БСПБ - Сберегательный (БСПБ Капитал), 0450-75409623, RU000A0JUAR7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.01.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	315.7	0.24%	0.83%	5.33%	10.92%	24.88%	57.44%	315.7	0.24%	0.83%	5.33%	10.92%	24.88%	57.44%
СЧА	223 544 391.76	0.00%	86.93%	1 190.37%	1 830.45%	2 226.42%	1 143.88%	223 544 391.76	0.00%	86.93%	1 190.37%	1 830.45%	2 226.42%	1 143.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
05.12.2019	315.70	223 544 391.76	315.70	223 544 391.76
04.12.2019	314.94	223 542 411.27	314.94	223 542 411.27
03.12.2019	314.81	217 446 319.82	314.81	217 446 319.82
02.12.2019	314.85	218 011 597.53	314.85	218 011 597.53
29.11.2019	314.68	214 971 949.92	314.68	214 971 949.92
28.11.2019	314.52	210 389 719.34	314.52	210 389 719.34
27.11.2019	314.33	204 867 157.34	314.33	204 867 157.34
26.11.2019	314.22	193 203 226.38	314.22	193 203 226.38
25.11.2019	314.22	193 204 083.49	314.22	193 204 083.49
22.11.2019	314.17	190 186 333.68	314.17	190 186 333.68

Дата	Пай	СЧА
21.11.2019	313.95	190 057 988.53	313.95	190 057 988.53
20.11.2019	313.73	182 868 637.72	313.73	182 868 637.72
19.11.2019	313.91	182 973 822.27	313.91	182 973 822.27
18.11.2019	313.84	169 463 616.42	313.84	169 463 616.42
15.11.2019	313.67	169 371 385.05	313.67	169 371 385.05
14.11.2019	313.66	169 365 036.33	313.66	169 365 036.33
13.11.2019	313.55	167 225 216.43	313.55	167 225 216.43
12.11.2019	313.49	167 195 272.99	313.49	167 195 272.99
11.11.2019	313.52	165 724 365.38	313.52	165 724 365.38
08.11.2019	313.47	165 697 073.79	313.47	165 697 073.79

Дата	Пай	СЧА
07.11.2019	313.26	136 654 552.04	313.26	136 654 552.04
06.11.2019	313.16	136 610 450.65	313.16	136 610 450.65
05.11.2019	313.09	119 584 780.60	313.09	119 584 780.60
01.11.2019	313.18	119 617 361.66	313.18	119 617 361.66
31.10.2019	312.79	109 394 887.29	312.79	109 394 887.29
30.10.2019	312.91	109 435 353.06	312.91	109 435 353.06
29.10.2019	312.97	105 537 108.72	312.97	105 537 108.72
28.10.2019	313.08	105 573 284.57	313.08	105 573 284.57
25.10.2019	312.49	105 374 592.11	312.49	105 374 592.11
24.10.2019	312.66	98 441 191.77	312.66	98 441 191.77

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0450-75409623
Дата регистрации
22.12.2005
Формирование
с 23.01.2006 до 31.01.2006
Пайщики на 30.06.2019
61
Тикер/ISIN
RU000A0JUAR7
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	11.70
Уралкалий, ПБО-04-P - Облигации [4B02-04-00296-A-001P]	8.63
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P]	7.92
АФК Система, 001P-09 - Облигации [4B02-09-01669-A-001P]	6.28
АФК Система, 001P-07 - Облигации [4B02-07-01669-A-001P]	6.27

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 999 999 RUB
0.5%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 999 999 RUB
0.5%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1.5%	от 183 до 365 дн
1%	от 366 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 182 дн
1.5%	от 183 до 365 дн
1%	от 366 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.222	53
Коэффициент Сортино	0.162	90
Волатильность	0.61%	13
VaR	-0.38%	19
α-коэффициент	-5.005
β-коэффициент	0.027
R2	2.21%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	333 562 708.50
БСПБ - Сбалансированный	169 962 156.10
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Венчурный проект	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—