Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	58.23	-1.15%	4.92%	4.90%	5.83%	—	—	58.23	-1.15%	4.92%	4.90%	5.83%	—	—
СЧА	245 260 021.66	-1.16%	4.87%	8.71%	9.66%	—	—	245 260 021.66	-1.16%	4.87%	8.71%	9.66%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	58.23	245 260 021.66	58.23	245 260 021.66
20.08.2019	58.91	248 130 859.43	58.91	248 130 859.43
19.08.2019	59.22	249 385 170.65	59.22	249 385 170.65
16.08.2019	58.88	247 976 269.51	58.88	247 976 269.51
15.08.2019	58.47	246 261 657.36	58.47	246 261 657.36
14.08.2019	58.37	245 839 199.52	58.37	245 839 199.52
13.08.2019	57.43	241 850 060.04	57.43	241 850 060.04
12.08.2019	57.86	243 674 614.89	57.86	243 674 614.89
09.08.2019	57.74	243 177 576.49	57.74	243 177 576.49
08.08.2019	57.57	242 490 505.79	57.57	242 490 505.79

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	57.75	243 220 913.85	57.75	243 220 913.85
06.08.2019	57.72	243 118 972.95	57.72	243 118 972.95
05.08.2019	57.89	243 830 439.23	57.89	243 830 439.23
02.08.2019	57.69	242 981 342.39	57.69	242 981 342.39
01.08.2019	56.90	239 654 675.31	56.90	239 654 675.31
31.07.2019	56.26	236 952 126.55	56.26	236 952 126.55
30.07.2019	56.12	236 326 491.41	56.12	236 326 491.41
29.07.2019	56.06	236 064 156.38	56.06	236 064 156.38
26.07.2019	55.90	235 393 192.37	55.90	235 393 192.37
25.07.2019	55.78	234 848 424.21	55.78	234 848 424.21

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	55.76	235 048 803.51	55.76	235 048 803.51
23.07.2019	55.62	234 451 510.41	55.62	234 451 510.41
22.07.2019	55.53	233 984 294.74	55.53	233 984 294.74
19.07.2019	55.50	233 873 030.69	55.50	233 873 030.69
18.07.2019	55.27	232 813 391.21	55.27	232 813 391.21
17.07.2019	55.37	233 219 411.05	55.37	233 219 411.05
16.07.2019	55.41	233 385 318.18	55.41	233 385 318.18
15.07.2019	55.11	232 111 510.60	55.11	232 111 510.60
12.07.2019	55.35	233 149 023.59	55.35	233 149 023.59
11.07.2019	55.24	232 687 922.81	55.24	232 687 922.81

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Дата регистрации
12.08.2016
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 29.03.2019
56
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHM1

Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	13.11
ВЭБ, ПБО-001P-03 - Облигации [4B02-03-00004-T-001P]	13.05
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации	12.05
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	11.92
ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD - Еврооблигации	11.61

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.3%	до 499 999 RUB
0.2%	от 500 000 до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Показать все

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 803 068 207.97
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 040 333 736.40
Система Капитал - Мобильный. Облигации	314 829 558.00
Система Капитал – Мобильный. Акции	28 146 142.74
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	20 709 740.92
Система Капитал - Биотехнологии	14 299 406.97

Показать все

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании