×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 037.84
СЧА
388 026 933.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.12%
-2.52%
-1.50%
-1.10%
-0.82%
—
—
-0.12%
3.20%
16.30%
15.45%
435.60%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    5739
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.11.2023 до 22.12.2023
  • Пайщики на 29.05.2026
    40
  • Биржа
    Московская биржа
Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на Московской Бирже должен быть не ниже третьего уровня, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 14.07.2026 30.06.2026 39.368 3.697639
1 квартал 2026 21.04.2026 31.03.2026 41.4226 3.834221
4 квартал 2025 26.02.2026 30.12.2025 18.9014 1.787836
3 квартал 2025 17.11.2025 30.09.2025 49.5328 4.664585
2 квартал 2025 12.08.2025 30.06.2025 44.6013 4.210600
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, 001Р-SBER52 - Облигации [4B02-806-01481-B-001P] 6.72
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 6.71
ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] 6.67
РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P] 6.61
Славнефть, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00221-A-001P] 6.20
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 5.37
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 5.32
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 4.77
Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] 4.70
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P] 4.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.55%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 2 007 989 892.81
А-Капитал Валютные облигации 941 858 941.11
А-Капитал Акции 587 101 834.59
А-Капитал Золото 472 496 074.94
А-Капитал Сбалансированный 376 334 500.79
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds