×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026
Пай
76.78
СЧА
510 389 949.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
-0.90%
-0.69%
2.80%
6.01%
37.35%
—
0.02%
-1.05%
-11.74%
-9.01%
49.76%
151.26%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 27.02.2026
    149
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 24.64
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 10.83
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 8.18
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 8.13
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P] 7.82
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 7.71
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] 7.53
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 6.20
НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] 5.30
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 4.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.45%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 359 738 791.08
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 033 833 233.05
Ликвидный 989 366 457.21
Доверительная - фонд Валютные накопления 809 597 008.12
Доверительная - фонд Сберегательный 738 310 858.61
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds