telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Система Капитал - Валютные накопления (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

29.07.2021
Пай
73.38
СЧА
432 370 723.80
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.37%
0.60%
-2.08%
6.24%
41.39%
—
-0.37%
-3.12%
27.64%
38.49%
105.09%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    3193
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 31.03.2021
    742
  • Тикер
    RU000A0ZYHM1
  • ISIN
    RU000A0ZYHM1

До 27.03.2020 фонд назывался "Система Капитал - Сберегательный".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Московский кредитный банк, 4.7% 29jan2025, USD - Еврооблигации 10.85
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) - Еврооблигации 10.84
ВЭБ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 9.53
ГТЛК, 4.949% 18feb2026, USD - Еврооблигации 9.04
Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации 8.98

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.3% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.186 115
Коэффициент Сортино 0.222 91
Волатильность 3.15% 80
VaR -4.17% 78
α-коэффициент -4.646
β-коэффициент -0.359
R2 28.93%

Новости

09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 7 647 378 273.33
Система Капитал - Резервный. Валютный 4 913 801 446.02
Система Капитал - Высокие технологии 819 556 411.76
Система Капитал - Сберегательный 786 502 152.67
Система Капитал - Российские акции 117 474 942.85
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds