×

ОПИФ: А-Капитал Валютные облигации (А-Капитал), 0211-58233714, RU000A0JU8B5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
168.17
СЧА
897 095 274.84
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.49%
-2.45%
4.73%
4.46%
5.48%
—
-18.52%
-0.48%
-10.53%
-6.98%
-8.89%
8.84%
—
-56.68%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0211-58233714
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.06.2004 до 13.09.2004
  • Пайщики на 31.07.2026
    239
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8B5
  • ISIN
    RU000A0JU8B5
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации, номинированные в иностранной валюте (преимущественные активы) и российских рублях, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] 39.02
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 8.08
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 7.46
РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] 7.04
Полюс, ПБО-11 - Облигации [4B02-11-55192-E-001P] 6.06
Эн+ Гидро, 001PС-10 - Облигации [4B02-10-00660-R-001P] 6.03
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] 5.63
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 5.62
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 4.04
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 3.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.131 115
Коэффициент Сортино ? 0.154 99
Волатильность ? 2.63% 55
VaR ? -3.58% 62
α-коэффициент ? -4.138
β-коэффициент ? -0.160
R2 ? 9.05%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты