Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 525.52 |
| СЧА | 463 593 171.69 |
| Пай | 1 525.52 |
| СЧА | 463 593 171.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.90% |
-4.62% |
-20.96% |
-1.58% |
21.41% |
— |
— |
1.96% |
-3.52% |
-19.64% |
7.50% |
52.06% |
— |
— |
1.90% |
-4.62% |
-20.96% |
-1.58% |
21.41% |
— |
— |
1.96% |
-3.52% |
-19.64% |
7.50% |
52.06% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 1 525.52 | 463 593 171.69 | 1525.52 | 463 593 171.69 |
| 28.05.2026 | 1 497.07 | 454 700 579.94 | 1497.07 | 454 700 579.94 |
| 27.05.2026 | 1 486.87 | 450 560 020.48 | 1486.87 | 450 560 020.48 |
| 26.05.2026 | 1 506.16 | 456 298 114.68 | 1506.16 | 456 298 114.68 |
| 25.05.2026 | 1 548.71 | 468 693 207.57 | 1548.71 | 468 693 207.57 |
| 22.05.2026 | 1 528.60 | 462 113 214.79 | 1528.6 | 462 113 214.79 |
| 21.05.2026 | 1 512.31 | 455 666 995.92 | 1512.31 | 455 666 995.92 |
| 20.05.2026 | 1 525.76 | 459 448 822.89 | 1525.76 | 459 448 822.89 |
| 19.05.2026 | 1 508.50 | 454 134 645.58 | 1508.5 | 454 134 645.58 |
| 18.05.2026 | 1 554.57 | 467 609 443.35 | 1554.57 | 467 609 443.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 1 565.29 | 470 832 232.25 | 1565.29 | 470 832 232.25 |
| 14.05.2026 | 1 623.20 | 488 177 708.26 | 1623.2 | 488 177 708.26 |
| 13.05.2026 | 1 630.74 | 490 570 469.03 | 1630.74 | 490 570 469.03 |
| 12.05.2026 | 1 631.96 | 490 838 709.20 | 1631.96 | 490 838 709.20 |
| 08.05.2026 | 1 659.92 | 499 235 914.70 | 1659.92 | 499 235 914.70 |
| 07.05.2026 | 1 671.27 | 502 648 174.65 | 1671.27 | 502 648 174.65 |
| 06.05.2026 | 1 651.72 | 496 572 020.51 | 1651.72 | 496 572 020.51 |
| 05.05.2026 | 1 637.80 | 492 386 855.84 | 1637.8 | 492 386 855.84 |
| 04.05.2026 | 1 617.20 | 486 084 156.43 | 1617.2 | 486 084 156.43 |
| 30.04.2026 | 1 635.75 | 491 461 824.74 | 1635.75 | 491 461 824.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 1 599.34 | 480 522 567.84 | 1599.34 | 480 522 567.84 |
| 28.04.2026 | 1 621.81 | 495 357 183.20 | 1621.81 | 495 357 183.20 |
| 27.04.2026 | 1 642.44 | 497 076 816.42 | 1642.44 | 497 076 816.42 |
| 24.04.2026 | 1 676.61 | 507 320 862.55 | 1676.61 | 507 320 862.55 |
| 23.04.2026 | 1 699.23 | 514 066 878.14 | 1699.23 | 514 066 878.14 |
| 22.04.2026 | 1 685.36 | 504 611 599.19 | 1685.36 | 504 611 599.19 |
| 21.04.2026 | 1 682.76 | 503 833 311.24 | 1682.76 | 503 833 311.24 |
| 20.04.2026 | 1 718.00 | 512 964 087.90 | 1718 | 512 964 087.90 |
| 17.04.2026 | 1 747.45 | 521 755 196.85 | 1747.45 | 521 755 196.85 |
| 16.04.2026 | 1 728.12 | 518 519 978.12 | 1728.12 | 518 519 978.12 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 27.02.2026
254
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 918 698 859.10 |
| А-Капитал Валютные облигации | 878 407 163.01 |
| А-Капитал Акции | 661 496 958.03 |
| А-Капитал Сбалансированный | 402 646 039.43 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 359 047 436.18 |
| Хедж-фонд А3 | 30 176 307.19 |
| Хедж-фонд А4 | 30 161 548.14 |
| Хедж-фонд А2 | 30 154 155.04 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 849 019.43 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 980 864.98 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Третий | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
