×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
81.82
СЧА
630 548 463.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.74%
2.40%
6.94%
6.04%
5.32%
35.42%
—
-0.74%
18.75%
23.98%
9.45%
23.70%
183.71%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    144
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 8.42
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 8.36
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 7.96
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P] 7.58
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 7.31
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] 5.64
Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] 5.61
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] 5.18
Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] 3.25
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 2.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.45%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 418 522 136.10
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 560 430 577.58
Ликвидный 990 943 389.89
Доверительная - фонд Валютные накопления 916 160 173.49
Доверительная - фонд Сберегательный 739 389 339.36
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds