Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Мультивалютный доход (УК МКБ Инвестиции), 3155, RU000A0JWLF5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	606.70
СЧА	69 403 868.86
Пай	606.70
СЧА	69 403 868.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.28%	2.55%	0.87%	-6.92%	2.69%	—	-52.73%
-0.28%	3.23%	-1.23%	-11.72%	-18.69%	—	-84.81%
-0.28%	2.55%	0.87%	-6.92%	2.69%	—	-52.73%
-0.28%	3.23%	-1.23%	-11.72%	-18.69%	—	-84.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	606.70	69 403 868.86	606.7	69 403 868.86
10.03.2026	608.38	69 596 421.86	608.38	69 596 421.86
06.03.2026	606.01	69 371 119.70	606.01	69 371 119.70
05.03.2026	602.49	69 267 727.69	602.49	69 267 727.69
04.03.2026	598.58	68 817 746.33	598.58	68 817 746.33
03.03.2026	594.18	68 543 897.68	594.18	68 543 897.68
02.03.2026	594.67	68 599 833.00	594.67	68 599 833.00
27.02.2026	593.88	68 509 324.69	593.88	68 509 324.69
26.02.2026	589.24	67 973 978.14	589.24	67 973 978.14
25.02.2026	591.32	68 257 762.42	591.32	68 257 762.42

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	586.10	67 700 539.56	586.1	67 700 539.56
20.02.2026	587.19	67 826 620.31	587.19	67 826 620.31
19.02.2026	585.97	67 685 569.04	585.97	67 685 569.04
18.02.2026	588.09	66 829 121.33	588.09	66 829 121.33
17.02.2026	586.41	66 637 631.39	586.41	66 637 631.39
16.02.2026	590.67	67 122 632.65	590.67	67 122 632.65
13.02.2026	591.73	67 242 523.63	591.73	67 242 523.63
12.02.2026	593.23	67 413 218.35	593.23	67 413 218.35
11.02.2026	591.64	67 231 759.66	591.64	67 231 759.66
10.02.2026	592.98	67 384 231.15	592.98	67 384 231.15

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	593.87	67 490 655.94	593.87	67 490 655.94
06.02.2026	591.90	67 265 871.74	591.9	67 265 871.74
05.02.2026	593.52	67 450 420.34	593.52	67 450 420.34
04.02.2026	594.79	67 594 924.87	594.79	67 594 924.87
03.02.2026	597.17	67 865 049.86	597.17	67 865 049.86
02.02.2026	591.98	67 586 836.28	591.98	67 586 836.28
30.01.2026	590.33	67 398 571.93	590.33	67 398 571.93
29.01.2026	588.72	67 214 122.65	588.72	67 214 122.65
28.01.2026	593.06	67 710 530.54	593.06	67 710 530.54
27.01.2026	592.26	67 618 943.88	592.26	67 618 943.88

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
3155
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.05.2016 до 28.06.2016
Пайщики на 30.12.2025
447
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWLF5
ISIN
RU000A0JWLF5
Ранее фондом управляли
до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо (преимущественные активы), а также иные активы. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при наличии у выпуска или эмитента хотя бы одного из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: A-(RU) по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- (RU); A-(ru.sf) по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA-(ru.sf); ruA по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA- (EXP); ruA-.sf по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО Эксперт РА, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже ruA-.sf(EXP); A-.ru по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО НКР, или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже eA- .ru; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings; Ba2 по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service; BB по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	8.47
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P]	8.05
Газпром Капитал, БО-003Р-20 - Облигации [4B02-20-36400-R-003P]	7.57
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	7.02
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	7.01
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	6.59
ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P]	5.86
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	5.63
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H]	4.90
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P]	4.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.2%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 и более.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.062	170
Коэффициент Сортино ?	0.083	154
Волатильность ?	3.41%	94
VaR ?	-4.98%	108
α-коэффициент ?	-4.900
β-коэффициент ?	-0.356
R2 ?	26.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 907 160 945.53
МКБ Облигации	976 829 466.00
Сканер	956 889 329.49
МКБ Сбалансированный	949 595 269.25
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	406 028 115.41
МКБ Акции	339 101 731.88
МКБ – Российские Дивидендные Акции	229 709 908.59
Новая Ливадия	135 610 651.14
МКБ Купонный доход	60 622 477.20
МКБ Фонд Золото	17 546 996.72
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 697 045.89
Лига Чемпионов	1 638 574.61
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—