Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Система Капитал - Российские акции (Система Капитал), 2744, RU000A0ZYHT6

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	85.85
СЧА	92 540 536.92
Пай	85.85
СЧА	92 540 536.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.20%	7.30%	18.94%	25.51%	25.82%	-18.97%	-0.54%
-0.18%	6.48%	23.94%	10.07%	13.36%	64.44%	341.58%
-0.20%	7.30%	18.94%	25.51%	25.82%	-18.97%	-0.54%
-0.18%	6.48%	23.94%	10.07%	13.36%	64.44%	341.58%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	85.85	92 540 536.92	85.85	92 540 536.92
31.05.2023	86.02	92 703 317.69	86.02	92 703 317.69
30.05.2023	85.36	91 980 860.59	85.36	91 980 860.59
29.05.2023	86.56	93 284 228.99	86.56	93 284 228.99
26.05.2023	84.72	91 231 694.23	84.72	91 231 694.23
25.05.2023	83.92	90 353 183.56	83.92	90 353 183.56
24.05.2023	83.9	90 298 885.05	83.9	90 298 885.05
23.05.2023	83	89 341 560.92	83	89 341 560.92
22.05.2023	82	89 102 339.20	82	89 102 339.20
19.05.2023	82	89 102 339.20	82	89 102 339.20

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	81.59	88 660 376.50	81.59	88 660 376.50
17.05.2023	81.7	88 770 174.50	81.7	88 770 174.50
16.05.2023	81.45	88 508 774.24	81.45	88 508 774.24
15.05.2023	81.15	88 173 226.00	81.15	88 173 226.00
12.05.2023	79.19	86 043 525.97	79.19	86 043 525.97
11.05.2023	78.96	85 811 442.19	78.96	85 811 442.19
10.05.2023	78.42	85 205 075.39	78.42	85 205 075.39
05.05.2023	76.57	83 187 917.10	76.57	83 187 917.10
04.05.2023	77.42	84 100 984.10	77.42	84 100 984.10
03.05.2023	76.58	83 154 040.02	76.58	83 154 040.02

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	78.32	85 073 718.81	78.32	85 073 718.81
28.04.2023	80.01	86 908 538.76	80.01	86 908 538.76
27.04.2023	80.97	87 806 352.86	80.97	87 806 352.86
26.04.2023	80.49	87 257 300.55	80.49	87 257 300.55
25.04.2023	80.56	87 196 100.25	80.56	87 196 100.25
24.04.2023	80.84	87 332 925.45	80.84	87 332 925.45
21.04.2023	80.85	87 357 490.73	80.85	87 357 490.73
20.04.2023	80.65	87 156 501.59	80.65	87 156 501.59
19.04.2023	79.81	86 242 234.89	79.81	86 242 234.89
18.04.2023	80.27	86 733 965.51	80.27	86 733 965.51

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2744
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.03.2014 до 02.06.2014
Пайщики на 31.03.2023
2 923
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYHT6
ISIN
RU000A0ZYHT6

Средства фонда вкладываются в акции, обращающиеся на российских биржах.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.18
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.82
Озон, деп. расп. [US69269L1044]	8.82
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.72
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.32
Яндекс, акция, [NL0009805522]	7.68
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	7.65
Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046]	5.37
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	5.29
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	5.11

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.25%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается

Надбавка
0.7%
0.4%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.027	187
Коэффициент Сортино ?	0.021	187
Волатильность ?	5.00%	169
VaR ?	-7.60%	191
α-коэффициент ?	-0.743
β-коэффициент ?	0.907
R2 ?	80.83%

04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом

29.05.2023	Еженедельный обзор рынка 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор рынка 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор рынка 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор рынка 10.05.2023
02.05.2023	Еженедельный обзор рынка 02.05.2023
24.04.2023	Еженедельный обзор рынка 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор рынка 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор рынка 10.04.2023
03.04.2023	Еженедельный обзор рынка 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор рынка 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	9 790 698 807.84
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 482 694 499.43
Система Капитал - Высокие технологии	904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный	637 442 391.74
Система Капитал - Валютные накопления	358 716 514.58
Система Капитал – Неоновый	203 030 739.70
Система Капитал - Биотехнологии	77 180 540.05
Информатика +	61 860 131.52
Технологии будущего	11 254 923.51
Инвестиции 10	—
Инвестиции 9	—
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—