×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026
Пай
83.52
СЧА
674 989 016.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
-1.36%
1.32%
7.96%
9.32%
32.57%
—
0.05%
-2.73%
25.63%
31.04%
17.55%
192.42%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    147
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 17.66
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 8.18
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 7.64
ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] 6.42
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 5.68
Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] 3.37
Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] 3.10
Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] 1.85
Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] 1.80
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 1.61

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.45%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 691 116 902.67
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 683 098 621.15
Ликвидный 979 790 933.96
Доверительная - фонд Валютные накопления 928 432 589.01
Доверительная - фонд Сберегательный 739 596 966.61
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты