ПИФ Система Капитал – Мобильный. Акции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	14.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	92.0	0.69%	2.09%	5.55%	9.68%	45.59%	—
СЧА	22 927 386.33	0.69%	2.73%	13.18%	36.67%	81.41%	—

14.11.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

92.0

0.69%

2.09%

5.55%

9.68%

45.59%

—

СЧА

22 927 386.33

0.69%

2.73%

13.18%

36.67%

81.41%

—

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	92.00	22 927 386.33
13.11.2018	91.37	22 770 262.72
12.11.2018	91.82	22 882 655.74
09.11.2018	91.73	22 858 433.80
08.11.2018	92.75	23 134 832.71
07.11.2018	92.57	23 086 481.16
06.11.2018	91.99	22 941 398.52
02.11.2018	91.29	22 735 800.80
01.11.2018	90.59	22 510 856.20
31.10.2018	90.56	22 502 292.09

Дата

Пай

СЧА

14.11.2018

92.00

22 927 386.33

13.11.2018

91.37

22 770 262.72

12.11.2018

91.82

22 882 655.74

09.11.2018

91.73

22 858 433.80

08.11.2018

92.75

23 134 832.71

07.11.2018

92.57

23 086 481.16

06.11.2018

91.99

22 941 398.52

02.11.2018

91.29

22 735 800.80

01.11.2018

90.59

22 510 856.20

31.10.2018

90.56

22 502 292.09

Дата	Пай	СЧА
30.10.2018	89.74	22 288 896.75
29.10.2018	89.71	22 280 250.38
26.10.2018	89.25	22 166 754.54
25.10.2018	90.20	22 399 204.70
24.10.2018	90.17	22 389 236.82
23.10.2018	89.50	22 221 885.77
22.10.2018	89.47	22 211 613.05
19.10.2018	90.30	22 418 770.33
18.10.2018	90.55	22 479 842.82
17.10.2018	91.91	22 813 033.14

Дата

Пай

СЧА

30.10.2018

89.74

22 288 896.75

29.10.2018

89.71

22 280 250.38

26.10.2018

89.25

22 166 754.54

25.10.2018

90.20

22 399 204.70

24.10.2018

90.17

22 389 236.82

23.10.2018

89.50

22 221 885.77

22.10.2018

89.47

22 211 613.05

19.10.2018

90.30

22 418 770.33

18.10.2018

90.55

22 479 842.82

17.10.2018

91.91

22 813 033.14

Дата	Пай	СЧА
16.10.2018	91.37	22 631 361.37
15.10.2018	90.42	22 393 756.61
12.10.2018	90.12	22 319 019.60
11.10.2018	89.30	22 117 900.76
10.10.2018	89.85	22 254 812.98
09.10.2018	90.41	22 219 768.28
08.10.2018	90.25	22 190 049.01
05.10.2018	90.06	22 144 084.86
04.10.2018	90.19	22 175 842.62
03.10.2018	90.99	21 463 642.89

Дата

Пай

СЧА

16.10.2018

91.37

22 631 361.37

15.10.2018

90.42

22 393 756.61

12.10.2018

90.12

22 319 019.60

11.10.2018

89.30

22 117 900.76

10.10.2018

89.85

22 254 812.98

09.10.2018

90.41

22 219 768.28

08.10.2018

90.25

22 190 049.01

05.10.2018

90.06

22 144 084.86

04.10.2018

90.19

22 175 842.62

03.10.2018

90.99

21 463 642.89

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2744
Дата регистрации
21.02.2014
Формирование
с 08.03.2014 до 02.06.2014
Пайщики на 29.06.2018
17
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHT6

Фонд «Система Инвестиции – Фонд акций» – широко диверсифицированный портфель акций российских эмитентов, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд фокусируется на инвестициях в акции российских эмитентов, отвечающих следующим требованиям: качественное корпоративное управление, прозрачная дивидендная политика, наличие потенциала для роста операционных и финансовых показателей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.06.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	14.87
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.84
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.91
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	11.59
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	11.03

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.177	83
Коэффициент Сортино	0.192	83
Волатильность	2.57%	78
VaR	-3.20%	75
α-коэффициент	-2.043
β-коэффициент	0.611
R2	62.63%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 291 119 602.78
Система Капитал - Резервный. Валютный	3 883 460 080.35
Система Капитал - Мобильный. Облигации	283 082 735.93
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	225 653 034.68
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	16 161 040.69

Система Капитал – Мобильный. Акции (Система Капитал), 2744, RU000A0ZYHT6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

02.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.06.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Другие фонды этой УК