Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 527.24 |
| СЧА | 472 496 074.94 |
| Пай | 1 527.24 |
| СЧА | 472 496 074.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.70% |
2.68% |
-6.63% |
-16.31% |
19.12% |
— |
— |
1.70% |
3.34% |
-3.86% |
-13.97% |
44.24% |
— |
— |
1.70% |
2.68% |
-6.63% |
-16.31% |
19.12% |
— |
— |
1.70% |
3.34% |
-3.86% |
-13.97% |
44.24% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 1 527.24 | 472 496 074.94 | 1527.24 | 472 496 074.94 |
| 29.07.2026 | 1 501.78 | 464 618 108.43 | 1501.78 | 464 618 108.43 |
| 28.07.2026 | 1 494.66 | 462 416 844.56 | 1494.66 | 462 416 844.56 |
| 27.07.2026 | 1 489.53 | 460 645 699.65 | 1489.53 | 460 645 699.65 |
| 24.07.2026 | 1 483.80 | 458 875 523.71 | 1483.8 | 458 875 523.71 |
| 23.07.2026 | 1 486.89 | 459 710 874.61 | 1486.89 | 459 710 874.61 |
| 22.07.2026 | 1 522.45 | 470 705 038.54 | 1522.45 | 470 705 038.54 |
| 21.07.2026 | 1 497.85 | 463 099 410.75 | 1497.85 | 463 099 410.75 |
| 20.07.2026 | 1 484.64 | 458 421 821.36 | 1484.64 | 458 421 821.36 |
| 17.07.2026 | 1 479.42 | 456 700 760.50 | 1479.42 | 456 700 760.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 1 473.39 | 454 839 345.28 | 1473.39 | 454 839 345.28 |
| 15.07.2026 | 1 475.91 | 455 617 790.60 | 1475.91 | 455 617 790.60 |
| 14.07.2026 | 1 489.68 | 459 868 600.76 | 1489.68 | 459 868 600.76 |
| 13.07.2026 | 1 452.61 | 448 310 581.17 | 1452.61 | 448 310 581.17 |
| 10.07.2026 | 1 486.05 | 458 631 601.74 | 1486.05 | 458 631 601.74 |
| 09.07.2026 | 1 484.38 | 458 305 133.37 | 1484.38 | 458 305 133.37 |
| 08.07.2026 | 1 456.20 | 449 604 855.52 | 1456.2 | 449 604 855.52 |
| 07.07.2026 | 1 486.43 | 457 006 024.49 | 1486.43 | 457 006 024.49 |
| 06.07.2026 | 1 481.75 | 455 568 278.16 | 1481.75 | 455 568 278.16 |
| 03.07.2026 | 1 519.64 | 467 118 003.17 | 1519.64 | 467 118 003.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 1 496.75 | 460 212 724.57 | 1496.75 | 460 212 724.57 |
| 01.07.2026 | 1 485.20 | 456 555 760.85 | 1485.2 | 456 555 760.85 |
| 30.06.2026 | 1 487.33 | 457 209 065.95 | 1487.33 | 457 209 065.95 |
| 29.06.2026 | 1 452.00 | 446 158 198.91 | 1452 | 446 158 198.91 |
| 26.06.2026 | 1 495.65 | 458 058 090.77 | 1495.65 | 458 058 090.77 |
| 25.06.2026 | 1 439.03 | 440 225 434.49 | 1439.03 | 440 225 434.49 |
| 24.06.2026 | 1 403.01 | 426 970 541.67 | 1403.01 | 426 970 541.67 |
| 23.06.2026 | 1 440.75 | 439 798 704.28 | 1440.75 | 439 798 704.28 |
| 22.06.2026 | 1 460.45 | 446 099 056.56 | 1460.45 | 446 099 056.56 |
| 19.06.2026 | 1 430.05 | 436 814 318.29 | 1430.05 | 436 814 318.29 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 29.05.2026
276
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 2 007 989 892.81 |
| А-Капитал Валютные облигации | 941 858 941.11 |
| А-Капитал Акции | 587 101 834.59 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 388 026 933.53 |
| А-Капитал Сбалансированный | 376 334 500.79 |
| Хедж-фонд А2 | 359 980 688.04 |
| Хедж-фонд А3 | 132 664 785.37 |
| Хедж-фонд А4 | 127 366 431.40 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 843 897.10 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 980 284.11 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
