Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3.60 |
| СЧА | 9 005 469.20 |
| Пай | 3.60 |
| СЧА | 9 005 469.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.49% |
-14.72% |
-21.45% |
-22.03% |
-18.67% |
-24.44% |
— |
-2.49% |
-14.72% |
-21.45% |
-22.03% |
-18.67% |
-24.44% |
— |
-2.49% |
-14.72% |
-21.45% |
-22.03% |
-18.67% |
-24.44% |
— |
-2.49% |
-14.72% |
-21.45% |
-22.03% |
-18.67% |
-24.44% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 3.60 | 9 005 469.20 | 3.602188 | 9 005 469.20 |
| 08.07.2026 | 3.69 | 9 235 318.28 | 3.694127 | 9 235 318.28 |
| 07.07.2026 | 3.69 | 9 233 989.53 | 3.693596 | 9 233 989.53 |
| 06.07.2026 | 3.68 | 9 193 118.15 | 3.677247 | 9 193 118.15 |
| 03.07.2026 | 3.78 | 9 442 478.31 | 3.776991 | 9 442 478.31 |
| 02.07.2026 | 3.79 | 9 485 511.75 | 3.794205 | 9 485 511.75 |
| 01.07.2026 | 3.94 | 9 848 435.75 | 3.939374 | 9 848 435.75 |
| 30.06.2026 | 3.96 | 9 889 260.60 | 3.955704 | 9 889 260.60 |
| 29.06.2026 | 3.96 | 9 900 238.25 | 3.960095 | 9 900 238.25 |
| 26.06.2026 | 3.86 | 9 639 690.70 | 3.855876 | 9 639 690.70 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 3.78 | 9 454 131.96 | 3.781653 | 9 454 131.96 |
| 24.06.2026 | 3.85 | 9 622 031.41 | 3.848813 | 9 622 031.41 |
| 23.06.2026 | 3.98 | 9 951 007.31 | 3.980403 | 9 951 007.31 |
| 22.06.2026 | 3.91 | 9 785 132.16 | 3.914053 | 9 785 132.16 |
| 19.06.2026 | 4.12 | 10 310 608.14 | 4.124243 | 10 310 608.14 |
| 18.06.2026 | 4.18 | 10 452 250.42 | 4.1809 | 10 452 250.42 |
| 17.06.2026 | 4.22 | 10 550 148.46 | 4.220059 | 10 550 148.46 |
| 16.06.2026 | 4.23 | 10 585 433.42 | 4.234173 | 10 585 433.42 |
| 15.06.2026 | 4.30 | 10 745 157.30 | 4.298063 | 10 745 157.30 |
| 11.06.2026 | 4.21 | 10 522 475.09 | 4.20899 | 10 522 475.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 4.21 | 10 528 596.81 | 4.211439 | 10 528 596.81 |
| 09.06.2026 | 4.22 | 10 559 685.77 | 4.223874 | 10 559 685.77 |
| 08.06.2026 | 4.22 | 10 556 991.67 | 4.222797 | 10 556 991.67 |
| 05.06.2026 | 4.30 | 10 742 040.68 | 4.296816 | 10 742 040.68 |
| 04.06.2026 | 4.32 | 10 811 874.18 | 4.32475 | 10 811 874.18 |
| 03.06.2026 | 4.33 | 10 822 635.81 | 4.329054 | 10 822 635.81 |
| 02.06.2026 | 4.40 | 10 995 738.69 | 4.398295 | 10 995 738.69 |
| 01.06.2026 | 4.32 | 10 796 474.20 | 4.31859 | 10 796 474.20 |
| 29.05.2026 | 4.29 | 10 718 028.32 | 4.287211 | 10 718 028.32 |
| 28.05.2026 | 4.31 | 10 770 777.61 | 4.308311 | 10 770 777.61 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 6.23 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.89 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.48 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.47 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.35 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.26 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.08 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.97 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3.80 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.64 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 264 718 628.68 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 323 044 867.70 |
| Ликвидный | 974 930 724.80 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 867 370 952.18 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 734 176 850.47 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 530 745 221.25 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 524 716 283.89 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 99 304 760.58 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 174 053.06 |
| Информатика + | 19 981 410.43 |
| Инвестиции 19 | — |
| Инвестиции 18 | — |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 33 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |