×

Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный
категория фонда
комбинированный
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.08.2026
Пай
1 041.35
СЧА
367 949 170.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.84%
0.84%
2.71%
—
—
—
—
0.84%
0.84%
2.71%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    7669-СД
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 27.03.2026
Фонд выше среднего риск-профиля с портфелем из рублевых облигаций и инструментов денежного рынка.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] 12.53
Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] 10.21
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 9.90
Северсталь, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-00143-A-001P] 9.55
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 9.54
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 9.37
Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] 8.23
Банк ПСБ, 004Р-06 - Облигации [4B02-06-03251-B-004P] 7.01
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 4.70
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-17 - Облигации [4B02-17-36241-R-003P] 1.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    25 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • а также вознаграждение за успех (10%)
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5%
  • при СЧА фонда менее 150 млн руб.
  • Прочие расходы
    5%
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 2 045 425 284.84
А-Капитал Валютные облигации 882 409 898.04
А-Капитал Акции 649 523 852.83
А-Капитал Золото 496 796 423.02
А-Капитал Сбалансированный 405 340 909.70
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты