Главная
Поиск ПИФ
БСПБ - Сбалансированный

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 707.15	0.09%	2.51%	10.25%	32.78%	31.88%	118.12%	1707.15	0.09%	2.51%	10.25%	32.78%	31.88%	118.12%
СЧА	175 404 545.73	0.09%	2.40%	0.94%	14.67%	-7.20%	89.26%	175 404 545.73	0.09%	2.40%	0.94%	14.67%	-7.20%	89.26%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.04.2020	1 707.15	175 404 545.73	1707.15	175 404 545.73
07.04.2020	1 705.70	175 255 253.70	1705.7	175 255 253.70
06.04.2020	1 713.88	176 095 342.29	1713.88	176 095 342.29
03.04.2020	1 690.73	173 716 863.31	1690.73	173 716 863.31
02.04.2020	1 677.35	172 342 413.29	1677.35	172 342 413.29
01.04.2020	1 667.06	171 285 272.41	1667.06	171 285 272.41
31.03.2020	1 669.50	171 535 627.28	1669.5	171 535 627.28
30.03.2020	1 645.96	169 116 884.14	1645.96	169 116 884.14
27.03.2020	1 636.33	168 127 653.86	1636.33	168 127 653.86
26.03.2020	1 667.01	171 279 586.04	1667.01	171 279 586.04

Дата	Пай	СЧА
25.03.2020	1 660.43	170 603 914.46	1660.43	170 603 914.46
24.03.2020	1 669.62	171 547 667.69	1669.62	171 547 667.69
23.03.2020	1 573.49	161 679 092.33	1573.49	161 679 092.33
20.03.2020	1 590.80	163 458 219.37	1590.8	163 458 219.37
19.03.2020	1 514.76	155 644 756.90	1514.76	155 644 756.90
18.03.2020	1 445.91	148 560 094.78	1445.91	148 560 094.78
17.03.2020	1 507.63	154 902 368.29	1507.63	154 902 368.29
16.03.2020	1 509.70	155 114 564.57	1509.7	155 114 564.57
13.03.2020	1 563.47	160 639 092.27	1563.47	160 639 092.27
12.03.2020	1 506.97	155 016 330.16	1506.97	155 016 330.16

Дата	Пай	СЧА
11.03.2020	1 625.99	167 258 982.13	1625.99	167 258 982.13
10.03.2020	1 595.23	164 094 553.59	1595.23	164 094 553.59
06.03.2020	1 665.28	171 300 523.04	1665.28	171 300 523.04
05.03.2020	1 704.75	175 361 196.48	1704.75	175 361 196.48
04.03.2020	1 725.68	177 514 129.59	1725.68	177 514 129.59
03.03.2020	1 707.76	175 670 344.14	1707.76	175 670 344.14
02.03.2020	1 701.22	174 998 024.74	1701.22	174 998 024.74
28.02.2020	1 665.80	171 353 990.31	1665.8	171 353 990.31
27.02.2020	1 739.30	178 966 382.33	1739.3	178 966 382.33
26.02.2020	1 770.24	182 150 189.95	1770.24	182 150 189.95

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Дата регистрации
08.11.2000
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 30.09.2019
2 746
Тикер
RU000A0JR2K4
ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	12.90
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	12.63
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	9.10
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	9.04
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	6.12

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 366 до 485 дн
3%	от 486 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.051	153
Коэффициент Сортино	0.055	156
Волатильность	4.24%	192
VaR	-6.22%	196
α-коэффициент	-0.849
β-коэффициент	0.852
R2	46.87%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2012	969.30	1 009.70	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	699 792 644.54
БСПБ - Сберегательный	492 354 542.98
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Венчурный проект	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—