Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	1982.54
СЧА	360 960 396.11
Пай	1982.54
СЧА	360 960 396.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.22%	1.63%	12.05%	23.38%	34.73%	14.79%	54.77%
-1.22%	1.62%	11.19%	21.34%	19.74%	103.45%	99.71%
-1.22%	1.63%	12.05%	23.38%	34.73%	14.79%	54.77%
-1.22%	1.62%	11.19%	21.34%	19.74%	103.45%	99.71%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	1982.54	360 960 396.11	1982.54	360 960 396.11
29.05.2023	2007.02	365 416 661.72	2007.02	365 416 661.72
26.05.2023	1988.88	362 114 570.78	1988.88	362 114 570.78
25.05.2023	1981.25	360 726 393.00	1981.25	360 726 393.00
24.05.2023	1978.79	360 277 535.78	1978.79	360 277 535.78
23.05.2023	1965.33	357 833 556.51	1965.33	357 833 556.51
22.05.2023	1963.14	357 434 869.64	1963.14	357 434 869.64
19.05.2023	1959.4	356 754 616.07	1959.4	356 754 616.07
18.05.2023	1953.96	355 763 345.58	1953.96	355 763 345.58
17.05.2023	1959.81	356 853 563.01	1959.81	356 853 563.01

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	1961.79	357 213 769.33	1961.79	357 213 769.33
15.05.2023	1952.25	355 476 152.00	1952.25	355 476 152.00
12.05.2023	1930.72	351 556 560.69	1930.72	351 556 560.69
11.05.2023	1929.36	351 307 937.33	1929.36	351 307 937.33
10.05.2023	1914.82	348 660 123.31	1914.82	348 660 123.31
05.05.2023	1896.33	345 294 276.81	1896.33	345 294 276.81
04.05.2023	1906.86	347 211 091.86	1906.86	347 211 091.86
03.05.2023	1896.44	345 314 922.35	1896.44	345 314 922.35
02.05.2023	1933.31	352 027 796.01	1933.31	352 027 796.01
28.04.2023	1950.77	355 207 419.51	1950.77	355 207 419.51

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	1953.82	355 762 964.29	1953.82	355 762 964.29
26.04.2023	1950.12	355 088 070.48	1950.12	355 088 070.48
25.04.2023	1944.82	354 123 161.46	1944.82	354 123 161.46
24.04.2023	1941.83	353 578 557.95	1941.83	353 578 557.95
21.04.2023	1933.1	351 989 234.25	1933.1	351 989 234.25
20.04.2023	1930.92	351 592 084.63	1930.92	351 592 084.63
19.04.2023	1921.11	349 805 451.64	1921.11	349 805 451.64
18.04.2023	1923.16	350 179 751.10	1923.16	350 179 751.10
17.04.2023	1895.51	345 144 725.10	1895.51	345 144 725.10
14.04.2023	1862.69	339 168 104.58	1862.69	339 168 104.58

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 31.03.2023
2 623
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2K4
ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Фонд инвестирует в акции и облигации российских компаний.
Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.07
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054]	7.23
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2]	6.21
VEON, US91822M5022	5.21
Томская РК, акция, [2-01-50128-A]	4.77
Альфа-Банк, облигация, [4B02-12-01326-B-002P]	4.28
Озон, деп. расп. [US69269L1044]	4.25
Россия, облигация, [26215RMFS]	3.90
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D]	3.41
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A]	3.02

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% НДС не облагается
Прочие расходы
0.45% НДС не облагается

Надбавка
1%
0.75%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
1.5%
0.75%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 365 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.157	91
Коэффициент Сортино ?	0.161	90
Волатильность ?	3.53%	99
VaR ?	-4.82%	101
α-коэффициент ?	-1.733
β-коэффициент ?	0.499
R2 ?	49.14%

Биржевые котировки

Дата
22.05.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
969.30	1 009.70	—	—

31.05.2022	БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021	Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020	На замену вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	2 077 407 832.99
БСПБ - Сберегательный	1 267 052 618.49
БСПБ – ОФЗ 1000	254 525 259.56
БСПБ – Корпоративные облигации 1000	144 650 207.30
БСПБ – Глобальный баланс	130 521 148.22
Американский рынок	120 087 974.64
БСПБ - Второй фонд	—
Невский - Семнадцатый фонд	—
Невский – Десятый фонд	—