Показано 0 из 0
|
|
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
31.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 997.82 |
| СЧА | 130 175 584.96 |
| Пай | 997.82 |
| СЧА | 130 175 584.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% |
0.52% |
-1.45% |
— |
— |
— |
— |
0.52% |
0.52% |
-1.45% |
— |
— |
— |
— |
0.52% |
0.52% |
-1.45% |
— |
— |
— |
— |
0.52% |
0.52% |
-1.45% |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 997.82 | 130 175 584.96 | 997.82 | 130 175 584.96 |
| 31.07.2026 | 992.65 | 129 500 208.03 | 992.65 | 129 500 208.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 976.29 | 127 366 431.40 | 976.29 | 127 366 431.40 |
| 29.05.2026 | 1 012.51 | 132 092 032.32 | 1012.51 | 132 092 032.32 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 1 005.38 | 30 161 548.14 | 1005.38 | 30 161 548.14 |
| 31.03.2026 | 999.87 | 29 995 956.80 | 999.87 | 29 995 956.80 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.22 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] | 7.67 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.39 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.23 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.48 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 4.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.84 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.54 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.27 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 2.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 2 012 096 684.28 |
| А-Капитал Валютные облигации | 966 549 586.89 |
| А-Капитал Акции | 600 197 376.55 |
| А-Капитал Золото | 539 524 352.50 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 389 564 561.47 |
| А-Капитал Сбалансированный | 381 833 915.51 |
| Хедж-фонд А2 | 367 949 170.89 |
| Хедж-фонд А3 | 135 243 873.90 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 809 888.57 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 2 415 764.96 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |