|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 182.39 |
СЧА | 236 663 073.63 |
Пай | 182.39 |
СЧА | 236 663 073.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.05% |
-4.05% |
-15.04% |
8.19% |
— |
— |
-29.90% |
-4.05% |
-4.05% |
-15.04% |
8.19% |
— |
— |
126.60% |
-4.05% |
-4.05% |
-15.04% |
8.19% |
— |
— |
-29.90% |
-4.05% |
-4.05% |
-15.04% |
8.19% |
— |
— |
126.60% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 182.39 | 236 663 073.63 | 182.39 | 236 663 073.63 |
28.02.2025 | 190.09 | 246 650 123.02 | 190.09 | 246 650 123.02 |
31.01.2025 | 209.84 | 272 280 582.77 | 209.84 | 272 280 582.77 |
28.12.2024 | 214.68 | 278 557 431.25 | 214.68 | 278 557 431.25 |
29.11.2024 | 195.24 | 253 329 394.53 | 195.24 | 253 329 394.53 |
31.10.2024 | 175.46 | 227 671 694.43 | 175.46 | 227 671 694.43 |
30.09.2024 | 168.58 | 218 743 019.79 | 168.58 | 218 743 019.79 |
30.08.2024 | 166.60 | 216 177 258.34 | 166.6 | 216 177 258.34 |
31.07.2024 | 159.36 | 206 778 003.33 | 159.36 | 206 778 003.33 |
02.11.2023 | 425.69 | 552 363 068.41 | 425.69 | 552 363 068.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 414.58 | 537 938 996.15 | 414.58 | 537 938 996.15 |
31.10.2023 | 412.52 | 535 264 971.66 | 412.52 | 535 264 971.66 |
30.10.2023 | 411.22 | 535 503 387.12 | 411.22 | 535 503 387.12 |
27.10.2023 | 413.02 | 537 849 121.20 | 413.02 | 537 849 121.20 |
26.10.2023 | 414.93 | 540 343 400.17 | 414.93 | 540 343 400.17 |
25.10.2023 | 419.50 | 546 293 908.58 | 419.5 | 546 293 908.58 |
24.10.2023 | 421.98 | 549 532 673.90 | 421.98 | 549 532 673.90 |
23.10.2023 | 423.22 | 552 402 415.97 | 423.22 | 552 402 415.97 |
20.10.2023 | 428.02 | 559 739 889.65 | 428.02 | 559 739 889.65 |
19.10.2023 | 445.78 | 582 961 861.86 | 445.78 | 582 961 861.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.10.2023 | 445.03 | 581 987 938.20 | 445.03 | 581 987 938.20 |
17.10.2023 | 450.80 | 596 746 469.06 | 450.8 | 596 746 469.06 |
16.10.2023 | 450.36 | 596 749 395.43 | 450.36 | 596 749 395.43 |
13.10.2023 | 470.84 | 623 869 649.01 | 470.84 | 623 869 649.01 |
12.10.2023 | 477.33 | 632 821 233.02 | 477.33 | 632 821 233.02 |
11.10.2023 | 497.77 | 666 260 950.53 | 497.77 | 666 260 950.53 |
10.10.2023 | 496.50 | 664 566 981.72 | 496.5 | 664 566 981.72 |
09.10.2023 | 486.46 | 651 188 827.52 | 486.46 | 651 188 827.52 |
06.10.2023 | 491.41 | 657 857 905.17 | 491.41 | 657 857 905.17 |
05.10.2023 | 477.77 | 639 609 719.69 | 477.77 | 639 609 719.69 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные и незаблокированные активы бывшего одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.