Мой портфель
×

Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 179.86 -0.46% -1.79% -8.13% -11.03% 42.92% 41.69%
СЧА 152 034 157.71 -0.46% -2.84% -12.40% -22.59% 4.58% 4.77%

Общая информация

  • Управляющая компания
    БСПБ Капитал
  • Номер регистрации
    0047-18548678
  • Дата регистрации
    08.11.2000
  • Формирование
    с 23.11.2000 до 09.02.2001
  • Пайщики на 28.09.2018
    2 839
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2K4
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    6.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.75% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.45% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.119 113
Коэффициент Сортино 0.127 114
Волатильность 4.77% 223
VaR -6.64% 215
α-коэффициент -0.051
β-коэффициент 0.933
R2 41.67%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
22.05.2012 969.30 1 009.70 — RUB