Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Резервный. Валютный

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	147.87	-1.16%	4.96%	4.60%	5.50%	18.55%	164.53%	147.87	-1.16%	4.96%	4.60%	5.50%	18.55%	164.53%
СЧА	4 040 333 736.4	-1.16%	4.96%	4.60%	5.50%	18.44%	-41.11%	4 040 333 736.4	-1.16%	4.96%	4.60%	5.50%	18.44%	-41.11%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	147.87	4 040 333 736.40	147.87	4 040 333 736.40
20.08.2019	149.60	4 087 625 621.52	149.60	4 087 625 621.52
19.08.2019	150.37	4 108 600 095.90	150.37	4 108 600 095.90
16.08.2019	149.49	4 084 650 414.86	149.49	4 084 650 414.86
15.08.2019	148.45	4 056 205 102.35	148.45	4 056 205 102.35
14.08.2019	148.27	4 051 419 608.74	148.27	4 051 419 608.74
13.08.2019	145.82	3 984 337 358.76	145.82	3 984 337 358.76
12.08.2019	146.93	4 014 743 616.02	146.93	4 014 743 616.02
09.08.2019	146.54	4 004 125 091.20	146.54	4 004 125 091.20
08.08.2019	146.08	3 991 469 604.95	146.08	3 991 469 604.95

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	146.56	4 004 587 305.88	146.56	4 004 587 305.88
06.08.2019	146.46	4 001 988 313.80	146.46	4 001 988 313.80
05.08.2019	146.96	4 015 539 833.91	146.96	4 015 539 833.91
02.08.2019	146.41	4 000 577 593.06	146.41	4 000 577 593.06
01.08.2019	144.38	3 944 972 502.09	144.38	3 944 972 502.09
31.07.2019	142.71	3 899 446 629.90	142.71	3 899 446 629.90
30.07.2019	142.39	3 890 693 537.14	142.39	3 890 693 537.14
29.07.2019	142.23	3 886 199 509.91	142.23	3 886 199 509.91
26.07.2019	141.86	3 876 204 472.58	141.86	3 876 204 472.58
25.07.2019	141.51	3 866 705 213.25	141.51	3 866 705 213.25

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	141.52	3 866 890 571.19	141.52	3 866 890 571.19
23.07.2019	141.18	3 857 663 728.62	141.18	3 857 663 728.62
22.07.2019	140.97	3 851 884 323.79	140.97	3 851 884 323.79
19.07.2019	140.88	3 849 507 488.63	140.88	3 849 507 488.63
18.07.2019	140.32	3 834 224 840.17	140.32	3 834 224 840.17
17.07.2019	140.56	3 840 543 449.38	140.56	3 840 543 449.38
16.07.2019	140.68	3 843 955 602.15	140.68	3 843 955 602.15
15.07.2019	139.90	3 822 528 216.87	139.90	3 822 528 216.87
12.07.2019	140.53	3 839 771 757.07	140.53	3 839 771 757.07
11.07.2019	140.22	3 831 475 683.51	140.22	3 831 475 683.51

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Дата регистрации
04.10.2013
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 29.03.2019
3
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHQ2

Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации	12.56
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	11.84
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	11.42
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации	11.31
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	9.98

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.072	170
Коэффициент Сортино	-0.083	172
Волатильность	3.01%	100
VaR	-4.64%	130
α-коэффициент	-6.573
β-коэффициент	-0.199
R2	5.05%

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 803 068 207.97
Система Капитал - Мобильный. Облигации	314 829 558.00
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	245 260 021.66
Система Капитал – Мобильный. Акции	28 146 142.74
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	20 709 740.92
Система Капитал - Биотехнологии	14 299 406.97