Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Резервный. Валютный

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.07.2021
Пай	180.23
СЧА	4 913 801 446.02
Пай	180.23
СЧА	4 913 801 446.02

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.39%	0.45%	-2.55%	5.02%	36.16%	39.41%
-0.39%	0.44%	-2.55%	5.01%	35.86%	39.01%
-0.39%	0.45%	-2.55%	5.02%	36.16%	39.41%
-0.39%	0.44%	-2.55%	5.01%	35.86%	39.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	180.23	4 913 801 446.02	180.23	4 913 801 446.02
28.07.2021	180.93	4 933 036 490.36	180.93	4 933 036 490.36
27.07.2021	181.56	4 950 068 579.23	181.56	4 950 068 579.23
26.07.2021	181.38	4 945 427 019.76	181.38	4 945 427 019.76
23.07.2021	181.62	4 951 830 626.13	181.62	4 951 830 626.13
22.07.2021	181.42	4 946 415 283.39	181.42	4 946 415 283.39
21.07.2021	182.24	4 968 706 899.48	182.24	4 968 706 899.48
20.07.2021	182.97	4 988 712 500.08	182.97	4 988 712 500.08
19.07.2021	183.55	5 004 403 097.93	183.55	5 004 403 097.93
16.07.2021	182.39	4 972 774 763.10	182.39	4 972 774 763.10

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	183.18	4 994 295 540.54	183.18	4 994 295 540.54
14.07.2021	182.42	4 973 636 359.80	182.42	4 973 636 359.80
13.07.2021	183.15	4 993 430 715.87	183.15	4 993 430 715.87
12.07.2021	183.2	4 994 846 175.87	183.2	4 994 846 175.87
09.07.2021	183	4 989 333 167.41	183	4 989 333 167.41
08.07.2021	183.82	5 011 734 082.98	183.82	5 011 734 082.98
07.07.2021	183.8	5 011 300 296.37	183.8	5 011 300 296.37
06.07.2021	183.18	4 994 270 775.52	183.18	4 994 270 775.52
05.07.2021	181.18	4 939 959 493.65	181.18	4 939 959 493.65
02.07.2021	180.36	4 917 586 796.28	180.36	4 917 586 796.28

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	181.4	4 945 832 443.83	181.4	4 945 832 443.83
30.06.2021	180.4	4 918 700 041.32	180.4	4 918 700 041.32
29.06.2021	179.43	4 892 046 063.39	179.43	4 892 046 063.39
28.06.2021	177.87	4 849 549 723.28	177.87	4 849 549 723.28
25.06.2021	178.12	4 856 369 355.07	178.12	4 856 369 355.07
24.06.2021	178.22	4 859 260 842.61	178.22	4 859 260 842.61
23.06.2021	178.97	4 879 562 750.11	178.97	4 879 562 750.11
22.06.2021	179.56	4 895 537 546.67	179.56	4 895 537 546.67
21.06.2021	180.19	4 912 865 921.57	180.19	4 912 865 921.57
18.06.2021	179.22	4 886 420 659.11	179.22	4 886 420 659.11

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 31.03.2021
3
Тикер
RU000A0ZYHQ2
ISIN
RU000A0ZYHQ2

Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD - Еврооблигации	10.71
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	8.75
Nord Gold, 4.125% 9oct2024, USD - Еврооблигации	8.65
Evraz plc, 5.25% 2apr2024, USD - Еврооблигации	8.34
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	7.07

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.154	139
Коэффициент Сортино	0.185	125
Волатильность	3.17%	82
VaR	-4.30%	85
α-коэффициент	-4.791
β-коэффициент	-0.374
R2	31.11%

09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 647 378 273.33
Система Капитал - Высокие технологии	819 556 411.76
Система Капитал - Сберегательный	786 502 152.67
Система Капитал - Валютные накопления	432 370 723.80
Система Капитал - Российские акции	117 474 942.85
Система Капитал - Биотехнологии	87 725 599.76
Информатика +	65 489 975.34
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—