Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	59.6	-0.17%	4.40%	2.35%	7.37%	29.37%	—	59.6	-0.17%	4.40%	2.35%	7.37%	29.37%	—
СЧА	348 183 947.67	-0.16%	4.93%	41.97%	54.33%	270.47%	—	348 183 947.67	-0.16%	4.93%	41.97%	54.33%	270.47%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.02.2020	59.60	348 183 947.67	59.60	348 183 947.67
20.02.2020	59.70	348 735 099.68	59.70	348 735 099.68
19.02.2020	59.06	344 997 253.23	59.06	344 997 253.23
18.02.2020	59.27	346 268 562.44	59.27	346 268 562.44
17.02.2020	58.79	343 466 016.09	58.79	343 466 016.09
14.02.2020	58.87	343 935 373.75	58.87	343 935 373.75
13.02.2020	58.91	344 170 145.48	58.91	344 170 145.48
12.02.2020	58.54	342 002 482.34	58.54	342 002 482.34
11.02.2020	58.65	342 688 303.94	58.65	342 688 303.94
10.02.2020	59.36	345 288 944.94	59.36	345 288 944.94

Дата	Пай	СЧА
07.02.2020	59.32	345 067 696.25	59.32	345 067 696.25
06.02.2020	58.59	340 815 403.38	58.59	340 815 403.38
05.02.2020	58.09	337 874 025.11	58.09	337 874 025.11
04.02.2020	58.28	338 902 977.63	58.28	338 902 977.63
03.02.2020	58.88	342 354 150.16	58.88	342 354 150.16
31.01.2020	59.05	343 341 896.78	59.05	343 341 896.78
30.01.2020	58.43	339 694 775.88	58.43	339 694 775.88
29.01.2020	57.79	335 999 839.52	57.79	335 999 839.52
28.01.2020	57.50	334 725 712.69	57.50	334 725 712.69
27.01.2020	58.13	338 346 043.65	58.13	338 346 043.65

Дата	Пай	СЧА
24.01.2020	57.33	333 724 248.17	57.33	333 724 248.17
23.01.2020	57.16	332 204 030.04	57.16	332 204 030.04
22.01.2020	57.08	331 778 461.59	57.08	331 778 461.59
21.01.2020	57.09	331 820 151.75	57.09	331 820 151.75
20.01.2020	56.76	329 910 572.84	56.76	329 910 572.84
17.01.2020	56.75	329 543 065.92	56.75	329 543 065.92
16.01.2020	56.82	329 926 196.31	56.82	329 926 196.31
15.01.2020	56.60	328 658 401.19	56.60	328 658 401.19
14.01.2020	56.62	328 767 430.92	56.62	328 767 430.92
13.01.2020	56.46	328 366 809.33	56.46	328 366 809.33

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Дата регистрации
12.08.2016
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 30.09.2019
144
Тикер
RU000A0ZYHM1
ISIN
RU000A0ZYHM1

Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Обладает высокой ликвидностью.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Уралкалий, облигация, [XS2010040397]	11.47
Московский кредитный банк, облигация, [XS1964558339]	10.24
ЕвроХим, облигация, [XS1961080501]	8.31
РУСАЛ Плс, облигация, [XS1533921299]	7.84
Nord Gold, облигация, [XS2060792236]	7.80

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.3%	до 499 999 RUB
0.2%	от 500 000 до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.050	138
Коэффициент Сортино	0.063	135
Волатильность	2.89%	92
VaR	-4.10%	96
α-коэффициент	-5.834
β-коэффициент	-0.190
R2	4.71%

26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 419 629 136.20
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 119 702 393.41
Система Капитал - Мобильный. Облигации	545 453 099.83
Система Капитал – Мобильный. Акции	61 194 927.38
Система Капитал - Биотехнологии	37 085 419.50
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	28 463 084.37