Показано 0 из 0
05.12.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 315.7 | 0.24% | 0.83% | 5.33% | 10.92% | 24.88% | 57.44% | 315.7 | 0.24% | 0.83% | 5.33% | 10.92% | 24.88% | 57.44% |
СЧА | 223 544 391.76 | 0.00% | 86.93% | 1 190.37% | 1 830.45% | 2 226.42% | 1 143.88% | 223 544 391.76 | 0.00% | 86.93% | 1 190.37% | 1 830.45% | 2 226.42% | 1 143.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.12.2019 | 315.70 | 223 544 391.76 | 315.70 | 223 544 391.76 |
04.12.2019 | 314.94 | 223 542 411.27 | 314.94 | 223 542 411.27 |
03.12.2019 | 314.81 | 217 446 319.82 | 314.81 | 217 446 319.82 |
02.12.2019 | 314.85 | 218 011 597.53 | 314.85 | 218 011 597.53 |
29.11.2019 | 314.68 | 214 971 949.92 | 314.68 | 214 971 949.92 |
28.11.2019 | 314.52 | 210 389 719.34 | 314.52 | 210 389 719.34 |
27.11.2019 | 314.33 | 204 867 157.34 | 314.33 | 204 867 157.34 |
26.11.2019 | 314.22 | 193 203 226.38 | 314.22 | 193 203 226.38 |
25.11.2019 | 314.22 | 193 204 083.49 | 314.22 | 193 204 083.49 |
22.11.2019 | 314.17 | 190 186 333.68 | 314.17 | 190 186 333.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.11.2019 | 313.95 | 190 057 988.53 | 313.95 | 190 057 988.53 |
20.11.2019 | 313.73 | 182 868 637.72 | 313.73 | 182 868 637.72 |
19.11.2019 | 313.91 | 182 973 822.27 | 313.91 | 182 973 822.27 |
18.11.2019 | 313.84 | 169 463 616.42 | 313.84 | 169 463 616.42 |
15.11.2019 | 313.67 | 169 371 385.05 | 313.67 | 169 371 385.05 |
14.11.2019 | 313.66 | 169 365 036.33 | 313.66 | 169 365 036.33 |
13.11.2019 | 313.55 | 167 225 216.43 | 313.55 | 167 225 216.43 |
12.11.2019 | 313.49 | 167 195 272.99 | 313.49 | 167 195 272.99 |
11.11.2019 | 313.52 | 165 724 365.38 | 313.52 | 165 724 365.38 |
08.11.2019 | 313.47 | 165 697 073.79 | 313.47 | 165 697 073.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.11.2019 | 313.26 | 136 654 552.04 | 313.26 | 136 654 552.04 |
06.11.2019 | 313.16 | 136 610 450.65 | 313.16 | 136 610 450.65 |
05.11.2019 | 313.09 | 119 584 780.60 | 313.09 | 119 584 780.60 |
01.11.2019 | 313.18 | 119 617 361.66 | 313.18 | 119 617 361.66 |
31.10.2019 | 312.79 | 109 394 887.29 | 312.79 | 109 394 887.29 |
30.10.2019 | 312.91 | 109 435 353.06 | 312.91 | 109 435 353.06 |
29.10.2019 | 312.97 | 105 537 108.72 | 312.97 | 105 537 108.72 |
28.10.2019 | 313.08 | 105 573 284.57 | 313.08 | 105 573 284.57 |
25.10.2019 | 312.49 | 105 374 592.11 | 312.49 | 105 374 592.11 |
24.10.2019 | 312.66 | 98 441 191.77 | 312.66 | 98 441 191.77 |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе
Надбавка | Сумма приобретения | Комментарий |
---|---|---|
1% | до 999 999 RUB | |
0.5% | от 1 000 000 до 4 999 999 RUB | |
0% | от 5 000 000 RUB |
Надбавка | Сумма приобретения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
1% | до 999 999 RUB | ||
0.5% | от 1 000 000 до 4 999 999 RUB | ||
0% | от 5 000 000 RUB |
Комиссия | Срок владения | Комментарий |
---|---|---|
2% | до 182 дн | |
1.5% | от 183 до 365 дн | |
1% | от 366 до 1 095 дн | |
0% | от 1 096 дн |
Комиссия | Срок владения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
2% | до 182 дн | ||
1.5% | от 183 до 365 дн | ||
1% | от 366 до 1 095 дн | ||
0% | от 1 096 дн |
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.222 | 53 |
Коэффициент Сортино | 0.162 | 90 |
Волатильность | 0.61% | 13 |
VaR | -0.38% | 19 |
α-коэффициент | -5.005 | |
β-коэффициент | 0.027 | |
R2 | 2.21% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Глобальный | 333 562 708.50 |
БСПБ - Сбалансированный | 169 962 156.10 |
Невский – Четырнадцатый фонд |
— |
Невский – Тринадцатый фонд |
— |
Венчурный проект |
— |
Невский — Десятый фонд недвижимости |
— |
Невский - Четвертый фонд недвижимости |
— |