Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Валютные накопления

Система Капитал - Валютные накопления (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2020
Пай	73.86
СЧА	335 935 589.09
Пай	73.86
СЧА	335 935 589.09

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	3.01%	12.83%	29.24%	54.62%	—
-0.14%	2.83%	14.69%	38.18%	92.00%	—
-0.14%	3.01%	12.83%	29.24%	54.62%	—
-0.14%	2.83%	14.69%	38.18%	92.00%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	73.86	335 935 589.09	73.86	335 935 589.09
23.09.2020	73.96	336 423 265.81	73.96	336 423 265.81
22.09.2020	73.05	332 255 587.87	73.05	332 255 587.87
21.09.2020	73.09	332 429 395.09	73.09	332 429 395.09
18.09.2020	72.85	331 305 920.68	72.85	331 305 920.68
17.09.2020	72.28	328 616 458.51	72.28	328 616 458.51
16.09.2020	72.1	327 842 402.36	72.1	327 842 402.36
15.09.2020	72.1	327 947 061.30	72.1	327 947 061.30
14.09.2020	72.34	329 097 956.27	72.34	329 097 956.27
11.09.2020	72.1	327 972 267.81	72.1	327 972 267.81

Дата	Пай	СЧА
10.09.2020	72.29	328 943 382.69	72.29	328 943 382.69
09.09.2020	72.36	329 261 300.94	72.36	329 261 300.94
08.09.2020	73.29	333 487 121.82	73.29	333 487 121.82
07.09.2020	72.88	331 553 392.78	72.88	331 553 392.78
04.09.2020	72.53	329 971 705.25	72.53	329 971 705.25
03.09.2020	72.45	329 613 930.90	72.45	329 613 930.90
02.09.2020	72.62	330 370 565.57	72.62	330 370 565.57
01.09.2020	70.78	322 030 738.63	70.78	322 030 738.63
31.08.2020	71.21	323 872 636.33	71.21	323 872 636.33
28.08.2020	71.16	324 327 495.00	71.16	324 327 495.00

Дата	Пай	СЧА
27.08.2020	72	328 176 571.18	72	328 176 571.18
26.08.2020	72.43	330 074 856.39	72.43	330 074 856.39
25.08.2020	72.38	329 846 668.53	72.38	329 846 668.53
24.08.2020	71.7	326 692 246.60	71.7	326 692 246.60
21.08.2020	71.79	327 171 557.47	71.79	327 171 557.47
20.08.2020	70.8	322 251 430.27	70.8	322 251 430.27
19.08.2020	70.34	320 140 862.53	70.34	320 140 862.53
18.08.2020	70.15	319 146 734.61	70.15	319 146 734.61
17.08.2020	70.7	321 647 292.36	70.7	321 647 292.36
14.08.2020	69.85	317 768 449.33	69.85	317 768 449.33

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 30.06.2020
578
Тикер
RU000A0ZYHM1
ISIN
RU000A0ZYHM1

До 27.03.2020 фонд назывался "Система Капитал - Сберегательный".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Nord Gold, 4.125% 9oct2024, USD - Еврооблигации	12.36
Московский кредитный банк, 4.7% 29jan2025, USD - Еврооблигации	11.89
ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD - Еврооблигации	10.34
Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации	9.74
ГТЛК, 4.949% 18feb2026, USD - Еврооблигации	9.69

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Надбавка
0.3%
0.2%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.207	74
Коэффициент Сортино	0.255	63
Волатильность	3.24%	90
VaR	-4.17%	83
α-коэффициент	-5.798
β-коэффициент	-0.428
R2	24.95%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 591 619 739.48
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 998 281 750.10
Система Капитал - Сберегательный	669 266 845.91
Система Капитал - Высокие технологии	88 734 647.88
Система Капитал - Биотехнологии	65 216 253.75
Система Капитал - Российские акции	62 970 783.36
Информатика +	32 342 696.47
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—