×

Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный

Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный (Система Капитал), 3417, RU000A0ZYJE4

Система Капитал

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.01.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	53.83	0.35%	5.74%	-4.54%	—	—	—
СЧА	16 240 876.78	0.35%	5.72%	-14.50%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
16.01.2019	53.83	16 240 876.78
15.01.2019	53.64	16 183 486.62
14.01.2019	52.82	15 935 555.36
11.01.2019	53.48	16 133 753.33
10.01.2019	53.36	16 097 531.21
09.01.2019	55.19	16 648 377.76
29.12.2018	50.83	15 333 140.71
28.12.2018	50.39	15 199 619.01
27.12.2018	50.18	15 137 174.67
26.12.2018	49.83	15 030 823.94

Дата	Пай	СЧА
25.12.2018	46.93	14 156 032.97
24.12.2018	46.70	14 086 997.44
21.12.2018	47.25	14 252 879.11
20.12.2018	48.46	14 620 757.67
19.12.2018	48.91	14 758 808.11
18.12.2018	49.91	15 058 386.46
17.12.2018	49.89	15 054 276.32
14.12.2018	50.91	15 362 153.25
13.12.2018	51.96	15 678 335.35
12.12.2018	52.25	15 765 185.54

Дата	Пай	СЧА
11.12.2018	51.35	15 493 263.75
10.12.2018	51.81	15 632 595.05
07.12.2018	51.72	15 606 515.67
06.12.2018	53.00	15 992 518.77
05.12.2018	53.27	16 071 366.97
04.12.2018	52.92	15 966 791.50
03.12.2018	55.06	16 611 197.30
30.11.2018	53.85	16 245 653.91
29.11.2018	53.60	16 168 418.80
28.11.2018	53.69	16 192 813.51

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
3417
Дата регистрации
09.11.2017
Формирование
с 24.11.2017 до 19.01.2018
Пайщики на 28.09.2018
54
Тикер/ISIN
RU000A0ZYJE4

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Samsung Electronics, деп. расп. [US7960508882]	13.26
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y4070]	13.20
Vanguard Information Technology ETF (USD) [US92204A7028]	13.06
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF УК Blackrock Fund Advisors, US4642887602	12.71
Thor Industries, акция об. [US8851601018]	11.45

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.25%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 390 784 523.71
Система Капитал - Резервный. Валютный	3 918 955 911.19
Система Капитал - Мобильный. Облигации	287 993 835.96
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	228 431 838.07
Система Капитал – Мобильный. Акции	23 334 225.36

Задать вопрос управляющей компании