Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3.79 |
| СЧА | 9 475 116.80 |
| Пай | 3.79 |
| СЧА | 9 475 116.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% |
1.39% |
-4.19% |
-18.26% |
-15.59% |
-27.72% |
— |
-0.18% |
1.39% |
-4.19% |
-18.26% |
-15.59% |
-27.72% |
— |
-0.18% |
1.39% |
-4.19% |
-18.26% |
-15.59% |
-27.72% |
— |
-0.18% |
1.39% |
-4.19% |
-18.26% |
-15.59% |
-27.72% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 3.79 | 9 475 116.80 | 3.790047 | 9 475 116.80 |
| 29.09.2026 | 3.80 | 9 492 568.14 | 3.797027 | 9 492 568.14 |
| 28.09.2026 | 3.78 | 9 461 825.59 | 3.78473 | 9 461 825.59 |
| 25.09.2026 | 3.84 | 9 594 487.64 | 3.837795 | 9 594 487.64 |
| 24.09.2026 | 3.88 | 9 702 515.82 | 3.881006 | 9 702 515.82 |
| 23.09.2026 | 3.94 | 9 841 391.00 | 3.936556 | 9 841 391.00 |
| 22.09.2026 | 3.92 | 9 809 291.05 | 3.923716 | 9 809 291.05 |
| 21.09.2026 | 3.84 | 9 602 997.22 | 3.841199 | 9 602 997.22 |
| 18.09.2026 | 3.86 | 9 657 333.24 | 3.862933 | 9 657 333.24 |
| 17.09.2026 | 3.85 | 9 635 605.26 | 3.854242 | 9 635 605.26 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 3.90 | 9 742 325.65 | 3.89693 | 9 742 325.65 |
| 15.09.2026 | 3.97 | 9 924 582.86 | 3.969833 | 9 924 582.86 |
| 14.09.2026 | 4.02 | 10 049 458.44 | 4.019783 | 10 049 458.44 |
| 11.09.2026 | 3.95 | 9 882 310.43 | 3.952924 | 9 882 310.43 |
| 10.09.2026 | 4.00 | 9 997 604.28 | 3.999042 | 9 997 604.28 |
| 09.09.2026 | 3.94 | 9 840 855.88 | 3.936342 | 9 840 855.88 |
| 08.09.2026 | 3.98 | 9 947 940.44 | 3.979176 | 9 947 940.44 |
| 07.09.2026 | 3.99 | 9 984 857.97 | 3.993943 | 9 984 857.97 |
| 04.09.2026 | 4.00 | 9 991 585.16 | 3.996634 | 9 991 585.16 |
| 03.09.2026 | 3.98 | 9 944 088.39 | 3.977635 | 9 944 088.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 3.87 | 9 670 947.72 | 3.868379 | 9 670 947.72 |
| 01.09.2026 | 3.82 | 9 551 123.12 | 3.820449 | 9 551 123.12 |
| 31.08.2026 | 3.87 | 9 676 203.84 | 3.870482 | 9 676 203.84 |
| 28.08.2026 | 3.74 | 9 345 028.46 | 3.738011 | 9 345 028.46 |
| 27.08.2026 | 3.75 | 9 386 606.49 | 3.754643 | 9 386 606.49 |
| 26.08.2026 | 3.69 | 9 215 255.17 | 3.686102 | 9 215 255.17 |
| 25.08.2026 | 3.80 | 9 500 824.08 | 3.80033 | 9 500 824.08 |
| 24.08.2026 | 3.75 | 9 382 367.57 | 3.752947 | 9 382 367.57 |
| 21.08.2026 | 3.89 | 9 729 702.74 | 3.891881 | 9 729 702.74 |
| 20.08.2026 | 3.84 | 9 599 899.52 | 3.83996 | 9 599 899.52 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 6.19 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.35 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.96 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.86 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.58 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.89 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.84 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.77 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.75 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.68 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 459 647 849.17 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 661 966 350.20 |
| Ликвидный | 1 005 946 371.06 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 949 942 112.96 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 730 981 359.33 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 680 150 349.76 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 556 792 937.05 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 97 534 383.66 |
| Информатика + | 27 401 240.15 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 898 122.02 |
| Инвестиции 19 | — |
| Инвестиции 18 | — |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |