Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	1 446.61
СЧА	441 870 080.26
Пай	1 446.61
СЧА	441 870 080.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.72%	-6.94%	-24.64%	-11.62%	12.77%	—	—
-2.72%	-5.50%	-22.54%	-8.07%	40.86%	—	—
-2.72%	-6.94%	-24.64%	-11.62%	12.77%	—	—
-2.72%	-5.50%	-22.54%	-8.07%	40.86%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	1 446.61	441 870 080.26	1446.61	441 870 080.26
17.06.2026	1 487.02	454 213 058.96	1487.02	454 213 058.96
16.06.2026	1 470.58	449 179 247.04	1470.58	449 179 247.04
15.06.2026	1 470.78	449 973 756.00	1470.78	449 973 756.00
11.06.2026	1 380.80	422 446 904.90	1380.8	422 446 904.90
10.06.2026	1 393.00	426 179 582.69	1393	426 179 582.69
09.06.2026	1 444.82	441 934 727.82	1444.82	441 934 727.82
08.06.2026	1 487.44	454 161 978.74	1487.44	454 161 978.74
05.06.2026	1 501.75	458 433 305.99	1501.75	458 433 305.99
04.06.2026	1 541.55	469 420 860.25	1541.55	469 420 860.25

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	1 534.37	466 660 965.27	1534.37	466 660 965.27
02.06.2026	1 546.41	470 322 723.16	1546.41	470 322 723.16
01.06.2026	1 516.42	460 827 874.19	1516.42	460 827 874.19
29.05.2026	1 525.52	463 593 171.69	1525.52	463 593 171.69
28.05.2026	1 497.07	454 700 579.94	1497.07	454 700 579.94
27.05.2026	1 486.87	450 560 020.48	1486.87	450 560 020.48
26.05.2026	1 506.16	456 298 114.68	1506.16	456 298 114.68
25.05.2026	1 548.71	468 693 207.57	1548.71	468 693 207.57
22.05.2026	1 528.60	462 113 214.79	1528.6	462 113 214.79
21.05.2026	1 512.31	455 666 995.92	1512.31	455 666 995.92

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	1 525.76	459 448 822.89	1525.76	459 448 822.89
19.05.2026	1 508.50	454 134 645.58	1508.5	454 134 645.58
18.05.2026	1 554.57	467 609 443.35	1554.57	467 609 443.35
15.05.2026	1 565.29	470 832 232.25	1565.29	470 832 232.25
14.05.2026	1 623.20	488 177 708.26	1623.2	488 177 708.26
13.05.2026	1 630.74	490 570 469.03	1630.74	490 570 469.03
12.05.2026	1 631.96	490 838 709.20	1631.96	490 838 709.20
08.05.2026	1 659.92	499 235 914.70	1659.92	499 235 914.70
07.05.2026	1 671.27	502 648 174.65	1671.27	502 648 174.65
06.05.2026	1 651.72	496 572 020.51	1651.72	496 572 020.51

Общая информация

Управляющая компания
А-Капитал
Номер регистрации
5989
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
Пайщики на 30.04.2026
270
Биржа
Московская биржа

Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.25%
1%
0.75%

Сумма приобретения	Комментарий
до 999 999 RUB	НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	НДС не облагается
от 5 000 000 RUB	НДС не облагается

Надбавка
1.25%
1%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB		НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB		НДС не облагается
от 5 000 000 RUB		НДС не облагается

Комиссия
1.5%
0.75%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 до 730 дн	НДС не облагается
от 731 дн

Комиссия
1.5%
0.75%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн		НДС не облагается
от 366 до 730 дн		НДС не облагается
от 731 дн

Показать все

14.09.2023	ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022	БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021	Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020	На замену вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
А-Капитал Облигации	1 951 161 903.80
А-Капитал Валютные облигации	910 975 058.37
А-Капитал Акции	631 912 626.18
А-Капитал Сбалансированный	389 068 234.73
А-Капитал Облигации Рантье	377 590 735.31
Хедж-фонд А2	358 241 896.27
Хедж-фонд А3	133 142 455.14
Хедж-фонд А4	132 092 032.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный»	3 849 019.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»	1 980 864.98
Американский рынок	284 719.97
Деловые технологии	—
А-Капитал Четвертый	—
Мелиор Инвест	—
А-Капитал Третий	—
А-Капитал Первый	—
А-Капитал Феникс	—
Атлантис-Ф	—
Благо	—
Эрнест	—
А-Капитал Магназора	—
А-Капитал Энергия	—
А-Капитал Второй фонд	—
Инвест-1	—
Инвестиционные технологии	—
Синопская мануфактура	—
Невский – Десятый фонд	—