Показано 0 из 0
25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 74.11 |
СЧА | 348 928 374.27 |
Пай | 74.11 |
СЧА | 348 928 374.27 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
1.33% |
-0.79% |
2.39% |
21.81% |
58.93% |
— |
1.45% |
3.76% |
5.79% |
-1.83% |
78.04% |
— |
1.33% |
-0.79% |
2.39% |
21.81% |
58.93% |
— |
1.45% |
3.76% |
5.79% |
-1.83% |
78.04% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 74.11 | 348 928 374.27 | 74.11 | 348 928 374.27 |
24.02.2021 | 73.14 | 343 938 264.56 | 73.14 | 343 938 264.56 |
20.02.2021 | 73.75 | 346 780 552.51 | 73.75 | 346 780 552.51 |
19.02.2021 | 73.78 | 345 581 716.78 | 73.78 | 345 581 716.78 |
18.02.2021 | 73.58 | 344 604 061.26 | 73.58 | 344 604 061.26 |
17.02.2021 | 73.38 | 343 638 714.64 | 73.38 | 343 638 714.64 |
16.02.2021 | 73.33 | 343 390 458.42 | 73.33 | 343 390 458.42 |
15.02.2021 | 72.98 | 334 920 858.20 | 72.98 | 334 920 858.20 |
12.02.2021 | 73.35 | 336 622 526.47 | 73.35 | 336 622 526.47 |
11.02.2021 | 73.2 | 336 391 865.53 | 73.2 | 336 391 865.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 73.47 | 337 400 228.99 | 73.47 | 337 400 228.99 |
09.02.2021 | 73.35 | 336 804 664.01 | 73.35 | 336 804 664.01 |
08.02.2021 | 73.74 | 337 924 027.03 | 73.74 | 337 924 027.03 |
05.02.2021 | 74.02 | 339 016 307.56 | 74.02 | 339 016 307.56 |
04.02.2021 | 74.85 | 342 838 695.67 | 74.85 | 342 838 695.67 |
03.02.2021 | 75.21 | 341 970 759.02 | 75.21 | 341 970 759.02 |
02.02.2021 | 75.5 | 343 275 135.20 | 75.5 | 343 275 135.20 |
01.02.2021 | 75.45 | 341 073 627.04 | 75.45 | 341 073 627.04 |
29.01.2021 | 74.94 | 338 746 506.36 | 74.94 | 338 746 506.36 |
28.01.2021 | 75.14 | 339 660 241.02 | 75.14 | 339 660 241.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 75.09 | 338 813 955.53 | 75.09 | 338 813 955.53 |
26.01.2021 | 74.37 | 334 292 886.09 | 74.37 | 334 292 886.09 |
25.01.2021 | 74.7 | 336 287 956.55 | 74.7 | 336 287 956.55 |
22.01.2021 | 74.54 | 335 477 477.59 | 74.54 | 335 477 477.59 |
21.01.2021 | 73.22 | 329 508 724.20 | 73.22 | 329 508 724.20 |
20.01.2021 | 72.9 | 328 075 195.92 | 72.9 | 328 075 195.92 |
19.01.2021 | 72.99 | 328 150 492.19 | 72.99 | 328 150 492.19 |
18.01.2021 | 73.24 | 329 248 689.48 | 73.24 | 329 248 689.48 |
15.01.2021 | 72.85 | 327 542 154.83 | 72.85 | 327 542 154.83 |
14.01.2021 | 72.39 | 325 476 219.57 | 72.39 | 325 476 219.57 |
До 27.03.2020 фонд назывался "Система Капитал - Сберегательный".
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) - Еврооблигации | 11.85 |
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075] | 11.80 |
ВЭБ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 9.99 |
ГТЛК, облигация, [XS2010044381] | 9.64 |
ЧТПЗ, облигация, [XS2010044548] | 9.50 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
0.3% |
0.2% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.282 | 29 |
Коэффициент Сортино | 0.316 | 33 |
Волатильность | 3.29% | 86 |
VaR | -4.02% | 72 |
α-коэффициент | -4.863 | |
β-коэффициент | -0.365 | |
R2 | 26.56% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 7 646 577 781.70 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 4 986 401 226.11 |
Система Капитал - Сберегательный | 838 708 769.60 |
Система Капитал - Высокие технологии | 422 997 592.65 |
Система Капитал - Биотехнологии | 107 989 511.59 |
Система Капитал - Российские акции | 92 128 976.20 |
Информатика + | 57 670 926.80 |
Инвестиции 1 |
— |
Инвестиции 2 |
— |