Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 659.92 |
| СЧА | 499 235 914.70 |
| Пай | 1 659.92 |
| СЧА | 499 235 914.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% |
-6.38% |
-9.52% |
7.29% |
23.33% |
— |
— |
-0.68% |
-6.03% |
-9.44% |
18.71% |
55.84% |
— |
— |
-0.68% |
-6.38% |
-9.52% |
7.29% |
23.33% |
— |
— |
-0.68% |
-6.03% |
-9.44% |
18.71% |
55.84% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 1 659.92 | 499 235 914.70 | 1659.92 | 499 235 914.70 |
| 07.05.2026 | 1 671.27 | 502 648 174.65 | 1671.27 | 502 648 174.65 |
| 06.05.2026 | 1 651.72 | 496 572 020.51 | 1651.72 | 496 572 020.51 |
| 05.05.2026 | 1 637.80 | 492 386 855.84 | 1637.8 | 492 386 855.84 |
| 04.05.2026 | 1 617.20 | 486 084 156.43 | 1617.2 | 486 084 156.43 |
| 30.04.2026 | 1 635.75 | 491 461 824.74 | 1635.75 | 491 461 824.74 |
| 29.04.2026 | 1 599.34 | 480 522 567.84 | 1599.34 | 480 522 567.84 |
| 28.04.2026 | 1 621.81 | 495 357 183.20 | 1621.81 | 495 357 183.20 |
| 27.04.2026 | 1 642.44 | 497 076 816.42 | 1642.44 | 497 076 816.42 |
| 24.04.2026 | 1 676.61 | 507 320 862.55 | 1676.61 | 507 320 862.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 1 699.23 | 514 066 878.14 | 1699.23 | 514 066 878.14 |
| 22.04.2026 | 1 685.36 | 504 611 599.19 | 1685.36 | 504 611 599.19 |
| 21.04.2026 | 1 682.76 | 503 833 311.24 | 1682.76 | 503 833 311.24 |
| 20.04.2026 | 1 718.00 | 512 964 087.90 | 1718 | 512 964 087.90 |
| 17.04.2026 | 1 747.45 | 521 755 196.85 | 1747.45 | 521 755 196.85 |
| 16.04.2026 | 1 728.12 | 518 519 978.12 | 1728.12 | 518 519 978.12 |
| 15.04.2026 | 1 718.70 | 515 592 992.75 | 1718.7 | 515 592 992.75 |
| 14.04.2026 | 1 708.33 | 510 494 900.67 | 1708.33 | 510 494 900.67 |
| 13.04.2026 | 1 708.65 | 512 359 627.51 | 1708.65 | 512 359 627.51 |
| 10.04.2026 | 1 737.49 | 521 009 499.27 | 1737.49 | 521 009 499.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 1 759.26 | 527 143 253.14 | 1759.26 | 527 143 253.14 |
| 08.04.2026 | 1 772.96 | 531 246 372.71 | 1772.96 | 531 246 372.71 |
| 07.04.2026 | 1 738.60 | 521 002 937.59 | 1738.6 | 521 002 937.59 |
| 06.04.2026 | 1 745.88 | 523 844 637.94 | 1745.88 | 523 844 637.94 |
| 03.04.2026 | 1 731.48 | 518 583 297.18 | 1731.48 | 518 583 297.18 |
| 02.04.2026 | 1 753.57 | 524 315 684.47 | 1753.57 | 524 315 684.47 |
| 01.04.2026 | 1 800.25 | 537 310 187.56 | 1800.25 | 537 310 187.56 |
| 31.03.2026 | 1 761.41 | 525 076 236.72 | 1761.41 | 525 076 236.72 |
| 30.03.2026 | 1 746.02 | 520 350 212.86 | 1746.02 | 520 350 212.86 |
| 27.03.2026 | 1 748.57 | 521 283 576.89 | 1748.57 | 521 283 576.89 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 27.02.2026
254
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 31.03.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 885 526 654.68 |
| А-Капитал Валютные облигации | 911 848 058.61 |
| А-Капитал Акции | 673 508 530.42 |
| А-Капитал Сбалансированный | 407 920 875.95 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 334 395 815.56 |
| Хедж-фонд А3 | 30 176 307.19 |
| Хедж-фонд А4 | 30 161 548.14 |
| Хедж-фонд А2 | 30 154 155.04 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 875 816.88 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 981 226.66 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Третий | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
