Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
05.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 658.78 |
| СЧА | 515 861 390.71 |
| Пай | 1 658.78 |
| СЧА | 515 861 390.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.48% |
-6.48% |
9.16% |
-4.20% |
9.36% |
— |
— |
2.48% |
-5.34% |
10.43% |
-0.52% |
28.13% |
— |
— |
2.48% |
-6.48% |
9.16% |
-4.20% |
9.36% |
— |
— |
2.48% |
-5.34% |
10.43% |
-0.52% |
28.13% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 1 658.78 | 515 861 390.71 | 1658.78 | 515 861 390.71 |
| 02.10.2026 | 1 618.62 | 503 372 163.41 | 1618.62 | 503 372 163.41 |
| 01.10.2026 | 1 627.99 | 506 286 026.00 | 1627.99 | 506 286 026.00 |
| 30.09.2026 | 1 615.03 | 502 253 909.52 | 1615.03 | 502 253 909.52 |
| 29.09.2026 | 1 630.42 | 507 042 344.93 | 1630.42 | 507 042 344.93 |
| 28.09.2026 | 1 637.91 | 509 367 708.25 | 1637.91 | 509 367 708.25 |
| 25.09.2026 | 1 685.01 | 524 015 583.69 | 1685.01 | 524 015 583.69 |
| 24.09.2026 | 1 688.52 | 525 734 306.97 | 1688.52 | 525 734 306.97 |
| 23.09.2026 | 1 709.42 | 532 239 686.94 | 1709.42 | 532 239 686.94 |
| 22.09.2026 | 1 715.10 | 534 090 450.16 | 1715.1 | 534 090 450.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 1 705.92 | 531 234 267.89 | 1705.92 | 531 234 267.89 |
| 18.09.2026 | 1 724.86 | 537 822 370.54 | 1724.86 | 537 822 370.54 |
| 17.09.2026 | 1 728.08 | 532 869 028.97 | 1728.08 | 532 869 028.97 |
| 16.09.2026 | 1 721.60 | 530 871 999.38 | 1721.6 | 530 871 999.38 |
| 15.09.2026 | 1 694.86 | 522 626 671.37 | 1694.86 | 522 626 671.37 |
| 14.09.2026 | 1 700.49 | 524 361 834.80 | 1700.49 | 524 361 834.80 |
| 11.09.2026 | 1 711.94 | 527 891 557.86 | 1711.94 | 527 891 557.86 |
| 10.09.2026 | 1 718.07 | 530 588 369.23 | 1718.07 | 530 588 369.23 |
| 09.09.2026 | 1 747.01 | 539 524 352.50 | 1747.01 | 539 524 352.50 |
| 08.09.2026 | 1 758.81 | 543 167 760.23 | 1758.81 | 543 167 760.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 1 775.83 | 545 487 896.25 | 1775.83 | 545 487 896.25 |
| 04.09.2026 | 1 773.66 | 544 963 677.50 | 1773.66 | 544 963 677.50 |
| 03.09.2026 | 1 813.60 | 557 236 830.77 | 1813.6 | 557 236 830.77 |
| 02.09.2026 | 1 776.92 | 541 002 769.70 | 1776.92 | 541 002 769.70 |
| 01.09.2026 | 1 769.64 | 539 751 970.87 | 1769.64 | 539 751 970.87 |
| 31.08.2026 | 1 762.02 | 537 425 001.99 | 1762.02 | 537 425 001.99 |
| 28.08.2026 | 1 824.71 | 556 713 213.83 | 1824.71 | 556 713 213.83 |
| 27.08.2026 | 1 842.06 | 562 122 539.11 | 1842.06 | 562 122 539.11 |
| 26.08.2026 | 1 810.64 | 553 432 297.07 | 1810.64 | 553 432 297.07 |
| 25.08.2026 | 1 818.35 | 556 062 139.77 | 1818.35 | 556 062 139.77 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 31.07.2026
282
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.65 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 2 019 187 217.21 |
| А-Капитал Валютные облигации | 904 162 189.92 |
| А-Капитал Акции | 616 500 091.18 |
| А-Капитал Сбалансированный | 389 210 674.77 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 377 962 674.71 |
| Хедж-фонд А2 | 367 949 170.89 |
| Хедж-фонд А3 | 135 243 873.90 |
| Хедж-фонд А4 | 130 175 584.96 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 780 029.59 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 2 415 102.71 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Пятый | — |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
