×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
225.72
СЧА
5 734 910 874.65
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.95%
-2.62%
6.07%
5.14%
3.49%
16.79%
25.14%
-0.95%
-2.62%
6.07%
5.14%
3.49%
9.66%
16.61%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2671
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.10.2013 до 29.10.2013
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHQ2
  • ISIN
    RU000A0ZYHQ2
Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Выбор акций основывается на публичной информации о сроках конвертации таких активов в облигации или наличии оферты по таким выпускам с последующим выкупом активов. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 9.01
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.74
Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] 7.62
НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] 7.50
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 6.84
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 6.57
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.36
Русбонд-Удобрения, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00220-L-001P] 4.34
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 3.92
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 3.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.132 113
Коэффициент Сортино ? 0.166 80
Волатильность ? 2.72% 62
VaR ? -3.72% 65
α-коэффициент ? -4.576
β-коэффициент ? -0.298
R2 ? 29.45%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 460 207 177.17
Ликвидный 1 005 577 555.44
Доверительная - фонд Валютные накопления 964 203 851.69
Доверительная - фонд Сберегательный 739 235 556.73
Доверительная - фонд Неоновый 685 309 855.69
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты