×

ОПИФ: А-Капитал Облигации (А-Капитал), 0450-75409623, RU000A0JUAR7

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
588.47
СЧА
2 013 701 980.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
0.67%
2.68%
4.95%
15.28%
55.80%
70.85%
-0.01%
0.64%
4.48%
13.78%
47.18%
67.93%
39.16%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 22.04.2006
  • Пайщики на 31.07.2026
    518
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUAR7
  • ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть не ниже рейтинга ruB- (или ожидаемый рейтинг не ниже ruB-(EXP)) по шкале Эксперт РА, B-(RU) (или ожидаемый рейтинг не ниже eB-(RU)) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] 6.87
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 6.12
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-17 - Облигации [4B02-17-36241-R-003P] 5.87
Северсталь, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-00143-A-001P] 5.25
Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] 5.02
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 4.97
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0] 4.97
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] 4.73
Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] 4.67
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 4.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.052 175
Коэффициент Сортино ? 0.052 175
Волатильность ? 0.90% 5
VaR ? -1.07% 6
α-коэффициент ? -3.699
β-коэффициент ? 0.073
R2 ? 15.90%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты