×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
207.92
СЧА
2 077 407 832.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.54%
-0.28%
0.26%
-0.88%
0.55%
27.50%
20.49%
2.55%
-0.31%
-0.86%
4.48%
56.58%
3 044.05%
45 805.67%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БСПБ Капитал
  • Номер регистрации
    0211-58233714
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.06.2004 до 13.09.2004
  • Пайщики на 30.12.2021
    313
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8B5
  • ISIN
    RU000A0JU8B5
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Активы фонда инвестируются в корпоративные и суверенные долларовые облигации развитых и развивающихся рынков.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-06-30

Структура фонда на 30.11.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 0.00
Россия, 4.75% 27may2026, USD - Еврооблигации [12840077V] 0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] 0.00
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] 0.00
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 0.00
Беларусь, 6.875% 28feb2023, USD - Еврооблигации 0.00
Беларусь, 6.2% 28feb2030, USD - Еврооблигации 0.00
Беларусь, 5.875% 24feb2026, USD (B) - Еврооблигации 0.00
Беларусь, 6.378% 24feb2031, USD (A) - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1.5% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.131 115
Коэффициент Сортино ? 0.154 99
Волатильность ? 2.63% 55
VaR ? -3.58% 62
α-коэффициент ? -4.138
β-коэффициент ? -0.160
R2 ? 9.05%

Новости

31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020 На замену вкладам
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БСПБ - Сберегательный 1 309 434 008.10
БСПБ - Сбалансированный 311 145 257.13
БСПБ – ОФЗ 1000 251 242 987.10
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 157 811 213.94
БСПБ – Глобальный баланс 130 521 148.22
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds