ПИФ Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	54.64	-0.44%	-1.43%	1.66%	17.33%	—	—
СЧА	227 832 461.26	-0.44%	-0.25%	4.65%	16.32%	—	—

18.04.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

54.64

-0.44%

-1.43%

1.66%

17.33%

—

СЧА

227 832 461.26

-0.44%

-0.25%

4.65%

16.32%

—

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	54.64	227 832 461.26
17.04.2019	54.88	228 831 911.05
16.04.2019	54.82	228 590 912.10
15.04.2019	55.05	229 541 895.42
12.04.2019	54.88	228 820 022.18
11.04.2019	55.17	230 036 400.65
10.04.2019	55.21	230 195 955.11
09.04.2019	55.66	232 111 278.58
08.04.2019	55.64	232 024 377.18
05.04.2019	55.61	231 893 467.78

Дата

Пай

СЧА

18.04.2019

54.64

227 832 461.26

17.04.2019

54.88

228 831 911.05

16.04.2019

54.82

228 590 912.10

15.04.2019

55.05

229 541 895.42

12.04.2019

54.88

228 820 022.18

11.04.2019

55.17

230 036 400.65

10.04.2019

55.21

230 195 955.11

09.04.2019

55.66

232 111 278.58

08.04.2019

55.64

232 024 377.18

05.04.2019

55.61

231 893 467.78

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	55.43	231 120 474.97
03.04.2019	55.60	231 829 324.36
02.04.2019	55.70	232 266 200.42
01.04.2019	55.01	229 371 001.55
29.03.2019	54.94	229 082 191.16
28.03.2019	54.94	229 081 080.12
27.03.2019	54.65	227 884 132.00
26.03.2019	54.83	228 626 409.56
25.03.2019	54.23	226 103 704.59
22.03.2019	54.24	226 168 983.00

Дата

Пай

СЧА

04.04.2019

55.43

231 120 474.97

03.04.2019

55.60

231 829 324.36

02.04.2019

55.70

232 266 200.42

01.04.2019

55.01

229 371 001.55

29.03.2019

54.94

229 082 191.16

28.03.2019

54.94

229 081 080.12

27.03.2019

54.65

227 884 132.00

26.03.2019

54.83

228 626 409.56

25.03.2019

54.23

226 103 704.59

22.03.2019

54.24

226 168 983.00

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	54.68	225 428 130.67
20.03.2019	54.69	225 453 688.64
19.03.2019	54.95	226 473 495.86
18.03.2019	55.43	228 395 287.72
15.03.2019	55.50	228 678 262.73
14.03.2019	55.65	229 232 017.87
13.03.2019	55.64	226 640 390.36
12.03.2019	55.92	227 774 069.11
11.03.2019	55.80	227 309 912.95
07.03.2019	55.79	227 109 788.83

Дата

Пай

СЧА

21.03.2019

54.68

225 428 130.67

20.03.2019

54.69

225 453 688.64

19.03.2019

54.95

226 473 495.86

18.03.2019

55.43

228 395 287.72

15.03.2019

55.50

228 678 262.73

14.03.2019

55.65

229 232 017.87

13.03.2019

55.64

226 640 390.36

12.03.2019

55.92

227 774 069.11

11.03.2019

55.80

227 309 912.95

07.03.2019

55.79

227 109 788.83

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3193
Дата регистрации
12.08.2016
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 28.09.2018
32
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHM1

Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	12.80
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации	12.58
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	11.96
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации	11.96
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	11.89

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 540 770 914.45
Система Капитал - Резервный. Валютный	3 807 685 857.88
Система Капитал - Мобильный. Облигации	291 679 952.54
Система Капитал – Мобильный. Акции	24 279 081.83
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	18 640 731.18

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (Система Капитал), 3193, RU000A0ZYHM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании