Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Резервный. Валютный

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	146.51	-0.68%	-1.51%	3.96%	5.55%	19.14%	142.21%	146.51	-0.68%	-1.51%	3.96%	5.55%	19.14%	142.21%
СЧА	4 003 342 646.11	-0.68%	-1.51%	3.96%	5.55%	19.03%	-46.00%	4 003 342 646.11	-0.68%	-1.51%	3.96%	5.55%	19.03%	-46.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.10.2019	146.51	4 003 342 646.11	146.51	4 003 342 646.11
09.10.2019	147.52	4 030 873 825.63	147.52	4 030 873 825.63
08.10.2019	148.28	4 051 636 783.08	148.28	4 051 636 783.08
07.10.2019	147.72	4 036 409 480.36	147.72	4 036 409 480.36
04.10.2019	146.81	4 011 316 045.87	146.81	4 011 316 045.87
03.10.2019	147.99	4 043 729 996.55	147.99	4 043 729 996.55
02.10.2019	147.91	4 041 638 278.58	147.91	4 041 638 278.58
01.10.2019	148.35	4 053 653 720.23	148.35	4 053 653 720.23
30.09.2019	147.48	4 029 838 375.03	147.48	4 029 838 375.03
27.09.2019	146.90	4 013 960 069.78	146.90	4 013 960 069.78

Дата	Пай	СЧА
26.09.2019	145.76	3 982 651 283.86	145.76	3 982 651 283.86
25.09.2019	145.64	3 979 592 715.57	145.64	3 979 592 715.57
24.09.2019	145.35	3 971 503 764.56	145.35	3 971 503 764.56
23.09.2019	145.01	3 962 353 987.32	145.01	3 962 353 987.32
20.09.2019	144.27	3 942 100 732.72	144.27	3 942 100 732.72
19.09.2019	145.31	3 970 433 588.13	145.31	3 970 433 588.13
18.09.2019	145.66	3 980 109 652.32	145.66	3 980 109 652.32
17.09.2019	146.22	3 995 351 529.78	146.22	3 995 351 529.78
16.09.2019	145.54	3 976 643 359.39	145.54	3 976 643 359.39
13.09.2019	146.23	3 995 722 137.54	146.23	3 995 722 137.54

Дата	Пай	СЧА
12.09.2019	147.08	4 018 729 010.80	147.08	4 018 729 010.80
11.09.2019	148.94	4 069 642 646.72	148.94	4 069 642 646.72
10.09.2019	148.75	4 064 547 883.22	148.75	4 064 547 883.22
09.09.2019	149.16	4 075 573 380.69	149.16	4 075 573 380.69
06.09.2019	149.39	4 081 892 491.02	149.39	4 081 892 491.02
05.09.2019	150.41	4 109 939 175.94	150.41	4 109 939 175.94
04.09.2019	150.38	4 109 126 920.80	150.38	4 109 126 920.80
03.09.2019	150.95	4 124 673 136.66	150.95	4 124 673 136.66
02.09.2019	151.13	4 129 609 151.52	151.13	4 129 609 151.52
30.08.2019	151.11	4 128 877 044.48	151.11	4 128 877 044.48

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Дата регистрации
04.10.2013
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 30.06.2019
3
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHQ2

Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации	12.56
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	11.84
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	11.42
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации	11.31
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	9.98

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.006	159
Коэффициент Сортино	-0.007	159
Волатильность	3.14%	115
VaR	-4.65%	137
α-коэффициент	-6.345
β-коэффициент	-0.209
R2	5.15%

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 969 476 451.86
Система Капитал - Мобильный. Облигации	365 093 502.72
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	245 357 392.21
Система Капитал – Мобильный. Акции	29 376 220.88
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	20 218 978.36
Система Капитал - Биотехнологии	13 847 566.40