telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Информатика + (Система Капитал), 4010, SCIP

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.04.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

29.07.2021
Пай
0.16
СЧА
889 703.07
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
2.29%
15.49%
36.86%
—
—
0.07%
2.29%
15.48%
114.51%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Система Капитал
  • Номер регистрации
    4010
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 24.04.2020 до 28.04.2020
  • Пайщики на 31.03.2021
    575
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SCIP
  • ISIN
    RU000A101LA9

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменения расчетной цены изменениям цен на акции инвестиционного фонда iShares Expanded Tech-Software Sector ETF.

28.06.2021 проведено дробление паев фонда с коэффициентом 1:140. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом коэффициента дробления.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (USD), ETF, [US4642875151] 99.81

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
30.07.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.93
12.00
11.99
30 458.35

Новости

09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный 7 647 378 273.33
Система Капитал - Резервный. Валютный 4 913 801 446.02
Система Капитал - Высокие технологии 819 556 411.76
Система Капитал - Сберегательный 786 502 152.67
Система Капитал - Валютные накопления 432 370 723.80
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds