• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Система Капитал

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

25.05.2023
Пай
164.44
СЧА
4 449 914 210.83
Пай
164.44
СЧА
4 449 914 210.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
-0.16%
2.81%
19.04%
34.36%
-1.10%
28.75%
0.12%
-0.16%
2.81%
19.04%
33.36%
-2.78%
27.51%
0.12%
-0.16%
2.81%
19.04%
34.36%
-1.10%
28.75%
0.12%
-0.16%
2.81%
19.04%
33.36%
-2.78%
27.51%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.05.2023 164.44 4 449 914 210.83 164.44 4 449 914 210.83
24.05.2023 164.24 4 444 467 899.31 164.24 4 444 467 899.31
23.05.2023 164.28 4 445 481 476.07 164.28 4 445 481 476.07
22.05.2023 164.06 4 439 645 600.42 164.06 4 439 645 600.42
19.05.2023 164.06 4 439 645 600.42 164.06 4 439 645 600.42
18.05.2023 164.26 4 444 871 619.39 164.26 4 444 871 619.39
17.05.2023 163.85 4 433 716 190.02 163.85 4 433 716 190.02
16.05.2023 164.8 4 459 553 300.65 164.8 4 459 553 300.65
15.05.2023 163.28 4 418 343 877.37 163.28 4 418 343 877.37
12.05.2023 160.29 4 337 472 788.62 160.29 4 337 472 788.62
Дата Пай СЧА
11.05.2023 158.68 4 293 946 310.97 158.68 4 293 946 310.97
10.05.2023 155.73 4 213 994 084.19 155.73 4 213 994 084.19
05.05.2023 157.48 4 261 336 273.63 157.48 4 261 336 273.63
04.05.2023 159.28 4 310 203 194.23 159.28 4 310 203 194.23
03.05.2023 161.35 4 366 132 512.65 161.35 4 366 132 512.65
02.05.2023 162.04 4 384 881 456.72 162.04 4 384 881 456.72
28.04.2023 162.63 4 400 748 832.07 162.63 4 400 748 832.07
27.04.2023 163.98 4 437 265 474.76 163.98 4 437 265 474.76
26.04.2023 164.53 4 452 187 525.94 164.53 4 452 187 525.94
25.04.2023 164.7 4 456 886 980.39 164.7 4 456 886 980.39
Дата Пай СЧА
24.04.2023 164.16 4 442 200 887.26 164.16 4 442 200 887.26
21.04.2023 165.83 4 487 552 140.11 165.83 4 487 552 140.11
20.04.2023 164.96 4 463 968 274.79 164.96 4 463 968 274.79
19.04.2023 164.42 4 449 153 787.02 164.42 4 449 153 787.02
18.04.2023 165.6 4 481 134 460.14 165.6 4 481 134 460.14
17.04.2023 164.94 4 463 344 367.99 164.94 4 463 344 367.99
14.04.2023 169.2 4 578 570 028.76 169.2 4 578 570 028.76
13.04.2023 168.28 4 553 698 616.34 168.28 4 553 698 616.34
12.04.2023 168.94 4 571 675 896.17 168.94 4 571 675 896.17
11.04.2023 168.82 4 568 275 618.66 168.82 4 568 275 618.66
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    2671
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.10.2013 до 29.10.2013
  • Пайщики на 31.03.2023
    2
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHQ2
  • ISIN
    RU000A0ZYHQ2
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] 9.07
Нордголд, облигация, [XS2060792236] 8.59
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075] 5.60
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 5.29
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 5.04
Apple, облигация, [US037833BZ29] 4.29
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] 4.27
Евраз, облигация, [XS1843443273] 4.24
Global Ports Investments PLC, облигация, [XS1405775450] 4.20
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] 4.10

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.3% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.132 113
Коэффициент Сортино ? 0.166 80
Волатильность ? 2.72% 62
VaR ? -3.72% 65
α-коэффициент ? -4.576
β-коэффициент ? -0.298
R2 ? 29.45%

Новости

04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020 Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020 Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020 Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020 Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020 Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

22.05.2023 Еженедельный обзор рынка 22.05.2023
15.05.2023 Еженедельный обзор рынка 15.05.2023
10.05.2023 Еженедельный обзор рынка 10.05.2023
02.05.2023 Еженедельный обзор рынка 02.05.2023
24.04.2023 Еженедельный обзор рынка 24.04.2023
17.04.2023 Еженедельный обзор рынка 17.04.2023
10.04.2023 Еженедельный обзор рынка 10.04.2023
03.04.2023 Еженедельный обзор рынка 03.04.2023
27.03.2023 Еженедельный обзор рынка 27.03.2023
20.03.2023 Еженедельный обзор рынка 20.03.2023
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 9 767 718 117.56
Система Капитал - Высокие технологии 904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный 636 941 648.88
Система Капитал - Валютные накопления 360 219 157.50
Система Капитал – Неоновый 202 160 311.55
Система Капитал - Российские акции 90 353 183.56
Система Капитал - Биотехнологии 77 180 540.05
Информатика + 61 860 131.52
Технологии будущего 11 000 072.66
Инвестиции 1 —
Инвестиции 2 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера