×

Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный
категория фонда
комбинированный
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
1 049.51
СЧА
370 832 286.17
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.78%
0.78%
3.01%
4.96%
—
—
—
0.78%
0.78%
3.01%
1 136.27%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    7669-СД
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 27.03.2026
Фонд выше среднего риск-профиля с портфелем из рублевых облигаций и инструментов денежного рынка.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 9.65
Северсталь, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-00143-A-001P] 9.50
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 9.30
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 8.16
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 8.06
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 8.00
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] 7.93
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 7.90
Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] 7.67
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 4.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    25 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • а также вознаграждение за успех (10%)
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5%
  • при СЧА фонда менее 150 млн руб.
  • Прочие расходы
    5%
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 2 064 178 542.02
А-Капитал Валютные облигации 849 731 779.05
А-Капитал Акции 621 581 463.88
А-Капитал Золото 463 900 870.98
А-Капитал Сбалансированный 405 370 533.04
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты