Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Система Капитал – Неоновый (Система Капитал), 4692

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.11.2023
Пай	63.3
СЧА	233 937 771.14
Пай	63.3
СЧА	233 937 771.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	0.52%	2.34%	12.96%	—	—	—
0.19%	0.95%	2.83%	14.86%	—	—	—
0.19%	0.52%	2.34%	12.96%	—	—	—
0.19%	0.95%	2.83%	14.86%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	63.3	233 937 771.14	63.3	233 937 771.14
29.11.2023	63.18	233 493 762.80	63.18	233 493 762.80
28.11.2023	63.22	233 652 271.98	63.22	233 652 271.98
27.11.2023	63.14	233 362 727.18	63.14	233 362 727.18
24.11.2023	63.11	233 234 178.69	63.11	233 234 178.69
23.11.2023	63.04	232 978 506.90	63.04	232 978 506.90
22.11.2023	62.98	232 755 256.51	62.98	232 755 256.51
21.11.2023	62.95	232 649 643.84	62.95	232 649 643.84
20.11.2023	62.97	232 713 983.32	62.97	232 713 983.32
17.11.2023	63.05	231 016 945.72	63.05	231 016 945.72

Дата	Пай	СЧА
16.11.2023	62.88	230 413 483.06	62.88	230 413 483.06
15.11.2023	62.91	230 500 954.02	62.91	230 500 954.02
14.11.2023	63.05	231 015 867.05	63.05	231 015 867.05
13.11.2023	63.06	231 050 424.22	63.06	231 050 424.22
10.11.2023	63.09	231 179 115.26	63.09	231 179 115.26
09.11.2023	63.05	231 042 691.41	63.05	231 042 691.41
08.11.2023	63.09	231 184 064.68	63.09	231 184 064.68
07.11.2023	63.06	231 050 414.34	63.06	231 050 414.34
03.11.2023	63	230 828 852.40	63	230 828 852.40
02.11.2023	63.01	230 893 931.11	63.01	230 893 931.11

Дата	Пай	СЧА
01.11.2023	63.01	230 889 022.38	63.01	230 889 022.38
31.10.2023	63.1	232 194 603.97	63.1	232 194 603.97
30.10.2023	62.97	231 741 410.86	62.97	231 741 410.86
27.10.2023	63.06	231 208 721.34	63.06	231 208 721.34
26.10.2023	63.03	228 502 159.11	63.03	228 502 159.11
25.10.2023	62.96	228 243 584.94	62.96	228 243 584.94
24.10.2023	62.93	228 143 233.10	62.93	228 143 233.10
23.10.2023	63.05	228 599 788.60	63.05	228 599 788.60
20.10.2023	63.11	228 797 127.33	63.11	228 797 127.33
19.10.2023	63.31	229 518 229.65	63.31	229 518 229.65

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
4692
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.11.2021 до 22.12.2021
Пайщики на 29.09.2023
22
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106F24

Фонд инвестирует денежные средства на долгосрочной основе преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS]	22.42
ММК, облигация, [4-21-00078-A]	9.03
Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P]	8.71
Альфа-Банк, облигация, [4B02-20-01326-B-002P]	8.35
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	8.30
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	5.25
ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317]	5.08
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	4.42
Россия, облигация, [25084RMFS]	2.61
Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-001P]	2.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 RUB
Последующий взнос
50 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.3%

04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом

27.11.2023	Еженедельный обзор рынков 27.11.23
20.11.2023	Еженедельный обзор рынков 20.11.23
13.11.2023	Еженедельный обзор рынков 13.11.23
07.11.2023	Еженедельный обзор рынков 03.11.23
30.10.2023	Еженедельный обзор рынков 30.10.23
23.10.2023	Еженедельный обзор рынков 23.10.23
16.10.2023	Еженедельный обзор рынков 16.10.23
09.10.2023	Еженедельный обзор рынков 09.10.23
02.10.2023	Еженедельный обзор рынков 02.10.23
25.09.2023	Еженедельный обзор рынков 25.09.23

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	10 010 897 690.02
Система Капитал - Резервный. Валютный	5 148 030 125.63
Система Капитал - Высокие технологии	904 157 440.15
Система Капитал - Валютные накопления	570 471 600.63
Система Капитал - Сберегательный	567 103 004.85
Система Капитал - Российские акции	115 041 777.12
Система Капитал - Биотехнологии	77 180 540.05
Информатика +	61 860 131.52
Технологии будущего	12 709 377.85
Инвестиции 11	—
Инвестиции 10	—
Инвестиции 9	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.