БПИФ: Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	7.01
СЧА	974 930 724.80
Пай	7.01
СЧА	974 930 724.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.12%	3.46%	7.71%	16.44%	—	—
0.04%	-4.56%	5.34%	100.39%	404.56%	—	—
0.04%	1.12%	3.46%	7.71%	16.44%	—	—
0.04%	-4.56%	5.34%	100.39%	404.56%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	7.01	974 930 724.80	7.005452	974 930 724.80
08.07.2026	7.00	974 564 945.65	7.002824	974 564 945.65
07.07.2026	7.00	974 199 042.50	7.000194	974 199 042.50
06.07.2026	7.00	973 833 219.05	6.997566	973 833 219.05
03.07.2026	6.99	972 704 469.48	6.989455	972 704 469.48
02.07.2026	6.99	972 350 561.28	6.986912	972 350 561.28
01.07.2026	6.98	959 995 640.48	6.984362	959 995 640.48
30.06.2026	6.98	959 637 194.50	6.981754	959 637 194.50
29.06.2026	6.98	1 029 042 503.95	6.978958	1 029 042 503.95
26.06.2026	6.97	1 027 879 130.32	6.971068	1 027 879 130.32

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	6.97	1 027 508 316.57	6.968553	1 027 508 316.57
24.06.2026	6.97	1 027 133 629.83	6.966012	1 027 133 629.83
23.06.2026	6.96	1 026 757 116.05	6.963459	1 026 757 116.05
22.06.2026	6.96	1 026 382 607.94	6.960919	1 026 382 607.94
19.06.2026	6.95	1 025 245 888.94	6.95321	1 025 245 888.94
18.06.2026	6.95	1 024 887 564.62	6.950779	1 024 887 564.62
17.06.2026	6.95	1 024 520 599.39	6.948291	1 024 520 599.39
16.06.2026	6.95	1 024 154 052.95	6.945805	1 024 154 052.95
15.06.2026	6.94	1 023 787 642.69	6.94332	1 023 787 642.69
11.06.2026	6.93	1 022 250 885.42	6.932897	1 022 250 885.42

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	6.93	1 021 890 593.82	6.930454	1 021 890 593.82
09.06.2026	6.93	1 021 516 616.22	6.927918	1 021 516 616.22
08.06.2026	6.93	1 021 141 664.44	6.925375	1 021 141 664.44
05.06.2026	6.92	1 019 972 391.83	6.917445	1 019 972 391.83
04.06.2026	6.91	1 019 608 525.18	6.914977	1 019 608 525.18
03.06.2026	6.91	1 019 232 142.22	6.912424	1 019 232 142.22
02.06.2026	6.91	1 000 863 299.71	6.909923	1 000 863 299.71
01.06.2026	6.91	990 498 351.19	6.907403	990 498 351.19
29.05.2026	6.90	989 366 457.21	6.89951	989 366 457.21
28.05.2026	6.90	989 012 323.92	6.89704	989 012 323.92

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
6268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
Пайщики на 30.04.2026
6 447
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCLI
ISIN
RU000A108VV9

Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.45%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.96	6.96	6.96	5 464 382.79

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	14 264 718 628.68
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 323 044 867.70
Доверительная - фонд Валютные накопления	867 370 952.18
Доверительная - фонд Сберегательный	734 176 850.47
Доверительная – фонд Высокие технологии	530 745 221.25
Доверительная - фонд Неоновый	524 716 283.89
Доверительная - фонд Российские акции	99 304 760.58
Доверительная – фонд Биотехнологии	20 174 053.06
Информатика +	19 981 410.43
Технологии будущего	9 005 469.20
Инвестиции 19	—
Инвестиции 18	—
Инвестиции 22	—
Инвестиции 33	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все