Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

БСПБ - Глобальный (БСПБ Капитал), 0211-58233714, RU000A0JU8B5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.10.2020
Пай	199.24
СЧА	1 210 322 676.35
Пай	199.24
СЧА	1 210 322 676.35

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.15%	-0.30%	9.57%	18.13%	3.51%	49.29%
-0.14%	2.15%	50.76%	475.19%	7 383.85%	18 165.93%
-0.15%	-0.30%	9.57%	18.13%	3.51%	49.29%
-0.14%	2.15%	50.76%	475.19%	7 383.85%	18 165.93%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.10.2020	199.24	1 210 322 676.35	199.24	1 210 322 676.35
26.10.2020	199.53	1 212 075 674.67	199.53	1 212 075 674.67
23.10.2020	201.41	1 217 786 782.85	201.41	1 217 786 782.85
22.10.2020	201.25	1 216 844 522.40	201.25	1 216 844 522.40
21.10.2020	202.77	1 224 031 717.73	202.77	1 224 031 717.73
20.10.2020	203.49	1 227 377 974.43	203.49	1 227 377 974.43
19.10.2020	203.54	1 224 363 676.81	203.54	1 224 363 676.81
16.10.2020	203.68	1 227 931 446.08	203.68	1 227 931 446.08
15.10.2020	202.02	1 202 793 869.44	202.02	1 202 793 869.44
14.10.2020	202.35	1 204 768 170.09	202.35	1 204 768 170.09

Дата	Пай	СЧА
13.10.2020	201.94	1 202 283 197.74	201.94	1 202 283 197.74
12.10.2020	202.2	1 203 842 653.20	202.2	1 203 842 653.20
09.10.2020	204.14	1 215 379 436.79	204.14	1 215 379 436.79
08.10.2020	203.99	1 214 532 926.36	203.99	1 214 532 926.36
07.10.2020	204.48	1 217 434 912.74	204.48	1 217 434 912.74
06.10.2020	202.85	1 207 711 118.55	202.85	1 207 711 118.55
05.10.2020	202.38	1 204 937 550.62	202.38	1 204 937 550.62
02.10.2020	199.76	1 189 314 898.90	199.76	1 189 314 898.90
01.10.2020	203.68	1 212 662 985.78	203.68	1 212 662 985.78
30.09.2020	206.12	1 227 167 435.68	206.12	1 227 167 435.68

Дата	Пай	СЧА
29.09.2020	203.36	1 205 738 707.27	203.36	1 205 738 707.27
28.09.2020	199.05	1 180 203 891.51	199.05	1 180 203 891.51
25.09.2020	199.84	1 184 881 367.13	199.84	1 184 881 367.13
24.09.2020	197.86	1 173 123 421.94	197.86	1 173 123 421.94
23.09.2020	198.16	1 174 931 860.61	198.16	1 174 931 860.61
22.09.2020	198.52	1 177 058 607.93	198.52	1 177 058 607.93
21.09.2020	195.99	1 162 057 295.84	195.99	1 162 057 295.84
18.09.2020	197.6	1 171 601 528.96	197.6	1 171 601 528.96
17.09.2020	196.9	1 158 955 197.98	196.9	1 158 955 197.98
16.09.2020	197.21	1 160 826 951.50	197.21	1 160 826 951.50

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0211-58233714
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.06.2004 до 10.09.2004
Пайщики на 30.06.2020
208
Тикер
RU000A0JU8B5
ISIN
RU000A0JU8B5
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Short Treasury Bond ETF (USD) [US4642886794]	12.20
EFG International, 5% 5apr2027, USD - Еврооблигации	6.06
Turk Telekom, 4.875% 19jun2024, USD - Еврооблигации	5.12
Metalsa, 4.9% 24apr2023, USD - Еврооблигации	4.66
Газпром, 3.25% 25feb2030, USD - Еврооблигации	4.56

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.094	216
Коэффициент Сортино	-0.108	215
Волатильность	2.80%	62
VaR	-4.40%	92
α-коэффициент	-5.653
β-коэффициент	-0.176
R2	5.73%

15.07.2020	На замену вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Сберегательный	791 848 672.42
БСПБ - Сбалансированный	180 330 967.03
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—