Показано 0 из 0
|
|
10.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.20 |
| СЧА | 10 509 799.58 |
| Пай | 4.20 |
| СЧА | 10 509 799.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% |
4.73% |
1.78% |
-3.28% |
-3.14% |
-20.58% |
— |
-1.21% |
4.73% |
1.78% |
-3.28% |
-3.14% |
-20.58% |
— |
-1.21% |
4.73% |
1.78% |
-3.28% |
-3.14% |
-20.58% |
— |
-1.21% |
4.73% |
1.78% |
-3.28% |
-3.14% |
-20.58% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 4.20 | 10 509 799.58 | 4.20392 | 10 509 799.58 |
| 09.11.2026 | 4.26 | 10 638 203.83 | 4.255282 | 10 638 203.83 |
| 06.11.2026 | 4.23 | 10 565 132.91 | 4.226053 | 10 565 132.91 |
| 05.11.2026 | 4.19 | 10 484 283.36 | 4.193713 | 10 484 283.36 |
| 03.11.2026 | 4.12 | 10 301 228.79 | 4.120492 | 10 301 228.79 |
| 02.11.2026 | 4.13 | 10 313 223.36 | 4.125289 | 10 313 223.36 |
| 30.10.2026 | 4.21 | 10 521 669.53 | 4.208668 | 10 521 669.53 |
| 29.10.2026 | 4.19 | 10 482 656.39 | 4.193063 | 10 482 656.39 |
| 28.10.2026 | 4.26 | 10 639 116.64 | 4.255647 | 10 639 116.64 |
| 27.10.2026 | 4.26 | 10 640 511.46 | 4.256205 | 10 640 511.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 4.24 | 10 595 470.75 | 4.238188 | 10 595 470.75 |
| 23.10.2026 | 4.19 | 10 482 579.01 | 4.193032 | 10 482 579.01 |
| 22.10.2026 | 4.13 | 10 313 383.84 | 4.125354 | 10 313 383.84 |
| 21.10.2026 | 4.16 | 10 399 764.39 | 4.159906 | 10 399 764.39 |
| 20.10.2026 | 4.21 | 10 527 511.69 | 4.211005 | 10 527 511.69 |
| 19.10.2026 | 4.18 | 10 458 776.77 | 4.183511 | 10 458 776.77 |
| 16.10.2026 | 4.14 | 10 341 691.80 | 4.136677 | 10 341 691.80 |
| 15.10.2026 | 4.05 | 10 128 937.66 | 4.051575 | 10 128 937.66 |
| 14.10.2026 | 4.09 | 10 226 763.33 | 4.090705 | 10 226 763.33 |
| 13.10.2026 | 4.13 | 10 322 501.39 | 4.129001 | 10 322 501.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 4.03 | 10 074 968.77 | 4.029988 | 10 074 968.77 |
| 09.10.2026 | 4.01 | 10 034 947.54 | 4.013979 | 10 034 947.54 |
| 08.10.2026 | 3.88 | 9 708 238.85 | 3.883296 | 9 708 238.85 |
| 07.10.2026 | 3.94 | 9 852 710.49 | 3.941084 | 9 852 710.49 |
| 06.10.2026 | 3.92 | 9 796 794.22 | 3.918718 | 9 796 794.22 |
| 05.10.2026 | 3.90 | 9 751 498.91 | 3.9006 | 9 751 498.91 |
| 02.10.2026 | 3.82 | 9 546 288.84 | 3.818516 | 9 546 288.84 |
| 01.10.2026 | 3.80 | 9 494 148.80 | 3.79766 | 9 494 148.80 |
| 30.09.2026 | 3.79 | 9 475 116.80 | 3.790047 | 9 475 116.80 |
| 29.09.2026 | 3.80 | 9 492 568.14 | 3.797027 | 9 492 568.14 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.74 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.90 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.55 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.52 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.43 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.95 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.69 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3.67 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 721 818 598.82 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 766 042 440.56 |
| Ликвидный | 981 226 806.95 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 943 495 944.37 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 742 351 536.64 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 680 434 364.88 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 542 008 013.02 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 106 281 548.43 |
| Информатика + | 26 615 325.11 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 377 304.83 |
| Инвестиции 19 | — |
| Инвестиции 18 | — |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |