Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3.84 |
| СЧА | 9 599 899.52 |
| Пай | 3.84 |
| СЧА | 9 599 899.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-3.01% |
6.95% |
-11.90% |
-20.12% |
-23.63% |
-27.24% |
— |
-3.01% |
6.95% |
-11.90% |
-20.12% |
-23.63% |
-27.24% |
— |
-3.01% |
6.95% |
-11.90% |
-20.12% |
-23.63% |
-27.24% |
— |
-3.01% |
6.95% |
-11.90% |
-20.12% |
-23.63% |
-27.24% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 3.84 | 9 599 899.52 | 3.83996 | 9 599 899.52 |
| 19.08.2026 | 3.96 | 9 898 291.33 | 3.959317 | 9 898 291.33 |
| 18.08.2026 | 3.95 | 9 884 793.56 | 3.953917 | 9 884 793.56 |
| 17.08.2026 | 3.77 | 9 424 622.46 | 3.769849 | 9 424 622.46 |
| 14.08.2026 | 3.85 | 9 622 859.92 | 3.849144 | 9 622 859.92 |
| 13.08.2026 | 3.98 | 9 946 243.43 | 3.978497 | 9 946 243.43 |
| 12.08.2026 | 4.08 | 10 202 655.49 | 4.081062 | 10 202 655.49 |
| 11.08.2026 | 4.15 | 10 382 980.32 | 4.153192 | 10 382 980.32 |
| 10.08.2026 | 4.13 | 10 326 022.65 | 4.130409 | 10 326 022.65 |
| 07.08.2026 | 4.03 | 10 080 426.92 | 4.032171 | 10 080 426.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 4.11 | 10 284 934.81 | 4.113974 | 10 284 934.81 |
| 05.08.2026 | 4.14 | 10 347 073.07 | 4.138829 | 10 347 073.07 |
| 04.08.2026 | 4.07 | 10 175 598.13 | 4.070239 | 10 175 598.13 |
| 03.08.2026 | 4.07 | 10 166 245.73 | 4.066498 | 10 166 245.73 |
| 31.07.2026 | 3.96 | 9 909 859.60 | 3.963944 | 9 909 859.60 |
| 30.07.2026 | 3.92 | 9 802 392.68 | 3.920957 | 9 802 392.68 |
| 29.07.2026 | 3.96 | 9 907 524.02 | 3.96301 | 9 907 524.02 |
| 28.07.2026 | 3.87 | 9 684 819.94 | 3.873928 | 9 684 819.94 |
| 27.07.2026 | 3.90 | 9 751 588.28 | 3.900635 | 9 751 588.28 |
| 24.07.2026 | 3.81 | 9 533 182.09 | 3.813273 | 9 533 182.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 3.68 | 9 206 466.70 | 3.682587 | 9 206 466.70 |
| 22.07.2026 | 3.74 | 9 343 561.83 | 3.737425 | 9 343 561.83 |
| 21.07.2026 | 3.68 | 9 191 800.25 | 3.67672 | 9 191 800.25 |
| 20.07.2026 | 3.59 | 8 976 445.28 | 3.590578 | 8 976 445.28 |
| 17.07.2026 | 3.31 | 8 269 243.29 | 3.307697 | 8 269 243.29 |
| 16.07.2026 | 3.36 | 8 400 401.99 | 3.360161 | 8 400 401.99 |
| 15.07.2026 | 3.50 | 8 745 664.40 | 3.498266 | 8 745 664.40 |
| 14.07.2026 | 3.58 | 8 957 265.60 | 3.582906 | 8 957 265.60 |
| 13.07.2026 | 3.59 | 8 970 718.86 | 3.588288 | 8 970 718.86 |
| 10.07.2026 | 3.56 | 8 892 158.89 | 3.556864 | 8 892 158.89 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7.79 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.67 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.67 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.46 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.09 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.99 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3.87 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 418 522 136.10 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 560 430 577.58 |
| Ликвидный | 990 943 389.89 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 916 160 173.49 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 739 389 339.36 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 630 548 463.38 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 530 962 173.75 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 99 127 858.27 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 050 538.72 |
| Информатика + | 19 994 235.17 |
| Инвестиции 19 | — |
| Инвестиции 18 | — |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |