Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.12 |
| СЧА | 10 310 608.14 |
| Пай | 4.12 |
| СЧА | 10 310 608.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.36% |
-6.53% |
-14.67% |
-11.63% |
-7.40% |
-12.60% |
— |
-1.36% |
-6.53% |
-14.67% |
-11.63% |
-7.40% |
-12.60% |
— |
-1.36% |
-6.53% |
-14.67% |
-11.63% |
-7.40% |
-12.60% |
— |
-1.36% |
-6.53% |
-14.67% |
-11.63% |
-7.40% |
-12.60% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 4.12 | 10 310 608.14 | 4.124243 | 10 310 608.14 |
| 18.06.2026 | 4.18 | 10 452 250.42 | 4.1809 | 10 452 250.42 |
| 17.06.2026 | 4.22 | 10 550 148.46 | 4.220059 | 10 550 148.46 |
| 16.06.2026 | 4.23 | 10 585 433.42 | 4.234173 | 10 585 433.42 |
| 15.06.2026 | 4.30 | 10 745 157.30 | 4.298063 | 10 745 157.30 |
| 11.06.2026 | 4.21 | 10 522 475.09 | 4.20899 | 10 522 475.09 |
| 10.06.2026 | 4.21 | 10 528 596.81 | 4.211439 | 10 528 596.81 |
| 09.06.2026 | 4.22 | 10 559 685.77 | 4.223874 | 10 559 685.77 |
| 08.06.2026 | 4.22 | 10 556 991.67 | 4.222797 | 10 556 991.67 |
| 05.06.2026 | 4.30 | 10 742 040.68 | 4.296816 | 10 742 040.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 4.32 | 10 811 874.18 | 4.32475 | 10 811 874.18 |
| 03.06.2026 | 4.33 | 10 822 635.81 | 4.329054 | 10 822 635.81 |
| 02.06.2026 | 4.40 | 10 995 738.69 | 4.398295 | 10 995 738.69 |
| 01.06.2026 | 4.32 | 10 796 474.20 | 4.31859 | 10 796 474.20 |
| 29.05.2026 | 4.29 | 10 718 028.32 | 4.287211 | 10 718 028.32 |
| 28.05.2026 | 4.31 | 10 770 777.61 | 4.308311 | 10 770 777.61 |
| 27.05.2026 | 4.31 | 10 773 145.33 | 4.309258 | 10 773 145.33 |
| 26.05.2026 | 4.28 | 10 691 097.41 | 4.276439 | 10 691 097.41 |
| 25.05.2026 | 4.32 | 10 788 341.89 | 4.315337 | 10 788 341.89 |
| 22.05.2026 | 4.36 | 10 894 603.69 | 4.357841 | 10 894 603.69 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 4.39 | 10 980 857.27 | 4.392343 | 10 980 857.27 |
| 20.05.2026 | 4.36 | 10 896 456.06 | 4.358582 | 10 896 456.06 |
| 19.05.2026 | 4.41 | 11 031 465.93 | 4.412586 | 11 031 465.93 |
| 18.05.2026 | 4.41 | 11 017 006.90 | 4.406803 | 11 017 006.90 |
| 15.05.2026 | 4.38 | 10 946 145.35 | 4.378458 | 10 946 145.35 |
| 14.05.2026 | 4.41 | 11 012 960.44 | 4.405184 | 11 012 960.44 |
| 13.05.2026 | 4.46 | 11 146 568.45 | 4.458627 | 11 146 568.45 |
| 12.05.2026 | 4.46 | 11 142 218.59 | 4.456887 | 11 142 218.59 |
| 08.05.2026 | 4.35 | 10 866 532.36 | 4.346613 | 10 866 532.36 |
| 07.05.2026 | 4.33 | 10 824 896.26 | 4.329959 | 10 824 896.26 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.12 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.66 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.35 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.27 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.96 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3.88 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.78 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 399 834 126.93 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 185 968 080.59 |
| Ликвидный | 1 025 245 888.94 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 848 678 799.98 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 740 157 066.87 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 517 560 971.89 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 321 284 694.24 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 111 906 770.47 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 515 333.56 |
| Информатика + | 17 900 596.43 |
| Инвестиции 19 | — |
| Инвестиции 18 | — |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 33 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |