ПИФ Система Капитал – Мобильный. Акции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	97.14	0.30%	0.25%	7.93%	8.52%	40.64%	—
СЧА	23 874 654.29	0.30%	0.58%	17.44%	21.31%	72.83%	—

Дата	Пай	СЧА
20.03.2019	97.14	23 874 654.29
19.03.2019	96.85	23 803 261.96
18.03.2019	96.93	23 819 454.38
15.03.2019	96.54	23 715 000.52
14.03.2019	96.14	23 617 573.82
13.03.2019	96.58	23 712 880.83
12.03.2019	96.31	23 644 315.23
11.03.2019	96.64	23 724 722.98
07.03.2019	96.27	23 634 257.61
06.03.2019	97.02	23 807 902.92

Дата	Пай	СЧА
05.03.2019	96.43	23 664 491.02
04.03.2019	96.54	23 691 176.52
01.03.2019	96.68	23 724 111.22
28.02.2019	96.88	23 770 340.28
27.02.2019	96.85	23 742 003.16
26.02.2019	96.88	23 749 448.34
25.02.2019	97.06	23 779 305.62
22.02.2019	97.04	23 772 306.74
21.02.2019	96.16	23 555 866.45
20.02.2019	96.90	23 737 882.35

Дата	Пай	СЧА
19.02.2019	96.05	23 529 625.29
18.02.2019	96.67	23 646 385.44
15.02.2019	96.77	23 672 010.74
14.02.2019	96.55	23 612 274.32
13.02.2019	96.79	23 670 698.79
12.02.2019	98.36	24 048 936.21
11.02.2019	97.71	23 890 170.04
08.02.2019	97.44	23 820 713.68
07.02.2019	97.93	23 937 208.16
06.02.2019	98.81	24 152 809.37

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2744
Дата регистрации
21.02.2014
Формирование
с 08.03.2014 до 02.06.2014
Пайщики на 28.09.2018
43
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHT6

Фонд «Система Инвестиции – Фонд акций» – широко диверсифицированный портфель акций российских эмитентов, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд фокусируется на инвестициях в акции российских эмитентов, отвечающих следующим требованиям: качественное корпоративное управление, прозрачная дивидендная политика, наличие потенциала для роста операционных и финансовых показателей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.35
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	12.83
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	9.60
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.21
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.15

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.200	62
Коэффициент Сортино	0.213	65
Волатильность	2.62%	72
VaR	-3.24%	70
α-коэффициент	-1.858
β-коэффициент	0.611
R2	64.31%

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 491 154 023.48
Система Капитал - Резервный. Валютный	3 809 295 298.96
Система Капитал - Мобильный. Облигации	289 798 660.86
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	225 453 688.64
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	17 094 120.18

Система Капитал – Мобильный. Акции (Система Капитал), 2744, RU000A0ZYHT6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

02.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА