×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
70.25
СЧА
401 594 844.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-7.43%
-6.95%
-5.46%
-5.63%
-5.21%
26.92%
53.02%
-8.83%
-8.55%
-8.51%
-8.44%
15.09%
78.40%
328.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    3193
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 30.12.2021
    880
  • Тикер
    RU000A0ZYHM1
  • ISIN
    RU000A0ZYHM1
Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 0.00
ПИК-Корпорация, 5.625% 19nov2026, USD - Еврооблигации 0.00
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P] 0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 0.00
ProShares Short 20+ Year Treasury (USD) [US74347X8496] 0.00
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD) [US74347B2016] 0.00
ProShares Short High Yield (USD) [US74347R1317 ] 0.00
Apple, 2.45% 4aug2026, USD - Еврооблигации 0.00
UBS Group, 5% perp., USD - Облигации 0.00
ЧТПЗ, 4.5% 19sep2024, USD - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.3% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.169 80
Коэффициент Сортино 0.211 45
Волатильность 2.69% 59
VaR -3.57% 61
α-коэффициент -4.419
β-коэффициент -0.279
R2 26.47%

Новости

04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.05.2022 Еженедельный обзор рынка 23.05.2022
16.05.2022 Еженедельный обзор рынка 16.05.2022
11.05.2022 Еженедельный обзор рынка 11.05.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 7 736 934 057.72
Система Капитал - Резервный. Валютный 3 313 393 623.37
Система Капитал - Высокие технологии 904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный 606 370 175.96
Система Капитал – Глобальные доходные облигации 178 360 449.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds