Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 382.05 |
СЧА | 1 267 052 618.49 |
Пай | 382.05 |
СЧА | 1 267 052 618.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.74% |
2.13% |
4.07% |
15.49% |
16.08% |
33.11% |
0.00% |
0.69% |
-3.11% |
-9.80% |
-8.50% |
135.96% |
12 251.65% |
0.00% |
0.74% |
2.13% |
4.07% |
15.49% |
16.08% |
33.11% |
0.00% |
0.69% |
-3.11% |
-9.80% |
-8.50% |
135.96% |
12 251.65% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 382.05 | 1 267 052 618.49 | 382.05 | 1 267 052 618.49 |
29.05.2023 | 382.05 | 1 267 012 847.16 | 382.05 | 1 267 012 847.16 |
26.05.2023 | 381.81 | 1 266 244 741.05 | 381.81 | 1 266 244 741.05 |
25.05.2023 | 381.62 | 1 265 589 809.10 | 381.62 | 1 265 589 809.10 |
24.05.2023 | 381.44 | 1 265 016 549.69 | 381.44 | 1 265 016 549.69 |
23.05.2023 | 381.57 | 1 265 433 584.43 | 381.57 | 1 265 433 584.43 |
22.05.2023 | 381.37 | 1 264 771 080.13 | 381.37 | 1 264 771 080.13 |
19.05.2023 | 380.99 | 1 264 177 500.80 | 380.99 | 1 264 177 500.80 |
18.05.2023 | 381.04 | 1 264 347 418.77 | 381.04 | 1 264 347 418.77 |
17.05.2023 | 380.88 | 1 263 802 689.13 | 380.88 | 1 263 802 689.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 380.9 | 1 263 883 885.84 | 380.9 | 1 263 883 885.84 |
15.05.2023 | 380.7 | 1 263 200 532.65 | 380.7 | 1 263 200 532.65 |
12.05.2023 | 380.53 | 1 262 650 801.33 | 380.53 | 1 262 650 801.33 |
11.05.2023 | 380.58 | 1 262 822 962.27 | 380.58 | 1 262 822 962.27 |
10.05.2023 | 380.32 | 1 261 939 764.42 | 380.32 | 1 261 939 764.42 |
05.05.2023 | 380.05 | 1 261 044 541.40 | 380.05 | 1 261 044 541.40 |
04.05.2023 | 379.78 | 1 260 145 877.22 | 379.78 | 1 260 145 877.22 |
03.05.2023 | 379.62 | 1 259 623 430.50 | 379.62 | 1 259 623 430.50 |
02.05.2023 | 379.57 | 1 259 466 752.49 | 379.57 | 1 259 466 752.49 |
28.04.2023 | 379.23 | 1 258 324 292.39 | 379.23 | 1 258 324 292.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 379.02 | 1 257 646 184.91 | 379.02 | 1 257 646 184.91 |
26.04.2023 | 378.82 | 1 256 967 676.06 | 378.82 | 1 256 967 676.06 |
25.04.2023 | 378.85 | 1 257 058 659.71 | 378.85 | 1 257 058 659.71 |
24.04.2023 | 378.73 | 1 256 662 096.49 | 378.73 | 1 256 662 096.49 |
21.04.2023 | 378.33 | 1 255 345 420.28 | 378.33 | 1 255 345 420.28 |
20.04.2023 | 378.05 | 1 254 574 655.39 | 378.05 | 1 254 574 655.39 |
19.04.2023 | 378.03 | 1 254 520 243.36 | 378.03 | 1 254 520 243.36 |
18.04.2023 | 377.81 | 1 253 766 735.81 | 377.81 | 1 253 766 735.81 |
17.04.2023 | 377.72 | 1 253 491 340.80 | 377.72 | 1 253 491 340.80 |
14.04.2023 | 377.89 | 1 254 026 704.61 | 377.89 | 1 254 026 704.61 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
|
|
от 183 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 1 095 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.052 | 175 |
Коэффициент Сортино ? | 0.052 | 175 |
Волатильность ? | 0.90% | 5 |
VaR ? | -1.07% | 6 |
α-коэффициент ? | -3.699 | |
β-коэффициент ? | 0.073 | |
R2 ? | 15.90% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Глобальный | 2 077 407 832.99 |
БСПБ - Сбалансированный | 360 960 396.11 |
БСПБ – ОФЗ 1000 | 254 525 259.56 |
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | 144 650 207.30 |
БСПБ – Глобальный баланс | 130 521 148.22 |
Американский рынок | 120 087 974.64 |
БСПБ - Второй фонд |
— |
Невский - Семнадцатый фонд |
— |
Невский – Десятый фонд |
— |