Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Система Капитал - Валютные накопления (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	63.41
СЧА	358 716 514.58
Пай	63.41
СЧА	358 716 514.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.72%	-0.24%	—	—	—	-2.24%	25.04%
-0.72%	-1.31%	—	—	—	22.66%	68.20%
-0.72%	-0.24%	—	—	—	-2.24%	25.04%
-0.72%	-1.31%	—	—	—	22.66%	68.20%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	63.41	358 716 514.58	63.41	358 716 514.58
31.05.2023	63.87	361 327 430.95	63.87	361 327 430.95
30.05.2023	63.74	360 590 270.38	63.74	360 590 270.38
29.05.2023	63.64	360 056 311.31	63.64	360 056 311.31
26.05.2023	63.12	357 105 596.75	63.12	357 105 596.75
25.05.2023	63.57	360 219 157.50	63.57	360 219 157.50
24.05.2023	63.46	359 617 594.67	63.46	359 617 594.67
23.05.2023	63.59	360 378 926.26	63.59	360 378 926.26
22.05.2023	63.63	360 664 523.77	63.63	360 664 523.77
19.05.2023	63.63	360 664 523.77	63.63	360 664 523.77

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	63.68	361 123 461.66	63.68	361 123 461.66
17.05.2023	63.68	361 131 464.55	63.68	361 131 464.55
16.05.2023	64.13	365 655 058.87	64.13	365 655 058.87
15.05.2023	63.61	362 917 384.75	63.61	362 917 384.75
12.05.2023	62.47	356 402 923.36	62.47	356 402 923.36
11.05.2023	61.98	354 245 085.28	61.98	354 245 085.28
10.05.2023	60.84	347 893 366.04	60.84	347 893 366.04
05.05.2023	61.46	351 474 746.81	61.46	351 474 746.81
04.05.2023	62.36	356 631 701.77	62.36	356 631 701.77
03.05.2023	63.23	361 606 982.26	63.23	361 606 982.26

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	63.44	362 812 913.55	63.44	362 812 913.55
28.04.2023	63.56	363 479 054.22	63.56	363 479 054.22
27.04.2023	63.96	365 759 486.14	63.96	365 759 486.14
26.04.2023	64.18	367 077 338.03	64.18	367 077 338.03
25.04.2023	64.19	367 163 453.37	64.19	367 163 453.37
24.04.2023	64.06	366 399 032.78	64.06	366 399 032.78
21.04.2023	64.67	369 868 813.47	64.67	369 868 813.47
20.04.2023	64.27	367 590 493.61	64.27	367 590 493.61
19.04.2023	64.1	366 655 031.44	64.1	366 655 031.44
25.02.2022	70.25	401 594 844.26	70.25	401 594 844.26

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 31.03.2023
933
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYHM1
ISIN
RU000A0ZYHM1

Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P]	0.00
ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-001P]	0.00
РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A]	0.00
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	0.00
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	0.00
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	0.00
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R]	0.00
ЧТПЗ, облигация, [XS2010044548]	0.00
ГТЛК, облигация, [XS2010044381]	0.00
Альфа-Банк, облигация, [XS2063279959]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.3%

Надбавка
0.3%
0.2%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.169	80
Коэффициент Сортино ?	0.211	45
Волатильность ?	2.69%	59
VaR ?	-3.57%	61
α-коэффициент ?	-4.419
β-коэффициент ?	-0.279
R2 ?	26.47%

04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом

29.05.2023	Еженедельный обзор рынка 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор рынка 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор рынка 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор рынка 10.05.2023
02.05.2023	Еженедельный обзор рынка 02.05.2023
24.04.2023	Еженедельный обзор рынка 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор рынка 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор рынка 10.04.2023
03.04.2023	Еженедельный обзор рынка 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор рынка 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	9 790 698 807.84
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 482 694 499.43
Система Капитал - Высокие технологии	904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный	637 442 391.74
Система Капитал – Неоновый	203 030 739.70
Система Капитал - Российские акции	92 540 536.92
Система Капитал - Биотехнологии	77 180 540.05
Информатика +	61 860 131.52
Технологии будущего	11 254 923.51
Инвестиции 10	—
Инвестиции 9	—
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—