Главная
Поиск ПИФ
БСПБ - Сбалансированный

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 366.64	0.42%	4.82%	14.40%	6.25%	43.66%	76.98%
СЧА	160 171 307.14	0.42%	3.57%	3.51%	-12.14%	2.00%	41.78%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 366.64	160 171 307.14
22.05.2019	1 360.90	159 498 881.61
21.05.2019	1 354.02	158 692 206.27
20.05.2019	1 350.45	158 274 234.74
17.05.2019	1 344.95	157 629 480.56
16.05.2019	1 346.80	158 477 772.22
15.05.2019	1 329.07	156 391 902.40
14.05.2019	1 319.12	155 220 600.93
13.05.2019	1 283.11	151 375 412.37
08.05.2019	1 302.55	153 743 701.22

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 308.36	154 703 506.05
06.05.2019	1 306.06	154 560 124.83
30.04.2019	1 302.81	154 493 475.67
29.04.2019	1 302.83	154 495 965.72
26.04.2019	1 292.47	153 267 667.21
25.04.2019	1 294.69	153 566 749.64
24.04.2019	1 300.51	154 256 049.35
23.04.2019	1 303.82	154 649 502.50
22.04.2019	1 309.66	155 341 703.31
19.04.2019	1 304.93	154 781 369.56

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 301.89	154 420 105.59
17.04.2019	1 309.64	155 339 451.83
16.04.2019	1 306.70	154 991 365.09
15.04.2019	1 286.17	152 555 589.30
12.04.2019	1 285.13	152 432 446.27
11.04.2019	1 284.93	152 695 081.94
10.04.2019	1 292.56	153 681 397.17
09.04.2019	1 287.89	153 225 950.93
08.04.2019	1 285.73	152 969 660.19
05.04.2019	1 284.15	152 771 862.32

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Дата регистрации
08.11.2000
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 28.09.2018
2 839
Тикер/ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.18
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	14.07
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	13.14
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	12.71
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	10.01

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 366 до 485 дн
3%	от 486 дн

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.069	132
Коэффициент Сортино	0.082	128
Волатильность	5.11%	217
VaR	-7.43%	220
α-коэффициент	0.454
β-коэффициент	1.054
R2	48.90%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2012	969.30	1 009.70	—	— RUB