×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.09.2023
Пай
121.9
СЧА
9 929 427 473.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
-1.56%
-2.03%
1.12%
5.94%
12.52%
36.71%
0.22%
-1.56%
0.96%
11.53%
16.83%
30.76%
59.79%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    2204-94177868
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.09.2011 до 22.12.2011
  • Пайщики на 30.06.2023
    2
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHN9
  • ISIN
    RU000A0ZYHN9
Фонд «Резервный» - широко диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом и кредитным риском преимущественно не ниже ВВ-, ориентированный на краткосрочные и среднесрочные инструменты с дюрацией до 1 года и 1-3 лет. В большей степени фонд ориентирован на инвестиции в корпоративные облигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в рублях. Ликвидность 10 дней.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Бизнес-Недвижимость, облигация, [4B02-02-81010-H-001P] 6.31
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P] 5.74
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 4.89
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-34 - Облигации [4B02-439-00004-T-001P] 4.69
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-002P] 4.30
Альфа-Банк, облигация, [4B02-18-01326-B-002P] 4.06
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 3.73
Вымпелком, облигация, [4B02-03-00027-A-001P] 3.60
АФК Система, облигация, [4B02-19-01669-A-001P] 3.13
МЕДСИ, облигация, [4B02-01-62024-H-001P] 3.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.3% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.073 163
Коэффициент Сортино ? 0.072 163
Волатильность ? 1.09% 16
VaR ? -1.35% 16
α-коэффициент ? -3.551
β-коэффициент ? 0.107
R2 ? 23.82%

Новости

04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.09.2023 Еженедельный обзор рынков 18.09.23
11.09.2023 Еженедельный обзор рынков 11.09.23
04.09.2023 Еженедельный обзор рынков 04.09.23
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный. Валютный 5 056 613 575.93
Система Капитал - Высокие технологии 904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный 594 665 561.85
Система Капитал - Валютные накопления 440 404 566.19
Система Капитал – Неоновый 223 235 788.94
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть