×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
589.96
СЧА
69 589 716.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.61%
-0.65%
-3.13%
2.62%
-8.30%
—
-54.93%
-0.61%
-0.81%
-6.08%
-15.57%
-34.78%
—
-60.35%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3155
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.05.2016 до 28.06.2016
  • Пайщики на 30.09.2025
    460
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JWLF5
  • ISIN
    RU000A0JWLF5
  • Ранее фондом управляли
    до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.


Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: «A-(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- (RU)»; «A-(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA-(ru.sf)»; «ruA» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA- (EXP)»; «ruA-.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-.sf(EXP)»; «A-.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- .ru»; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; «Ba2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings.


Индикатором (индексом), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс замещающих облигаций Cbonds.


Управляющей компанией принято решение о выделении заблокированных активов фонда в одноименный ЗПИФ. 


 

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] 9.12
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] 7.97
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 7.22
Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] 6.84
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] 6.79
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 6.72
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] 6.56
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 6.37
Инвест КЦ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00221-L-001P] 5.79
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 5.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.062 170
Коэффициент Сортино ? 0.083 154
Волатильность ? 3.41% 94
VaR ? -4.98% 108
α-коэффициент ? -4.900
β-коэффициент ? -0.356
R2 ? 26.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 2 874 486 866.97
Сканер 1 087 877 430.13
МКБ Облигации 1 020 658 052.45
МКБ Сбалансированный 984 605 381.07
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 513 511 868.67
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds