ПИФ Система Капитал - Резервный. Валютный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	139.35	-0.46%	-1.44%	1.67%	18.25%	11.32%	156.02%
СЧА	3 807 685 857.88	-0.46%	-1.44%	1.67%	17.77%	3.34%	-49.76%

18.04.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

139.35

-0.46%

-1.44%

1.67%

18.25%

11.32%

156.02%

СЧА

3 807 685 857.88

-0.46%

-1.44%

1.67%

17.77%

3.34%

-49.76%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	139.35	3 807 685 857.88
17.04.2019	139.99	3 825 217 678.61
16.04.2019	139.85	3 821 305 399.94
15.04.2019	140.45	3 837 574 251.89
12.04.2019	140.09	3 827 776 119.65
11.04.2019	140.82	3 847 877 092.77
10.04.2019	140.93	3 850 866 501.43
09.04.2019	142.10	3 882 719 937.79
08.04.2019	142.03	3 880 734 458.21
05.04.2019	141.77	3 873 661 391.54

Дата

Пай

СЧА

18.04.2019

139.35

3 807 685 857.88

17.04.2019

139.99

3 825 217 678.61

16.04.2019

139.85

3 821 305 399.94

15.04.2019

140.45

3 837 574 251.89

12.04.2019

140.09

3 827 776 119.65

11.04.2019

140.82

3 847 877 092.77

10.04.2019

140.93

3 850 866 501.43

09.04.2019

142.10

3 882 719 937.79

08.04.2019

142.03

3 880 734 458.21

05.04.2019

141.77

3 873 661 391.54

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	141.35	3 862 389 677.28
03.04.2019	141.99	3 879 701 148.76
02.04.2019	142.08	3 882 117 497.97
01.04.2019	140.42	3 836 932 972.35
29.03.2019	140.65	3 843 003 346.51
28.03.2019	140.14	3 829 229 970.12
27.03.2019	139.32	3 806 890 053.98
26.03.2019	139.87	3 821 918 841.28
25.03.2019	138.33	3 779 656 422.98
22.03.2019	138.28	3 778 417 162.30

Дата

Пай

СЧА

04.04.2019

141.35

3 862 389 677.28

03.04.2019

141.99

3 879 701 148.76

02.04.2019

142.08

3 882 117 497.97

01.04.2019

140.42

3 836 932 972.35

29.03.2019

140.65

3 843 003 346.51

28.03.2019

140.14

3 829 229 970.12

27.03.2019

139.32

3 806 890 053.98

26.03.2019

139.87

3 821 918 841.28

25.03.2019

138.33

3 779 656 422.98

22.03.2019

138.28

3 778 417 162.30

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	139.39	3 808 610 825.96
20.03.2019	139.41	3 809 295 298.96
19.03.2019	140.03	3 826 062 742.44
18.03.2019	141.39	3 863 264 547.56
15.03.2019	141.41	3 863 849 925.45
14.03.2019	141.80	3 874 497 585.86
13.03.2019	141.93	3 878 046 992.99
12.03.2019	142.60	3 896 540 275.63
11.03.2019	142.31	3 888 484 328.10
07.03.2019	142.17	3 884 593 711.23

Дата

Пай

СЧА

21.03.2019

139.39

3 808 610 825.96

20.03.2019

139.41

3 809 295 298.96

19.03.2019

140.03

3 826 062 742.44

18.03.2019

141.39

3 863 264 547.56

15.03.2019

141.41

3 863 849 925.45

14.03.2019

141.80

3 874 497 585.86

13.03.2019

141.93

3 878 046 992.99

12.03.2019

142.60

3 896 540 275.63

11.03.2019

142.31

3 888 484 328.10

07.03.2019

142.17

3 884 593 711.23

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Дата регистрации
04.10.2013
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 28.09.2018
3
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHQ2

*Рейтинг ОПИФ облигаций за период: 29.10.13 – 12.07.2017
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	13.05
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации	13.05
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	12.11
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	11.94
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации	11.76

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.078	189
Коэффициент Сортино	-0.092	192
Волатильность	3.09%	105
VaR	-4.77%	134
α-коэффициент	-6.860
β-коэффициент	-0.206
R2	5.25%

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 540 770 914.45
Система Капитал - Мобильный. Облигации	291 679 952.54
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	227 832 461.26
Система Капитал – Мобильный. Акции	24 279 081.83
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	18 640 731.18

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании