Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	57.91	-0.19%	0.73%	3.06%	5.06%	17.16%	—	57.91	-0.19%	0.73%	3.06%	5.06%	17.16%	—
СЧА	326 163 710.88	-0.18%	18.14%	38.31%	46.09%	223.47%	—	326 163 710.88	-0.18%	18.14%	38.31%	46.09%	223.47%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.12.2019	57.91	326 163 710.88	57.91	326 163 710.88
06.12.2019	58.02	326 766 102.70	58.02	326 766 102.70
05.12.2019	57.96	326 425 269.21	57.96	326 425 269.21
04.12.2019	58.11	327 264 853.66	58.11	327 264 853.66
03.12.2019	58.31	328 424 116.12	58.31	328 424 116.12
02.12.2019	58.20	327 764 423.42	58.20	327 764 423.42
29.11.2019	58.27	328 272 826.51	58.27	328 272 826.51
28.11.2019	57.97	326 614 046.34	57.97	326 614 046.34
27.11.2019	57.91	326 252 446.20	57.91	326 252 446.20
26.11.2019	57.85	325 890 403.72	57.85	325 890 403.72

Дата	Пай	СЧА
25.11.2019	57.79	325 541 685.04	57.79	325 541 685.04
22.11.2019	57.68	324 910 075.08	57.68	324 910 075.08
21.11.2019	57.52	324 025 400.03	57.52	324 025 400.03
20.11.2019	57.67	324 864 312.84	57.67	324 864 312.84
19.11.2019	57.62	324 585 925.73	57.62	324 585 925.73
18.11.2019	57.66	324 796 530.11	57.66	324 796 530.11
15.11.2019	57.53	324 090 492.62	57.53	324 090 492.62
14.11.2019	57.77	325 392 733.86	57.77	325 392 733.86
13.11.2019	58.03	278 693 606.51	58.03	278 693 606.51
12.11.2019	57.88	277 953 275.64	57.88	277 953 275.64

Дата	Пай	СЧА
11.11.2019	57.55	276 375 041.64	57.55	276 375 041.64
08.11.2019	57.49	276 071 135.73	57.49	276 071 135.73
07.11.2019	57.20	274 656 346.56	57.20	274 656 346.56
06.11.2019	57.55	276 260 897.81	57.55	276 260 897.81
05.11.2019	57.16	274 380 838.47	57.16	274 380 838.47
01.11.2019	57.17	274 444 879.99	57.17	274 444 879.99
31.10.2019	57.69	277 071 564.73	57.69	277 071 564.73
30.10.2019	57.42	275 793 526.25	57.42	275 793 526.25
29.10.2019	57.48	276 052 877.00	57.48	276 052 877.00
28.10.2019	57.32	275 310 727.65	57.32	275 310 727.65

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Дата регистрации
12.08.2016
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 30.09.2019
144
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHM1

Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Обладает высокой ликвидностью.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	12.96
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации	12.07
ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD - Еврооблигации	11.37
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	10.81
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	8.45

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.3%	до 499 999 RUB
0.2%	от 500 000 до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.025	164
Коэффициент Сортино	-0.029	165
Волатильность	3.04%	100
VaR	-4.56%	125
α-коэффициент	-6.493
β-коэффициент	-0.250
R2	7.80%

13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 099 790 965.21
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 015 975 196.75
Система Капитал - Мобильный. Облигации	400 353 083.29
Система Капитал – Мобильный. Акции	31 461 312.24
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	23 043 817.46
Система Капитал - Биотехнологии	16 328 892.19