Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 85.85 |
СЧА | 92 540 536.92 |
Пай | 85.85 |
СЧА | 92 540 536.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.20% |
7.30% |
18.94% |
25.51% |
25.82% |
-18.97% |
-0.54% |
-0.18% |
6.48% |
23.94% |
10.07% |
13.36% |
64.44% |
341.58% |
-0.20% |
7.30% |
18.94% |
25.51% |
25.82% |
-18.97% |
-0.54% |
-0.18% |
6.48% |
23.94% |
10.07% |
13.36% |
64.44% |
341.58% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 85.85 | 92 540 536.92 | 85.85 | 92 540 536.92 |
31.05.2023 | 86.02 | 92 703 317.69 | 86.02 | 92 703 317.69 |
30.05.2023 | 85.36 | 91 980 860.59 | 85.36 | 91 980 860.59 |
29.05.2023 | 86.56 | 93 284 228.99 | 86.56 | 93 284 228.99 |
26.05.2023 | 84.72 | 91 231 694.23 | 84.72 | 91 231 694.23 |
25.05.2023 | 83.92 | 90 353 183.56 | 83.92 | 90 353 183.56 |
24.05.2023 | 83.9 | 90 298 885.05 | 83.9 | 90 298 885.05 |
23.05.2023 | 83 | 89 341 560.92 | 83 | 89 341 560.92 |
22.05.2023 | 82 | 89 102 339.20 | 82 | 89 102 339.20 |
19.05.2023 | 82 | 89 102 339.20 | 82 | 89 102 339.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 81.59 | 88 660 376.50 | 81.59 | 88 660 376.50 |
17.05.2023 | 81.7 | 88 770 174.50 | 81.7 | 88 770 174.50 |
16.05.2023 | 81.45 | 88 508 774.24 | 81.45 | 88 508 774.24 |
15.05.2023 | 81.15 | 88 173 226.00 | 81.15 | 88 173 226.00 |
12.05.2023 | 79.19 | 86 043 525.97 | 79.19 | 86 043 525.97 |
11.05.2023 | 78.96 | 85 811 442.19 | 78.96 | 85 811 442.19 |
10.05.2023 | 78.42 | 85 205 075.39 | 78.42 | 85 205 075.39 |
05.05.2023 | 76.57 | 83 187 917.10 | 76.57 | 83 187 917.10 |
04.05.2023 | 77.42 | 84 100 984.10 | 77.42 | 84 100 984.10 |
03.05.2023 | 76.58 | 83 154 040.02 | 76.58 | 83 154 040.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 78.32 | 85 073 718.81 | 78.32 | 85 073 718.81 |
28.04.2023 | 80.01 | 86 908 538.76 | 80.01 | 86 908 538.76 |
27.04.2023 | 80.97 | 87 806 352.86 | 80.97 | 87 806 352.86 |
26.04.2023 | 80.49 | 87 257 300.55 | 80.49 | 87 257 300.55 |
25.04.2023 | 80.56 | 87 196 100.25 | 80.56 | 87 196 100.25 |
24.04.2023 | 80.84 | 87 332 925.45 | 80.84 | 87 332 925.45 |
21.04.2023 | 80.85 | 87 357 490.73 | 80.85 | 87 357 490.73 |
20.04.2023 | 80.65 | 87 156 501.59 | 80.65 | 87 156 501.59 |
19.04.2023 | 79.81 | 86 242 234.89 | 79.81 | 86 242 234.89 |
18.04.2023 | 80.27 | 86 733 965.51 | 80.27 | 86 733 965.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.18 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.82 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 8.82 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.72 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 8.32 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 7.68 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 7.65 |
Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 5.37 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.29 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5.11 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.7% |
0.4% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.027 | 187 |
Коэффициент Сортино ? | 0.021 | 187 |
Волатильность ? | 5.00% | 169 |
VaR ? | -7.60% | 191 |
α-коэффициент ? | -0.743 | |
β-коэффициент ? | 0.907 | |
R2 ? | 80.83% |
29.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 29.05.2023 |
22.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 22.05.2023 |
15.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 15.05.2023 |
10.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 10.05.2023 |
02.05.2023 | Еженедельный обзор рынка 02.05.2023 |
24.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 24.04.2023 |
17.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 10.04.2023 |
03.04.2023 | Еженедельный обзор рынка 03.04.2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор рынка 27.03.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 9 790 698 807.84 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 4 482 694 499.43 |
Система Капитал - Высокие технологии | 904 157 440.15 |
Система Капитал - Сберегательный | 637 442 391.74 |
Система Капитал - Валютные накопления | 358 716 514.58 |
Система Капитал – Неоновый | 203 030 739.70 |
Система Капитал - Биотехнологии | 77 180 540.05 |
Информатика + | 61 860 131.52 |
Технологии будущего | 11 254 923.51 |
Инвестиции 10 |
— |
Инвестиции 9 |
— |
Инвестиции 1 |
— |
Инвестиции 2 |
— |