Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Глобальные инновации (Брокеркредитсервис), 1142-94140995, RU000A0JPRL4
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 108.41 |
| СЧА | 102 732 849.20 |
| Пай | 108.41 |
| СЧА | 102 732 849.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-5.76% |
-5.76% |
-20.39% |
2.89% |
— |
— |
-65.14% |
-5.76% |
-5.76% |
-20.39% |
2.88% |
— |
— |
-30.71% |
-5.76% |
-5.76% |
-20.39% |
2.89% |
— |
— |
-65.14% |
-5.76% |
-5.76% |
-20.39% |
2.88% |
— |
— |
-30.71% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 108.41 | 102 732 849.20 | 108.41 | 102 732 849.20 |
| 28.02.2025 | 115.03 | 109 006 634.89 | 115.03 | 109 006 634.89 |
| 31.01.2025 | 132.02 | 125 108 644.33 | 132.02 | 125 108 644.33 |
| 28.12.2024 | 136.18 | 129 051 197.88 | 136.18 | 129 051 197.88 |
| 29.11.2024 | 128.22 | 121 506 634.71 | 128.22 | 121 506 634.71 |
| 31.10.2024 | 110.20 | 104 432 093.89 | 110.2 | 104 432 093.89 |
| 30.09.2024 | 105.37 | 99 856 803.91 | 105.37 | 99 856 803.91 |
| 30.08.2024 | 103.55 | 98 127 061.49 | 103.55 | 98 127 061.49 |
| 31.07.2024 | 96.04 | 91 015 813.02 | 96.04 | 91 015 813.02 |
| 02.11.2023 | 409.79 | 388 334 956.53 | 409.79 | 388 334 956.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | 399.41 | 379 135 453.98 | 399.41 | 379 135 453.98 |
| 31.10.2023 | 399.68 | 380 717 374.65 | 399.68 | 380 717 374.65 |
| 30.10.2023 | 396.27 | 377 554 114.35 | 396.27 | 377 554 114.35 |
| 27.10.2023 | 399.79 | 399 943 318.57 | 399.79 | 399 943 318.57 |
| 26.10.2023 | 399.49 | 399 640 817.17 | 399.49 | 399 640 817.17 |
| 25.10.2023 | 404.84 | 405 308 324.71 | 404.84 | 405 308 324.71 |
| 24.10.2023 | 410.70 | 414 374 067.06 | 410.7 | 414 374 067.06 |
| 23.10.2023 | 414.53 | 418 977 571.61 | 414.53 | 418 977 571.61 |
| 20.10.2023 | 419.32 | 420 954 290.17 | 419.32 | 420 954 290.17 |
| 19.10.2023 | 438.48 | 440 278 157.59 | 438.48 | 440 278 157.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2023 | 445.15 | 447 940 358.54 | 445.15 | 447 940 358.54 |
| 17.10.2023 | 450.23 | 453 205 216.43 | 450.23 | 453 205 216.43 |
| 16.10.2023 | 447.69 | 449 706 669.49 | 447.69 | 449 706 669.49 |
| 13.10.2023 | 521.23 | 523 897 368.70 | 521.23 | 523 897 368.70 |
| 12.10.2023 | 529.40 | 532 111 862.74 | 529.4 | 532 111 862.74 |
| 11.10.2023 | 548.00 | 551 206 904.48 | 548 | 551 206 904.48 |
| 10.10.2023 | 545.41 | 549 792 140.09 | 545.41 | 549 792 140.09 |
| 09.10.2023 | 534.30 | 540 134 210.56 | 534.3 | 540 134 210.56 |
| 06.10.2023 | 539.18 | 545 074 690.10 | 539.18 | 545 074 690.10 |
| 05.10.2023 | 525.08 | 531 366 908.98 | 525.08 | 531 366 908.98 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
1142-94140995
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
-
Пайщики на 28.02.2025
2 793
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JPRL4
-
ISIN
RU000A0JPRL4
-
Ранее фондом управляли
до 08.08.2023 БКС Управление благосостоянием
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные активы одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.
4 июня 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:100. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта. До 01.12.2021 название фонда «УРАЛСИБ Глобальные инновации».
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
4%
- Максимальный размер вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и пр. за календарный год не должен превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
2%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
