• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
МКБ Инвестиции

МКБ Мультивалютный доход (МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.08.2025
Пай
607.63
СЧА
76 460 005.78
Пай
607.63
СЧА
76 460 005.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
6.81%
3.78%
1.05%
4.55%
—
-52.27%
-0.05%
8.36%
-11.67%
-13.21%
-27.07%
—
17.81%
-0.05%
6.81%
3.78%
1.05%
4.55%
—
-52.27%
-0.05%
8.36%
-11.67%
-13.21%
-27.07%
—
17.81%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.08.2025 607.63 76 460 005.78 607.63 76 460 005.78
19.08.2025 607.92 76 496 519.54 607.92 76 496 519.54
18.08.2025 603.92 75 992 392.86 603.92 75 992 392.86
15.08.2025 599.56 75 443 488.74 599.56 75 443 488.74
14.08.2025 595.88 74 981 569.12 595.88 74 981 569.12
13.08.2025 596.57 75 067 359.63 596.57 75 067 359.63
12.08.2025 595.22 74 908 250.36 595.22 74 908 250.36
11.08.2025 594.64 74 834 834.85 594.64 74 834 834.85
08.08.2025 593.48 74 735 022.83 593.48 74 735 022.83
07.08.2025 593.37 74 720 952.07 593.37 74 720 952.07
Дата Пай СЧА
06.08.2025 595.88 75 036 236.80 595.88 75 036 236.80
05.08.2025 591.14 74 440 492.55 591.14 74 440 492.55
04.08.2025 589.21 74 224 167.13 589.21 74 224 167.13
01.08.2025 591.24 74 480 205.66 591.24 74 480 205.66
31.07.2025 593.96 74 866 513.90 593.96 74 866 513.90
30.07.2025 599.72 74 178 223.54 599.72 74 178 223.54
29.07.2025 597.89 74 088 521.20 597.89 74 088 521.20
28.07.2025 590.88 73 219 905.99 590.88 73 219 905.99
25.07.2025 579.10 71 760 742.13 579.1 71 760 742.13
24.07.2025 575.41 71 303 304.08 575.41 71 303 304.08
Дата Пай СЧА
23.07.2025 570.35 70 676 335.59 570.35 70 676 335.59
22.07.2025 569.99 70 698 197.20 569.99 70 698 197.20
21.07.2025 568.89 70 561 124.77 568.89 70 561 124.77
18.07.2025 568.91 70 564 149.02 568.91 70 564 149.02
17.07.2025 566.61 69 785 666.95 566.61 69 785 666.95
16.07.2025 564.90 69 575 106.50 564.9 69 575 106.50
15.07.2025 566.37 69 762 158.69 566.37 69 762 158.69
14.07.2025 565.80 69 913 875.34 565.8 69 913 875.34
11.07.2025 566.18 69 961 746.69 566.18 69 961 746.69
10.07.2025 563.48 69 628 050.75 563.48 69 628 050.75
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3155
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.05.2016 до 28.06.2016
  • Пайщики на 30.06.2025
    482
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JWLF5
  • ISIN
    RU000A0JWLF5
  • Ранее фондом управляли
    до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.


Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: «A-(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- (RU)»; «A-(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA-(ru.sf)»; «ruA» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA- (EXP)»; «ruA-.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-.sf(EXP)»; «A-.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- .ru»; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; «Ba2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings.


Индикатором (индексом), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс замещающих облигаций Cbonds.


Управляющей компанией принято решение о выделении заблокированных активов фонда в одноименный ЗПИФ. 


 

Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] 8.69
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 8.20
Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] 7.79
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 7.28
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 7.13
РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] 7.06
Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] 6.83
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] 6.38
Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] 5.78
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] 4.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • включая НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Московский Кредитный Банк (ПАО)
Московский Кредитный Банк (ПАО)
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 30 дн
Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн
Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн
Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн
Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн
Московский Кредитный Банк (ПАО)
Московский Кредитный Банк (ПАО)
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
Московский Кредитный Банк (ПАО)
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.062 170
Коэффициент Сортино ? 0.083 154
Волатильность ? 3.41% 94
VaR ? -4.98% 108
α-коэффициент ? -4.900
β-коэффициент ? -0.356
R2 ? 26.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021 Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021 Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020 Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 3 191 027 591.34
МКБ Сбалансированный 1 141 838 698.36
Сканер 1 017 072 407.69
МКБ Облигации 1 014 376 718.33
Новые идеи 603 088 648.72
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 521 253 503.16
МКБ Акции 460 446 224.08
МКБ – Российские Дивидендные Акции 179 948 813.70
Новая Ливадия 108 677 921.27
МКБ Купонный доход 57 950 820.87
МКБ Фонд Золото 33 762 197.72
РЕГИОН первый 12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива 8 043 651.55
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» 2 739 125.52
Лига Чемпионов 1 639 932.57
МКБ Золото 288 938.09
РЕГИОН 19 —
РЕГИОН 13 —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера