×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.05.2023
Пай
382.05
СЧА
1 267 052 618.49
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.74%
2.13%
4.07%
15.49%
16.08%
33.11%
0.00%
0.69%
-3.11%
-9.80%
-8.50%
135.96%
12 251.65%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БСПБ Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 22.04.2006
  • Пайщики на 31.03.2023
    368
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUAR7
  • ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Фонд инвестирует преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-002P] 7.56
Газпромбанк, облигация, [4B02-18-00354-B-001P] 6.86
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] 6.16
Газпром нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-003P] 5.91
Казахстан, облигация, [RU000A101RZ3] 5.67
АФК Система, облигация, [4B02-18-01669-A-001P] 5.15
Ростелеком, облигация, [4B02-08-00124-A-002P] 5.01
Альфа-Банк, облигация, [4B02-10-01326-B-002P] 4.83
ТМК, облигация, [4B02-07-29031-H] 4.14
Тойота Банк, облигация, [4B02-04-03470-B-001P] 3.85

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.052 175
Коэффициент Сортино ? 0.052 175
Волатильность ? 0.90% 5
VaR ? -1.07% 6
α-коэффициент ? -3.699
β-коэффициент ? 0.073
R2 ? 15.90%

Новости

31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020 На замену вкладам
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный 2 077 407 832.99
БСПБ - Сбалансированный 360 960 396.11
БСПБ – ОФЗ 1000 254 525 259.56
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 144 650 207.30
БСПБ – Глобальный баланс 130 521 148.22
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть