×

ОПИФ: А-Капитал Облигации Рантье (А-Капитал), 5739

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
1 050.33
СЧА
377 767 630.20
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
0.45%
-1.22%
-2.53%
-1.14%
—
—
-0.02%
-3.37%
0.59%
9.85%
406.92%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    5739
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.11.2023 до 22.12.2023
  • Пайщики на 31.07.2026
    43
  • Биржа
    Московская биржа
Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на Московской Бирже должен быть не ниже третьего уровня, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 14.07.2026 30.06.2026 39.368 3.697639
1 квартал 2026 21.04.2026 31.03.2026 41.4226 3.834221
4 квартал 2025 26.02.2026 30.12.2025 18.9014 1.787836
3 квартал 2025 17.11.2025 30.09.2025 49.5328 4.664585
2 квартал 2025 12.08.2025 30.06.2025 44.6013 4.210600
Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 10.44
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] 6.52
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 6.43
Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] 6.43
Сбербанк России, 001Р-SBER52 - Облигации [4B02-806-01481-B-001P] 6.41
ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] 6.41
РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P] 6.31
Славнефть, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00221-A-001P] 5.99
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 5.13
Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] 4.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.55%
  • с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты