Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Доверительная - фонд Валютные накопления (Доверительная), 3193, RU000A0ZYHM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	86.63
СЧА	809 597 008.12
Пай	86.63
СЧА	809 597 008.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	-2.96%	-4.03%	-2.50%	0.01%	36.13%	18.49%
0.05%	-2.37%	-1.86%	-0.25%	13.70%	124.85%	105.58%
0.05%	-2.96%	-4.03%	-2.50%	0.01%	36.13%	18.49%
0.05%	-2.37%	-1.86%	-0.25%	13.70%	124.85%	105.58%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	86.63	809 597 008.12	86.63	809 597 008.12
28.05.2026	86.59	809 221 266.54	86.59	809 221 266.54
27.05.2026	86.34	803 947 175.28	86.34	803 947 175.28
26.05.2026	86.46	804 985 908.47	86.46	804 985 908.47
25.05.2026	88.15	820 768 791.54	88.15	820 768 791.54
22.05.2026	87.75	816 973 421.28	87.75	816 973 421.28
21.05.2026	86.46	804 958 714.58	86.46	804 958 714.58
20.05.2026	86.46	804 994 018.73	86.46	804 994 018.73
19.05.2026	84.34	785 252 175.89	84.34	785 252 175.89
18.05.2026	86.69	807 082 758.71	86.69	807 082 758.71

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	87.79	816 334 577.06	87.79	816 334 577.06
14.05.2026	88.21	820 219 138.78	88.21	820 219 138.78
13.05.2026	88.30	821 083 748.94	88.3	821 083 748.94
12.05.2026	88.58	823 664 365.20	88.58	823 664 365.20
08.05.2026	89.09	828 430 713.79	89.09	828 430 713.79
07.05.2026	89.21	829 550 030.03	89.21	829 550 030.03
06.05.2026	89.16	829 067 982.39	89.16	829 067 982.39
05.05.2026	90.91	845 339 855.10	90.91	845 339 855.10
04.05.2026	91.01	846 472 308.98	91.01	846 472 308.98
30.04.2026	90.03	837 313 588.27	90.03	837 313 588.27

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	89.27	829 291 685.95	89.27	829 291 685.95
28.04.2026	89.89	835 066 526.50	89.89	835 066 526.50
27.04.2026	88.40	821 178 203.70	88.4	821 178 203.70
24.04.2026	89.73	833 585 052.06	89.73	833 585 052.06
23.04.2026	90.50	840 716 885.70	90.5	840 716 885.70
22.04.2026	89.12	828 513 646.12	89.12	828 513 646.12
21.04.2026	88.38	821 752 048.53	88.38	821 752 048.53
20.04.2026	88.47	822 522 790.82	88.47	822 522 790.82
17.04.2026	89.62	833 231 589.51	89.62	833 231 589.51
16.04.2026	90.51	841 501 104.80	90.51	841 501 104.80

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
3193
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 27.02.2026
1 132
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYHM1
ISIN
RU000A0ZYHM1

Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в иностранной валюте. Преимущественный объект инвестирования фонда облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P]	9.14
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P]	8.77
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P]	8.73
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B]	8.49
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	7.77
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	6.78
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	5.92
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P]	5.29
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P]	4.76
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B]	4.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.36%

Надбавка
0.3%
0.2%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
	При подаче заявки управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.169	80
Коэффициент Сортино ?	0.211	45
Волатильность ?	2.69%	59
VaR ?	-3.57%	61
α-коэффициент ?	-4.419
β-коэффициент ?	-0.279
R2 ?	26.47%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	14 359 738 791.08
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 033 833 233.05
Ликвидный	989 366 457.21
Доверительная - фонд Сберегательный	738 310 858.61
Доверительная - фонд Неоновый	510 389 949.72
Доверительная – фонд Высокие технологии	321 284 694.24
Доверительная - фонд Российские акции	118 133 926.36
Доверительная – фонд Биотехнологии	20 515 333.56
Информатика +	17 900 596.43
Технологии будущего	10 718 028.32
Инвестиции 22	—
Инвестиции 33	—
Инвестиции 16.01	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—