×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
89.84
СЧА
97 484 940.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.35%
2.99%
-8.75%
-17.57%
-14.39%
-12.31%
-39.30%
0.36%
2.96%
-9.88%
-22.43%
-16.13%
-13.47%
-24.87%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2744
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.03.2014 до 02.06.2014
  • Пайщики на 31.07.2026
    3 103
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHT6
  • ISIN
    RU000A0ZYHT6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги, преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции. Также допускается краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Выбор акций российских или иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги осуществляется при соблюдении следующего критерия, определяемого на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: объем капитализации эмитента акций (в т.ч. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.99
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.91
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.79
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 6.41
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.11
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 4.53
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 4.42
Промомед, акция, [1-01-01622-G] 4.24
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.027 187
Коэффициент Сортино ? 0.021 187
Волатильность ? 5.00% 169
VaR ? -7.60% 191
α-коэффициент ? -0.743
β-коэффициент ? 0.907
R2 ? 80.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 460 207 177.17
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 734 910 874.65
Ликвидный 1 005 577 555.44
Доверительная - фонд Валютные накопления 964 203 851.69
Доверительная - фонд Сберегательный 739 235 556.73
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты