Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.05.2023
Пай	164.44
СЧА	4 449 914 210.83
Пай	164.44
СЧА	4 449 914 210.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	-0.16%	2.81%	19.04%	34.36%	-1.10%	28.75%
0.12%	-0.16%	2.81%	19.04%	33.36%	-2.78%	27.51%
0.12%	-0.16%	2.81%	19.04%	34.36%	-1.10%	28.75%
0.12%	-0.16%	2.81%	19.04%	33.36%	-2.78%	27.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	164.44	4 449 914 210.83	164.44	4 449 914 210.83
24.05.2023	164.24	4 444 467 899.31	164.24	4 444 467 899.31
23.05.2023	164.28	4 445 481 476.07	164.28	4 445 481 476.07
22.05.2023	164.06	4 439 645 600.42	164.06	4 439 645 600.42
19.05.2023	164.06	4 439 645 600.42	164.06	4 439 645 600.42
18.05.2023	164.26	4 444 871 619.39	164.26	4 444 871 619.39
17.05.2023	163.85	4 433 716 190.02	163.85	4 433 716 190.02
16.05.2023	164.8	4 459 553 300.65	164.8	4 459 553 300.65
15.05.2023	163.28	4 418 343 877.37	163.28	4 418 343 877.37
12.05.2023	160.29	4 337 472 788.62	160.29	4 337 472 788.62

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	158.68	4 293 946 310.97	158.68	4 293 946 310.97
10.05.2023	155.73	4 213 994 084.19	155.73	4 213 994 084.19
05.05.2023	157.48	4 261 336 273.63	157.48	4 261 336 273.63
04.05.2023	159.28	4 310 203 194.23	159.28	4 310 203 194.23
03.05.2023	161.35	4 366 132 512.65	161.35	4 366 132 512.65
02.05.2023	162.04	4 384 881 456.72	162.04	4 384 881 456.72
28.04.2023	162.63	4 400 748 832.07	162.63	4 400 748 832.07
27.04.2023	163.98	4 437 265 474.76	163.98	4 437 265 474.76
26.04.2023	164.53	4 452 187 525.94	164.53	4 452 187 525.94
25.04.2023	164.7	4 456 886 980.39	164.7	4 456 886 980.39

Дата	Пай	СЧА
24.04.2023	164.16	4 442 200 887.26	164.16	4 442 200 887.26
21.04.2023	165.83	4 487 552 140.11	165.83	4 487 552 140.11
20.04.2023	164.96	4 463 968 274.79	164.96	4 463 968 274.79
19.04.2023	164.42	4 449 153 787.02	164.42	4 449 153 787.02
18.04.2023	165.6	4 481 134 460.14	165.6	4 481 134 460.14
17.04.2023	164.94	4 463 344 367.99	164.94	4 463 344 367.99
14.04.2023	169.2	4 578 570 028.76	169.2	4 578 570 028.76
13.04.2023	168.28	4 553 698 616.34	168.28	4 553 698 616.34
12.04.2023	168.94	4 571 675 896.17	168.94	4 571 675 896.17
11.04.2023	168.82	4 568 275 618.66	168.82	4 568 275 618.66

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 31.03.2023
2
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYHQ2
ISIN
RU000A0ZYHQ2

Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P]	9.07
Нордголд, облигация, [XS2060792236]	8.59
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075]	5.60
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.29
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P]	5.04
Apple, облигация, [US037833BZ29]	4.29
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A]	4.27
Евраз, облигация, [XS1843443273]	4.24
Global Ports Investments PLC, облигация, [XS1405775450]	4.20
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R]	4.10

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.132	113
Коэффициент Сортино ?	0.166	80
Волатильность ?	2.72%	62
VaR ?	-3.72%	65
α-коэффициент ?	-4.576
β-коэффициент ?	-0.298
R2 ?	29.45%

04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом

22.05.2023	Еженедельный обзор рынка 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор рынка 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор рынка 10.05.2023
02.05.2023	Еженедельный обзор рынка 02.05.2023
24.04.2023	Еженедельный обзор рынка 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор рынка 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор рынка 10.04.2023
03.04.2023	Еженедельный обзор рынка 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор рынка 27.03.2023
20.03.2023	Еженедельный обзор рынка 20.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	9 767 718 117.56
Система Капитал - Высокие технологии	904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный	636 941 648.88
Система Капитал - Валютные накопления	360 219 157.50
Система Капитал – Неоновый	202 160 311.55
Система Капитал - Российские акции	90 353 183.56
Система Капитал - Биотехнологии	77 180 540.05
Информатика +	61 860 131.52
Технологии будущего	11 000 072.66
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—

Показать все