×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
78.96
СЧА
524 716 283.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
2.93%
2.32%
3.94%
6.96%
33.06%
—
0.13%
2.93%
0.40%
-7.86%
53.55%
142.16%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    147
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 7.85
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 7.52
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P] 7.15
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 7.08
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 7.02
Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] 5.88
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 5.25
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] 4.97
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] 3.24
Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] 3.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.45%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 264 718 628.68
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 323 044 867.70
Ликвидный 974 930 724.80
Доверительная - фонд Валютные накопления 867 370 952.18
Доверительная - фонд Сберегательный 734 176 850.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds