Мой портфель
×

Мировые рынки (Петербург - Инвест), 0211-58233714, RU000A0JU8B5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 163.05 1.67% -2.75% -13.30% 18.18% 84.91%
СЧА 56 457 728.81 1.67% -3.27% 257.31% 827.75% 2 068.37%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Петербург - Инвест
  • Номер регистрации
    0211-58233714
  • Дата регистрации
    12.05.2004
  • Формирование
    с 14.06.2004 до 10.09.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    86
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JU8B5

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.001 171
Коэффициент Сортино 0.001 171
Волатильность 3.16% 113
VaR -4.62% 131
α-коэффициент -4.211
β-коэффициент 0.282
R2 8.66%