Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	56.04	-0.23%	0.27%	2.08%	8.82%	—	—
СЧА	235 253 606.72	-0.21%	0.36%	5.50%	8.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	56.04	235 253 606.72
13.06.2019	56.17	235 742 517.12
11.06.2019	56.10	235 474 578.84
10.06.2019	56.27	236 195 473.77
07.06.2019	56.19	235 821 591.46
06.06.2019	56.38	236 592 573.16
05.06.2019	56.62	237 587 895.70
04.06.2019	56.39	236 644 634.59
03.06.2019	56.50	237 095 501.46
31.05.2019	56.49	237 047 419.81

Дата	Пай	СЧА
30.05.2019	56.31	236 318 312.64
29.05.2019	56.15	235 643 602.80
28.05.2019	55.93	234 727 129.97
27.05.2019	55.60	233 317 093.84
24.05.2019	55.58	233 223 762.05
23.05.2019	55.93	234 708 464.08
22.05.2019	55.53	232 075 819.06
21.05.2019	55.57	232 227 015.66
20.05.2019	55.63	233 341 557.90
17.05.2019	55.82	234 133 876.52

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	55.69	233 578 126.96
15.05.2019	55.63	233 343 562.90
14.05.2019	55.89	234 417 284.93
13.05.2019	56.27	235 996 605.72
08.05.2019	55.94	234 586 292.36
07.05.2019	56.25	235 755 199.52
06.05.2019	55.98	234 647 350.03
30.04.2019	55.45	232 413 722.73
29.04.2019	55.50	232 610 759.86
26.04.2019	55.35	231 992 097.34

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Дата регистрации
12.08.2016
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 29.03.2019
56
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHM1

Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	12.80
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	12.58
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	11.96
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации	11.96
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	11.89

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.3%	до 499 999 RUB
0.2%	от 500 000 до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Показать все

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 664 558 759.33
Система Капитал - Резервный. Валютный	3 891 437 970.13
Система Капитал - Мобильный. Облигации	295 386 252.74
Система Капитал – Мобильный. Акции	34 560 196.05
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	20 392 597.64
Система Капитал - Биотехнологии	—

Показать все

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании