Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 747.01 |
| СЧА | 539 524 352.50 |
| Пай | 1 747.01 |
| СЧА | 539 524 352.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% |
4.64% |
20.92% |
-9.44% |
19.33% |
— |
— |
-0.67% |
4.10% |
22.08% |
-6.38% |
40.69% |
— |
— |
-0.67% |
4.64% |
20.92% |
-9.44% |
19.33% |
— |
— |
-0.67% |
4.10% |
22.08% |
-6.38% |
40.69% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 1 747.01 | 539 524 352.50 | 1747.01 | 539 524 352.50 |
| 08.09.2026 | 1 758.81 | 543 167 760.23 | 1758.81 | 543 167 760.23 |
| 07.09.2026 | 1 775.83 | 545 487 896.25 | 1775.83 | 545 487 896.25 |
| 04.09.2026 | 1 773.66 | 544 963 677.50 | 1773.66 | 544 963 677.50 |
| 03.09.2026 | 1 813.60 | 557 236 830.77 | 1813.6 | 557 236 830.77 |
| 02.09.2026 | 1 776.92 | 541 002 769.70 | 1776.92 | 541 002 769.70 |
| 01.09.2026 | 1 769.64 | 539 751 970.87 | 1769.64 | 539 751 970.87 |
| 31.08.2026 | 1 762.02 | 537 425 001.99 | 1762.02 | 537 425 001.99 |
| 28.08.2026 | 1 824.71 | 556 713 213.83 | 1824.71 | 556 713 213.83 |
| 27.08.2026 | 1 842.06 | 562 122 539.11 | 1842.06 | 562 122 539.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 1 810.64 | 553 432 297.07 | 1810.64 | 553 432 297.07 |
| 25.08.2026 | 1 818.35 | 556 062 139.77 | 1818.35 | 556 062 139.77 |
| 24.08.2026 | 1 817.72 | 557 874 668.54 | 1817.72 | 557 874 668.54 |
| 21.08.2026 | 1 786.45 | 548 276 488.59 | 1786.45 | 548 276 488.59 |
| 20.08.2026 | 1 748.50 | 536 630 748.16 | 1748.5 | 536 630 748.16 |
| 19.08.2026 | 1 755.56 | 541 569 442.84 | 1755.56 | 541 569 442.84 |
| 18.08.2026 | 1 731.23 | 534 654 839.69 | 1731.23 | 534 654 839.69 |
| 17.08.2026 | 1 763.46 | 544 609 197.55 | 1763.46 | 544 609 197.55 |
| 14.08.2026 | 1 729.38 | 534 472 565.32 | 1729.38 | 534 472 565.32 |
| 13.08.2026 | 1 712.95 | 529 394 201.73 | 1712.95 | 529 394 201.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 1 713.41 | 531 868 861.75 | 1713.41 | 531 868 861.75 |
| 11.08.2026 | 1 689.01 | 524 292 142.63 | 1689.01 | 524 292 142.63 |
| 10.08.2026 | 1 675.57 | 520 121 188.63 | 1675.57 | 520 121 188.63 |
| 07.08.2026 | 1 669.59 | 518 266 192.48 | 1669.59 | 518 266 192.48 |
| 06.08.2026 | 1 612.26 | 500 565 568.20 | 1612.26 | 500 565 568.20 |
| 05.08.2026 | 1 601.08 | 497 096 262.73 | 1601.08 | 497 096 262.73 |
| 04.08.2026 | 1 545.29 | 479 713 865.32 | 1545.29 | 479 713 865.32 |
| 03.08.2026 | 1 525.11 | 473 449 039.35 | 1525.11 | 473 449 039.35 |
| 31.07.2026 | 1 505.36 | 465 825 532.07 | 1505.36 | 465 825 532.07 |
| 30.07.2026 | 1 527.24 | 472 496 074.94 | 1527.24 | 472 496 074.94 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 30.06.2026
280
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 31.07.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 2 012 096 684.28 |
| А-Капитал Валютные облигации | 966 549 586.89 |
| А-Капитал Акции | 600 197 376.55 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 389 564 561.47 |
| А-Капитал Сбалансированный | 381 833 915.51 |
| Хедж-фонд А2 | 367 949 170.89 |
| Хедж-фонд А3 | 135 243 873.90 |
| Хедж-фонд А4 | 130 175 584.96 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 809 888.57 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 2 415 764.96 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
