×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
132.03
СЧА
734 176 850.47
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.20%
-0.55%
1.71%
6.73%
16.30%
48.07%
68.92%
0.21%
-1.01%
3.20%
10.59%
20.19%
18.04%
-7.87%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    3194
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 30.04.2026
    4 300
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHL3
  • ISIN
    RU000A0ZYHL3
Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. При этом не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов составляет не менее 80% от общей стоимости активов фонда и не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость активов, эмитент которых является российским юридическим лицом, составляет не менее 70% от общей стоимости активов фонда. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 9.75
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 6.79
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 6.29
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] 6.23
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 6.08
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 5.68
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.63
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 5.59
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] 5.20
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 5.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.161 89
Коэффициент Сортино ? 0.166 78
Волатильность ? 1.29% 29
VaR ? -1.54% 27
α-коэффициент ? -3.347
β-коэффициент ? 0.130
R2 ? 24.99%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 264 718 628.68
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 323 044 867.70
Ликвидный 974 930 724.80
Доверительная - фонд Валютные накопления 867 370 952.18
Доверительная – фонд Высокие технологии 530 745 221.25
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds