Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Мультивалютный доход (УК МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	597.95
СЧА	69 152 681.06
Пай	597.95
СЧА	69 152 681.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.25%	1.35%	-4.01%	5.90%	-7.18%	—	-53.34%
0.25%	-0.63%	-6.60%	-1.49%	-31.29%	—	-71.09%
0.25%	1.35%	-4.01%	5.90%	-7.18%	—	-53.34%
0.25%	-0.63%	-6.60%	-1.49%	-31.29%	—	-71.09%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	597.95	69 152 681.06	597.95	69 152 681.06
26.12.2025	596.44	68 977 824.87	596.44	68 977 824.87
25.12.2025	597.74	69 128 507.40	597.74	69 128 507.40
24.12.2025	600.12	69 404 912.35	600.12	69 404 912.35
23.12.2025	599.74	69 518 540.12	599.74	69 518 540.12
22.12.2025	605.82	70 709 565.34	605.82	70 709 565.34
19.12.2025	610.48	71 254 260.28	610.48	71 254 260.28
18.12.2025	611.03	71 318 449.01	611.03	71 318 449.01
17.12.2025	608.07	71 038 366.52	608.07	71 038 366.52
16.12.2025	604.04	70 567 979.90	604.04	70 567 979.90

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	604.60	70 633 345.72	604.6	70 633 345.72
12.12.2025	604.38	70 607 358.22	604.38	70 607 358.22
11.12.2025	601.49	70 270 665.44	601.49	70 270 665.44
10.12.2025	593.68	69 913 094.72	593.68	69 913 094.72
09.12.2025	589.66	69 439 008.34	589.66	69 439 008.34
08.12.2025	582.88	68 641 139.36	582.88	68 641 139.36
05.12.2025	583.13	68 670 553.46	583.13	68 670 553.46
04.12.2025	584.05	68 778 956.41	584.05	68 778 956.41
03.12.2025	586.32	69 046 231.82	586.32	69 046 231.82
02.12.2025	588.89	69 349 133.76	588.89	69 349 133.76

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	590.26	69 601 986.63	590.26	69 601 986.63
28.11.2025	589.96	69 589 716.45	589.96	69 589 716.45
27.11.2025	593.61	70 020 121.77	593.61	70 020 121.77
26.11.2025	596.66	70 391 353.12	596.66	70 391 353.12
25.11.2025	596.52	70 374 140.75	596.52	70 374 140.75
24.11.2025	594.05	70 083 546.46	594.05	70 083 546.46
21.11.2025	598.96	70 661 961.35	598.96	70 661 961.35
20.11.2025	604.38	71 302 184.09	604.38	71 302 184.09
19.11.2025	606.42	71 542 716.05	606.42	71 542 716.05
18.11.2025	609.55	71 911 424.46	609.55	71 911 424.46

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3155
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 28.06.2016
Пайщики на 31.10.2025
457
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWLF5
ISIN
RU000A0JWLF5
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: «A-(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- (RU)»; «A-(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA-(ru.sf)»; «ruA» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA- (EXP)»; «ruA-.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-.sf(EXP)»; «A-.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- .ru»; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; «Ba2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R]	9.10
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P]	8.00
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P]	7.13
Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P]	6.87
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P]	6.75
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	6.69
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P]	6.55
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	6.29
Инвест КЦ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00221-L-001P]	5.80
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	5.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.062	170
Коэффициент Сортино ?	0.083	154
Волатильность ?	3.41%	94
VaR ?	-4.98%	108
α-коэффициент ?	-4.900
β-коэффициент ?	-0.356
R2 ?	26.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	2 635 461 207.23
Сканер	1 024 920 975.05
МКБ Облигации	1 003 567 630.42
МКБ Сбалансированный	964 296 347.16
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	507 374 385.55
МКБ Акции	358 465 567.56
МКБ – Российские Дивидендные Акции	172 911 914.62
Новая Ливадия	144 332 571.58
МКБ Купонный доход	62 486 888.24
Новые идеи	57 311 976.33
МКБ Фонд Золото	14 604 135.28
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 709 944.67
Лига Чемпионов	1 639 046.41
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—