Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Дивидендные акции с выплатой дохода (Брокеркредитсервис), 6266, RU000A108TT7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	81.83
СЧА	652 303 456.91
Пай	81.83
СЧА	652 303 456.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.69%	0.09%	-1.45%	-9.28%	-17.64%	—	—
0.69%	-6.37%	-5.98%	-0.05%	87.57%	—	—
0.69%	0.09%	-1.45%	-9.28%	-17.64%	—	—
0.69%	-6.37%	-5.98%	-0.05%	87.57%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	81.83	652 303 456.91	81.83	652 303 456.91
30.07.2025	81.27	647 826 823.56	81.27	647 826 823.56
29.07.2025	82.28	655 836 642.69	82.28	655 836 642.69
28.07.2025	81.85	660 661 010.49	81.85	660 661 010.49
25.07.2025	83.17	671 255 611.25	83.17	671 255 611.25
24.07.2025	84.15	679 177 096.04	84.15	679 177 096.04
23.07.2025	84.54	682 339 565.23	84.54	682 339 565.23
22.07.2025	84.73	683 894 536.65	84.73	683 894 536.65
21.07.2025	84.64	691 604 509.29	84.64	691 604 509.29
18.07.2025	84.19	687 963 506.98	84.19	687 963 506.98

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	81.61	666 879 648.57	81.61	666 879 648.57
16.07.2025	81.84	668 686 576.51	81.84	668 686 576.51
15.07.2025	80.92	669 266 847.50	80.92	669 266 847.50
14.07.2025	80.00	661 711 638.06	80	661 711 638.06
11.07.2025	77.52	641 216 614.56	77.52	641 216 614.56
10.07.2025	79.80	660 007 666.06	79.8	660 007 666.06
09.07.2025	79.12	658 332 274.69	79.12	658 332 274.69
08.07.2025	79.17	658 774 245.32	79.17	658 774 245.32
07.07.2025	79.71	663 306 005.83	79.71	663 306 005.83
04.07.2025	80.67	687 418 233.08	80.67	687 418 233.08

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	80.91	689 410 365.90	80.91	689 410 365.90
02.07.2025	81.37	693 330 890.77	81.37	693 330 890.77
01.07.2025	81.74	696 536 365.13	81.74	696 536 365.13
30.06.2025	81.76	696 667 356.83	81.76	696 667 356.83
27.06.2025	83.09	707 988 667.35	83.09	707 988 667.35
26.06.2025	82.38	701 983 728.06	82.38	701 983 728.06
25.06.2025	82.25	700 834 492.71	82.25	700 834 492.71
24.06.2025	81.42	693 815 954.88	81.42	693 815 954.88
23.06.2025	80.86	689 039 642.25	80.86	689 039 642.25
20.06.2025	80.96	689 836 029.11	80.96	689 836 029.11

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
6266
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.06.2024 до 03.07.2024
Пайщики на 30.05.2025
6 549
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A108TT7
ISIN
RU000A108TT7

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения дивидендных акций и депозитарных расписок на такие акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и иных активов. Ценные бумаги с более низкой ожидаемой доходностью также могут быть включены в портфель с учетом потенциального роста котировок, к таким активам относятся акции быстрорастущих технологических компаний, связанных с импортозамещением или бумаги в рамках первичного размещения акций (IPO). Дополнительный плюс фонда - регулярная выплата дохода.

Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	1.84	2.2505
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	0.69	0.8041
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	3.28	3.7976
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	3.57	3.9291

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.22
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	8.14
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.12
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.02
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	6.16
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.14
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.93
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.87
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5.29
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	5.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Громадин Виталий Михайлович

старший портфельный управляющий

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 500 000 до 1 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 1 500 000 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
от 182 до 365 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
от 366 до 548 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
от 549 до 1 095 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
от 1 096 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
	При условии при условии погашения по одной заявке более 100 000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя

Показать все

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
81.70	81.84	81.70	2 838 885.96

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	30 603 187 933.81
БКС Российские Акции	4 182 407 421.82
БКС Капитал	2 757 401 818.07
БКС Акции роста	2 546 767 418.20
БКС Российские облигации	2 082 952 075.77
БКС Российские Еврооблигации	1 779 558 770.95
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 033 254 309.20
БКС ОФЗ с выплатой дохода	1 020 122 990.57
Фонд Консервативный	904 307 323.72
БКС Драгоценные Металлы	707 640 303.53
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	692 668 341.45
БКС Перспектива	580 964 761.48
БКС Империя (заблокированные активы)	364 819 894.04
БКС Облигации повышенной доходности	299 988 581.16
Акции роста (заблокированные активы)	288 075 011.53
БКС Цифровая галактика	250 891 816.77
БКС Всепогодный портфель	240 805 309.06
XXII век	209 169 270.66
БКС Восток-Запад	194 036 408.53
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	154 144 308.20
БКС Золото	112 008 808.09
БКС Индекс Российского рынка	98 817 364.85
Глобальные инновации	97 143 815.19
БКС Инновации	89 015 122.90
Глобальные инновации (заблокированные активы)	75 300 482.58
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	52 546 164.82
БКС Перспектива (заблокированные активы)	47 944 160.81
Глобальный рынок акций	38 520 979.89
XXII век (заблокированные активы)	26 701 735.28

Показать все

БКС Дивидендные акции с выплатой дохода (Брокеркредитсервис), 6266, RU000A108TT7

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Дивидендные акции

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2025

Управляющий фондом

Громадин Виталий Михайлович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК