Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

БСПБ - Глобальный (БСПБ Капитал), 0211-58233714, RU000A0JU8B5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2020
Пай	191.62
СЧА	1 023 506 026.59
Пай	191.62
СЧА	1 023 506 026.59

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.36%	3.17%	13.63%	12.56%	1.86%	34.86%
-0.36%	9.16%	92.50%	1 028.62%	6 261.94%	10 610.08%
-0.36%	3.17%	13.63%	12.56%	1.86%	34.86%
-0.36%	9.16%	92.50%	1 028.62%	6 261.94%	10 610.08%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
07.08.2020	191.62	1 023 506 026.59	191.62	1 023 506 026.59
06.08.2020	192.31	1 027 196 469.93	192.31	1 027 196 469.93
05.08.2020	193.28	1 032 394 764.85	193.28	1 032 394 764.85
04.08.2020	195.2	1 042 168 980.00	195.2	1 042 168 980.00
03.08.2020	193.01	1 030 474 573.85	193.01	1 030 474 573.85
31.07.2020	192.49	1 019 887 321.26	192.49	1 019 887 321.26
30.07.2020	189.81	987 761 474.90	189.81	987 761 474.90
29.07.2020	189.28	985 017 598.37	189.28	985 017 598.37
28.07.2020	188.15	979 089 686.43	188.15	979 089 686.43
27.07.2020	188.71	982 036 474.71	188.71	982 036 474.71

Дата	Пай	СЧА
24.07.2020	186.48	970 432 332.72	186.48	970 432 332.72
23.07.2020	186.03	968 056 022.69	186.03	968 056 022.69
22.07.2020	186.15	968 720 613.77	186.15	968 720 613.77
21.07.2020	188.69	981 940 956.47	188.69	981 940 956.47
20.07.2020	187.35	974 958 895.89	187.35	974 958 895.89
17.07.2020	186.3	969 468 287.09	186.3	969 468 287.09
16.07.2020	184.98	951 975 765.79	184.98	951 975 765.79
15.07.2020	185.96	949 113 609.69	185.96	949 113 609.69
14.07.2020	184.39	941 128 107.44	184.39	941 128 107.44
13.07.2020	185.67	947 657 668.86	185.67	947 657 668.86

Дата	Пай	СЧА
10.07.2020	184.56	939 217 101.35	184.56	939 217 101.35
09.07.2020	185.29	935 408 134.44	185.29	935 408 134.44
08.07.2020	187.92	948 692 631.43	187.92	948 692 631.43
07.07.2020	185.73	937 611 893.70	185.73	937 611 893.70
06.07.2020	183.59	926 824 762.40	183.59	926 824 762.40
03.07.2020	183.09	919 048 182.11	183.09	919 048 182.11
02.07.2020	182.87	917 934 273.35	182.87	917 934 273.35
30.06.2020	181.37	910 404 241.34	181.37	910 404 241.34
29.06.2020	178.59	896 420 764.53	178.59	896 420 764.53
26.06.2020	179.67	901 849 562.18	179.67	901 849 562.18

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0211-58233714
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.06.2004 до 10.09.2004
Пайщики на 31.12.2019
168
Тикер
RU000A0JU8B5
ISIN
RU000A0JU8B5
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Short Treasury Bond ETF (USD) [US4642886794]	13.64
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD - Еврооблигации	6.92
Turk Telekom, 4.875% 19jun2024, USD - Еврооблигации	6.14
Gold Fields, 5.125% 15may2024, USD - Еврооблигации	5.38
Veon, деп. расп. [US91822M1062]	5.29

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.116	209
Коэффициент Сортино	-0.132	209
Волатильность	2.74%	57
VaR	-4.34%	80
α-коэффициент	-5.612
β-коэффициент	-0.121
R2	2.91%

15.07.2020	На замену вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Сберегательный	635 987 935.77
БСПБ - Сбалансированный	190 497 885.35
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—