Показано 0 из 0
|
|
20.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.21 |
| СЧА | 10 527 511.69 |
| Пай | 4.21 |
| СЧА | 10 527 511.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% |
9.01% |
17.28% |
-9.00% |
-9.03% |
-22.19% |
— |
0.66% |
9.01% |
17.28% |
-9.00% |
-9.03% |
-22.19% |
— |
0.66% |
9.01% |
17.28% |
-9.00% |
-9.03% |
-22.19% |
— |
0.66% |
9.01% |
17.28% |
-9.00% |
-9.03% |
-22.19% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 4.21 | 10 527 511.69 | 4.211005 | 10 527 511.69 |
| 19.10.2026 | 4.18 | 10 458 776.77 | 4.183511 | 10 458 776.77 |
| 16.10.2026 | 4.14 | 10 341 691.80 | 4.136677 | 10 341 691.80 |
| 15.10.2026 | 4.05 | 10 128 937.66 | 4.051575 | 10 128 937.66 |
| 14.10.2026 | 4.09 | 10 226 763.33 | 4.090705 | 10 226 763.33 |
| 13.10.2026 | 4.13 | 10 322 501.39 | 4.129001 | 10 322 501.39 |
| 12.10.2026 | 4.03 | 10 074 968.77 | 4.029988 | 10 074 968.77 |
| 09.10.2026 | 4.01 | 10 034 947.54 | 4.013979 | 10 034 947.54 |
| 08.10.2026 | 3.88 | 9 708 238.85 | 3.883296 | 9 708 238.85 |
| 07.10.2026 | 3.94 | 9 852 710.49 | 3.941084 | 9 852 710.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 3.92 | 9 796 794.22 | 3.918718 | 9 796 794.22 |
| 05.10.2026 | 3.90 | 9 751 498.91 | 3.9006 | 9 751 498.91 |
| 02.10.2026 | 3.82 | 9 546 288.84 | 3.818516 | 9 546 288.84 |
| 01.10.2026 | 3.80 | 9 494 148.80 | 3.79766 | 9 494 148.80 |
| 30.09.2026 | 3.79 | 9 475 116.80 | 3.790047 | 9 475 116.80 |
| 29.09.2026 | 3.80 | 9 492 568.14 | 3.797027 | 9 492 568.14 |
| 28.09.2026 | 3.78 | 9 461 825.59 | 3.78473 | 9 461 825.59 |
| 25.09.2026 | 3.84 | 9 594 487.64 | 3.837795 | 9 594 487.64 |
| 24.09.2026 | 3.88 | 9 702 515.82 | 3.881006 | 9 702 515.82 |
| 23.09.2026 | 3.94 | 9 841 391.00 | 3.936556 | 9 841 391.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 3.92 | 9 809 291.05 | 3.923716 | 9 809 291.05 |
| 21.09.2026 | 3.84 | 9 602 997.22 | 3.841199 | 9 602 997.22 |
| 18.09.2026 | 3.86 | 9 657 333.24 | 3.862933 | 9 657 333.24 |
| 17.09.2026 | 3.85 | 9 635 605.26 | 3.854242 | 9 635 605.26 |
| 16.09.2026 | 3.90 | 9 742 325.65 | 3.89693 | 9 742 325.65 |
| 15.09.2026 | 3.97 | 9 924 582.86 | 3.969833 | 9 924 582.86 |
| 14.09.2026 | 4.02 | 10 049 458.44 | 4.019783 | 10 049 458.44 |
| 11.09.2026 | 3.95 | 9 882 310.43 | 3.952924 | 9 882 310.43 |
| 10.09.2026 | 4.00 | 9 997 604.28 | 3.999042 | 9 997 604.28 |
| 09.09.2026 | 3.94 | 9 840 855.88 | 3.936342 | 9 840 855.88 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 6.19 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.35 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.96 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.86 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.58 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.89 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.84 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.77 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.75 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.68 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 571 956 602.80 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 651 412 729.60 |
| Ликвидный | 1 013 313 197.57 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 915 866 260.71 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 733 941 647.59 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 675 958 892.95 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 556 792 937.05 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 103 995 382.89 |
| Информатика + | 27 401 240.15 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 898 122.02 |
| Инвестиции 19 | — |
| Инвестиции 18 | — |
| Инвестиции 22 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |