• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Система Капитал

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

23.05.2022
Пай
121.53
СЧА
3 313 393 623.37
Пай
121.53
СЧА
3 313 393 623.37
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.26%
-14.44%
-33.36%
-33.29%
-32.88%
-14.58%
5.43%
-2.26%
-14.44%
-33.37%
-33.30%
-32.88%
-14.77%
4.77%
-2.26%
-14.44%
-33.36%
-33.29%
-32.88%
-14.58%
5.43%
-2.26%
-14.44%
-33.37%
-33.30%
-32.88%
-14.77%
4.77%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
23.05.2022 121.53 3 313 393 623.37 121.53 3 313 393 623.37
20.05.2022 124.34 3 390 114 462.62 124.34 3 390 114 462.62
19.05.2022 119.66 3 262 635 323.19 119.66 3 262 635 323.19
18.05.2022 122.17 3 330 981 202.63 122.17 3 330 981 202.63
17.05.2022 122.24 3 332 759 159.27 122.24 3 332 759 159.27
16.05.2022 120.99 3 298 679 144.36 120.99 3 298 679 144.36
13.05.2022 123.25 3 360 407 536.71 123.25 3 360 407 536.71
12.05.2022 120.1 3 274 405 969.14 120.1 3 274 405 969.14
11.05.2022 123.88 3 377 636 942.43 123.88 3 377 636 942.43
06.05.2022 129.63 3 534 298 537.21 129.63 3 534 298 537.21
Дата Пай СЧА
05.05.2022 127.47 3 475 332 226.65 127.47 3 475 332 226.65
04.05.2022 144.97 3 952 581 855.43 144.97 3 952 581 855.43
29.04.2022 152.97 4 170 798 266.32 152.97 4 170 798 266.32
28.04.2022 152.44 4 156 258 397.52 152.44 4 156 258 397.52
27.04.2022 154.26 4 205 975 591.83 154.26 4 205 975 591.83
26.04.2022 138.67 3 780 857 415.32 138.67 3 780 857 415.32
25.04.2022 138.28 3 770 081 687.80 138.28 3 770 081 687.80
22.04.2022 142.04 3 872 674 838.62 142.04 3 872 674 838.62
21.04.2022 141.2 3 849 878 020.33 141.2 3 849 878 020.33
20.04.2022 142.95 3 897 514 552.08 142.95 3 897 514 552.08
Дата Пай СЧА
19.04.2022 182.08 4 964 460 530.84 182.08 4 964 460 530.84
25.02.2022 182.08 4 964 460 530.84 182.08 4 964 460 530.84
24.02.2022 190.59 5 196 318 341.26 190.59 5 196 318 341.26
22.02.2022 182.38 4 972 677 865.42 182.38 4 972 677 865.42
21.02.2022 188.44 5 137 750 518.25 188.44 5 137 750 518.25
18.02.2022 182.76 4 983 009 718.74 182.76 4 983 009 718.74
17.02.2022 180.59 4 923 747 171.40 180.59 4 923 747 171.40
16.02.2022 178.42 4 864 520 102.12 178.42 4 864 520 102.12
15.02.2022 178.32 4 861 805 950.38 178.32 4 861 805 950.38
14.02.2022 181.07 4 936 812 910.33 181.07 4 936 812 910.33
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    2671
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.10.2013 до 29.10.2013
  • Пайщики на 30.12.2021
    3
  • Тикер
    RU000A0ZYHQ2
  • ISIN
    RU000A0ZYHQ2
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] 0.00
ГТЛК, облигация, [XS2131995958] 0.00
ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-001P] 0.00
Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] 0.00
ProShares Short 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347X8496] 0.00
Газпром, облигация, [XS2243631095] 0.00
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347B2016] 0.00
Совкомфлот, облигация, [XS2325559396] 0.00
Apple, облигация, [US037833BZ29] 0.00
СУЭК, облигация, [XS2384174228] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.3% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.132 113
Коэффициент Сортино 0.166 80
Волатильность 2.72% 62
VaR -3.72% 65
α-коэффициент -4.576
β-коэффициент -0.298
R2 29.45%

Новости

04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020 Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020 Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020 Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020 Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020 Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

23.05.2022 Еженедельный обзор рынка 23.05.2022
16.05.2022 Еженедельный обзор рынка 16.05.2022
11.05.2022 Еженедельный обзор рынка 11.05.2022
04.05.2022 Еженедельный обзор рынка 04.05.2022
25.04.2022 Еженедельный обзор рынка 25.04.2022
18.04.2022 Еженедельный обзор рынка 18.04.2022
11.04.2022 Еженедельный обзор рынка 11.04.2022
05.04.2022 Еженедельный обзор рынка 05.04.2022
28.03.2022 Еженедельный обзор рынка 28.03.2022
21.03.2022 Еженедельный обзор рынка 21.03.2022
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 7 736 934 057.72
Система Капитал - Высокие технологии 904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный 606 370 175.96
Система Капитал - Валютные накопления 401 594 844.26
Система Капитал – Глобальные доходные облигации 178 360 449.00
Система Капитал - Российские акции 80 778 656.88
Система Капитал - Биотехнологии 77 180 540.05
Информатика + 64 362 938.90
Технологии будущего 25 668 906.24
Инвестиции 1 —
Инвестиции 2 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера