ПИФ Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	07.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	55.12	-0.16%	1.38%	8.50%	13.02%	—	—
СЧА	223 257 024.33	-0.17%	1.37%	4.75%	10.51%	—	—

07.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

55.12

-0.16%

1.38%

8.50%

13.02%

—

СЧА

223 257 024.33

-0.17%

1.37%

4.75%

10.51%

—

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	55.12	223 257 024.33
06.12.2018	55.21	223 632 087.46
05.12.2018	54.86	222 193 287.03
04.12.2018	54.72	221 648 991.93
03.12.2018	54.93	222 490 689.38
30.11.2018	54.92	222 437 755.72
29.11.2018	55.16	223 422 410.60
28.11.2018	55.00	222 783 448.60
27.11.2018	54.78	221 876 813.72
26.11.2018	54.05	218 915 406.16

Дата

Пай

СЧА

07.12.2018

55.12

223 257 024.33

06.12.2018

55.21

223 632 087.46

05.12.2018

54.86

222 193 287.03

04.12.2018

54.72

221 648 991.93

03.12.2018

54.93

222 490 689.38

30.11.2018

54.92

222 437 755.72

29.11.2018

55.16

223 422 410.60

28.11.2018

55.00

222 783 448.60

27.11.2018

54.78

221 876 813.72

26.11.2018

54.05

218 915 406.16

Дата	Пай	СЧА
23.11.2018	54.07	219 015 959.14
22.11.2018	54.36	220 193 510.05
21.11.2018	54.05	218 921 486.96
20.11.2018	54.39	220 293 230.48
19.11.2018	54.38	220 254 814.32
16.11.2018	54.85	222 161 364.72
15.11.2018	55.98	226 771 944.10
14.11.2018	55.71	225 653 034.68
13.11.2018	55.55	224 999 442.56
12.11.2018	55.07	223 060 685.30

Дата

Пай

СЧА

23.11.2018

54.07

219 015 959.14

22.11.2018

54.36

220 193 510.05

21.11.2018

54.05

218 921 486.96

20.11.2018

54.39

220 293 230.48

19.11.2018

54.38

220 254 814.32

16.11.2018

54.85

222 161 364.72

15.11.2018

55.98

226 771 944.10

14.11.2018

55.71

225 653 034.68

13.11.2018

55.55

224 999 442.56

12.11.2018

55.07

223 060 685.30

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	54.52	220 838 786.01
08.11.2018	54.43	220 467 618.70
07.11.2018	54.37	220 243 839.04
06.11.2018	54.01	218 767 974.70
02.11.2018	54.08	219 042 522.98
01.11.2018	54.00	218 744 749.51
31.10.2018	54.12	219 222 638.10
30.10.2018	54.15	219 351 114.11
29.10.2018	54.00	218 726 512.04
26.10.2018	54.08	219 072 112.32

Дата

Пай

СЧА

09.11.2018

54.52

220 838 786.01

08.11.2018

54.43

220 467 618.70

07.11.2018

54.37

220 243 839.04

06.11.2018

54.01

218 767 974.70

02.11.2018

54.08

219 042 522.98

01.11.2018

54.00

218 744 749.51

31.10.2018

54.12

219 222 638.10

30.10.2018

54.15

219 351 114.11

29.10.2018

54.00

218 726 512.04

26.10.2018

54.08

219 072 112.32

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Дата регистрации
12.08.2016
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 29.06.2018
19
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHM1

Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	12.44
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	12.29
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации	12.17
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	11.92
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD - Еврооблигации	11.88

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 303 097 919.80
Система Капитал - Резервный. Валютный	3 846 106 919.21
Система Капитал - Мобильный. Облигации	284 383 587.92
Система Капитал – Мобильный. Акции	23 661 247.09
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	15 606 515.67

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК