Показано 0 из 0
04.03.2022 |
|
---|---|
Пай | 114.39 |
СЧА | 904 157 440.15 |
Пай | 114.39 |
СЧА | 904 157 440.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
8.27% |
3.17% |
-6.32% |
4.56% |
100.97% |
— |
0.00% |
8.09% |
2.33% |
4.63% |
117.17% |
5 145.21% |
— |
0.00% |
8.27% |
3.17% |
-6.32% |
4.56% |
100.97% |
— |
0.00% |
8.09% |
2.33% |
4.63% |
117.17% |
5 145.21% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | 114.39 | 904 157 440.15 | 114.39 | 904 157 440.15 |
03.03.2022 | 114.39 | 904 157 440.15 | 114.39 | 904 157 440.15 |
01.03.2022 | 114.39 | 904 157 440.15 | 114.39 | 904 157 440.15 |
28.02.2022 | 114.39 | 904 157 440.15 | 114.39 | 904 157 440.15 |
25.02.2022 | 114.39 | 904 157 440.15 | 114.39 | 904 157 440.15 |
24.02.2022 | 115.75 | 917 020 278.96 | 115.75 | 917 020 278.96 |
22.02.2022 | 105.08 | 832 516 865.24 | 105.08 | 832 516 865.24 |
21.02.2022 | 105.54 | 836 444 024.06 | 105.54 | 836 444 024.06 |
18.02.2022 | 104.88 | 831 197 288.51 | 104.88 | 831 197 288.51 |
17.02.2022 | 105.08 | 832 357 144.06 | 105.08 | 832 357 144.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.02.2022 | 106.5 | 843 598 630.20 | 106.5 | 843 598 630.20 |
15.02.2022 | 107.67 | 853 193 422.96 | 107.67 | 853 193 422.96 |
14.02.2022 | 106.41 | 843 168 660.22 | 106.41 | 843 168 660.22 |
11.02.2022 | 106.66 | 845 358 333.73 | 106.66 | 845 358 333.73 |
10.02.2022 | 106.51 | 844 055 413.61 | 106.51 | 844 055 413.61 |
09.02.2022 | 107.39 | 850 869 405.09 | 107.39 | 850 869 405.09 |
08.02.2022 | 104.41 | 827 112 516.99 | 104.41 | 827 112 516.99 |
07.02.2022 | 104.62 | 828 457 433.08 | 104.62 | 828 457 433.08 |
04.02.2022 | 105.65 | 836 482 812.13 | 105.65 | 836 482 812.13 |
03.02.2022 | 103.6 | 818 872 548.10 | 103.6 | 818 872 548.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.02.2022 | 108.75 | 859 404 876.10 | 108.75 | 859 404 876.10 |
01.02.2022 | 111.15 | 878 201 729.83 | 111.15 | 878 201 729.83 |
31.01.2022 | 109.94 | 868 441 986.93 | 109.94 | 868 441 986.93 |
28.01.2022 | 105.43 | 832 804 598.65 | 105.43 | 832 804 598.65 |
27.01.2022 | 102.88 | 812 308 200.40 | 102.88 | 812 308 200.40 |
26.01.2022 | 106.47 | 840 130 963.03 | 106.47 | 840 130 963.03 |
25.01.2022 | 106.8 | 842 784 833.92 | 106.8 | 842 784 833.92 |
24.01.2022 | 110.32 | 874 267 566.84 | 110.32 | 874 267 566.84 |
21.01.2022 | 107.11 | 849 527 910.78 | 107.11 | 849 527 910.78 |
20.01.2022 | 110.31 | 874 885 566.24 | 110.31 | 874 885 566.24 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 0.00 |
Block, акция, [US8522341036] | 0.00 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 0.00 |
Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 0.00 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 0.00 |
Zendesk, акция, [US98936J1016] | 0.00 |
Western Digital, акция, [US9581021055] | 0.00 |
Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 0.00 |
Walt Disney, акция, [US2546871060] | 0.00 |
Paramount Global, акция, [US92556H2067] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.3% |
0.2% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.262 | 30 |
Коэффициент Сортино | 0.298 | 23 |
Волатильность | 5.86% | 205 |
VaR | -7.58% | 190 |
α-коэффициент | -0.373 | |
β-коэффициент | 0.583 | |
R2 | 24.26% |
23.05.2022 | Еженедельный обзор рынка 23.05.2022 |
16.05.2022 | Еженедельный обзор рынка 16.05.2022 |
11.05.2022 | Еженедельный обзор рынка 11.05.2022 |
04.05.2022 | Еженедельный обзор рынка 04.05.2022 |
25.04.2022 | Еженедельный обзор рынка 25.04.2022 |
18.04.2022 | Еженедельный обзор рынка 18.04.2022 |
11.04.2022 | Еженедельный обзор рынка 11.04.2022 |
05.04.2022 | Еженедельный обзор рынка 05.04.2022 |
28.03.2022 | Еженедельный обзор рынка 28.03.2022 |
21.03.2022 | Еженедельный обзор рынка 21.03.2022 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 7 739 888 259.19 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 3 390 114 462.62 |
Система Капитал - Сберегательный | 615 897 553.26 |
Система Капитал - Валютные накопления | 401 594 844.26 |
Система Капитал – Глобальные доходные облигации | 178 360 449.00 |
Система Капитал - Российские акции | 83 232 401.70 |
Система Капитал - Биотехнологии | 77 180 540.05 |
Информатика + | 64 362 938.90 |
Технологии будущего | 25 668 906.24 |
Инвестиции 1 |
— |
Инвестиции 2 |
— |