Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3.92 |
| СЧА | 9 802 392.68 |
| Пай | 3.92 |
| СЧА | 9 802 392.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.06% |
-0.88% |
-11.06% |
-18.45% |
-14.28% |
-24.11% |
— |
-1.06% |
-0.88% |
-11.06% |
-18.45% |
-14.28% |
-24.11% |
— |
-1.06% |
-0.88% |
-11.06% |
-18.45% |
-14.28% |
-24.11% |
— |
-1.06% |
-0.88% |
-11.06% |
-18.45% |
-14.28% |
-24.11% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 3.92 | 9 802 392.68 | 3.920957 | 9 802 392.68 |
| 29.07.2026 | 3.96 | 9 907 524.02 | 3.96301 | 9 907 524.02 |
| 28.07.2026 | 3.87 | 9 684 819.94 | 3.873928 | 9 684 819.94 |
| 27.07.2026 | 3.90 | 9 751 588.28 | 3.900635 | 9 751 588.28 |
| 24.07.2026 | 3.81 | 9 533 182.09 | 3.813273 | 9 533 182.09 |
| 23.07.2026 | 3.68 | 9 206 466.70 | 3.682587 | 9 206 466.70 |
| 22.07.2026 | 3.74 | 9 343 561.83 | 3.737425 | 9 343 561.83 |
| 21.07.2026 | 3.68 | 9 191 800.25 | 3.67672 | 9 191 800.25 |
| 20.07.2026 | 3.59 | 8 976 445.28 | 3.590578 | 8 976 445.28 |
| 17.07.2026 | 3.31 | 8 269 243.29 | 3.307697 | 8 269 243.29 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 3.36 | 8 400 401.99 | 3.360161 | 8 400 401.99 |
| 15.07.2026 | 3.50 | 8 745 664.40 | 3.498266 | 8 745 664.40 |
| 14.07.2026 | 3.58 | 8 957 265.60 | 3.582906 | 8 957 265.60 |
| 13.07.2026 | 3.59 | 8 970 718.86 | 3.588288 | 8 970 718.86 |
| 10.07.2026 | 3.56 | 8 892 158.89 | 3.556864 | 8 892 158.89 |
| 09.07.2026 | 3.60 | 9 005 469.20 | 3.602188 | 9 005 469.20 |
| 08.07.2026 | 3.69 | 9 235 318.28 | 3.694127 | 9 235 318.28 |
| 07.07.2026 | 3.69 | 9 233 989.53 | 3.693596 | 9 233 989.53 |
| 06.07.2026 | 3.68 | 9 193 118.15 | 3.677247 | 9 193 118.15 |
| 03.07.2026 | 3.78 | 9 442 478.31 | 3.776991 | 9 442 478.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 3.79 | 9 485 511.75 | 3.794205 | 9 485 511.75 |
| 01.07.2026 | 3.94 | 9 848 435.75 | 3.939374 | 9 848 435.75 |
| 30.06.2026 | 3.96 | 9 889 260.60 | 3.955704 | 9 889 260.60 |
| 29.06.2026 | 3.96 | 9 900 238.25 | 3.960095 | 9 900 238.25 |
| 26.06.2026 | 3.86 | 9 639 690.70 | 3.855876 | 9 639 690.70 |
| 25.06.2026 | 3.78 | 9 454 131.96 | 3.781653 | 9 454 131.96 |
| 24.06.2026 | 3.85 | 9 622 031.41 | 3.848813 | 9 622 031.41 |
| 23.06.2026 | 3.98 | 9 951 007.31 | 3.980403 | 9 951 007.31 |
| 22.06.2026 | 3.91 | 9 785 132.16 | 3.914053 | 9 785 132.16 |
| 19.06.2026 | 4.12 | 10 310 608.14 | 4.124243 | 10 310 608.14 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7.79 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.67 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.67 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.46 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.09 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.99 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3.87 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 428 323 440.35 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 537 588 812.38 |
| Ликвидный | 948 440 219.42 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 899 590 982.27 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 738 310 064.61 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 530 745 221.25 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 529 254 626.79 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 102 724 209.47 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 174 053.06 |
| Информатика + | 19 981 410.43 |
| Инвестиции 19 | — |
| Инвестиции 18 | — |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 33 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |