Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Валютные накопления

Система Капитал - Валютные накопления (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.11.2020
Пай	74.46
СЧА	324 690 604.21
Пай	74.46
СЧА	324 690 604.21

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.28%	0.03%	12.85%	29.11%	51.34%	—
-0.06%	-2.00%	9.23%	-0.05%	59.31%	—
0.28%	0.03%	12.85%	29.11%	51.34%	—
-0.06%	-2.00%	9.23%	-0.05%	59.31%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.11.2020	74.46	324 690 604.21	74.46	324 690 604.21
19.11.2020	74.25	324 895 510.39	74.25	324 895 510.39
18.11.2020	74.21	324 670 756.50	74.21	324 670 756.50
17.11.2020	74.29	324 986 202.01	74.29	324 986 202.01
16.11.2020	74.17	324 382 447.06	74.17	324 382 447.06
13.11.2020	75.13	328 579 145.75	75.13	328 579 145.75
12.11.2020	75.07	328 310 180.26	75.07	328 310 180.26
11.11.2020	74.7	326 659 631.23	74.7	326 659 631.23
10.11.2020	74.12	324 140 588.70	74.12	324 140 588.70
09.11.2020	73.85	322 979 825.90	73.85	322 979 825.90

Дата	Пай	СЧА
06.11.2020	74.79	327 069 886.42	74.79	327 069 886.42
05.11.2020	74.33	325 056 961.48	74.33	325 056 961.48
03.11.2020	76.28	336 625 566.05	76.28	336 625 566.05
02.11.2020	77.37	344 428 007.53	77.37	344 428 007.53
30.10.2020	76.39	340 039 263.39	76.39	340 039 263.39
29.10.2020	75.81	337 467 061.44	75.81	337 467 061.44
28.10.2020	76.23	339 339 717.83	76.23	339 339 717.83
27.10.2020	74.5	331 609 557.24	74.5	331 609 557.24
26.10.2020	73.6	327 610 062.99	73.6	327 610 062.99
23.10.2020	73.3	326 222 766.90	73.3	326 222 766.90

Дата	Пай	СЧА
22.10.2020	73.72	328 122 269.81	73.72	328 122 269.81
21.10.2020	73.86	328 770 256.86	73.86	328 770 256.86
20.10.2020	74.44	331 328 195.24	74.44	331 328 195.24
19.10.2020	74.75	332 703 752.93	74.75	332 703 752.93
16.10.2020	74.98	333 765 600.78	74.98	333 765 600.78
15.10.2020	75.1	334 210 499.05	75.1	334 210 499.05
14.10.2020	74.76	332 707 612.29	74.76	332 707 612.29
13.10.2020	74.19	330 180 166.05	74.19	330 180 166.05
12.10.2020	74.15	329 981 912.10	74.15	329 981 912.10
09.10.2020	73.8	328 125 491.92	73.8	328 125 491.92

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 30.06.2020
578
Тикер
RU000A0ZYHM1
ISIN
RU000A0ZYHM1

До 27.03.2020 фонд назывался "Система Капитал - Сберегательный".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Nord Gold, облигация, [XS2060792236]	12.32
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075]	11.66
ЕвроХим, облигация, [XS1961080501]	10.03
Уралкалий, облигация, [XS2010040397]	9.66
ЧТПЗ, облигация, [XS2010044548]	9.45

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Надбавка
0.3%
0.2%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.274	25
Коэффициент Сортино	0.318	36
Волатильность	3.27%	84
VaR	-4.02%	72
α-коэффициент	-5.411
β-коэффициент	-0.411
R2	25.90%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 633 417 427.65
Система Капитал - Резервный. Валютный	5 014 989 751.21
Система Капитал - Сберегательный	720 620 813.17
Система Капитал - Высокие технологии	123 370 820.99
Система Капитал - Российские акции	91 600 740.64
Система Капитал - Биотехнологии	71 811 237.01
Информатика +	55 124 392.42
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—