Показано 0 из 0
23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 394.33 |
СЧА | 1 165 037 368.71 |
Пай | 394.33 |
СЧА | 1 165 037 368.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
0.84% |
1.77% |
4.06% |
4.23% |
15.40% |
33.51% |
-0.07% |
2.27% |
10.06% |
-1.34% |
-7.19% |
-9.96% |
9 552.76% |
-0.02% |
0.84% |
1.77% |
4.06% |
4.23% |
15.40% |
33.51% |
-0.07% |
2.27% |
10.06% |
-1.34% |
-7.19% |
-9.96% |
9 552.76% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 394.33 | 1 165 037 368.71 | 394.33 | 1 165 037 368.71 |
22.04.2024 | 394.42 | 1 165 869 629.08 | 394.42 | 1 165 869 629.08 |
19.04.2024 | 394.34 | 1 167 230 190.20 | 394.34 | 1 167 230 190.20 |
18.04.2024 | 393.7 | 1 154 141 141.86 | 393.7 | 1 154 141 141.86 |
17.04.2024 | 393.59 | 1 149 071 405.92 | 393.59 | 1 149 071 405.92 |
16.04.2024 | 393.82 | 1 152 474 489.02 | 393.82 | 1 152 474 489.02 |
15.04.2024 | 393.87 | 1 152 621 268.65 | 393.87 | 1 152 621 268.65 |
12.04.2024 | 393.74 | 1 163 531 427.07 | 393.74 | 1 163 531 427.07 |
11.04.2024 | 393.46 | 1 162 720 626.69 | 393.46 | 1 162 720 626.69 |
10.04.2024 | 393.48 | 1 165 133 536.43 | 393.48 | 1 165 133 536.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 393.21 | 1 182 750 142.50 | 393.21 | 1 182 750 142.50 |
08.04.2024 | 393.32 | 1 183 700 561.63 | 393.32 | 1 183 700 561.63 |
05.04.2024 | 393.14 | 1 183 161 858.78 | 393.14 | 1 183 161 858.78 |
04.04.2024 | 393.02 | 1 154 272 961.28 | 393.02 | 1 154 272 961.28 |
03.04.2024 | 392.77 | 1 148 568 826.15 | 392.77 | 1 148 568 826.15 |
02.04.2024 | 392.47 | 1 143 040 398.06 | 392.47 | 1 143 040 398.06 |
01.04.2024 | 392.48 | 1 142 722 531.92 | 392.48 | 1 142 722 531.92 |
29.03.2024 | 392.25 | 1 142 049 783.54 | 392.25 | 1 142 049 783.54 |
28.03.2024 | 392.05 | 1 141 611 002.81 | 392.05 | 1 141 611 002.81 |
27.03.2024 | 391.73 | 1 140 683 401.70 | 391.73 | 1 140 683 401.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 391.38 | 1 139 648 081.93 | 391.38 | 1 139 648 081.93 |
25.03.2024 | 391.41 | 1 140 276 891.34 | 391.41 | 1 140 276 891.34 |
22.03.2024 | 391.03 | 1 139 189 522.14 | 391.03 | 1 139 189 522.14 |
21.03.2024 | 390.7 | 1 138 229 230.70 | 390.7 | 1 138 229 230.70 |
20.03.2024 | 390.57 | 1 137 860 673.74 | 390.57 | 1 137 860 673.74 |
19.03.2024 | 390.86 | 1 138 503 103.27 | 390.86 | 1 138 503 103.27 |
18.03.2024 | 390.68 | 1 132 817 716.44 | 390.68 | 1 132 817 716.44 |
15.03.2024 | 390.75 | 1 133 170 464.40 | 390.75 | 1 133 170 464.40 |
14.03.2024 | 391.01 | 1 136 913 887.11 | 391.01 | 1 136 913 887.11 |
13.03.2024 | 391.22 | 1 137 631 727.17 | 391.22 | 1 137 631 727.17 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.052 | 175 |
Коэффициент Сортино ? | 0.052 | 175 |
Волатильность ? | 0.90% | 5 |
VaR ? | -1.07% | 6 |
α-коэффициент ? | -3.699 | |
β-коэффициент ? | 0.073 | |
R2 ? | 15.90% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Валютные облигации | 796 775 495.00 |
А-Капитал Сбалансированный | 387 343 141.52 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 134 509 482.34 |
А-Капитал Золото | 113 949 722.67 |
А-Капитал Акции | 74 741 572.25 |
А-Капитал Облигации Рантье | 42 126 116.94 |
Американский рынок | 5 786 848.14 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 299 145.57 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |