Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Система Капитал - Сберегательный (Система Капитал), 3194, RU000A0ZYHL3

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.06.2023
Пай	88.95
СЧА	637 596 946.98
Пай	88.95
СЧА	637 596 946.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.10%	2.58%	4.83%	12.81%	18.35%	46.42%
0.02%	0.85%	2.36%	3.71%	3.70%	10.98%	130.46%
0.02%	1.10%	2.58%	4.83%	12.81%	18.35%	46.42%
0.02%	0.85%	2.36%	3.71%	3.70%	10.98%	130.46%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.06.2023	88.95	637 596 946.98	88.95	637 596 946.98
01.06.2023	88.93	637 442 391.74	88.93	637 442 391.74
31.05.2023	88.88	636 671 330.94	88.88	636 671 330.94
30.05.2023	88.87	637 736 079.99	88.87	637 736 079.99
29.05.2023	88.79	637 587 334.64	88.79	637 587 334.64
26.05.2023	88.74	637 394 763.29	88.74	637 394 763.29
25.05.2023	88.68	636 941 648.88	88.68	636 941 648.88
24.05.2023	88.59	635 900 927.10	88.59	635 900 927.10
23.05.2023	88.56	635 617 577.98	88.56	635 617 577.98
22.05.2023	88.44	634 725 605.27	88.44	634 725 605.27

Дата	Пай	СЧА
19.05.2023	88.44	634 725 605.27	88.44	634 725 605.27
18.05.2023	88.4	634 454 860.89	88.4	634 454 860.89
17.05.2023	88.4	634 603 063.63	88.4	634 603 063.63
16.05.2023	88.45	634 816 056.45	88.45	634 816 056.45
15.05.2023	88.38	633 576 881.53	88.38	633 576 881.53
12.05.2023	88.3	633 003 329.07	88.3	633 003 329.07
11.05.2023	88.32	633 828 661.37	88.32	633 828 661.37
10.05.2023	88.22	633 170 016.77	88.22	633 170 016.77
05.05.2023	88.13	632 498 316.28	88.13	632 498 316.28
04.05.2023	88.08	632 294 664.95	88.08	632 294 664.95

Дата	Пай	СЧА
03.05.2023	88.08	632 265 626.91	88.08	632 265 626.91
02.05.2023	87.98	632 198 439.92	87.98	632 198 439.92
28.04.2023	87.89	631 507 899.71	87.89	631 507 899.71
27.04.2023	87.86	631 625 633.03	87.86	631 625 633.03
26.04.2023	87.86	633 521 403.35	87.86	633 521 403.35
25.04.2023	87.7	632 420 435.09	87.7	632 420 435.09
24.04.2023	87.66	631 893 608.10	87.66	631 893 608.10
21.04.2023	87.62	631 709 063.71	87.62	631 709 063.71
20.04.2023	87.6	633 352 198.77	87.6	633 352 198.77
19.04.2023	87.59	633 266 520.29	87.59	633 266 520.29

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3194
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 31.03.2023
3 963
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYHL3
ISIN
RU000A0ZYHL3

Основные используемые финансовые инструменты - облигации российских эмитентов высокого кредитного качества в рублях с дюрацией 1-3 года.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P]	9.29
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P]	7.97
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P]	6.85
МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P]	6.53
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	6.10
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4-01-00482-R]	4.77
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-02-00054-L-001P]	4.55
РЖД, облигация, [4-04-65045-D-001P]	4.44
Россия, облигация, [26221RMFS]	4.05
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P]	3.88

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.3%

Надбавка
0.7%
0.4%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.161	89
Коэффициент Сортино ?	0.166	78
Волатильность ?	1.29%	29
VaR ?	-1.54%	27
α-коэффициент ?	-3.347
β-коэффициент ?	0.130
R2 ?	24.99%

04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом

29.05.2023	Еженедельный обзор рынка 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор рынка 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор рынка 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор рынка 10.05.2023
02.05.2023	Еженедельный обзор рынка 02.05.2023
24.04.2023	Еженедельный обзор рынка 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор рынка 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор рынка 10.04.2023
03.04.2023	Еженедельный обзор рынка 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор рынка 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	9 793 465 224.96
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 528 614 547.21
Система Капитал - Высокие технологии	904 157 440.15
Система Капитал - Валютные накопления	363 284 984.51
Система Капитал – Неоновый	204 012 572.29
Система Капитал - Российские акции	93 671 288.15
Система Капитал - Биотехнологии	77 180 540.05
Информатика +	61 860 131.52
Технологии будущего	11 316 824.93
Инвестиции 11	—
Инвестиции 10	—
Инвестиции 9	—
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—