• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Система Капитал

Система Капитал - Валютные накопления (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
70.25
СЧА
401 594 844.26
Пай
70.25
СЧА
401 594 844.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-7.43%
-6.95%
-5.46%
-5.63%
-5.21%
26.92%
53.02%
-8.83%
-8.55%
-8.51%
-8.44%
15.09%
78.40%
328.76%
-7.43%
-6.95%
-5.46%
-5.63%
-5.21%
26.92%
53.02%
-8.83%
-8.55%
-8.51%
-8.44%
15.09%
78.40%
328.76%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 70.25 401 594 844.26 70.25 401 594 844.26
24.02.2022 75.89 440 476 536.54 75.89 440 476 536.54
22.02.2022 73.75 428 082 109.07 73.75 428 082 109.07
21.02.2022 76.43 443 718 795.40 76.43 443 718 795.40
18.02.2022 74.13 430 387 056.09 74.13 430 387 056.09
17.02.2022 73.23 425 055 992.39 73.23 425 055 992.39
16.02.2022 72.36 419 982 232.60 72.36 419 982 232.60
15.02.2022 72.31 420 033 264.06 72.31 420 033 264.06
14.02.2022 73.41 426 370 226.59 73.41 426 370 226.59
11.02.2022 74.32 431 647 532.93 74.32 431 647 532.93
Дата Пай СЧА
10.02.2022 72.42 420 930 337.54 72.42 420 930 337.54
09.02.2022 72.07 418 958 513.98 72.07 418 958 513.98
08.02.2022 72.14 419 362 781.72 72.14 419 362 781.72
07.02.2022 72.78 423 122 243.12 72.78 423 122 243.12
04.02.2022 73.1 424 978 529.81 73.1 424 978 529.81
03.02.2022 73.58 427 765 209.75 73.58 427 765 209.75
02.02.2022 73.24 425 756 228.03 73.24 425 756 228.03
01.02.2022 73.81 429 424 107.24 73.81 429 424 107.24
31.01.2022 74.26 431 948 493.42 74.26 431 948 493.42
28.01.2022 74.69 434 425 018.38 74.69 434 425 018.38
Дата Пай СЧА
27.01.2022 74.7 434 459 476.26 74.7 434 459 476.26
26.01.2022 76.18 443 079 692.77 76.18 443 079 692.77
25.01.2022 75.5 439 147 956.88 75.5 439 147 956.88
24.01.2022 76.06 442 496 208.54 76.06 442 496 208.54
21.01.2022 75.43 438 847 522.66 75.43 438 847 522.66
20.01.2022 74.86 440 736 398.16 74.86 440 736 398.16
19.01.2022 74.41 438 074 095.76 74.41 438 074 095.76
18.01.2022 75.13 442 168 935.59 75.13 442 168 935.59
17.01.2022 75.12 442 457 618.06 75.12 442 457 618.06
14.01.2022 75.18 442 802 949.74 75.18 442 802 949.74
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    3193
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 30.12.2021
    880
  • Тикер
    RU000A0ZYHM1
  • ISIN
    RU000A0ZYHM1
Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 0.00
ПИК-Корпорация, 5.625% 19nov2026, USD - Еврооблигации 0.00
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P] 0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 0.00
ProShares Short 20+ Year Treasury (USD) [US74347X8496] 0.00
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD) [US74347B2016] 0.00
ProShares Short High Yield (USD) [US74347R1317 ] 0.00
Apple, 2.45% 4aug2026, USD - Еврооблигации 0.00
UBS Group, 5% perp., USD - Облигации 0.00
ЧТПЗ, 4.5% 19sep2024, USD - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.3% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0.3%
0.2%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.169 80
Коэффициент Сортино 0.211 45
Волатильность 2.69% 59
VaR -3.57% 61
α-коэффициент -4.419
β-коэффициент -0.279
R2 26.47%

Новости

04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020 Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020 Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020 Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020 Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020 Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

23.05.2022 Еженедельный обзор рынка 23.05.2022
16.05.2022 Еженедельный обзор рынка 16.05.2022
11.05.2022 Еженедельный обзор рынка 11.05.2022
04.05.2022 Еженедельный обзор рынка 04.05.2022
25.04.2022 Еженедельный обзор рынка 25.04.2022
18.04.2022 Еженедельный обзор рынка 18.04.2022
11.04.2022 Еженедельный обзор рынка 11.04.2022
05.04.2022 Еженедельный обзор рынка 05.04.2022
28.03.2022 Еженедельный обзор рынка 28.03.2022
21.03.2022 Еженедельный обзор рынка 21.03.2022
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 7 736 934 057.72
Система Капитал - Резервный. Валютный 3 313 393 623.37
Система Капитал - Высокие технологии 904 157 440.15
Система Капитал - Сберегательный 606 370 175.96
Система Капитал – Глобальные доходные облигации 178 360 449.00
Система Капитал - Российские акции 80 778 656.88
Система Капитал - Биотехнологии 77 180 540.05
Информатика + 64 362 938.90
Технологии будущего 25 668 906.24
Инвестиции 1 —
Инвестиции 2 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера