Мой портфель
×

Сберегательный (БСПБ Капитал), 0450-75409623, RU000A0JUAR7

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.01.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 284.51 -0.11% 0.77% 3.09% 23.06% 50.70%
СЧА 11 578 145.23 -0.08% 0.79% -25.14% 57.58% -47.10%

Общая информация

  • Управляющая компания
    БСПБ Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Дата регистрации
    22.12.2005
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 31.01.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    61
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.75% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.75% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.090 127
Коэффициент Сортино 0.057 145
Волатильность 0.70% 22
VaR -0.57% 25
α-коэффициент -5.578
β-коэффициент 0.027
R2 1.54%