БПИФ: Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	7.12
СЧА	990 943 389.89
Пай	7.12
СЧА	990 943 389.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.14%	3.48%	7.07%	15.90%	—	—
0.04%	2.43%	2.36%	106.51%	247.08%	—	—
0.04%	1.14%	3.48%	7.07%	15.90%	—	—
0.04%	2.43%	2.36%	106.51%	247.08%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	7.12	990 943 389.89	7.115814	990 943 389.89
19.08.2026	7.11	990 587 491.61	7.113258	990 587 491.61
18.08.2026	7.11	990 228 721.91	7.110682	990 228 721.91
17.08.2026	7.11	989 872 528.13	7.108124	989 872 528.13
14.08.2026	7.10	988 757 428.94	7.100117	988 757 428.94
13.08.2026	7.10	988 406 884.54	7.0976	988 406 884.54
12.08.2026	7.10	988 050 822.52	7.095043	988 050 822.52
11.08.2026	7.09	987 702 740.30	7.092543	987 702 740.30
10.08.2026	7.09	987 355 867.48	7.090053	987 355 867.48
07.08.2026	7.08	986 263 938.14	7.082212	986 263 938.14

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	7.08	985 924 718.52	7.079776	985 924 718.52
05.08.2026	7.08	985 570 771.21	7.077234	985 570 771.21
04.08.2026	7.07	965 222 799.58	7.074735	965 222 799.58
03.08.2026	7.07	964 875 078.31	7.072187	964 875 078.31
31.07.2026	7.06	948 793 729.60	7.064261	948 793 729.60
30.07.2026	7.06	948 440 219.42	7.061629	948 440 219.42
29.07.2026	7.06	948 101 371.96	7.059106	948 101 371.96
28.07.2026	7.06	947 762 195.29	7.05658	947 762 195.29
27.07.2026	7.05	947 427 038.48	7.054085	947 427 038.48
24.07.2026	7.05	946 358 401.48	7.046128	946 358 401.48

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	7.04	968 504 454.88	7.043567	968 504 454.88
22.07.2026	7.04	968 139 438.76	7.040912	968 139 438.76
21.07.2026	7.04	967 765 549.57	7.038193	967 765 549.57
20.07.2026	7.04	967 391 852.41	7.035475	967 391 852.41
17.07.2026	7.03	951 253 113.17	7.027194	951 253 113.17
16.07.2026	7.02	950 895 104.22	7.024549	950 895 104.22
15.07.2026	7.02	950 540 901.06	7.021932	950 540 901.06
14.07.2026	7.02	976 842 637.71	7.01919	976 842 637.71
13.07.2026	7.02	976 465 539.43	7.016481	976 465 539.43
10.07.2026	7.01	975 289 738.66	7.008032	975 289 738.66

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
6268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
Пайщики на 30.06.2026
6 464
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCLI
ISIN
RU000A108VV9

Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.45%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.96	6.96	6.96	5 464 382.79

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	14 418 522 136.10
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 560 430 577.58
Доверительная - фонд Валютные накопления	916 160 173.49
Доверительная - фонд Сберегательный	739 389 339.36
Доверительная - фонд Неоновый	630 548 463.38
Доверительная – фонд Высокие технологии	530 962 173.75
Доверительная - фонд Российские акции	99 127 858.27
Доверительная – фонд Биотехнологии	20 050 538.72
Информатика +	19 994 235.17
Технологии будущего	9 599 899.52
Инвестиции 19	—
Инвестиции 18	—
Инвестиции 22	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все