×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

23.05.2022
Пай
121.53
СЧА
3 313 393 623.37
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.26%
-14.44%
-33.36%
-33.29%
-32.88%
-14.58%
5.43%
-2.26%
-14.44%
-33.37%
-33.30%
-32.88%
-14.77%
4.77%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    2671
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.10.2013 до 29.10.2013
  • Пайщики на 30.12.2021
    3
  • Тикер
    RU000A0ZYHQ2
  • ISIN
    RU000A0ZYHQ2
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] 0.00
ГТЛК, облигация, [XS2131995958] 0.00
ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-001P] 0.00
Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] 0.00
ProShares Short 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347X8496] 0.00
Газпром, облигация, [XS2243631095] 0.00
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347B2016] 0.00
Совкомфлот, облигация, [XS2325559396] 0.00
Apple, облигация, [US037833BZ29] 0.00
СУЭК, облигация, [XS2384174228] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.3% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.132 113
Коэффициент Сортино 0.166 80
Волатильность 2.72% 62
VaR -3.72% 65
α-коэффициент -4.576
β-коэффициент -0.298
R2 29.45%

Новости

04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.05.2022 Еженедельный обзор рынка 23.05.2022
16.05.2022 Еженедельный обзор рынка 16.05.2022
11.05.2022 Еженедельный обзор рынка 11.05.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 7 736 934 057.72
Система Капитал - Высокие технологии 904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный 606 370 175.96
Система Капитал - Валютные накопления 401 594 844.26
Система Капитал – Глобальные доходные облигации 178 360 449.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds