ПИФ Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	13.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	55.55	0.87%	1.29%	9.22%	13.60%	—	—
СЧА	224 999 442.56	0.87%	0.54%	2.84%	11.07%	—	—

13.11.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

55.55

0.87%

1.29%

9.22%

13.60%

—

СЧА

224 999 442.56

0.87%

0.54%

2.84%

11.07%

—

Дата	Пай	СЧА
13.11.2018	55.55	224 999 442.56
12.11.2018	55.07	223 060 685.30
09.11.2018	54.52	220 838 786.01
08.11.2018	54.43	220 467 618.70
07.11.2018	54.37	220 243 839.04
06.11.2018	54.01	218 767 974.70
02.11.2018	54.08	219 042 522.98
01.11.2018	54.00	218 744 749.51
31.10.2018	54.12	219 222 638.10
30.10.2018	54.15	219 351 114.11

Дата

Пай

СЧА

13.11.2018

55.55

224 999 442.56

12.11.2018

55.07

223 060 685.30

09.11.2018

54.52

220 838 786.01

08.11.2018

54.43

220 467 618.70

07.11.2018

54.37

220 243 839.04

06.11.2018

54.01

218 767 974.70

02.11.2018

54.08

219 042 522.98

01.11.2018

54.00

218 744 749.51

31.10.2018

54.12

219 222 638.10

30.10.2018

54.15

219 351 114.11

Дата	Пай	СЧА
29.10.2018	54.00	218 726 512.04
26.10.2018	54.08	219 072 112.32
25.10.2018	53.93	218 467 979.27
24.10.2018	53.72	217 594 734.00
23.10.2018	53.69	217 491 050.28
22.10.2018	54.09	219 097 113.24
19.10.2018	54.00	218 723 506.07
18.10.2018	53.75	217 706 579.12
17.10.2018	53.86	218 145 178.94
16.10.2018	53.99	218 694 219.65

Дата

Пай

СЧА

29.10.2018

54.00

218 726 512.04

26.10.2018

54.08

219 072 112.32

25.10.2018

53.93

218 467 979.27

24.10.2018

53.72

217 594 734.00

23.10.2018

53.69

217 491 050.28

22.10.2018

54.09

219 097 113.24

19.10.2018

54.00

218 723 506.07

18.10.2018

53.75

217 706 579.12

17.10.2018

53.86

218 145 178.94

16.10.2018

53.99

218 694 219.65

Дата	Пай	СЧА
15.10.2018	54.15	220 972 387.78
12.10.2018	54.84	223 797 299.96
11.10.2018	54.28	221 507 410.93
10.10.2018	54.42	222 085 434.72
09.10.2018	54.89	223 995 529.67
08.10.2018	54.67	223 099 079.42
05.10.2018	54.31	221 621 198.99
04.10.2018	53.65	218 928 954.02
03.10.2018	53.56	218 570 430.45
02.10.2018	53.79	219 335 420.11

Дата

Пай

СЧА

15.10.2018

54.15

220 972 387.78

12.10.2018

54.84

223 797 299.96

11.10.2018

54.28

221 507 410.93

10.10.2018

54.42

222 085 434.72

09.10.2018

54.89

223 995 529.67

08.10.2018

54.67

223 099 079.42

05.10.2018

54.31

221 621 198.99

04.10.2018

53.65

218 928 954.02

03.10.2018

53.56

218 570 430.45

02.10.2018

53.79

219 335 420.11

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Дата регистрации
12.08.2016
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 29.06.2018
19
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHM1

Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.06.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	12.77
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD - Еврооблигации	12.39
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации	12.14
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	12.12
АФК Система, 6.950% 17may2019, USD - Еврооблигации	12.03

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 275 022 148.08
Система Капитал - Резервный. Валютный	3 871 415 829.15
Система Капитал - Мобильный. Облигации	283 331 390.70
Система Капитал – Мобильный. Акции	22 770 262.72
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	16 131 547.31

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.06.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК