Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	6.85
СЧА	958 815 273.17
Пай	6.85
СЧА	958 815 273.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.15%	3.60%	7.65%	17.73%	—	—
0.04%	3.64%	93.97%	148.78%	475.87%	—	—
0.04%	1.15%	3.60%	7.65%	17.73%	—	—
0.04%	3.64%	93.97%	148.78%	475.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	6.85	958 815 273.17	6.845993	958 815 273.17
07.05.2026	6.84	958 476 887.54	6.843577	958 476 887.54
06.05.2026	6.84	958 123 904.02	6.841057	958 123 904.02
05.05.2026	6.84	946 775 217.53	6.838567	946 775 217.53
04.05.2026	6.84	939 422 662.83	6.836021	939 422 662.83
30.04.2026	6.83	937 959 121.52	6.825371	937 959 121.52
29.04.2026	6.82	937 624 611.76	6.822937	937 624 611.76
28.04.2026	6.82	937 253 494.32	6.820236	937 253 494.32
27.04.2026	6.82	936 901 735.35	6.817677	936 901 735.35
24.04.2026	6.81	935 813 410.28	6.809757	935 813 410.28

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	6.81	935 472 241.90	6.807274	935 472 241.90
22.04.2026	6.80	935 119 928.91	6.804711	935 119 928.91
21.04.2026	6.80	934 767 755.62	6.802148	934 767 755.62
20.04.2026	6.80	934 415 718.01	6.799586	934 415 718.01
17.04.2026	6.79	933 324 230.91	6.791644	933 324 230.91
16.04.2026	6.79	927 982 108.10	6.789154	927 982 108.10
15.04.2026	6.79	927 630 611.68	6.786583	927 630 611.68
14.04.2026	6.78	927 278 746.42	6.784008	927 278 746.42
13.04.2026	6.78	926 927 864.29	6.781441	926 927 864.29
10.04.2026	6.77	925 834 586.99	6.773443	925 834 586.99

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	6.77	925 488 938.58	6.770914	925 488 938.58
08.04.2026	6.77	925 133 605.34	6.768314	925 133 605.34
07.04.2026	6.77	914 781 712.96	6.76574	914 781 712.96
06.04.2026	6.76	872 446 008.87	6.763257	872 446 008.87
03.04.2026	6.76	864 411 142.88	6.755235	864 411 142.88
02.04.2026	6.75	859 087 694.13	6.752707	859 087 694.13
01.04.2026	6.75	818 773 011.94	6.750233	818 773 011.94
31.03.2026	6.75	818 460 762.11	6.747659	818 460 762.11
30.03.2026	6.75	808 155 145.15	6.74514	808 155 145.15
27.03.2026	6.74	807 204 477.53	6.737205	807 204 477.53

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
6268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
Пайщики на 27.02.2026
6 116
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCLI
ISIN
RU000A108VV9

Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.45%

Биржевые котировки

Дата
12.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.86	6.86	6.86	3 146 478.43

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	14 265 121 643.69
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 189 587 403.59
Доверительная - фонд Валютные накопления	828 430 713.79
Доверительная - фонд Сберегательный	727 651 358.21
Доверительная - фонд Неоновый	514 743 730.56
Доверительная – фонд Высокие технологии	337 749 478.93
Доверительная - фонд Российские акции	119 711 232.98
Доверительная – фонд Биотехнологии	21 438 952.36
Информатика +	18 843 856.03
Технологии будущего	10 866 532.36
Инвестиции 22	—
Инвестиции 33	—
Инвестиции 16.01	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все