telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Система Капитал - Валютные накопления (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2021
Пай
74.11
СЧА
348 928 374.27
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.33%
-0.79%
2.39%
21.81%
58.93%
—
1.45%
3.76%
5.79%
-1.83%
78.04%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    3193
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 30.09.2020
    629
  • Тикер
    RU000A0ZYHM1
  • ISIN
    RU000A0ZYHM1

До 27.03.2020 фонд назывался "Система Капитал - Сберегательный".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) - Еврооблигации 11.85
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075] 11.80
ВЭБ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 9.99
ГТЛК, облигация, [XS2010044381] 9.64
ЧТПЗ, облигация, [XS2010044548] 9.50

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.3% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.282 29
Коэффициент Сортино 0.316 33
Волатильность 3.29% 86
VaR -4.02% 72
α-коэффициент -4.863
β-коэффициент -0.365
R2 26.56%

Новости

09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 7 646 577 781.70
Система Капитал - Резервный. Валютный 4 986 401 226.11
Система Капитал - Сберегательный 838 708 769.60
Система Капитал - Высокие технологии 422 997 592.65
Система Капитал - Биотехнологии 107 989 511.59
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds