|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 599.72 |
СЧА | 74 178 223.54 |
Пай | 599.72 |
СЧА | 74 178 223.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% |
5.94% |
3.05% |
-7.63% |
6.36% |
— |
-52.28% |
0.12% |
5.41% |
-14.84% |
-24.28% |
-29.51% |
— |
54.86% |
0.31% |
5.94% |
3.05% |
-7.63% |
6.36% |
— |
-52.28% |
0.12% |
5.41% |
-14.84% |
-24.28% |
-29.51% |
— |
54.86% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 599.72 | 74 178 223.54 | 599.72 | 74 178 223.54 |
29.07.2025 | 597.89 | 74 088 521.20 | 597.89 | 74 088 521.20 |
28.07.2025 | 590.88 | 73 219 905.99 | 590.88 | 73 219 905.99 |
25.07.2025 | 579.10 | 71 760 742.13 | 579.1 | 71 760 742.13 |
24.07.2025 | 575.41 | 71 303 304.08 | 575.41 | 71 303 304.08 |
23.07.2025 | 570.35 | 70 676 335.59 | 570.35 | 70 676 335.59 |
22.07.2025 | 569.99 | 70 698 197.20 | 569.99 | 70 698 197.20 |
21.07.2025 | 568.89 | 70 561 124.77 | 568.89 | 70 561 124.77 |
18.07.2025 | 568.91 | 70 564 149.02 | 568.91 | 70 564 149.02 |
17.07.2025 | 566.61 | 69 785 666.95 | 566.61 | 69 785 666.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 564.90 | 69 575 106.50 | 564.9 | 69 575 106.50 |
15.07.2025 | 566.37 | 69 762 158.69 | 566.37 | 69 762 158.69 |
14.07.2025 | 565.80 | 69 913 875.34 | 565.8 | 69 913 875.34 |
11.07.2025 | 566.18 | 69 961 746.69 | 566.18 | 69 961 746.69 |
10.07.2025 | 563.48 | 69 628 050.75 | 563.48 | 69 628 050.75 |
09.07.2025 | 560.01 | 69 198 915.16 | 560.01 | 69 198 915.16 |
08.07.2025 | 563.58 | 69 640 540.47 | 563.58 | 69 640 540.47 |
07.07.2025 | 564.84 | 69 796 578.02 | 564.84 | 69 796 578.02 |
04.07.2025 | 566.58 | 70 265 438.59 | 566.58 | 70 265 438.59 |
03.07.2025 | 566.43 | 70 464 969.36 | 566.43 | 70 464 969.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 565.44 | 70 384 950.55 | 565.44 | 70 384 950.55 |
01.07.2025 | 565.76 | 70 424 928.72 | 565.76 | 70 424 928.72 |
30.06.2025 | 566.08 | 70 373 394.94 | 566.08 | 70 373 394.94 |
27.06.2025 | 564.65 | 70 195 600.05 | 564.65 | 70 195 600.05 |
26.06.2025 | 563.97 | 70 133 212.17 | 563.97 | 70 133 212.17 |
25.06.2025 | 564.20 | 76 166 286.43 | 564.2 | 76 166 286.43 |
24.06.2025 | 564.67 | 76 441 261.71 | 564.67 | 76 441 261.71 |
23.06.2025 | 564.81 | 77 055 283.80 | 564.81 | 77 055 283.80 |
20.06.2025 | 564.99 | 77 079 885.76 | 564.99 | 77 079 885.76 |
19.06.2025 | 565.96 | 77 212 049.97 | 565.96 | 77 212 049.97 |
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: «A-(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- (RU)»; «A-(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA-(ru.sf)»; «ruA» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA- (EXP)»; «ruA-.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-.sf(EXP)»; «A-.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- .ru»; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; «Ba2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Индикатором (индексом), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс замещающих облигаций Cbonds.
Управляющей компанией принято решение о выделении заблокированных активов фонда в одноименный ЗПИФ.
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 30 дн
|
|
от 31 до 179 дн
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
от 720 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 31 до 179 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 180 до 359 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 360 до 719 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 720 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.062 | 170 |
Коэффициент Сортино ? | 0.083 | 154 |
Волатильность ? | 3.41% | 94 |
VaR ? | -4.98% | 108 |
α-коэффициент ? | -4.900 | |
β-коэффициент ? | -0.356 | |
R2 ? | 26.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 3 060 087 550.30 |
МКБ Сбалансированный | 1 119 191 169.35 |
Сканер | 896 490 383.98 |
МКБ Облигации | 867 445 887.43 |
Новые идеи | 597 328 684.72 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 522 370 172.60 |
МКБ Акции | 450 456 026.28 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 181 000 041.42 |
Новая Ливадия | 108 830 341.83 |
МКБ Купонный доход | 77 945 450.31 |
МКБ Фонд Золото | 33 561 663.86 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 043 651.55 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 746 242.98 |
Лига Чемпионов | 1 640 143.23 |
МКБ Золото | 289 575.41 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |