Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Система Капитал - Валютные накопления

Система Капитал - Валютные накопления (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

Система Капитал
Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.11.2016

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2021
Пай
74.11
СЧА
348 928 374.27
Пай
74.11
СЧА
348 928 374.27
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.33%
-0.79%
2.39%
21.81%
58.93%
—
1.45%
3.76%
5.79%
-1.83%
78.04%
—
1.33%
-0.79%
2.39%
21.81%
58.93%
—
1.45%
3.76%
5.79%
-1.83%
78.04%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2021 74.11 348 928 374.27 74.11 348 928 374.27
24.02.2021 73.14 343 938 264.56 73.14 343 938 264.56
20.02.2021 73.75 346 780 552.51 73.75 346 780 552.51
19.02.2021 73.78 345 581 716.78 73.78 345 581 716.78
18.02.2021 73.58 344 604 061.26 73.58 344 604 061.26
17.02.2021 73.38 343 638 714.64 73.38 343 638 714.64
16.02.2021 73.33 343 390 458.42 73.33 343 390 458.42
15.02.2021 72.98 334 920 858.20 72.98 334 920 858.20
12.02.2021 73.35 336 622 526.47 73.35 336 622 526.47
11.02.2021 73.2 336 391 865.53 73.2 336 391 865.53
Дата Пай СЧА
10.02.2021 73.47 337 400 228.99 73.47 337 400 228.99
09.02.2021 73.35 336 804 664.01 73.35 336 804 664.01
08.02.2021 73.74 337 924 027.03 73.74 337 924 027.03
05.02.2021 74.02 339 016 307.56 74.02 339 016 307.56
04.02.2021 74.85 342 838 695.67 74.85 342 838 695.67
03.02.2021 75.21 341 970 759.02 75.21 341 970 759.02
02.02.2021 75.5 343 275 135.20 75.5 343 275 135.20
01.02.2021 75.45 341 073 627.04 75.45 341 073 627.04
29.01.2021 74.94 338 746 506.36 74.94 338 746 506.36
28.01.2021 75.14 339 660 241.02 75.14 339 660 241.02
Дата Пай СЧА
27.01.2021 75.09 338 813 955.53 75.09 338 813 955.53
26.01.2021 74.37 334 292 886.09 74.37 334 292 886.09
25.01.2021 74.7 336 287 956.55 74.7 336 287 956.55
22.01.2021 74.54 335 477 477.59 74.54 335 477 477.59
21.01.2021 73.22 329 508 724.20 73.22 329 508 724.20
20.01.2021 72.9 328 075 195.92 72.9 328 075 195.92
19.01.2021 72.99 328 150 492.19 72.99 328 150 492.19
18.01.2021 73.24 329 248 689.48 73.24 329 248 689.48
15.01.2021 72.85 327 542 154.83 72.85 327 542 154.83
14.01.2021 72.39 325 476 219.57 72.39 325 476 219.57
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    3193
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 30.09.2020
    629
  • Тикер
    RU000A0ZYHM1
  • ISIN
    RU000A0ZYHM1

До 27.03.2020 фонд назывался "Система Капитал - Сберегательный".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) - Еврооблигации 11.85
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075] 11.80
ВЭБ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 9.99
ГТЛК, облигация, [XS2010044381] 9.64
ЧТПЗ, облигация, [XS2010044548] 9.50

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.3% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0.3%
0.2%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.282 29
Коэффициент Сортино 0.316 33
Волатильность 3.29% 86
VaR -4.02% 72
α-коэффициент -4.863
β-коэффициент -0.365
R2 26.56%

Новости

09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020 Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020 Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020 Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020 Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020 Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020 Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019 Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 7 646 577 781.70
Система Капитал - Резервный. Валютный 4 986 401 226.11
Система Капитал - Сберегательный 838 708 769.60
Система Капитал - Высокие технологии 422 997 592.65
Система Капитал - Биотехнологии 107 989 511.59
Система Капитал - Российские акции 92 128 976.20
Информатика + 57 670 926.80
Инвестиции 1 —
Инвестиции 2 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть