×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
106.82
СЧА
119 711 232.98
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.38%
-3.13%
-5.51%
4.64%
3.61%
39.51%
-23.41%
0.34%
-6.23%
-11.22%
-1.79%
4.05%
43.90%
15.65%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2744
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.03.2014 до 02.06.2014
  • Пайщики на 27.02.2026
    3 119
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHT6
  • ISIN
    RU000A0ZYHT6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги, преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции. Также допускается краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Выбор акций российских или иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги осуществляется при соблюдении следующего критерия, определяемого на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: объем капитализации эмитента акций (в т.ч. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.30
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.22
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.06
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.06
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.98
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 7.97
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.07
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 3.87
МТС, акция, [1-01-04715-A] 3.78
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.027 187
Коэффициент Сортино ? 0.021 187
Волатильность ? 5.00% 169
VaR ? -7.60% 191
α-коэффициент ? -0.743
β-коэффициент ? 0.907
R2 ? 80.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 265 121 643.69
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 189 587 403.59
Ликвидный 958 815 273.17
Доверительная - фонд Валютные накопления 828 430 713.79
Доверительная - фонд Сберегательный 727 651 358.21
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds