Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал – Мобильный. Акции

Система Капитал – Мобильный. Акции (Система Капитал), 2744, RU000A0ZYHT6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	106.61	0.06%	-1.46%	9.86%	23.28%	42.74%	114.59%	106.61	0.06%	-1.46%	9.86%	23.28%	42.74%	114.59%
СЧА	28 167 407.12	0.08%	8.31%	18.49%	40.03%	88.56%	183.51%	28 167 407.12	0.08%	8.31%	18.49%	40.03%	88.56%	183.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	106.61	28 167 407.12	106.61	28 167 407.12
21.08.2019	106.55	28 146 142.74	106.55	28 146 142.74
20.08.2019	106.55	28 153 676.59	106.55	28 153 676.59
19.08.2019	105.91	27 943 040.23	105.91	27 943 040.23
16.08.2019	104.72	27 621 438.98	104.72	27 621 438.98
15.08.2019	104.92	27 635 230.48	104.92	27 635 230.48
14.08.2019	105.53	27 753 852.33	105.53	27 753 852.33
13.08.2019	107.01	28 140 072.13	107.01	28 140 072.13
12.08.2019	106.90	28 075 639.66	106.90	28 075 639.66
09.08.2019	106.89	25 852 554.92	106.89	25 852 554.92

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	107.77	26 081 872.07	107.77	26 081 872.07
07.08.2019	106.85	25 758 684.08	106.85	25 758 684.08
06.08.2019	107.44	25 985 191.00	107.44	25 985 191.00
05.08.2019	106.46	25 735 475.20	106.46	25 735 475.20
02.08.2019	106.79	25 810 645.99	106.79	25 810 645.99
01.08.2019	108.76	26 287 264.82	108.76	26 287 264.82
31.07.2019	109.33	26 424 382.51	109.33	26 424 382.51
30.07.2019	108.83	26 249 756.72	108.83	26 249 756.72
29.07.2019	108.91	26 226 000.57	108.91	26 226 000.57
26.07.2019	108.30	26 078 493.16	108.30	26 078 493.16

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	107.99	25 977 764.83	107.99	25 977 764.83
24.07.2019	108.02	25 978 869.70	108.02	25 978 869.70
23.07.2019	108.71	26 147 505.72	108.71	26 147 505.72
22.07.2019	108.19	26 005 910.52	108.19	26 005 910.52
19.07.2019	108.14	35 973 296.90	108.14	35 973 296.90
18.07.2019	108.19	35 985 236.11	108.19	35 985 236.11
17.07.2019	107.55	35 732 098.11	107.55	35 732 098.11
16.07.2019	108.36	36 059 968.54	108.36	36 059 968.54
15.07.2019	108.36	35 900 214.50	108.36	35 900 214.50
12.07.2019	109.03	35 809 957.29	109.03	35 809 957.29

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2744
Дата регистрации
21.02.2014
Формирование
с 08.03.2014 до 02.06.2014
Пайщики на 29.03.2019
132
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHT6

Фонд «Система Инвестиции – Фонд акций» – широко диверсифицированный портфель акций российских эмитентов, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд фокусируется на инвестициях в акции российских эмитентов, отвечающих следующим требованиям: качественное корпоративное управление, прозрачная дивидендная политика, наличие потенциала для роста операционных и финансовых показателей.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.99
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.53
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	11.09
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	7.94
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.66

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.25%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.7%	до 499 999 RUB
0.4%	от 500 000 до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.217	61
Коэффициент Сортино	0.230	64
Волатильность	2.64%	74
VaR	-3.25%	61
α-коэффициент	-1.755
β-коэффициент	0.625
R2	64.80%

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 829 355 871.36
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 032 323 752.97
Система Капитал - Мобильный. Облигации	315 196 074.19
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	244 784 537.85
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	20 588 792.30
Система Капитал - Биотехнологии	14 326 548.14

Показать все

Система Капитал – Мобильный. Акции (Система Капитал), 2744, RU000A0ZYHT6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

02.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании