×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
123.11
СЧА
660 375 023.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.43%
0.70%
4.18%
9.63%
26.00%
44.16%
57.53%
0.43%
0.93%
4.27%
9.30%
23.85%
7.09%
-14.80%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    3194
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 31.10.2025
    4 251
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHL3
  • ISIN
    RU000A0ZYHL3
Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. При этом не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов составляет не менее 80% от общей стоимости активов фонда и не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость активов, эмитент которых является российским юридическим лицом, составляет не менее 70% от общей стоимости активов фонда. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 13.80
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 8.46
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 7.51
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] 7.17
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] 6.95
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 6.17
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] 5.64
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 5.38
РЖД, облигация, [4-04-65045-D-001P] 4.81
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 4.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.161 89
Коэффициент Сортино ? 0.166 78
Волатильность ? 1.29% 29
VaR ? -1.54% 27
α-коэффициент ? -3.347
β-коэффициент ? 0.130
R2 ? 24.99%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.10.2025 Еженедельный обзор рынков
20.10.2025 Еженедельный обзор рынков: 10.10 – 17.10.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор рынков
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 13 437 361 045.19
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 278 417 532.84
Доверительная - фонд Валютные накопления 824 969 885.52
Доверительная - фонд Неоновый 567 255 668.36
Ликвидный 486 347 457.20
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds