БСПБ - Сберегательный (БСПБ Капитал), 0450-75409623, RU000A0JUAR7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.01.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	298.16	0.05%	0.94%	4.93%	4.07%	21.54%	52.74%
СЧА	17 233 861.44	0.04%	42.78%	49.07%	45.22%	114.75%	-12.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.05.2019	298.16	17 233 861.44
20.05.2019	298.02	17 226 194.56
17.05.2019	297.84	17 215 776.00
16.05.2019	297.48	17 194 516.04
15.05.2019	297.40	17 189 941.75
14.05.2019	297.03	17 168 813.68
13.05.2019	297.02	17 167 994.71
08.05.2019	296.88	17 159 847.26
07.05.2019	296.81	17 155 790.79
06.05.2019	296.57	17 142 244.87

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	295.94	17 105 925.87
29.04.2019	295.77	17 095 944.88
26.04.2019	295.44	17 076 951.16
25.04.2019	295.36	17 072 278.00
24.04.2019	295.23	12 064 794.23
23.04.2019	295.35	12 069 472.05
22.04.2019	295.58	12 079 076.39
19.04.2019	295.37	12 070 574.87
18.04.2019	295.39	12 071 179.70
17.04.2019	295.13	12 050 813.69

Дата	Пай	СЧА
16.04.2019	295.04	11 749 938.78
15.04.2019	294.88	11 743 797.42
12.04.2019	294.72	11 737 343.58
11.04.2019	294.50	11 728 573.95
10.04.2019	294.29	11 719 934.74
09.04.2019	294.12	11 730 900.27
08.04.2019	293.86	11 720 895.28
05.04.2019	293.82	11 719 023.87
04.04.2019	293.81	11 718 619.28
03.04.2019	293.41	11 702 644.33

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0450-75409623
Дата регистрации
22.12.2005
Формирование
с 23.01.2006 до 31.01.2006
Пайщики на 28.09.2018
61
Тикер/ISIN
RU000A0JUAR7
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	12.50
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P]	10.70
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS]	9.58
Санкт-Петербург, 35001 - Облигации [RU35001GSP0]	9.14
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	9.11

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 999 999 RUB
0.5%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 999 999 RUB
0.5%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1.5%	от 183 до 365 дн
1%	от 366 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 182 дн
1.5%	от 183 до 365 дн
1%	от 366 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.052	138
Коэффициент Сортино	0.034	148
Волатильность	0.69%	20
VaR	-0.59%	25
α-коэффициент	-5.336
β-коэффициент	0.032
R2	2.53%