Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Дивидендные акции с выплатой дохода (Брокеркредитсервис), 6266, RU000A108TT7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	85.81
СЧА	705 979 601.76
Пай	85.81
СЧА	705 979 601.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.21%	-7.76%	-0.65%	-5.56%	—	—	—
-1.21%	-6.52%	6.36%	30.71%	—	—	—
-1.21%	-7.76%	-0.65%	-5.56%	—	—	—
-1.21%	-6.52%	6.36%	30.71%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	85.81	705 979 601.76	85.81	705 979 601.76
28.03.2025	86.86	714 631 999.02	86.86	714 631 999.02
27.03.2025	88.00	724 001 845.25	88	724 001 845.25
26.03.2025	89.52	736 502 124.71	89.52	736 502 124.71
25.03.2025	90.83	747 224 560.18	90.83	747 224 560.18
24.03.2025	90.29	742 787 466.06	90.29	742 787 466.06
21.03.2025	91.59	753 536 893.20	91.59	753 536 893.20
20.03.2025	91.76	754 896 685.77	91.76	754 896 685.77
19.03.2025	91.52	752 924 340.60	91.52	752 924 340.60
18.03.2025	91.07	749 221 719.81	91.07	749 221 719.81

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	92.05	757 301 989.69	92.05	757 301 989.69
14.03.2025	90.73	746 417 116.39	90.73	746 417 116.39
13.03.2025	89.84	739 119 126.36	89.84	739 119 126.36
12.03.2025	90.30	742 921 384.97	90.3	742 921 384.97
11.03.2025	90.66	745 891 275.80	90.66	745 891 275.80
10.03.2025	90.70	746 180 040.92	90.7	746 180 040.92
07.03.2025	91.22	750 506 738.41	91.22	750 506 738.41
06.03.2025	91.62	753 718 067.01	91.62	753 718 067.01
05.03.2025	92.14	747 998 045.05	92.14	747 998 045.05
04.03.2025	93.36	757 931 419.95	93.36	757 931 419.95

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	92.00	746 919 541.44	92	746 919 541.44
28.02.2025	93.03	755 238 904.22	93.03	755 238 904.22
27.02.2025	91.94	746 429 776.47	91.94	746 429 776.47
26.02.2025	93.57	759 669 863.72	93.57	759 669 863.72
25.02.2025	95.62	776 321 243.83	95.62	776 321 243.83
24.02.2025	95.40	774 521 836.65	95.4	774 521 836.65
21.02.2025	95.19	772 835 560.84	95.19	772 835 560.84
20.02.2025	95.09	771 950 274.17	95.09	771 950 274.17
19.02.2025	94.60	767 972 951.58	94.6	767 972 951.58
18.02.2025	93.74	761 004 622.55	93.74	761 004 622.55

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
6266
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.06.2024 до 03.07.2024
Пайщики на 31.01.2025
6 952
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A108TT7
ISIN
RU000A108TT7

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения дивидендных акций и депозитарных расписок на такие акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и иных активов. Ценные бумаги с более низкой ожидаемой доходностью также могут быть включены в портфель с учетом потенциального роста котировок, к таким активам относятся акции быстрорастущих технологических компаний, связанных с импортозамещением или бумаги в рамках первичного размещения акций (IPO). Дополнительный плюс фонда - регулярная выплата дохода.

Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	3.28	3.7976
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	3.57	3.9291

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.14
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.00
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	7.99
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	7.73
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	7.68
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	6.80
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.71
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A]	6.56
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	6.54
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	6.30

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Громадин Виталий Михайлович

старший портфельный управляющий

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 500 000 до 1 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 1 500 000 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
от 182 до 365 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
от 366 до 548 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
от 549 до 1 095 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
от 1 096 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
	При условии при условии погашения по одной заявке более 100 000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя

Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
83.60	84.04	83.58	3 946 903.50

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	23 123 952 302.96
БКС Российские Акции	4 433 523 198.51
БКС Капитал	3 088 269 210.58
БКС Акции роста	2 584 761 248.61
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 032 297 047.24
БКС Империя	961 411 110.60
БКС Драгоценные Металлы	956 820 937.53
БКС Фундаментальный Выбор	910 472 383.22
Фонд Консервативный	853 934 927.09
БКС Российские Еврооблигации	743 904 563.81
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	707 167 694.11
БКС Российские облигации	673 356 053.34
БКС Перспектива	629 469 250.21
БКС Империя (заблокированные активы)	380 517 295.71
БКС Мировые ресурсы	330 836 062.58
БКС Цифровая галактика	278 285 507.89
XXII век	236 663 073.63
Акции роста (заблокированные активы)	219 036 366.54
БКС Облигации повышенной доходности	204 143 514.78
БКС Восток-Запад	179 490 140.85
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 389 614.88
Глобальные инновации	102 732 849.20
БКС Инновации	91 679 028.95
Глобальные инновации (заблокированные активы)	76 072 057.09
БКС Индекс Российского рынка	59 929 066.98
БКС Перспектива (заблокированные активы)	51 753 717.15
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	40 132 590.41
Глобальный рынок акций	39 179 547.52
XXII век (заблокированные активы)	22 071 691.77
БКС Всепогодный портфель	—

Показать все

БКС Дивидендные акции с выплатой дохода (Брокеркредитсервис), 6266, RU000A108TT7

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Дивидендные акции

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Громадин Виталий Михайлович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК