×
Забыли пароль?
Регистрация
Мой портфель
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости
    • Новости рынка
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • Investfunds.ruстарая версия
    • Рынок акций: аналитика
    • Пифы и ДУ: комментарии
    • ПИФы: рэнкинги за произвольный период
    • Эндаументы
    • Блоги
  • Инвестсчета
  • USD/RUB 63.75
  • EUR/RUB 70.50
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • БСПБ - Сберегательный

БСПБ - Сберегательный (БСПБ Капитал), 0450-75409623, RU000A0JUAR7

БСПБ Капитал
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.01.2006

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

05.12.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 315.7 0.24% 0.83% 5.33% 10.92% 24.88% 57.44% 315.7 0.24% 0.83% 5.33% 10.92% 24.88% 57.44%
СЧА 223 544 391.76 0.00% 86.93% 1 190.37% 1 830.45% 2 226.42% 1 143.88% 223 544 391.76 0.00% 86.93% 1 190.37% 1 830.45% 2 226.42% 1 143.88%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
05.12.2019 315.70 223 544 391.76 315.70 223 544 391.76
04.12.2019 314.94 223 542 411.27 314.94 223 542 411.27
03.12.2019 314.81 217 446 319.82 314.81 217 446 319.82
02.12.2019 314.85 218 011 597.53 314.85 218 011 597.53
29.11.2019 314.68 214 971 949.92 314.68 214 971 949.92
28.11.2019 314.52 210 389 719.34 314.52 210 389 719.34
27.11.2019 314.33 204 867 157.34 314.33 204 867 157.34
26.11.2019 314.22 193 203 226.38 314.22 193 203 226.38
25.11.2019 314.22 193 204 083.49 314.22 193 204 083.49
22.11.2019 314.17 190 186 333.68 314.17 190 186 333.68
Дата Пай СЧА
21.11.2019 313.95 190 057 988.53 313.95 190 057 988.53
20.11.2019 313.73 182 868 637.72 313.73 182 868 637.72
19.11.2019 313.91 182 973 822.27 313.91 182 973 822.27
18.11.2019 313.84 169 463 616.42 313.84 169 463 616.42
15.11.2019 313.67 169 371 385.05 313.67 169 371 385.05
14.11.2019 313.66 169 365 036.33 313.66 169 365 036.33
13.11.2019 313.55 167 225 216.43 313.55 167 225 216.43
12.11.2019 313.49 167 195 272.99 313.49 167 195 272.99
11.11.2019 313.52 165 724 365.38 313.52 165 724 365.38
08.11.2019 313.47 165 697 073.79 313.47 165 697 073.79
Дата Пай СЧА
07.11.2019 313.26 136 654 552.04 313.26 136 654 552.04
06.11.2019 313.16 136 610 450.65 313.16 136 610 450.65
05.11.2019 313.09 119 584 780.60 313.09 119 584 780.60
01.11.2019 313.18 119 617 361.66 313.18 119 617 361.66
31.10.2019 312.79 109 394 887.29 312.79 109 394 887.29
30.10.2019 312.91 109 435 353.06 312.91 109 435 353.06
29.10.2019 312.97 105 537 108.72 312.97 105 537 108.72
28.10.2019 313.08 105 573 284.57 313.08 105 573 284.57
25.10.2019 312.49 105 374 592.11 312.49 105 374 592.11
24.10.2019 312.66 98 441 191.77 312.66 98 441 191.77
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    БСПБ Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Дата регистрации
    22.12.2005
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 31.01.2006
  • Пайщики на 30.06.2019
    61
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 11.70
Уралкалий, ПБО-04-P - Облигации [4B02-04-00296-A-001P] 8.63
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P] 7.92
АФК Система, 001P-09 - Облигации [4B02-09-01669-A-001P] 6.28
АФК Система, 001P-07 - Облигации [4B02-07-01669-A-001P] 6.27

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.75% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.45% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка Сумма приобретения Комментарий
1% до 999 999 RUB
0.5% от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
0% от 5 000 000 RUB
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка Сумма приобретения Агент Комментарий
1% до 999 999 RUB
0.5% от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
0% от 5 000 000 RUB
Комиссии при погашении через УК
Комиссия Срок владения Комментарий
2% до 182 дн
1.5% от 183 до 365 дн
1% от 366 до 1 095 дн
0% от 1 096 дн
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия Срок владения Агент Комментарий
2% до 182 дн
1.5% от 183 до 365 дн
1% от 366 до 1 095 дн
0% от 1 096 дн
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.222 53
Коэффициент Сортино 0.162 90
Волатильность 0.61% 13
VaR -0.38% 19
α-коэффициент -5.005
β-коэффициент 0.027
R2 2.21%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный 333 562 708.50
БСПБ - Сбалансированный 169 962 156.10
Невский – Четырнадцатый фонд —
Невский – Тринадцатый фонд —
Венчурный проект —
Невский — Десятый фонд недвижимости —
Невский - Четвертый фонд недвижимости —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2019 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть