×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
95.09
СЧА
899 590 982.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.26%
-1.37%
5.62%
5.80%
3.39%
33.16%
29.59%
-1.26%
-1.70%
7.44%
10.15%
17.04%
111.36%
108.07%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    3193
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 29.05.2026
    1 141
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHM1
  • ISIN
    RU000A0ZYHM1
Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в иностранной валюте. Преимущественный объект инвестирования фонда облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P] 8.65
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 8.55
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 8.36
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 7.69
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 7.55
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 6.19
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 5.81
Акрон, БО-002Р-03 - Облигации [4B02-03-00207-A-002P] 5.67
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] 5.13
Газпром Капитал, БО-003Р-22 - Облигации [4B02-22-36400-R-003P] 4.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.36%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.169 80
Коэффициент Сортино ? 0.211 45
Волатильность ? 2.69% 59
VaR ? -3.57% 61
α-коэффициент ? -4.419
β-коэффициент ? -0.279
R2 ? 26.47%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 428 323 440.35
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 537 588 812.38
Ликвидный 948 440 219.42
Доверительная - фонд Сберегательный 738 310 064.61
Доверительная – фонд Высокие технологии 530 745 221.25
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds