ПИФ Сберегательный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	284.51	-0.11%	0.77%	—	3.09%	23.06%	50.70%
СЧА	11 578 145.23	-0.08%	0.79%	—	-25.14%	57.58%	-47.10%

12.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

284.51

-0.11%

0.77%

—

3.09%

23.06%

50.70%

СЧА

11 578 145.23

-0.08%

0.79%

—

-25.14%

57.58%

-47.10%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	284.51	11 578 145.23
11.12.2018	284.82	11 587 593.97
10.12.2018	284.57	11 577 422.19
07.12.2018	284.87	11 589 554.67
06.12.2018	285.19	11 602 666.81
05.12.2018	284.63	11 579 926.06
04.12.2018	285.23	11 604 131.91
03.12.2018	284.95	11 592 806.66
30.11.2018	284.50	11 574 715.11
29.11.2018	284.37	11 569 386.37

Дата

Пай

СЧА

12.12.2018

284.51

11 578 145.23

11.12.2018

284.82

11 587 593.97

10.12.2018

284.57

11 577 422.19

07.12.2018

284.87

11 589 554.67

06.12.2018

285.19

11 602 666.81

05.12.2018

284.63

11 579 926.06

04.12.2018

285.23

11 604 131.91

03.12.2018

284.95

11 592 806.66

30.11.2018

284.50

11 574 715.11

29.11.2018

284.37

11 569 386.37

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	283.41	11 530 266.87
27.11.2018	283.42	11 530 746.50
26.11.2018	283.07	11 516 566.47
23.11.2018	283.82	11 546 954.81
22.11.2018	284.02	11 554 961.02
21.11.2018	284.16	11 560 746.29
20.11.2018	284.00	11 554 085.38
19.11.2018	283.80	11 546 133.70
16.11.2018	283.80	11 545 966.44
15.11.2018	283.93	11 551 513.77

Дата

Пай

СЧА

28.11.2018

283.41

11 530 266.87

27.11.2018

283.42

11 530 746.50

26.11.2018

283.07

11 516 566.47

23.11.2018

283.82

11 546 954.81

22.11.2018

284.02

11 554 961.02

21.11.2018

284.16

11 560 746.29

20.11.2018

284.00

11 554 085.38

19.11.2018

283.80

11 546 133.70

16.11.2018

283.80

11 545 966.44

15.11.2018

283.93

11 551 513.77

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	282.50	11 493 133.44
13.11.2018	281.72	11 461 525.04
12.11.2018	282.34	11 486 867.09
09.11.2018	282.45	11 563 825.72
08.11.2018	283.04	11 587 752.42
07.11.2018	283.76	11 617 287.42
06.11.2018	284.16	11 633 567.40
02.11.2018	283.82	11 619 827.95
01.11.2018	284.05	11 629 218.61
31.10.2018	283.89	11 622 523.94

Дата

Пай

СЧА

14.11.2018

282.50

11 493 133.44

13.11.2018

281.72

11 461 525.04

12.11.2018

282.34

11 486 867.09

09.11.2018

282.45

11 563 825.72

08.11.2018

283.04

11 587 752.42

07.11.2018

283.76

11 617 287.42

06.11.2018

284.16

11 633 567.40

02.11.2018

283.82

11 619 827.95

01.11.2018

284.05

11 629 218.61

31.10.2018

283.89

11 622 523.94

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0450-75409623
Дата регистрации
22.12.2005
Формирование
с 23.01.2006 до 31.01.2006
Пайщики на 28.09.2018
61
Тикер/ISIN
RU000A0JUAR7
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Санкт-Петербург, 35001 - Облигации [RU35001GSP0]	10.42
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P]	10.25
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS]	9.42
Башнефть, 08 - Облигации [4-08-00013-A]	8.96
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	8.51

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.75% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 365 до 485 дн
3%	от 485 дн

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.090	127
Коэффициент Сортино	0.057	145
Волатильность	0.70%	22
VaR	-0.57%	25
α-коэффициент	-5.578
β-коэффициент	0.027
R2	1.54%

Сберегательный (БСПБ Капитал), 0450-75409623, RU000A0JUAR7

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.01.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018