Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Резервный. Валютный

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.12.2020
Пай	181.68
СЧА	4 953 423 000.74
Пай	181.68
СЧА	4 953 423 000.74

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.02%	-5.42%	12.80%	23.00%	48.66%	47.80%
-1.03%	-5.42%	11.72%	22.73%	47.73%	-11.87%
-1.02%	-5.42%	12.80%	23.00%	48.66%	47.80%
-1.03%	-5.42%	11.72%	22.73%	47.73%	-11.87%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.12.2020	181.68	4 953 423 000.74	181.68	4 953 423 000.74
01.12.2020	183.56	5 004 772 953.32	183.56	5 004 772 953.32
30.11.2020	184.83	5 039 341 168.87	184.83	5 039 341 168.87
27.11.2020	183.41	5 000 560 420.40	183.41	5 000 560 420.40
26.11.2020	183.03	4 990 387 184.15	183.03	4 990 387 184.15
25.11.2020	182.6	4 978 580 952.52	182.6	4 978 580 952.52
24.11.2020	182.42	4 973 595 740.35	182.42	4 973 595 740.35
23.11.2020	184.04	5 017 692 882.10	184.04	5 017 692 882.10
20.11.2020	183.94	5 014 989 751.21	183.94	5 014 989 751.21
19.11.2020	183.49	5 002 834 496.12	183.49	5 002 834 496.12

Дата	Пай	СЧА
18.11.2020	183.42	5 001 023 100.75	183.42	5 001 023 100.75
17.11.2020	183.73	5 009 462 664.33	183.73	5 009 462 664.33
16.11.2020	183.46	5 001 991 859.66	183.46	5 001 991 859.66
13.11.2020	186.02	5 071 756 335.42	186.02	5 071 756 335.42
12.11.2020	185.83	5 066 521 229.47	185.83	5 066 521 229.47
11.11.2020	184.98	5 043 561 390.48	184.98	5 043 561 390.48
10.11.2020	183.52	5 003 658 667.25	183.52	5 003 658 667.25
09.11.2020	182.85	4 985 483 999.74	182.85	4 985 483 999.74
06.11.2020	185.31	5 052 337 025.74	185.31	5 052 337 025.74
05.11.2020	184.18	5 021 612 204.23	184.18	5 021 612 204.23

Дата	Пай	СЧА
03.11.2020	189.28	5 160 631 648.31	189.28	5 160 631 648.31
02.11.2020	192.09	5 237 234 861.26	192.09	5 237 234 861.26
30.10.2020	189.43	5 164 895 310.55	189.43	5 164 895 310.55
29.10.2020	187.99	5 125 600 716.54	187.99	5 125 600 716.54
28.10.2020	189.02	5 153 666 390.65	189.02	5 153 666 390.65
27.10.2020	184.64	5 034 077 385.58	184.64	5 034 077 385.58
26.10.2020	182.39	4 972 879 434.29	182.39	4 972 879 434.29
23.10.2020	181.73	4 954 950 327.50	181.73	4 954 950 327.50
22.10.2020	182.78	4 983 482 393.12	182.78	4 983 482 393.12
21.10.2020	183.17	4 994 214 856.81	183.17	4 994 214 856.81

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 30.09.2020
3
Тикер
RU000A0ZYHQ2
ISIN
RU000A0ZYHQ2

Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвроХим, облигация, [XS1961080501]	10.97
Nord Gold, облигация, [XS2060792236]	8.91
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P]	8.86
Evraz plc, облигация, [XS1843443273]	8.65
ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-001P]	8.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.223	63
Коэффициент Сортино	0.263	53
Волатильность	3.38%	87
VaR	-4.34%	80
α-коэффициент	-5.212
β-коэффициент	-0.381
R2	28.34%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 626 972 020.35
Система Капитал - Сберегательный	745 757 148.85
Система Капитал - Валютные накопления	323 221 031.50
Система Капитал - Высокие технологии	144 991 509.67
Система Капитал - Российские акции	83 299 686.61
Система Капитал - Биотехнологии	72 824 351.97
Информатика +	56 181 839.50
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—