Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
БСПБ - Сбалансированный

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2020
Пай	1852.71
СЧА	189 362 632.77
Пай	1852.71
СЧА	189 362 632.77

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.40%	0.06%	12.56%	17.06%	32.12%	136.08%
0.40%	-0.05%	11.97%	6.54%	-9.86%	24.98%
0.40%	0.06%	12.56%	17.06%	32.12%	136.08%
0.40%	-0.05%	11.97%	6.54%	-9.86%	24.98%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2020	1852.71	189 362 632.77	1852.71	189 362 632.77
29.09.2020	1845.37	188 611 948.44	1845.37	188 611 948.44
28.09.2020	1834.85	187 536 854.68	1834.85	187 536 854.68
25.09.2020	1827.88	186 824 918.63	1827.88	186 824 918.63
24.09.2020	1830.24	187 065 760.55	1830.24	187 065 760.55
23.09.2020	1831.91	187 236 122.47	1831.91	187 236 122.47
22.09.2020	1841.46	188 290 526.21	1841.46	188 290 526.21
21.09.2020	1822.71	186 357 858.06	1822.71	186 357 858.06
18.09.2020	1847.03	188 844 769.81	1847.03	188 844 769.81
17.09.2020	1840.76	188 203 767.51	1840.76	188 203 767.51

Дата	Пай	СЧА
16.09.2020	1826.32	186 727 332.12	1826.32	186 727 332.12
15.09.2020	1817.5	185 825 457.03	1817.5	185 825 457.03
14.09.2020	1811.44	185 206 022.86	1811.44	185 206 022.86
11.09.2020	1820.15	186 096 575.72	1820.15	186 096 575.72
10.09.2020	1813.55	185 421 364.51	1813.55	185 421 364.51
09.09.2020	1812.56	185 319 616.61	1812.56	185 319 616.61
08.09.2020	1805.93	184 642 429.43	1805.93	184 642 429.43
07.09.2020	1817.28	185 802 406.08	1817.28	185 802 406.08
04.09.2020	1815.46	185 616 773.94	1815.46	185 616 773.94
03.09.2020	1803.36	184 406 514.23	1803.36	184 406 514.23

Дата	Пай	СЧА
02.09.2020	1814.23	185 518 000.70	1814.23	185 518 000.70
01.09.2020	1820.27	186 199 245.15	1820.27	186 199 245.15
31.08.2020	1834.02	187 663 768.35	1834.02	187 663 768.35
28.08.2020	1851.57	189 459 683.45	1851.57	189 459 683.45
27.08.2020	1865.93	190 929 352.76	1865.93	190 929 352.76
26.08.2020	1863.11	190 681 826.76	1863.11	190 681 826.76
25.08.2020	1859.91	190 354 043.16	1859.91	190 354 043.16
24.08.2020	1865.79	190 955 819.80	1865.79	190 955 819.80
21.08.2020	1850.23	189 363 896.63	1850.23	189 363 896.63
20.08.2020	1849.19	189 247 810.54	1849.19	189 247 810.54

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 30.06.2020
2 657
Тикер
RU000A0JR2K4
ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Veon, деп. расп. [US91822M1062]	11.96
iShares Short Treasury Bond ETF (USD) [US4642886794]	8.40
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	7.55
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	7.55
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	6.24

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия
3%
0%
3%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 485 дн
от 486 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.105	160
Коэффициент Сортино	0.118	145
Волатильность	3.93%	128
VaR	-5.54%	139
α-коэффициент	-1.963
β-коэффициент	0.572
R2	30.33%

Биржевые котировки

Дата
22.05.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
969.30	1 009.70	—	—

15.07.2020	На замену вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	1 227 167 435.68
БСПБ - Сберегательный	733 699 048.59
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—