БСПБ - Сберегательный (БСПБ Капитал), 0450-75409623, RU000A0JUAR7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.01.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.07.2020
Пай	331.87
СЧА	558 822 960.10
Пай	331.87
СЧА	558 822 960.10

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	0.74%	4.31%	10.10%	24.24%	50.07%
-0.01%	3.97%	71.33%	1 765.91%	7 824.26%	5 159.89%
-0.01%	0.74%	4.31%	10.10%	24.24%	50.07%
-0.01%	3.97%	71.33%	1 765.91%	7 824.26%	5 159.89%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
08.07.2020	331.87	558 822 960.10	331.87	558 822 960.10
07.07.2020	331.9	558 865 176.91	331.9	558 865 176.91
06.07.2020	331.52	559 913 018.90	331.52	559 913 018.90
03.07.2020	331.78	560 344 055.74	331.78	560 344 055.74
02.07.2020	331.13	559 258 499.75	331.13	559 258 499.75
30.06.2020	331.27	559 495 424.24	331.27	559 495 424.24
29.06.2020	330.85	558 786 602.29	330.85	558 786 602.29
26.06.2020	331	557 044 406.00	331	557 044 406.00
25.06.2020	331.23	557 432 218.99	331.23	557 432 218.99
23.06.2020	331.38	552 689 354.13	331.38	552 689 354.13

Дата	Пай	СЧА
22.06.2020	331.28	552 507 142.85	331.28	552 507 142.85
19.06.2020	331.29	547 535 091.34	331.29	547 535 091.34
18.06.2020	330.98	547 011 620.20	330.98	547 011 620.20
17.06.2020	330.47	546 171 155.86	330.47	546 171 155.86
16.06.2020	330.22	540 755 908.99	330.22	540 755 908.99
15.06.2020	329.95	540 318 214.98	329.95	540 318 214.98
11.06.2020	329.69	539 896 678.39	329.69	539 896 678.39
10.06.2020	329.87	540 193 674.98	329.87	540 193 674.98
09.06.2020	329.45	539 498 970.25	329.45	539 498 970.25
08.06.2020	329.44	537 500 022.60	329.44	537 500 022.60

Дата	Пай	СЧА
05.06.2020	329.42	537 455 966.34	329.42	537 455 966.34
04.06.2020	329.59	537 747 980.27	329.59	537 747 980.27
03.06.2020	329.6	537 755 413.36	329.6	537 755 413.36
02.06.2020	329.63	537 801 734.56	329.63	537 801 734.56
01.06.2020	329.52	537 633 568.97	329.52	537 633 568.97
29.05.2020	329.13	536 986 711.97	329.13	536 986 711.97
28.05.2020	328.95	536 697 063.72	328.95	536 697 063.72
27.05.2020	329.2	537 110 223.43	329.2	537 110 223.43
26.05.2020	328.96	536 711 432.92	328.96	536 711 432.92
25.05.2020	328.77	536 407 329.74	328.77	536 407 329.74

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0450-75409623
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.01.2006 до 31.01.2006
Пайщики на 31.12.2019
179
Тикер
RU000A0JUAR7
ISIN
RU000A0JUAR7
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D]	8.15
АФК Система, 001P-07 - Облигации [4B02-07-01669-A-001P]	5.94
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	5.37
ГК Сегежа, 001P-01R - Облигации [4B02-01-00520-R-001P]	5.09
Вертолеты России, БО-02 - Облигации [4B02-02-12310-A]	4.81

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.180	86
Коэффициент Сортино	0.145	117
Волатильность	0.84%	10
VaR	-0.78%	17
α-коэффициент	-4.282
β-коэффициент	0.116
R2	27.09%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	948 692 631.43
БСПБ - Сбалансированный	187 267 383.81
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—