Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный

Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный (Система Капитал), 3417, RU000A0ZYJE4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.01.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	53.72	-0.11%	2.46%	4.94%	4.62%	—	—	53.72	-0.11%	2.46%	4.94%	4.62%	—	—
СЧА	22 904 226.08	-0.11%	-8.58%	11.59%	47.83%	—	—	22 904 226.08	-0.11%	-8.58%	11.59%	47.83%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	53.72	22 904 226.08	53.72	22 904 226.08
10.12.2019	53.78	22 929 470.33	53.78	22 929 470.33
09.12.2019	54.04	23 043 817.46	54.04	23 043 817.46
06.12.2019	54.41	23 199 798.36	54.41	23 199 798.36
05.12.2019	54.21	23 112 643.81	54.21	23 112 643.81
04.12.2019	54.47	23 224 238.67	54.47	23 224 238.67
03.12.2019	54.76	23 348 611.01	54.76	23 348 611.01
02.12.2019	54.76	23 347 737.20	54.76	23 347 737.20
29.11.2019	55.75	23 768 120.80	55.75	23 768 120.80
28.11.2019	55.37	23 607 592.35	55.37	23 607 592.35

Дата	Пай	СЧА
27.11.2019	55.47	23 651 506.00	55.47	23 651 506.00
26.11.2019	55.02	23 460 025.02	55.02	23 460 025.02
25.11.2019	54.47	23 224 525.11	54.47	23 224 525.11
22.11.2019	53.77	22 925 406.88	53.77	22 925 406.88
21.11.2019	53.36	22 750 077.57	53.36	22 750 077.57
20.11.2019	53.40	25 521 806.12	53.40	25 521 806.12
19.11.2019	53.42	25 527 214.22	53.42	25 527 214.22
18.11.2019	53.35	25 499 604.76	53.35	25 499 604.76
15.11.2019	52.67	25 176 131.97	52.67	25 176 131.97
14.11.2019	52.18	24 939 481.67	52.18	24 939 481.67

Дата	Пай	СЧА
13.11.2019	52.58	25 130 053.97	52.58	25 130 053.97
12.11.2019	52.71	25 188 609.14	52.71	25 188 609.14
11.11.2019	52.43	25 054 529.21	52.43	25 054 529.21
08.11.2019	52.26	24 974 609.91	52.26	24 974 609.91
07.11.2019	52.00	24 848 937.28	52.00	24 848 937.28
06.11.2019	51.85	24 777 641.04	51.85	24 777 641.04
05.11.2019	51.89	24 795 358.71	51.89	24 795 358.71
01.11.2019	51.97	24 833 436.02	51.97	24 833 436.02
31.10.2019	51.71	24 660 146.61	51.71	24 660 146.61
30.10.2019	51.70	24 651 992.71	51.70	24 651 992.71

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3417
Дата регистрации
09.11.2017
Формирование
с 24.11.2017 до 19.01.2018
Пайщики на 30.09.2019
105
Тикер/ISIN
RU000A0ZYJE4

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	8.91
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	7.71
Tesla, акция об. [US88160R1014]	6.49
Square, акция об. [US8522341036]	6.19
Microsoft, акция об. [US5949181045]	5.07

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.25%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.3%	до 499 999 RUB
0.2%	от 500 000 до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%

Показать все

13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
05.04.2017	Лучшие по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 104 418 069.52
Система Капитал - Резервный. Валютный	4 000 046 778.70
Система Капитал - Мобильный. Облигации	399 713 229.68
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	324 853 654.92
Система Капитал – Мобильный. Акции	32 474 210.43
Система Капитал - Биотехнологии	16 308 020.11