Показано 0 из 0
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
30.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 009.60 |
| СЧА | 131 712 378.95 |
| Пай | 1 009.60 |
| СЧА | 131 712 378.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% |
1.18% |
3.41% |
0.97% |
— |
— |
— |
1.18% |
1.18% |
3.41% |
339.10% |
— |
— |
— |
1.18% |
1.18% |
3.41% |
0.97% |
— |
— |
— |
1.18% |
1.18% |
3.41% |
339.10% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 1 009.60 | 131 712 378.95 | 1009.6 | 131 712 378.95 |
| 31.08.2026 | 997.82 | 130 175 584.96 | 997.82 | 130 175 584.96 |
| 31.07.2026 | 992.65 | 129 500 208.03 | 992.65 | 129 500 208.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 976.29 | 127 366 431.40 | 976.29 | 127 366 431.40 |
| 29.05.2026 | 1 012.51 | 132 092 032.32 | 1012.51 | 132 092 032.32 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 1 005.38 | 30 161 548.14 | 1005.38 | 30 161 548.14 |
| 31.03.2026 | 999.87 | 29 995 956.80 | 999.87 | 29 995 956.80 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] | 11.35 |
| ДелоПортс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36485-R-001P] | 11.31 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.57 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.86 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 6.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.54 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.76 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.75 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 4.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 2 067 076 450.83 |
| А-Капитал Валютные облигации | 852 337 513.40 |
| А-Капитал Акции | 619 029 957.06 |
| А-Капитал Золото | 474 624 622.77 |
| А-Капитал Сбалансированный | 404 944 318.70 |
| Хедж-фонд А2 | 370 832 286.17 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 367 412 635.67 |
| Хедж-фонд А3 | 136 671 074.10 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 33 135 063.50 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 2 414 685.96 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Пятый | — |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |