Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Мультивалютный доход (УК МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	585.97
СЧА	67 685 569.04
Пай	585.97
СЧА	67 685 569.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.36%	-2.36%	-3.37%	-3.61%	-3.72%	—	-54.27%
1.28%	-2.13%	-5.39%	-11.52%	-24.87%	—	-83.39%
-0.36%	-2.36%	-3.37%	-3.61%	-3.72%	—	-54.27%
1.28%	-2.13%	-5.39%	-11.52%	-24.87%	—	-83.39%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	585.97	67 685 569.04	585.97	67 685 569.04
18.02.2026	588.09	66 829 121.33	588.09	66 829 121.33
17.02.2026	586.41	66 637 631.39	586.41	66 637 631.39
16.02.2026	590.67	67 122 632.65	590.67	67 122 632.65
13.02.2026	591.73	67 242 523.63	591.73	67 242 523.63
12.02.2026	593.23	67 413 218.35	593.23	67 413 218.35
11.02.2026	591.64	67 231 759.66	591.64	67 231 759.66
10.02.2026	592.98	67 384 231.15	592.98	67 384 231.15
09.02.2026	593.87	67 490 655.94	593.87	67 490 655.94
06.02.2026	591.90	67 265 871.74	591.9	67 265 871.74

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	593.52	67 450 420.34	593.52	67 450 420.34
04.02.2026	594.79	67 594 924.87	594.79	67 594 924.87
03.02.2026	597.17	67 865 049.86	597.17	67 865 049.86
02.02.2026	591.98	67 586 836.28	591.98	67 586 836.28
30.01.2026	590.33	67 398 571.93	590.33	67 398 571.93
29.01.2026	588.72	67 214 122.65	588.72	67 214 122.65
28.01.2026	593.06	67 710 530.54	593.06	67 710 530.54
27.01.2026	592.26	67 618 943.88	592.26	67 618 943.88
26.01.2026	591.55	67 714 196.83	591.55	67 714 196.83
23.01.2026	589.73	67 505 854.98	589.73	67 505 854.98

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	595.09	68 378 723.58	595.09	68 378 723.58
21.01.2026	598.64	68 786 635.38	598.64	68 786 635.38
20.01.2026	601.70	69 206 494.37	601.7	69 206 494.37
19.01.2026	600.12	69 159 962.70	600.12	69 159 962.70
16.01.2026	601.73	69 345 890.04	601.73	69 345 890.04
15.01.2026	603.20	69 759 953.48	603.2	69 759 953.48
14.01.2026	605.11	69 980 593.01	605.11	69 980 593.01
13.01.2026	606.96	70 195 039.42	606.96	70 195 039.42
12.01.2026	606.76	70 172 309.60	606.76	70 172 309.60
30.12.2025	600.80	69 481 999.86	600.8	69 481 999.86

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3155
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 28.06.2016
Пайщики на 30.12.2025
447
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWLF5
ISIN
RU000A0JWLF5
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: «A-(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- (RU)»; «A-(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA-(ru.sf)»; «ruA» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA- (EXP)»; «ruA-.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-.sf(EXP)»; «A-.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- .ru»; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; «Ba2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	8.25
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P]	8.08
Газпром Капитал, БО-003Р-20 - Облигации [4B02-20-36400-R-003P]	7.37
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	7.01
Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P]	6.83
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	6.44
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P]	5.91
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.68
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	5.55
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	5.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.062	170
Коэффициент Сортино ?	0.083	154
Волатильность ?	3.41%	94
VaR ?	-4.98%	108
α-коэффициент ?	-4.900
β-коэффициент ?	-0.356
R2 ?	26.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 975 920 463.19
Сканер	1 028 012 900.20
МКБ Облигации	986 046 480.44
МКБ Сбалансированный	951 110 066.68
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	409 638 109.10
МКБ Акции	337 052 082.98
МКБ – Российские Дивидендные Акции	230 013 762.65
Новая Ливадия	135 796 930.66
МКБ Купонный доход	60 279 369.58
МКБ Фонд Золото	16 412 468.36
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 703 142.72
Лига Чемпионов	1 638 825.59
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—