Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Валютные накопления

Система Капитал - Валютные накопления (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2020
Пай	67.07
СЧА	303 218 181.93
Пай	67.07
СЧА	303 218 181.93

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.25%	3.49%	18.83%	19.47%	37.92%	—
-0.23%	3.71%	-7.61%	28.23%	73.75%	—
-0.25%	3.49%	18.83%	19.47%	37.92%	—
-0.23%	3.71%	-7.61%	28.23%	73.75%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2020	67.07	303 218 181.93	67.07	303 218 181.93
08.07.2020	67.24	303 923 969.57	67.24	303 923 969.57
07.07.2020	67.61	305 589 940.57	67.61	305 589 940.57
06.07.2020	67.94	307 061 873.86	67.94	307 061 873.86
03.07.2020	67.48	304 970 553.78	67.48	304 970 553.78
02.07.2020	66.69	301 411 341.47	66.69	301 411 341.47
30.06.2020	67.31	304 218 437.96	67.31	304 218 437.96
29.06.2020	66.12	298 817 232.41	66.12	298 817 232.41
26.06.2020	65.97	298 182 470.34	65.97	298 182 470.34
25.06.2020	65.23	294 820 659.74	65.23	294 820 659.74

Дата	Пай	СЧА
23.06.2020	65.12	294 303 930.02	65.12	294 303 930.02
22.06.2020	65.24	294 867 233.53	65.24	294 867 233.53
19.06.2020	65.62	296 599 991.73	65.62	296 599 991.73
18.06.2020	66.04	298 462 726.91	66.04	298 462 726.91
17.06.2020	65.93	297 657 535.85	65.93	297 657 535.85
16.06.2020	65.83	297 008 799.22	65.83	297 008 799.22
15.06.2020	65.63	296 099 691.98	65.63	296 099 691.98
11.06.2020	66.21	298 682 093.64	66.21	298 682 093.64
10.06.2020	64.72	291 995 512.75	64.72	291 995 512.75
09.06.2020	64.81	292 363 034.88	64.81	292 363 034.88

Дата	Пай	СЧА
08.06.2020	64.47	290 820 202.40	64.47	290 820 202.40
05.06.2020	64.88	292 697 378.10	64.88	292 697 378.10
04.06.2020	65.2	293 966 776.11	65.2	293 966 776.11
03.06.2020	64.73	291 827 306.68	64.73	291 827 306.68
02.06.2020	64.64	291 424 258.45	64.64	291 424 258.45
01.06.2020	64.86	292 439 850.59	64.86	292 439 850.59
29.05.2020	65.73	296 395 532.92	65.73	296 395 532.92
28.05.2020	65.98	297 522 425.53	65.98	297 522 425.53
27.05.2020	66.44	299 569 698.70	66.44	299 569 698.70
26.05.2020	66.05	297 814 684.21	66.05	297 814 684.21

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 31.12.2019
286
Тикер
RU000A0ZYHM1
ISIN
RU000A0ZYHM1

До 27.03.2020 фонд назывался "Система Капитал - Сберегательный".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвроХим, облигация, [XS1961080501]	10.80
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075]	10.33
Уралкалий, облигация, [XS2010040397]	10.31
РУСАЛ Плс, облигация, [XS1533921299]	10.29
ГТЛК, облигация, [XS2010044381]	9.68

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Надбавка
0.3%
0.2%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.160	99
Коэффициент Сортино	0.190	83
Волатильность	3.17%	85
VaR	-4.21%	79
α-коэффициент	-6.468
β-коэффициент	-0.491
R2	33.82%

11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 612 920 415.94
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 548 783 056.50
Система Капитал - Сберегательный	605 806 996.95
Система Капитал - Высокие технологии	64 415 351.82
Система Капитал - Российские акции	56 626 355.68
Система Капитал - Биотехнологии	52 701 728.67
Информатика +	30 311 173.64
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—