Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Резервный. Валютный

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	142.42	-0.24%	0.11%	1.55%	8.48%	14.45%	—
СЧА	3 891 437 970.13	-0.24%	0.11%	1.55%	8.48%	5.20%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	142.42	3 891 437 970.13
13.06.2019	142.76	3 900 667 329.90
11.06.2019	142.61	3 896 657 429.67
10.06.2019	143.06	3 909 064 502.53
07.06.2019	142.87	3 903 859 281.77
06.06.2019	143.39	3 918 040 621.78
05.06.2019	144.01	3 934 931 774.73
04.06.2019	143.42	3 918 868 594.05
03.06.2019	143.73	3 927 189 307.09
31.05.2019	143.75	3 927 872 918.40

Дата	Пай	СЧА
30.05.2019	143.27	3 914 823 139.46
29.05.2019	142.89	3 904 403 141.18
28.05.2019	142.31	3 888 499 253.52
27.05.2019	141.50	3 866 417 043.10
24.05.2019	141.44	3 864 662 831.41
23.05.2019	142.28	3 887 777 040.40
22.05.2019	141.23	3 858 861 053.50
21.05.2019	141.36	3 862 571 637.28
20.05.2019	141.56	3 868 072 016.07
17.05.2019	142.05	3 881 347 192.99

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	141.69	3 871 525 430.57
15.05.2019	141.57	3 868 287 810.34
14.05.2019	142.26	3 887 105 610.69
13.05.2019	143.22	3 913 431 133.27
08.05.2019	142.42	3 891 631 899.49
07.05.2019	143.19	3 912 569 657.85
06.05.2019	142.62	3 896 947 973.05
30.04.2019	141.30	3 860 796 588.64
29.04.2019	141.39	3 863 460 658.10
26.04.2019	141.13	3 856 379 684.18

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Дата регистрации
04.10.2013
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 29.03.2019
3
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHQ2

Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	13.05
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации	13.05
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	12.11
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	11.94
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации	11.76

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.048	174
Коэффициент Сортино	-0.057	175
Волатильность	3.04%	101
VaR	-4.60%	128
α-коэффициент	-6.407
β-коэффициент	-0.158
R2	3.10%

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 664 558 759.33
Система Капитал - Мобильный. Облигации	295 386 252.74
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	235 253 606.72
Система Капитал – Мобильный. Акции	34 560 196.05
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	20 392 597.64
Система Капитал - Биотехнологии	—