×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026
Пай
593.08
СЧА
2 045 425 284.84
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
0.77%
4.01%
4.49%
14.71%
56.68%
72.74%
0.85%
1.30%
5.87%
10.50%
46.09%
73.42%
40.94%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 22.04.2006
  • Пайщики на 31.08.2026
    512
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUAR7
  • ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть не ниже рейтинга ruB- (или ожидаемый рейтинг не ниже ruB-(EXP)) по шкале Эксперт РА, B-(RU) (или ожидаемый рейтинг не ниже eB-(RU)) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] 6.87
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 6.12
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-17 - Облигации [4B02-17-36241-R-003P] 5.87
Северсталь, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-00143-A-001P] 5.25
Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] 5.02
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 4.97
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0] 4.97
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] 4.73
Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] 4.67
РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] 4.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.052 175
Коэффициент Сортино ? 0.052 175
Волатильность ? 0.90% 5
VaR ? -1.07% 6
α-коэффициент ? -3.699
β-коэффициент ? 0.073
R2 ? 15.90%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Валютные облигации 882 409 898.04
А-Капитал Акции 649 523 852.83
А-Капитал Золото 496 796 423.02
А-Капитал Сбалансированный 405 340 909.70
Хедж-фонд А2 367 949 170.89
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты