×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026
Пай
180.36
СЧА
14 691 116 902.67
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.46%
1.53%
3.06%
11.15%
47.62%
64.82%
0.04%
1.46%
1.53%
3.06%
11.15%
47.62%
81.78%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2204-94177868
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.09.2011 до 22.12.2011
  • Пайщики на 31.08.2026
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHN9
  • ISIN
    RU000A0ZYHN9
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях. Преимущественный объект инвестирования фонда облигации российских и иностранных эмитентов. При этом не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов составляет не менее 80% от общей стоимости активов фонда и не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость активов, эмитент которых является российским юридическим лицом, составляет не менее 70% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 4.88
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 4.63
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 4.42
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 3.63
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 3.21
Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] 3.21
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] 2.90
ЕвразХолдинг Финанс, 003P-07 - Облигации [4B02-07-36383-R-003P] 2.79
Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] 2.73
РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P] 2.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.073 163
Коэффициент Сортино ? 0.072 163
Волатильность ? 1.09% 16
VaR ? -1.35% 16
α-коэффициент ? -3.551
β-коэффициент ? 0.107
R2 ? 23.82%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 683 098 621.15
Ликвидный 979 790 933.96
Доверительная - фонд Валютные накопления 928 432 589.01
Доверительная - фонд Сберегательный 739 596 966.61
Доверительная - фонд Неоновый 674 989 016.44
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты