Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.29 |
| СЧА | 10 718 028.32 |
| Пай | 4.29 |
| СЧА | 10 718 028.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.49% |
-2.95% |
-11.41% |
-5.60% |
-3.21% |
-4.84% |
— |
-0.49% |
-2.95% |
-11.41% |
-5.60% |
-3.21% |
-4.84% |
— |
-0.49% |
-2.95% |
-11.41% |
-5.60% |
-3.21% |
-4.84% |
— |
-0.49% |
-2.95% |
-11.41% |
-5.60% |
-3.21% |
-4.84% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 4.32 | 10 796 474.20 | 4.31859 | 10 796 474.20 |
| 29.05.2026 | 4.29 | 10 718 028.32 | 4.287211 | 10 718 028.32 |
| 28.05.2026 | 4.31 | 10 770 777.61 | 4.308311 | 10 770 777.61 |
| 27.05.2026 | 4.31 | 10 773 145.33 | 4.309258 | 10 773 145.33 |
| 26.05.2026 | 4.28 | 10 691 097.41 | 4.276439 | 10 691 097.41 |
| 25.05.2026 | 4.32 | 10 788 341.89 | 4.315337 | 10 788 341.89 |
| 22.05.2026 | 4.36 | 10 894 603.69 | 4.357841 | 10 894 603.69 |
| 21.05.2026 | 4.39 | 10 980 857.27 | 4.392343 | 10 980 857.27 |
| 20.05.2026 | 4.36 | 10 896 456.06 | 4.358582 | 10 896 456.06 |
| 19.05.2026 | 4.41 | 11 031 465.93 | 4.412586 | 11 031 465.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 4.41 | 11 017 006.90 | 4.406803 | 11 017 006.90 |
| 15.05.2026 | 4.38 | 10 946 145.35 | 4.378458 | 10 946 145.35 |
| 14.05.2026 | 4.41 | 11 012 960.44 | 4.405184 | 11 012 960.44 |
| 13.05.2026 | 4.46 | 11 146 568.45 | 4.458627 | 11 146 568.45 |
| 12.05.2026 | 4.46 | 11 142 218.59 | 4.456887 | 11 142 218.59 |
| 08.05.2026 | 4.35 | 10 866 532.36 | 4.346613 | 10 866 532.36 |
| 07.05.2026 | 4.33 | 10 824 896.26 | 4.329959 | 10 824 896.26 |
| 06.05.2026 | 4.35 | 10 878 438.26 | 4.351375 | 10 878 438.26 |
| 05.05.2026 | 4.39 | 10 964 235.09 | 4.385694 | 10 964 235.09 |
| 04.05.2026 | 4.35 | 10 865 329.33 | 4.346132 | 10 865 329.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 4.41 | 11 021 240.14 | 4.408496 | 11 021 240.14 |
| 29.04.2026 | 4.42 | 11 044 219.57 | 4.417688 | 11 044 219.57 |
| 28.04.2026 | 4.47 | 11 171 021.00 | 4.468408 | 11 171 021.00 |
| 27.04.2026 | 4.54 | 11 348 929.88 | 4.539572 | 11 348 929.88 |
| 24.04.2026 | 4.58 | 11 441 315.20 | 4.576526 | 11 441 315.20 |
| 23.04.2026 | 4.64 | 11 609 403.94 | 4.643762 | 11 609 403.94 |
| 22.04.2026 | 4.66 | 11 650 030.53 | 4.660012 | 11 650 030.53 |
| 21.04.2026 | 4.62 | 11 542 698.64 | 4.617079 | 11 542 698.64 |
| 20.04.2026 | 4.63 | 11 569 046.55 | 4.627619 | 11 569 046.55 |
| 17.04.2026 | 4.64 | 11 600 384.48 | 4.640154 | 11 600 384.48 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.12 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.66 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.35 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.27 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.96 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3.88 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.78 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 359 738 791.08 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 033 833 233.05 |
| Ликвидный | 989 366 457.21 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 809 597 008.12 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 738 310 858.61 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 510 389 949.72 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 321 284 694.24 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 118 133 926.36 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 515 333.56 |
| Информатика + | 17 900 596.43 |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 33 | — |
| Инвестиции 16.01 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |