Мой портфель
×

Система Капитал - Мобильный. Облигации (Система Капитал), 3194, RU000A0ZYHL3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.11.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

06.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 62.14 -0.27% 0.40% 2.10% 7.42%
СЧА 284 523 072.79 -0.27% 0.34% 2.60% 32.65%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3194
  • Дата регистрации
    12.08.2016
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 29.06.2018
    94
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYHL3

Фонд «Мобильный» - широко диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом и кредитным риском преимущественно не ниже ВВ-, ориентированный на краткосрочные и среднесрочные инструменты с дюрацией до 1 года и 1-3 лет и высокой ликвидностью. В большей степени фонд ориентирован на инвестиции в корпоративные облигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в рублях.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.3% с учетом НДС