Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Мультивалютный доход (МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	589.84
СЧА	82 881 765.88
Пай	589.84
СЧА	82 881 765.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	-0.14%	-8.43%	0.25%	-3.52%	—	-54.28%
0.27%	-4.04%	-17.65%	-19.53%	-40.16%	—	138.15%
0.27%	-0.14%	-8.43%	0.25%	-3.52%	—	-54.28%
0.27%	-4.04%	-17.65%	-19.53%	-40.16%	—	138.15%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	589.84	82 881 765.88	589.84	82 881 765.88
28.03.2025	588.24	82 657 901.69	588.24	82 657 901.69
27.03.2025	580.44	81 561 555.45	580.44	81 561 555.45
26.03.2025	582.82	81 797 560.60	582.82	81 797 560.60
25.03.2025	583.04	81 827 524.06	583.04	81 827 524.06
24.03.2025	584.71	82 106 544.10	584.71	82 106 544.10
21.03.2025	585.67	82 241 488.37	585.67	82 241 488.37
20.03.2025	581.12	81 602 858.76	581.12	81 602 858.76
19.03.2025	573.33	80 513 384.59	573.33	80 513 384.59
18.03.2025	572.23	80 493 262.08	572.23	80 493 262.08

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	576.93	81 155 179.28	576.93	81 155 179.28
14.03.2025	584.35	82 198 362.86	584.35	82 198 362.86
13.03.2025	576.83	81 231 970.34	576.83	81 231 970.34
12.03.2025	580.71	83 879 024.50	580.71	83 879 024.50
11.03.2025	590.79	85 353 424.97	590.79	85 353 424.97
10.03.2025	598.81	86 511 099.95	598.81	86 511 099.95
07.03.2025	598.74	86 500 943.53	598.74	86 500 943.53
06.03.2025	604.97	88 389 227.00	604.97	88 389 227.00
05.03.2025	604.69	88 348 635.12	604.69	88 348 635.12
04.03.2025	589.90	86 247 940.03	589.9	86 247 940.03

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	587.64	85 924 498.50	587.64	85 924 498.50
28.02.2025	590.69	86 369 524.15	590.69	86 369 524.15
27.02.2025	584.54	85 470 360.89	584.54	85 470 360.89
26.02.2025	582.47	85 168 110.40	582.47	85 168 110.40
25.02.2025	587.74	85 939 794.36	587.74	85 939 794.36
24.02.2025	593.94	87 029 574.85	593.94	87 029 574.85
21.02.2025	591.87	86 725 164.68	591.87	86 725 164.68
20.02.2025	601.29	88 098 222.81	601.29	88 098 222.81
19.02.2025	608.64	90 095 707.62	608.64	90 095 707.62
18.02.2025	609.22	90 181 605.67	609.22	90 181 605.67

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3155
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 28.06.2016
Пайщики на 31.01.2025
532
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWLF5
ISIN
RU000A0JWLF5
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: «A-(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- (RU)»; «A-(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA-(ru.sf)»; «ruA» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA- (EXP)»; «ruA-.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-.sf(EXP)»; «A-.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- .ru»; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; «Ba2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Индикатором (индексом), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс замещающих облигаций Cbonds.

Управляющей компанией принято решение о выделении заблокированных активов фонда в одноименный ЗПИФ.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	9.19
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E]	8.82
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	8.54
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-1 - Облигации [4-01-01000-B-001P]	8.48
Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P]	8.38
ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H]	8.06
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A]	7.97
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R]	6.53
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A]	6.24
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	6.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 5 999 999 RUB	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 6 000 000 RUB	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.062	170
Коэффициент Сортино ?	0.083	154
Волатильность ?	3.41%	94
VaR ?	-4.98%	108
α-коэффициент ?	-4.900
β-коэффициент ?	-0.356
R2 ?	26.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 996 434 225.88
МКБ Сбалансированный	1 238 872 238.44
Сканер	694 048 773.22
МКБ Облигации	587 581 402.89
Новые идеи	571 770 521.29
МКБ Акции	538 843 484.66
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	523 853 202.12
МКБ – Российские Дивидендные Акции	196 073 254.29
Новая Ливадия	102 659 690.64
МКБ Купонный доход	62 749 187.26
МКБ Фонд Золото	18 585 857.87
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 056 179.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 768 469.85
Лига Чемпионов	1 640 960.92
МКБ Золото	289 575.41
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все

МКБ Мультивалютный доход (МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Новости

Другие фонды этой УК