Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
23.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 508.23 |
| СЧА | 461 758 124.83 |
| Пай | 1 508.23 |
| СЧА | 461 758 124.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.03% |
-11.77% |
1.44% |
-11.24% |
-7.01% |
— |
— |
-2.03% |
-13.24% |
0.45% |
-10.18% |
5.86% |
— |
— |
-2.03% |
-11.77% |
1.44% |
-11.24% |
-7.01% |
— |
— |
-2.03% |
-13.24% |
0.45% |
-10.18% |
5.86% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 508.23 | 461 758 124.83 | 1508.23 | 461 758 124.83 |
| 22.10.2026 | 1 539.50 | 471 332 141.48 | 1539.5 | 471 332 141.48 |
| 21.10.2026 | 1 577.01 | 482 817 101.16 | 1577.01 | 482 817 101.16 |
| 20.10.2026 | 1 591.90 | 489 776 477.00 | 1591.9 | 489 776 477.00 |
| 19.10.2026 | 1 614.72 | 496 796 423.02 | 1614.72 | 496 796 423.02 |
| 16.10.2026 | 1 626.70 | 500 481 906.06 | 1626.7 | 500 481 906.06 |
| 15.10.2026 | 1 630.78 | 507 107 063.34 | 1630.78 | 507 107 063.34 |
| 14.10.2026 | 1 599.09 | 497 252 469.96 | 1599.09 | 497 252 469.96 |
| 13.10.2026 | 1 640.97 | 510 483 307.03 | 1640.97 | 510 483 307.03 |
| 12.10.2026 | 1 642.09 | 510 830 335.38 | 1642.09 | 510 830 335.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 1 664.82 | 517 902 518.86 | 1664.82 | 517 902 518.86 |
| 08.10.2026 | 1 636.36 | 509 048 698.15 | 1636.36 | 509 048 698.15 |
| 07.10.2026 | 1 643.24 | 510 795 407.44 | 1643.24 | 510 795 407.44 |
| 06.10.2026 | 1 662.63 | 517 058 656.84 | 1662.63 | 517 058 656.84 |
| 05.10.2026 | 1 658.78 | 515 861 390.71 | 1658.78 | 515 861 390.71 |
| 02.10.2026 | 1 618.62 | 503 372 163.41 | 1618.62 | 503 372 163.41 |
| 01.10.2026 | 1 627.99 | 506 286 026.00 | 1627.99 | 506 286 026.00 |
| 30.09.2026 | 1 615.03 | 502 253 909.52 | 1615.03 | 502 253 909.52 |
| 29.09.2026 | 1 630.42 | 507 042 344.93 | 1630.42 | 507 042 344.93 |
| 28.09.2026 | 1 637.91 | 509 367 708.25 | 1637.91 | 509 367 708.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 1 685.01 | 524 015 583.69 | 1685.01 | 524 015 583.69 |
| 24.09.2026 | 1 688.52 | 525 734 306.97 | 1688.52 | 525 734 306.97 |
| 23.09.2026 | 1 709.42 | 532 239 686.94 | 1709.42 | 532 239 686.94 |
| 22.09.2026 | 1 715.10 | 534 090 450.16 | 1715.1 | 534 090 450.16 |
| 21.09.2026 | 1 705.92 | 531 234 267.89 | 1705.92 | 531 234 267.89 |
| 18.09.2026 | 1 724.86 | 537 822 370.54 | 1724.86 | 537 822 370.54 |
| 17.09.2026 | 1 728.08 | 532 869 028.97 | 1728.08 | 532 869 028.97 |
| 16.09.2026 | 1 721.60 | 530 871 999.38 | 1721.6 | 530 871 999.38 |
| 15.09.2026 | 1 694.86 | 522 626 671.37 | 1694.86 | 522 626 671.37 |
| 14.09.2026 | 1 700.49 | 524 361 834.80 | 1700.49 | 524 361 834.80 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 31.08.2026
278
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.65 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 2 087 732 079.07 |
| А-Капитал Валютные облигации | 850 340 443.41 |
| А-Капитал Акции | 643 836 208.93 |
| А-Капитал Сбалансированный | 406 084 249.91 |
| Хедж-фонд А2 | 367 949 170.89 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 366 012 858.50 |
| Хедж-фонд А3 | 135 243 873.90 |
| Хедж-фонд А4 | 130 175 584.96 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 780 029.59 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 2 415 102.71 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Пятый | — |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
