×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
177.14
СЧА
14 428 323 440.35
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
0.99%
1.38%
5.76%
12.84%
42.21%
60.66%
0.00%
0.99%
1.38%
5.76%
12.84%
46.55%
88.67%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2204-94177868
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.09.2011 до 22.12.2011
  • Пайщики на 29.05.2026
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHN9
  • ISIN
    RU000A0ZYHN9
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях. Преимущественный объект инвестирования фонда облигации российских и иностранных эмитентов. При этом не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов составляет не менее 80% от общей стоимости активов фонда и не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость активов, эмитент которых является российским юридическим лицом, составляет не менее 70% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 5.08
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 4.51
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 4.09
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 3.34
Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] 3.30
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] 2.97
РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P] 2.79
Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] 2.78
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 2.48
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 2.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.073 163
Коэффициент Сортино ? 0.072 163
Волатильность ? 1.09% 16
VaR ? -1.35% 16
α-коэффициент ? -3.551
β-коэффициент ? 0.107
R2 ? 23.82%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 537 588 812.38
Ликвидный 948 440 219.42
Доверительная - фонд Валютные накопления 899 590 982.27
Доверительная - фонд Сберегательный 738 310 064.61
Доверительная – фонд Высокие технологии 530 745 221.25
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds