|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 83.74 |
СЧА | 699 718 423.44 |
Пай | 83.74 |
СЧА | 699 718 423.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.01% |
-8.57% |
-6.80% |
-5.34% |
— |
— |
— |
2.01% |
-7.14% |
2.67% |
18.49% |
— |
— |
— |
2.01% |
-8.57% |
-6.80% |
-5.34% |
— |
— |
— |
2.01% |
-7.14% |
2.67% |
18.49% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 83.74 | 699 718 423.44 | 83.74 | 699 718 423.44 |
18.04.2025 | 82.09 | 685 898 753.00 | 82.09 | 685 898 753.00 |
17.04.2025 | 83.34 | 696 374 390.71 | 83.34 | 696 374 390.71 |
16.04.2025 | 82.29 | 687 570 173.94 | 82.29 | 687 570 173.94 |
15.04.2025 | 81.48 | 680 866 652.60 | 81.48 | 680 866 652.60 |
14.04.2025 | 80.98 | 676 627 250.20 | 80.98 | 676 627 250.20 |
11.04.2025 | 81.61 | 681 927 438.63 | 81.61 | 681 927 438.63 |
10.04.2025 | 79.75 | 666 385 422.26 | 79.75 | 666 385 422.26 |
09.04.2025 | 80.12 | 669 477 718.03 | 80.12 | 669 477 718.03 |
08.04.2025 | 77.60 | 638 411 442.12 | 77.6 | 638 411 442.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 79.07 | 650 495 270.45 | 79.07 | 650 495 270.45 |
04.04.2025 | 79.54 | 654 402 234.40 | 79.54 | 654 402 234.40 |
03.04.2025 | 83.00 | 682 863 779.92 | 83 | 682 863 779.92 |
02.04.2025 | 84.63 | 696 212 805.93 | 84.63 | 696 212 805.93 |
01.04.2025 | 83.49 | 686 886 135.07 | 83.49 | 686 886 135.07 |
31.03.2025 | 85.81 | 705 979 601.76 | 85.81 | 705 979 601.76 |
28.03.2025 | 86.86 | 714 631 999.02 | 86.86 | 714 631 999.02 |
27.03.2025 | 88.00 | 724 001 845.25 | 88 | 724 001 845.25 |
26.03.2025 | 89.52 | 736 502 124.71 | 89.52 | 736 502 124.71 |
25.03.2025 | 90.83 | 747 224 560.18 | 90.83 | 747 224 560.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 90.29 | 742 787 466.06 | 90.29 | 742 787 466.06 |
21.03.2025 | 91.59 | 753 536 893.20 | 91.59 | 753 536 893.20 |
20.03.2025 | 91.76 | 754 896 685.77 | 91.76 | 754 896 685.77 |
19.03.2025 | 91.52 | 752 924 340.60 | 91.52 | 752 924 340.60 |
18.03.2025 | 91.07 | 749 221 719.81 | 91.07 | 749 221 719.81 |
17.03.2025 | 92.05 | 757 301 989.69 | 92.05 | 757 301 989.69 |
14.03.2025 | 90.73 | 746 417 116.39 | 90.73 | 746 417 116.39 |
13.03.2025 | 89.84 | 739 119 126.36 | 89.84 | 739 119 126.36 |
12.03.2025 | 90.30 | 742 921 384.97 | 90.3 | 742 921 384.97 |
11.03.2025 | 90.66 | 745 891 275.80 | 90.66 | 745 891 275.80 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения дивидендных акций и депозитарных расписок на такие акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и иных активов. Ценные бумаги с более низкой ожидаемой доходностью также могут быть включены в портфель с учетом потенциального роста котировок, к таким активам относятся акции быстрорастущих технологических компаний, связанных с импортозамещением или бумаги в рамках первичного размещения акций (IPO). Дополнительный плюс фонда - регулярная выплата дохода.
Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2025 | 16.05.2025 | 31.03.2025 | 0.69 | 0.8041 |
4 квартал 2024 | 19.02.2025 | 28.12.2024 | 3.28 | 3.7976 |
3 квартал 2024 | 11.11.2024 | 30.09.2024 | 3.57 | 3.9291 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
старший портфельный управляющий
В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.
Окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Автоматизация информационных технологий». Является обладателем сертификата CFA.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
от 1 500 000 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 1 500 000 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
от 549 до 1 095 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
от 1 096 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
При условии при условии погашения по одной заявке более 100 000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|