×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
154.01
СЧА
2 475 777 722.65
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.70%
-9.25%
-4.95%
-2.66%
-20.38%
29.70%
33.12%
1.67%
-9.64%
-5.88%
252.65%
167.89%
109.86%
107.30%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    0053-56612554
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.05.2001 до 24.07.2001
  • Пайщики на 28.02.2025
    33 972
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU0006922044
  • ISIN
    RU0006922044
  • Ранее фондом управляли
    до 03.07.2023 БКС Управление благосостоянием
Портфель Фонда преимущественно состоит из акций несырьевых компаний, обладающих наибольшим потенциалом роста. Активы фонда инвестируются в акции компаний электроэнергетики, пищевой промышленности, торговых сетей, банков и телекоммуникационных компаний. Выбор акций основывается на фундаментальном анализе эмитентов и оценке потребительского спроса. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления. Индикатором (индексом) по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является составной индикатор, рассчитываемый в следующем порядке: 33%(MOEXIT) + 33%(MOEXCN) + 34%(MOEXFN), где MOEXIT - Индекс Мосбиржи Информационных технологий; MOEXCN - Индекс Мосбиржи Потребительского сектора; MOEXFN - Индекс Мосбиржи Финансов. Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] 8.17
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 7.54
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 7.38
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.21
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] 7.18
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] 6.94
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 6.65
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] 6.57
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] 6.48
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 6.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Громадин Виталий Михайлович

старший портфельный управляющий

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.150 99
Коэффициент Сортино ? 0.134 119
Волатильность ? 3.58% 103
VaR ? -4.93% 106
α-коэффициент ? -1.091
β-коэффициент ? 0.698
R2 ? 93.07%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
154.20
158.00
158.00
381 260.60

Новости

11.02.2022 Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021 Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021 Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Денежный рынок 24 395 635 173.26
БКС Российские Акции 4 679 170 079.91
БКС Капитал 3 002 695 020.22
БКС Российские Еврооблигации 1 635 205 486.47
Акции роста (заблокированные активы)2.0 1 032 297 047.24
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds