Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Российские акции

Система Капитал - Российские акции (Система Капитал), 2744, RU000A0ZYHT6

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	118.94
СЧА	64 145 939.53
Пай	118.94
СЧА	64 145 939.53

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.39%	-0.41%	38.56%	7.45%	49.65%	88.88%
0.61%	1.27%	45.67%	114.62%	303.55%	409.38%
0.39%	-0.41%	38.56%	7.45%	49.65%	88.88%
0.61%	1.27%	45.67%	114.62%	303.55%	409.38%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	118.94	64 145 939.53	118.94	64 145 939.53
16.09.2020	118.48	63 754 260.89	118.48	63 754 260.89
15.09.2020	118.74	63 996 591.10	118.74	63 996 591.10
14.09.2020	117.24	63 192 351.61	117.24	63 192 351.61
11.09.2020	115.88	62 100 365.86	115.88	62 100 365.86
10.09.2020	115.16	61 587 274.25	115.16	61 587 274.25
09.09.2020	115.27	61 556 000.50	115.27	61 556 000.50
08.09.2020	114.67	61 174 667.64	114.67	61 174 667.64
07.09.2020	116.12	61 930 907.99	116.12	61 930 907.99
04.09.2020	116.21	61 979 473.04	116.21	61 979 473.04

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	115.89	61 790 868.77	115.89	61 790 868.77
02.09.2020	117.06	62 442 658.33	117.06	62 442 658.33
01.09.2020	118.13	63 013 453.83	118.13	63 013 453.83
31.08.2020	116.74	62 334 233.97	116.74	62 334 233.97
28.08.2020	117.52	62 745 803.48	117.52	62 745 803.48
27.08.2020	119.01	63 518 422.08	119.01	63 518 422.08
26.08.2020	119.94	64 017 021.72	119.94	64 017 021.72
25.08.2020	119.37	63 683 648.60	119.37	63 683 648.60
24.08.2020	119.1	63 533 855.01	119.1	63 533 855.01
21.08.2020	118.03	62 657 647.26	118.03	62 657 647.26

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	117.92	62 675 649.23	117.92	62 675 649.23
19.08.2020	119.4	63 441 922.40	119.4	63 441 922.40
18.08.2020	118.96	63 073 222.21	118.96	63 073 222.21
17.08.2020	119.43	63 339 400.38	119.43	63 339 400.38
14.08.2020	119.68	63 459 983.23	119.68	63 459 983.23
13.08.2020	119.91	63 578 378.03	119.91	63 578 378.03
12.08.2020	119.71	63 475 176.35	119.71	63 475 176.35
11.08.2020	117.97	62 455 398.15	117.97	62 455 398.15
10.08.2020	116.84	61 899 197.22	116.84	61 899 197.22
07.08.2020	117.03	61 971 884.59	117.03	61 971 884.59

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2744
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.03.2014 до 02.06.2014
Пайщики на 30.06.2020
1 665
Тикер
RU000A0ZYHT6
ISIN
RU000A0ZYHT6

До 27.03.2020 фонд назывался "Система Капитал – Мобильный. Акции".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.50
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.04
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.02
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.63
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	7.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.25%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Надбавка
0.7%
0.4%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.170	119
Коэффициент Сортино	0.137	138
Волатильность	4.06%	135
VaR	-5.47%	137
α-коэффициент	-0.173
β-коэффициент	0.941
R2	76.72%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 599 472 236.44
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 883 854 566.58
Система Капитал - Сберегательный	659 655 736.64
Система Капитал - Валютные накопления	328 616 458.51
Система Капитал - Высокие технологии	88 104 917.64
Система Капитал - Биотехнологии	67 694 581.46
Информатика +	31 630 586.45
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—