ПИФ Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	55.51	-0.32%	-0.22%	0.89%	19.20%	—	—
СЧА	225 609 353.14	-0.32%	-0.26%	0.87%	15.28%	—	—

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	55.51	225 609 353.14
20.02.2019	55.69	226 333 780.48
19.02.2019	55.76	226 639 063.51
18.02.2019	56.00	227 599 135.69
15.02.2019	55.83	226 914 303.42
14.02.2019	55.11	223 989 082.53
13.02.2019	55.27	224 619 650.82
12.02.2019	55.22	224 428 840.76
11.02.2019	55.53	225 848 312.80
08.02.2019	55.43	225 463 142.47

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	55.13	224 235 867.12
06.02.2019	55.04	223 862 946.37
05.02.2019	54.98	223 617 583.78
04.02.2019	54.98	223 617 848.40
01.02.2019	54.79	222 844 319.14
31.01.2019	55.38	225 220 976.54
30.01.2019	55.56	225 961 020.07
29.01.2019	55.41	225 365 124.96
28.01.2019	55.40	225 315 614.59
25.01.2019	55.45	225 521 203.04

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	55.70	226 540 868.53
23.01.2019	55.87	227 215 765.37
22.01.2019	55.71	226 549 508.29
21.01.2019	55.63	226 205 311.09
18.01.2019	55.68	226 401 085.10
17.01.2019	55.94	227 450 968.21
16.01.2019	56.18	228 431 838.07
15.01.2019	56.22	228 606 444.66
14.01.2019	55.94	227 477 814.36
11.01.2019	55.86	227 145 404.77

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Дата регистрации
12.08.2016
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 28.09.2018
32
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHM1

Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	12.80
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	12.58
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	11.96
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации	11.96
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	11.89

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 435 077 507.60
Система Капитал - Резервный. Валютный	3 862 809 488.55
Система Капитал - Мобильный. Облигации	289 165 759.49
Система Капитал – Мобильный. Акции	23 555 866.45
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	16 936 303.28

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА