• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
БСПБ Капитал

БСПБ - Глобальный (БСПБ Капитал), 0211-58233714, RU000A0JU8B5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
207.92
СЧА
2 077 407 832.99
Пай
207.92
СЧА
2 077 407 832.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.54%
-0.28%
0.26%
-0.88%
0.55%
27.50%
20.49%
2.55%
-0.31%
-0.86%
4.48%
56.58%
3 044.05%
45 805.67%
2.54%
-0.28%
0.26%
-0.88%
0.55%
27.50%
20.49%
2.55%
-0.31%
-0.86%
4.48%
56.58%
3 044.05%
45 805.67%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 207.92 2 077 407 832.99 207.92 2 077 407 832.99
24.02.2022 202.76 2 025 827 865.98 202.76 2 025 827 865.98
22.02.2022 203.03 2 028 126 785.68 203.03 2 028 126 785.68
21.02.2022 203.92 2 037 059 724.54 203.92 2 037 059 724.54
18.02.2022 204.14 2 039 270 041.09 204.14 2 039 270 041.09
17.02.2022 202.56 2 023 443 911.15 202.56 2 023 443 911.15
16.02.2022 205.99 2 057 691 870.84 205.99 2 057 691 870.84
15.02.2022 206.7 2 064 821 235.68 206.7 2 064 821 235.68
14.02.2022 201.99 2 017 742 665.59 201.99 2 017 742 665.59
11.02.2022 202.44 2 022 296 646.63 202.44 2 022 296 646.63
Дата Пай СЧА
10.02.2022 203.05 2 028 348 585.38 203.05 2 028 348 585.38
09.02.2022 204.35 2 041 966 319.38 204.35 2 041 966 319.38
08.02.2022 205.21 2 056 205 467.88 205.21 2 056 205 467.88
07.02.2022 206.04 2 064 540 298.21 206.04 2 064 540 298.21
04.02.2022 207.61 2 080 233 439.87 207.61 2 080 233 439.87
03.02.2022 207.26 2 071 761 762.33 207.26 2 071 761 762.33
02.02.2022 208.99 2 090 131 482.72 208.99 2 090 131 482.72
01.02.2022 209.13 2 089 796 518.23 209.13 2 089 796 518.23
31.01.2022 209.83 2 096 857 351.17 209.83 2 096 857 351.17
28.01.2022 212.67 2 125 232 584.31 212.67 2 125 232 584.31
Дата Пай СЧА
27.01.2022 213.07 2 129 615 857.84 213.07 2 129 615 857.84
26.01.2022 211.78 2 116 675 775.80 211.78 2 116 675 775.80
25.01.2022 208.5 2 083 954 242.60 208.5 2 083 954 242.60
24.01.2022 206.94 2 068 457 017.67 206.94 2 068 457 017.67
21.01.2022 207.56 2 074 572 815.27 207.56 2 074 572 815.27
20.01.2022 209.17 2 090 695 898.51 209.17 2 090 695 898.51
19.01.2022 207.75 2 076 525 318.85 207.75 2 076 525 318.85
18.01.2022 206.95 2 068 404 795.53 206.95 2 068 404 795.53
17.01.2022 207.88 2 077 675 075.98 207.88 2 077 675 075.98
14.01.2022 204.64 2 045 971 685.23 204.64 2 045 971 685.23
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    БСПБ Капитал
  • Номер регистрации
    0211-58233714
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.06.2004 до 13.09.2004
  • Пайщики на 30.12.2021
    313
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8B5
  • ISIN
    RU000A0JU8B5
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Активы фонда инвестируются в корпоративные и суверенные долларовые облигации развитых и развивающихся рынков.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-06-30

Структура фонда на 30.11.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 0.00
Россия, 4.75% 27may2026, USD - Еврооблигации [12840077V] 0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] 0.00
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] 0.00
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 0.00
Беларусь, 6.875% 28feb2023, USD - Еврооблигации 0.00
Беларусь, 6.2% 28feb2030, USD - Еврооблигации 0.00
Беларусь, 5.875% 24feb2026, USD (B) - Еврооблигации 0.00
Беларусь, 6.378% 24feb2031, USD (A) - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1.5% НДС не облагается
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.75%
0.5%
Сумма приобретения
Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.75%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
0.75%
0%
Срок владения
Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 дн
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
0.75%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 дн
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.131 115
Коэффициент Сортино ? 0.154 99
Волатильность ? 2.63% 55
VaR ? -3.58% 62
α-коэффициент ? -4.138
β-коэффициент ? -0.160
R2 ? 9.05%

Новости

31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020 На замену вкладам
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БСПБ - Сберегательный 1 309 434 008.10
БСПБ - Сбалансированный 311 145 257.13
БСПБ – ОФЗ 1000 251 242 987.10
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 157 811 213.94
БСПБ – Глобальный баланс 130 521 148.22
Американский рынок 120 087 974.64
Фонд Золото 27 147 013.05
Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг 24 812 414.41
Фонд новые технологии 22 240 689.70
Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг 21 128 510.02
БСПБ - Второй фонд —
Невский - Семнадцатый фонд —
Невский – Десятый фонд —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера