Показано 0 из 0
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
31.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 997.82 |
| СЧА | 130 175 584.96 |
| Пай | 997.82 |
| СЧА | 130 175 584.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% |
0.52% |
-1.45% |
— |
— |
— |
— |
0.52% |
0.52% |
-1.45% |
— |
— |
— |
— |
0.52% |
0.52% |
-1.45% |
— |
— |
— |
— |
0.52% |
0.52% |
-1.45% |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 997.82 | 130 175 584.96 | 997.82 | 130 175 584.96 |
| 31.07.2026 | 992.65 | 129 500 208.03 | 992.65 | 129 500 208.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 976.29 | 127 366 431.40 | 976.29 | 127 366 431.40 |
| 29.05.2026 | 1 012.51 | 132 092 032.32 | 1012.51 | 132 092 032.32 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 1 005.38 | 30 161 548.14 | 1005.38 | 30 161 548.14 |
| 31.03.2026 | 999.87 | 29 995 956.80 | 999.87 | 29 995 956.80 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] | 11.56 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.80 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.85 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.29 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.26 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.85 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.81 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.78 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 2 045 538 621.12 |
| А-Капитал Валютные облигации | 869 248 137.37 |
| А-Капитал Акции | 652 349 294.07 |
| А-Капитал Золото | 489 776 477.00 |
| А-Капитал Сбалансированный | 406 500 096.16 |
| Хедж-фонд А2 | 367 949 170.89 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 365 673 167.13 |
| Хедж-фонд А3 | 135 243 873.90 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 780 029.59 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 2 415 102.71 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Пятый | — |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |