ПИФ Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	14.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 179.86	-0.46%	-1.79%	-8.13%	-11.03%	42.92%	41.69%
СЧА	152 034 157.71	-0.46%	-2.84%	-12.40%	-22.59%	4.58%	4.77%

14.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 179.86

-0.46%

-1.79%

-8.13%

-11.03%

42.92%

41.69%

СЧА

152 034 157.71

-0.46%

-2.84%

-12.40%

-22.59%

4.58%

4.77%

Дата	Пай	СЧА
14.12.2018	1 179.86	152 034 157.71
13.12.2018	1 185.34	152 739 954.96
12.12.2018	1 186.75	152 981 450.03
11.12.2018	1 183.60	152 566 906.02
10.12.2018	1 197.32	154 335 562.08
07.12.2018	1 214.35	156 530 756.81
06.12.2018	1 220.65	157 343 275.62
05.12.2018	1 234.14	159 081 249.99
04.12.2018	1 227.36	158 207 390.07
03.12.2018	1 242.03	160 098 610.20

Дата

Пай

СЧА

14.12.2018

1 179.86

152 034 157.71

13.12.2018

1 185.34

152 739 954.96

12.12.2018

1 186.75

152 981 450.03

11.12.2018

1 183.60

152 566 906.02

10.12.2018

1 197.32

154 335 562.08

07.12.2018

1 214.35

156 530 756.81

06.12.2018

1 220.65

157 343 275.62

05.12.2018

1 234.14

159 081 249.99

04.12.2018

1 227.36

158 207 390.07

03.12.2018

1 242.03

160 098 610.20

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	1 227.17	158 183 746.12
29.11.2018	1 243.40	160 687 549.66
28.11.2018	1 230.60	159 033 208.15
27.11.2018	1 199.78	155 050 371.54
26.11.2018	1 191.14	153 933 816.15
23.11.2018	1 194.57	154 743 231.23
22.11.2018	1 206.14	156 241 713.97
21.11.2018	1 201.84	155 866 274.55
20.11.2018	1 175.00	153 048 418.67
19.11.2018	1 194.48	155 585 842.00

Дата

Пай

СЧА

30.11.2018

1 227.17

158 183 746.12

29.11.2018

1 243.40

160 687 549.66

28.11.2018

1 230.60

159 033 208.15

27.11.2018

1 199.78

155 050 371.54

26.11.2018

1 191.14

153 933 816.15

23.11.2018

1 194.57

154 743 231.23

22.11.2018

1 206.14

156 241 713.97

21.11.2018

1 201.84

155 866 274.55

20.11.2018

1 175.00

153 048 418.67

19.11.2018

1 194.48

155 585 842.00

Дата	Пай	СЧА
16.11.2018	1 200.08	156 316 726.96
15.11.2018	1 207.68	157 307 363.22
14.11.2018	1 201.31	156 477 854.71
13.11.2018	1 190.02	155 007 106.86
12.11.2018	1 188.69	154 833 819.31
09.11.2018	1 189.18	154 891 763.92
08.11.2018	1 203.73	157 066 740.68
07.11.2018	1 212.30	158 182 818.78
06.11.2018	1 206.41	157 413 362.25
02.11.2018	1 196.07	156 064 774.37

Дата

Пай

СЧА

16.11.2018

1 200.08

156 316 726.96

15.11.2018

1 207.68

157 307 363.22

14.11.2018

1 201.31

156 477 854.71

13.11.2018

1 190.02

155 007 106.86

12.11.2018

1 188.69

154 833 819.31

09.11.2018

1 189.18

154 891 763.92

08.11.2018

1 203.73

157 066 740.68

07.11.2018

1 212.30

158 182 818.78

06.11.2018

1 206.41

157 413 362.25

02.11.2018

1 196.07

156 064 774.37

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Дата регистрации
08.11.2000
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 28.09.2018
2 839
Тикер/ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.86
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	13.25
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	13.13
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	9.33
Сэтл Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P]	5.82

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 365 до 485 дн
3%	от 485 дн

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.119	113
Коэффициент Сортино	0.127	114
Волатильность	4.77%	223
VaR	-6.64%	215
α-коэффициент	-0.051
β-коэффициент	0.933
R2	41.67%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2012	969.30	1 009.70	—	— RUB

Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Биржевые котировки