БПИФ: Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	7.17
СЧА	998 173 650.23
Пай	7.17
СЧА	998 173 650.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.21%	3.46%	7.26%	15.67%	—	—
0.04%	1.21%	-2.29%	50.57%	182.40%	—	—
0.04%	1.21%	3.46%	7.26%	15.67%	—	—
0.04%	1.21%	-2.29%	50.57%	182.40%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	7.17	998 173 650.23	7.167733	998 173 650.23
08.09.2026	7.17	997 801 762.51	7.165063	997 801 762.51
07.09.2026	7.16	997 438 217.41	7.162452	997 438 217.41
04.09.2026	7.15	996 298 292.71	7.154267	996 298 292.71
03.09.2026	7.15	995 947 139.50	7.151745	995 947 139.50
02.09.2026	7.15	995 586 912.94	7.149158	995 586 912.94
01.09.2026	7.15	995 228 185.56	7.146582	995 228 185.56
31.08.2026	7.14	994 875 045.92	7.144047	994 875 045.92
28.08.2026	7.14	993 793 817.79	7.136282	993 793 817.79
27.08.2026	7.13	993 453 681.39	7.13384	993 453 681.39

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	7.13	993 101 188.11	7.131309	993 101 188.11
25.08.2026	7.13	992 747 465.81	7.128769	992 747 465.81
24.08.2026	7.13	992 393 875.50	7.12623	992 393 875.50
21.08.2026	7.12	991 288 070.74	7.118289	991 288 070.74
20.08.2026	7.12	990 943 389.89	7.115814	990 943 389.89
19.08.2026	7.11	990 587 491.61	7.113258	990 587 491.61
18.08.2026	7.11	990 228 721.91	7.110682	990 228 721.91
17.08.2026	7.11	989 872 528.13	7.108124	989 872 528.13
14.08.2026	7.10	988 757 428.94	7.100117	988 757 428.94
13.08.2026	7.10	988 406 884.54	7.0976	988 406 884.54

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	7.10	988 050 822.52	7.095043	988 050 822.52
11.08.2026	7.09	987 702 740.30	7.092543	987 702 740.30
10.08.2026	7.09	987 355 867.48	7.090053	987 355 867.48
07.08.2026	7.08	986 263 938.14	7.082212	986 263 938.14
06.08.2026	7.08	985 924 718.52	7.079776	985 924 718.52
05.08.2026	7.08	985 570 771.21	7.077234	985 570 771.21
04.08.2026	7.07	965 222 799.58	7.074735	965 222 799.58
03.08.2026	7.07	964 875 078.31	7.072187	964 875 078.31
31.07.2026	7.06	948 793 729.60	7.064261	948 793 729.60
30.07.2026	7.06	948 440 219.42	7.061629	948 440 219.42

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
6268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
Пайщики на 30.06.2026
6 464
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCLI
ISIN
RU000A108VV9

Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.45%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.96	6.96	6.96	5 464 382.79

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	14 508 185 492.76
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 694 635 238.35
Доверительная - фонд Валютные накопления	933 509 442.58
Доверительная - фонд Сберегательный	743 322 540.56
Доверительная - фонд Неоновый	645 843 234.27
Доверительная – фонд Высокие технологии	573 344 970.28
Доверительная - фонд Российские акции	98 219 196.89
Информатика +	28 227 992.77
Доверительная – фонд Биотехнологии	21 445 074.43
Технологии будущего	9 840 855.88
Инвестиции 19	—
Инвестиции 18	—
Инвестиции 22	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все