Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Информатика + (Система Капитал), 4010, SCIP

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.04.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	29.09.2020
Пай	1381.468028
СЧА	34 540 448.60
Пай	17.56
СЧА	439 047.64

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.00%	-0.21%	—	—	—	—
2.03%	-0.19%	—	—	—	—
-0.40%	-4.57%	—	—	—	—
-0.38%	-4.55%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.09.2020	1381.468028	34 540 448.60	17.56	439 047.64
28.09.2020	1354.327785	33 854 805.35	17.63	440 705.88
25.09.2020	1345.98432	33 642 147.97	17.44	435 903.34
24.09.2020	1293.44523	32 342 696.47	16.94	423 585.99
23.09.2020	1298.134122	32 447 361.19	17.02	425 421.44
22.09.2020	1329.906369	33 241 741.94	17.49	437 172.18
21.09.2020	1286.797085	32 163 060.96	17.15	428 658.49
18.09.2020	1267.772526	31 699 567.71	16.86	421 569.88
17.09.2020	1265.530542	31 630 586.45	16.89	422 147.54
16.09.2020	1290.232944	32 253 931.11	17.16	428 974.83

Дата	Пай	СЧА
15.09.2020	1297.796076	32 453 376.80	17.37	434 363.43
14.09.2020	1275.369888	31 892 696.99	17.03	425 862.83
11.09.2020	1261.30758	31 531 975.01	16.7	417 490.54
10.09.2020	1297.015665	32 423 091.99	17.05	426 219.77
09.09.2020	1308.10869	32 709 772.83	17.22	430 592.88
08.09.2020	1267.66107	31 687 699.58	16.77	419 199.37
07.09.2020	1299.901967	32 492 082.67	17.29	432 177.29
04.09.2020	1304.84172	32 617 305.07	17.29	432 200.47
03.09.2020	1313.948052	32 856 182.46	17.79	444 851.29
02.09.2020	1389.282912	34 725 584.08	18.88	471 911.82

Дата	Пай	СЧА
01.09.2020	1386.775281	34 669 466.90	18.79	469 751.15
31.08.2020	1361.400768	34 040 719.32	18.24	456 076.37
28.08.2020	1384.33136	34 606 503.93	18.4	459 976.34
27.08.2020	1371.012885	34 269 224.71	18.15	453 669.28
26.08.2020	1364.325706	34 104 557.10	18.31	457 701.88
25.08.2020	1293.391792	32 343 210.78	17.38	434 613.09
24.08.2020	1273.777281	31 842 881.86	17.19	429 729.08
21.08.2020	1265.174365	31 626 788.94	17.15	428 715.16
20.08.2020	1264.840984	31 621 646.40	17.27	431 758.49
19.08.2020	1238.065206	30 954 488.13	16.86	421 538.92

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
4010
Валюта фонда
USD
Формирование
с 24.04.2020 до 28.04.2020
Пайщики на 30.06.2020
50
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCIP
ISIN
RU000A101LA9

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменения расчетной цены изменениям цен на акции инвестиционного фонда iShares Expanded Tech-Software Sector ETF.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (USD) [US4642875151]	99.15

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
30.09.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 375.80	1 379.80	1 371.60	32 946.00

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 588 188 079.31
Система Капитал - Резервный. Валютный	5 123 632 539.27
Система Капитал - Сберегательный	675 326 916.75
Система Капитал - Валютные накопления	344 493 701.61
Система Капитал - Высокие технологии	94 308 356.02
Система Капитал - Биотехнологии	68 200 365.20
Система Капитал - Российские акции	63 859 087.78
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—

Показать все

Информатика + (Система Капитал), 4010, SCIP

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

28.04.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Информатика + (Система Капитал), 4010, SCIP

биржевой

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

28.04.2020

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB