×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
153.93
СЧА
927 983 716.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.47%
2.42%
-1.77%
-1.91%
3.96%
—
-27.64%
0.47%
3.55%
-4.77%
-0.30%
34.68%
—
-49.27%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0211-58233714
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.06.2004 до 13.09.2004
  • Пайщики на 30.04.2026
    243
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8B5
  • ISIN
    RU000A0JU8B5
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации, номинированные в иностранной валюте (преимущественные активы) и российских рублях, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 12.30
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 7.71
РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] 7.48
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] 7.25
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 7.01
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 6.87
Акрон, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-00207-A-002P] 5.86
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 5.19
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 4.75
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 3.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.131 115
Коэффициент Сортино ? 0.154 99
Волатильность ? 2.63% 55
VaR ? -3.58% 62
α-коэффициент ? -4.138
β-коэффициент ? -0.160
R2 ? 9.05%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 1 947 731 022.94
А-Капитал Акции 553 671 624.11
А-Капитал Золото 458 305 133.37
А-Капитал Облигации Рантье 367 075 791.75
А-Капитал Сбалансированный 359 572 023.85
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds