Показано 0 из 0
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.35 |
| СЧА | 10 866 532.36 |
| Пай | 4.35 |
| СЧА | 10 866 532.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% |
-6.08% |
-8.40% |
0.17% |
-5.53% |
1.98% |
— |
0.38% |
-6.08% |
-8.40% |
0.17% |
-5.53% |
1.98% |
— |
0.38% |
-6.08% |
-8.40% |
0.17% |
-5.53% |
1.98% |
— |
0.38% |
-6.08% |
-8.40% |
0.17% |
-5.53% |
1.98% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 4.35 | 10 866 532.36 | 4.346613 | 10 866 532.36 |
| 07.05.2026 | 4.33 | 10 824 896.26 | 4.329959 | 10 824 896.26 |
| 06.05.2026 | 4.35 | 10 878 438.26 | 4.351375 | 10 878 438.26 |
| 05.05.2026 | 4.39 | 10 964 235.09 | 4.385694 | 10 964 235.09 |
| 04.05.2026 | 4.35 | 10 865 329.33 | 4.346132 | 10 865 329.33 |
| 30.04.2026 | 4.41 | 11 021 240.14 | 4.408496 | 11 021 240.14 |
| 29.04.2026 | 4.42 | 11 044 219.57 | 4.417688 | 11 044 219.57 |
| 28.04.2026 | 4.47 | 11 171 021.00 | 4.468408 | 11 171 021.00 |
| 27.04.2026 | 4.54 | 11 348 929.88 | 4.539572 | 11 348 929.88 |
| 24.04.2026 | 4.58 | 11 441 315.20 | 4.576526 | 11 441 315.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 4.64 | 11 609 403.94 | 4.643762 | 11 609 403.94 |
| 22.04.2026 | 4.66 | 11 650 030.53 | 4.660012 | 11 650 030.53 |
| 21.04.2026 | 4.62 | 11 542 698.64 | 4.617079 | 11 542 698.64 |
| 20.04.2026 | 4.63 | 11 569 046.55 | 4.627619 | 11 569 046.55 |
| 17.04.2026 | 4.64 | 11 600 384.48 | 4.640154 | 11 600 384.48 |
| 16.04.2026 | 4.66 | 11 638 401.26 | 4.655361 | 11 638 401.26 |
| 15.04.2026 | 4.66 | 11 651 071.37 | 4.660429 | 11 651 071.37 |
| 14.04.2026 | 4.61 | 11 522 648.49 | 4.609059 | 11 522 648.49 |
| 13.04.2026 | 4.62 | 11 558 177.31 | 4.623271 | 11 558 177.31 |
| 10.04.2026 | 4.54 | 11 358 799.85 | 4.54352 | 11 358 799.85 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 4.59 | 11 464 877.42 | 4.585951 | 11 464 877.42 |
| 08.04.2026 | 4.63 | 11 570 091.47 | 4.628037 | 11 570 091.47 |
| 07.04.2026 | 4.65 | 11 614 847.23 | 4.645939 | 11 614 847.23 |
| 06.04.2026 | 4.65 | 11 628 729.22 | 4.651492 | 11 628 729.22 |
| 03.04.2026 | 4.61 | 11 523 492.28 | 4.609397 | 11 523 492.28 |
| 02.04.2026 | 4.63 | 11 572 635.82 | 4.629054 | 11 572 635.82 |
| 01.04.2026 | 4.65 | 11 616 001.09 | 4.6464 | 11 616 001.09 |
| 31.03.2026 | 4.61 | 11 535 020.91 | 4.614008 | 11 535 020.91 |
| 30.03.2026 | 4.64 | 11 591 662.41 | 4.636665 | 11 591 662.41 |
| 27.03.2026 | 4.62 | 11 557 382.47 | 4.622953 | 11 557 382.47 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.95 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.37 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.93 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.84 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.82 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3.74 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 265 121 643.69 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 189 587 403.59 |
| Ликвидный | 958 815 273.17 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 828 430 713.79 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 727 651 358.21 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 514 743 730.56 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 337 749 478.93 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 119 711 232.98 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 21 438 952.36 |
| Информатика + | 18 843 856.03 |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 33 | — |
| Инвестиции 16.01 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |