×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
91.34
СЧА
99 127 858.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.64%
5.04%
-14.83%
-21.44%
-19.95%
-12.26%
-36.57%
-1.63%
4.81%
-17.47%
-28.40%
-21.79%
-16.58%
-17.46%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2744
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.03.2014 до 02.06.2014
  • Пайщики на 30.06.2026
    3 103
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHT6
  • ISIN
    RU000A0ZYHT6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги, преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции. Также допускается краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Выбор акций российских или иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги осуществляется при соблюдении следующего критерия, определяемого на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: объем капитализации эмитента акций (в т.ч. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.27
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.03
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.93
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.71
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.63
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 6.72
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.47
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 4.46
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.30
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.027 187
Коэффициент Сортино ? 0.021 187
Волатильность ? 5.00% 169
VaR ? -7.60% 191
α-коэффициент ? -0.743
β-коэффициент ? 0.907
R2 ? 80.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 418 522 136.10
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 560 430 577.58
Ликвидный 990 943 389.89
Доверительная - фонд Валютные накопления 916 160 173.49
Доверительная - фонд Сберегательный 739 389 339.36
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds