ПИФ Мировые рынки стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	163.05	1.67%	-2.75%	—	-13.30%	18.18%	84.91%
СЧА	56 457 728.81	1.67%	-3.27%	—	257.31%	827.75%	2 068.37%

12.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

163.05

1.67%

-2.75%

—

-13.30%

18.18%

84.91%

СЧА

56 457 728.81

1.67%

-3.27%

—

257.31%

827.75%

2 068.37%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	163.05	56 457 728.81
11.12.2018	160.37	55 531 399.60
10.12.2018	167.00	57 824 463.39
07.12.2018	167.04	57 840 677.15
06.12.2018	167.87	58 127 925.34
05.12.2018	167.37	57 954 334.40
04.12.2018	167.00	58 137 213.29
03.12.2018	167.46	58 296 675.40
30.11.2018	166.43	57 936 631.93
29.11.2018	166.92	58 109 288.86

Дата

Пай

СЧА

12.12.2018

163.05

56 457 728.81

11.12.2018

160.37

55 531 399.60

10.12.2018

167.00

57 824 463.39

07.12.2018

167.04

57 840 677.15

06.12.2018

167.87

58 127 925.34

05.12.2018

167.37

57 954 334.40

04.12.2018

167.00

58 137 213.29

03.12.2018

167.46

58 296 675.40

30.11.2018

166.43

57 936 631.93

29.11.2018

166.92

58 109 288.86

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	166.51	57 965 250.46
27.11.2018	164.84	57 385 579.58
26.11.2018	163.87	57 046 608.71
23.11.2018	163.84	57 034 472.83
22.11.2018	165.64	57 664 146.97
21.11.2018	165.09	57 470 942.36
20.11.2018	164.60	57 301 441.51
19.11.2018	165.98	57 781 399.48
16.11.2018	167.30	58 240 551.70
15.11.2018	170.33	59 295 057.28

Дата

Пай

СЧА

28.11.2018

166.51

57 965 250.46

27.11.2018

164.84

57 385 579.58

26.11.2018

163.87

57 046 608.71

23.11.2018

163.84

57 034 472.83

22.11.2018

165.64

57 664 146.97

21.11.2018

165.09

57 470 942.36

20.11.2018

164.60

57 301 441.51

19.11.2018

165.98

57 781 399.48

16.11.2018

167.30

58 240 551.70

15.11.2018

170.33

59 295 057.28

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	169.21	58 904 270.34
13.11.2018	168.47	58 649 555.12
12.11.2018	167.66	58 365 146.15
09.11.2018	167.35	58 258 599.73
08.11.2018	168.34	58 601 550.62
07.11.2018	169.03	58 842 719.80
06.11.2018	168.84	58 776 578.42
02.11.2018	168.43	58 634 972.64
01.11.2018	168.81	58 765 706.48
31.10.2018	168.31	58 591 118.89

Дата

Пай

СЧА

14.11.2018

169.21

58 904 270.34

13.11.2018

168.47

58 649 555.12

12.11.2018

167.66

58 365 146.15

09.11.2018

167.35

58 258 599.73

08.11.2018

168.34

58 601 550.62

07.11.2018

169.03

58 842 719.80

06.11.2018

168.84

58 776 578.42

02.11.2018

168.43

58 634 972.64

01.11.2018

168.81

58 765 706.48

31.10.2018

168.31

58 591 118.89

Общая информация

Управляющая компания
Петербург - Инвест
Номер регистрации
0211-58233714
Дата регистрации
12.05.2004
Формирование
с 14.06.2004 до 10.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
86
Тикер/ISIN
RU000A0JU8B5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119]	17.54
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	14.45
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	12.74
Лента Лтд, деп. расп. [US52634T2006]	6.78
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации	6.75

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 365 до 485 дн
3%	от 485 дн

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.001	171
Коэффициент Сортино	0.001	171
Волатильность	3.16%	113
VaR	-4.62%	131
α-коэффициент	-4.211
β-коэффициент	0.282
R2	8.66%

Мировые рынки (Петербург - Инвест), 0211-58233714, RU000A0JU8B5

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018