×

Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов

тип
интервальный
категория фонда
комбинированный
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.08.2026
Пай
1 041.35
СЧА
367 949 170.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.84%
0.84%
2.71%
—
—
—
—
0.84%
0.84%
2.71%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    7669-СД
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 27.03.2026
Фонд выше среднего риск-профиля с портфелем из рублевых облигаций и инструментов денежного рынка.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] 12.53
Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] 12.39
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 9.97
Северсталь, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-00143-A-001P] 9.61
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 9.53
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 9.47
Банк ПСБ, 004Р-06 - Облигации [4B02-06-03251-B-004P] 7.84
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 4.78
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-17 - Облигации [4B02-17-36241-R-003P] 3.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    25 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • а также вознаграждение за успех (10%)
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5%
  • при СЧА фонда менее 150 млн руб.
  • Прочие расходы
    5%
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 2 012 096 684.28
А-Капитал Валютные облигации 966 549 586.89
А-Капитал Акции 600 197 376.55
А-Капитал Золото 539 524 352.50
А-Капитал Облигации Рантье 389 564 561.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds