Показано 0 из 0
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.00 |
| СЧА | 9 997 604.28 |
| Пай | 4.00 |
| СЧА | 9 997 604.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.59% |
-3.18% |
-5.04% |
-17.44% |
-18.82% |
-24.70% |
— |
1.59% |
-3.18% |
-5.04% |
-17.44% |
-18.82% |
-24.70% |
— |
1.59% |
-3.18% |
-5.04% |
-17.44% |
-18.82% |
-24.70% |
— |
1.59% |
-3.18% |
-5.04% |
-17.44% |
-18.82% |
-24.70% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 4.00 | 9 997 604.28 | 3.999042 | 9 997 604.28 |
| 09.09.2026 | 3.94 | 9 840 855.88 | 3.936342 | 9 840 855.88 |
| 08.09.2026 | 3.98 | 9 947 940.44 | 3.979176 | 9 947 940.44 |
| 07.09.2026 | 3.99 | 9 984 857.97 | 3.993943 | 9 984 857.97 |
| 04.09.2026 | 4.00 | 9 991 585.16 | 3.996634 | 9 991 585.16 |
| 03.09.2026 | 3.98 | 9 944 088.39 | 3.977635 | 9 944 088.39 |
| 02.09.2026 | 3.87 | 9 670 947.72 | 3.868379 | 9 670 947.72 |
| 01.09.2026 | 3.82 | 9 551 123.12 | 3.820449 | 9 551 123.12 |
| 31.08.2026 | 3.87 | 9 676 203.84 | 3.870482 | 9 676 203.84 |
| 28.08.2026 | 3.74 | 9 345 028.46 | 3.738011 | 9 345 028.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 3.75 | 9 386 606.49 | 3.754643 | 9 386 606.49 |
| 26.08.2026 | 3.69 | 9 215 255.17 | 3.686102 | 9 215 255.17 |
| 25.08.2026 | 3.80 | 9 500 824.08 | 3.80033 | 9 500 824.08 |
| 24.08.2026 | 3.75 | 9 382 367.57 | 3.752947 | 9 382 367.57 |
| 21.08.2026 | 3.89 | 9 729 702.74 | 3.891881 | 9 729 702.74 |
| 20.08.2026 | 3.84 | 9 599 899.52 | 3.83996 | 9 599 899.52 |
| 19.08.2026 | 3.96 | 9 898 291.33 | 3.959317 | 9 898 291.33 |
| 18.08.2026 | 3.95 | 9 884 793.56 | 3.953917 | 9 884 793.56 |
| 17.08.2026 | 3.77 | 9 424 622.46 | 3.769849 | 9 424 622.46 |
| 14.08.2026 | 3.85 | 9 622 859.92 | 3.849144 | 9 622 859.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 3.98 | 9 946 243.43 | 3.978497 | 9 946 243.43 |
| 12.08.2026 | 4.08 | 10 202 655.49 | 4.081062 | 10 202 655.49 |
| 11.08.2026 | 4.15 | 10 382 980.32 | 4.153192 | 10 382 980.32 |
| 10.08.2026 | 4.13 | 10 326 022.65 | 4.130409 | 10 326 022.65 |
| 07.08.2026 | 4.03 | 10 080 426.92 | 4.032171 | 10 080 426.92 |
| 06.08.2026 | 4.11 | 10 284 934.81 | 4.113974 | 10 284 934.81 |
| 05.08.2026 | 4.14 | 10 347 073.07 | 4.138829 | 10 347 073.07 |
| 04.08.2026 | 4.07 | 10 175 598.13 | 4.070239 | 10 175 598.13 |
| 03.08.2026 | 4.07 | 10 166 245.73 | 4.066498 | 10 166 245.73 |
| 31.07.2026 | 3.96 | 9 909 859.60 | 3.963944 | 9 909 859.60 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.73 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.57 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.78 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.61 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.56 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.71 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.70 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.69 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 526 991 936.65 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 638 523 163.13 |
| Ликвидный | 998 529 265.53 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 923 880 918.29 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 743 991 437.47 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 642 544 689.45 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 573 344 970.28 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 99 035 968.75 |
| Информатика + | 28 227 992.77 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 21 445 074.43 |
| Инвестиции 19 | — |
| Инвестиции 18 | — |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |