.75	38 326 255.83
18.01.2022	1225.74	37 491 004.53	1225.74	37 491 004.53
17.01.2022	1227.01	37 529 810.76	1227.01	37 529 810.76
14.01.2022	1220	37 315 349.76	1220	37 315 349.76

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3145
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 01.06.2016
Пайщики на 31.03.2023
87
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWHY4
ISIN
RU000A0JWHY4
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основу портфеля Фонда составляют паи иностранного инвестиционного Фонда SPDR Gold Trust, размещающего средства в золото в виде слитков.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	0.00
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070]	0.00
FinEx Gold ETF (USD), ETF, [IE00B8XB7377]	0.00
VanEck Gold Miners ETF (USD), ETF, [US92189F1066]	0.00
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570]	0.00
Newmont, акция, [US6516391066]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Дюрягин Андрей Владимирович

начальник инвестиционного управления

Резюме

В 2005 году присоединился к команде ГК Регион, где в 2009 году стал Управляющим активами.
С 2018 года в команде МКБ Инвестиции.

Основной профиль: управление облигационными стратегиями на Российском долговом рынке, средствами ДУ, ПИФ.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, имеет МВА (ИБДА РАНХиГС)
Аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, 2.0, 4.0, 7.0

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.3% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.077	161
Коэффициент Сортино ?	0.090	151
Волатильность ?	6.04%	207
VaR ?	-8.93%	208
α-коэффициент ?	-4.545
β-коэффициент ?	-0.362
R2 ?	8.82%

29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

06.07.2021	Стратегия \"МКБ Инвестиции\" на второе полугодие 2021 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Сбалансированный	3 454 152 984.52
Российские Гособлигации	1 105 073 453.42
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	1 073 917 824.68
МКБ Акции	967 290 690.95
МКБ Облигации	658 500 027.21
МКБ Технологическая перспектива	519 473 573.13
МКБ Еврооблигации	360 419 199.73
МКБ – Российские Дивидендные Акции	319 680 090.06
Сканер	275 363 284.60
МКБ Купонный доход	31 724 752.82
Лига Чемпионов	24 072 003.84
РЕГИОН первый	12 996 922.24
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все