Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 2216.39 |
СЧА | 5 175 802 994.13 |
Пай | 2216.39 |
СЧА | 5 175 802 994.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
-0.16% |
-6.32% |
7.30% |
42.20% |
75.69% |
154.85% |
0.12% |
8.12% |
47.74% |
61.72% |
417.32% |
400.95% |
2 151.41% |
0.05% |
-0.16% |
-6.32% |
7.30% |
42.20% |
75.69% |
154.85% |
0.12% |
8.12% |
47.74% |
61.72% |
417.32% |
400.95% |
2 151.41% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 2216.39 | 5 175 802 994.13 | 2216.39 | 5 175 802 994.13 |
28.06.2024 | 2215.31 | 5 169 834 162.50 | 2215.31 | 5 169 834 162.50 |
27.06.2024 | 2215.01 | 5 201 642 429.25 | 2215.01 | 5 201 642 429.25 |
26.06.2024 | 2225.71 | 5 207 504 173.51 | 2225.71 | 5 207 504 173.51 |
25.06.2024 | 2210.19 | 5 167 398 363.07 | 2210.19 | 5 167 398 363.07 |
24.06.2024 | 2194.95 | 5 112 134 602.82 | 2194.95 | 5 112 134 602.82 |
21.06.2024 | 2210.5 | 5 151 114 521.34 | 2210.5 | 5 151 114 521.34 |
20.06.2024 | 2220.09 | 5 161 778 724.83 | 2220.09 | 5 161 778 724.83 |
19.06.2024 | 2171.78 | 5 037 588 879.91 | 2171.78 | 5 037 588 879.91 |
18.06.2024 | 2203.05 | 5 100 504 097.17 | 2203.05 | 5 100 504 097.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 2252.76 | 5 166 401 054.95 | 2252.76 | 5 166 401 054.95 |
14.06.2024 | 2280.86 | 5 215 153 342.94 | 2280.86 | 5 215 153 342.94 |
13.06.2024 | 2247.17 | 5 062 570 425.11 | 2247.17 | 5 062 570 425.11 |
11.06.2024 | 2245.54 | 5 021 897 590.36 | 2245.54 | 5 021 897 590.36 |
10.06.2024 | 2254.03 | 4 987 551 462.77 | 2254.03 | 4 987 551 462.77 |
07.06.2024 | 2283.22 | 5 038 614 567.25 | 2283.22 | 5 038 614 567.25 |
06.06.2024 | 2248.34 | 4 930 939 894.49 | 2248.34 | 4 930 939 894.49 |
05.06.2024 | 2248.88 | 4 929 636 510.61 | 2248.88 | 4 929 636 510.61 |
04.06.2024 | 2261.89 | 4 953 369 068.31 | 2261.89 | 4 953 369 068.31 |
03.06.2024 | 2217.25 | 4 787 484 270.39 | 2217.25 | 4 787 484 270.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 2220.03 | 4 787 243 490.96 | 2220.03 | 4 787 243 490.96 |
30.05.2024 | 2274.04 | 4 718 745 458.71 | 2274.04 | 4 718 745 458.71 |
29.05.2024 | 2329.42 | 4 786 057 810.58 | 2329.42 | 4 786 057 810.58 |
28.05.2024 | 2322.54 | 4 771 069 748.05 | 2322.54 | 4 771 069 748.05 |
27.05.2024 | 2325.8 | 4 773 525 297.90 | 2325.8 | 4 773 525 297.90 |
24.05.2024 | 2397.89 | 4 907 921 298.04 | 2397.89 | 4 907 921 298.04 |
23.05.2024 | 2433.1 | 4 992 506 392.46 | 2433.1 | 4 992 506 392.46 |
22.05.2024 | 2440.24 | 4 944 346 841.85 | 2440.24 | 4 944 346 841.85 |
21.05.2024 | 2437.19 | 4 931 421 361.01 | 2437.19 | 4 931 421 361.01 |
20.05.2024 | 2431.71 | 4 893 542 409.12 | 2431.71 | 4 893 542 409.12 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 6.97 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 6.39 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 5.91 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5.61 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 4.86 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 4.67 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 4.40 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 4.24 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 4.23 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 3.62 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.201 | 55 |
Коэффициент Сортино ? | 0.186 | 63 |
Волатильность ? | 5.14% | 180 |
VaR ? | -6.93% | 167 |
α-коэффициент ? | 0.384 | |
β-коэффициент ? | 0.974 | |
R2 ? | 88.14% |