×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2025
Пай
105.03
СЧА
564 955 481.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
2.92%
7.49%
11.30%
15.82%
44.15%
49.04%
0.02%
2.75%
5.95%
5.55%
3.17%
-8.95%
7.01%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    3194
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 31.01.2025
    4 445
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHL3
  • ISIN
    RU000A0ZYHL3
Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. При этом не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов составляет не менее 80% от общей стоимости активов фонда и не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость активов, эмитент которых является российским юридическим лицом, составляет не менее 70% от общей стоимости активов фонда.



Предыдущие названия - ОПИФ облигаций «Система Капитал - Мобильный» (до 09.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Мобильный. Облигации» (до 19.03.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Сберегательный» (до 06.03.2025).
Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МЕДСИ, облигация, [4B02-01-62024-H-001P] 9.47
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 9.18
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] 8.40
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 8.12
МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] 7.10
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] 6.10
РЖД, облигация, [4-04-65045-D-001P] 5.46
Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] 5.05
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] 4.22
МТС, 001Р-28 - Облигации [4B02-28-04715-A-001P] 4.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.161 89
Коэффициент Сортино ? 0.166 78
Волатильность ? 1.29% 29
VaR ? -1.54% 27
α-коэффициент ? -3.347
β-коэффициент ? 0.130
R2 ? 24.99%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.02.2025 Еженедельный обзор рынков
10.02.2025 Еженедельный обзор рынков
21.01.2025 Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 11 631 956 818.02
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 395 779 409.80
Доверительная - фонд Валютные накопления 724 581 939.30
Доверительная - фонд Неоновый 342 027 810.65
Доверительная – фонд Высокие технологии 304 561 721.63
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds