×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
83.21
СЧА
645 843 234.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.07%
0.34%
8.47%
6.45%
4.39%
34.32%
—
-1.06%
0.73%
26.70%
10.45%
24.02%
187.55%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    144
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 14.05
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 10.58
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] 9.81
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 8.49
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 8.41
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 6.73
Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] 6.23
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] 5.81
Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] 5.69
ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] 5.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.45%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 508 185 492.76
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 694 635 238.35
Ликвидный 998 173 650.23
Доверительная - фонд Валютные накопления 933 509 442.58
Доверительная - фонд Сберегательный 743 322 540.56
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds