Главная
Поиск ПИФ
БСПБ - Сбалансированный

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1738.19	-0.87%	0.88%	7.78%	26.04%	44.38%	121.43%	1738.19	-0.87%	0.88%	7.78%	26.04%	44.38%	121.43%
СЧА	178 397 122.40	-0.92%	0.78%	5.04%	12.27%	2.91%	105.09%	178 397 122.40	-0.92%	0.78%	5.04%	12.27%	2.91%	105.09%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.06.2020	1738.19	178 397 122.40	1738.19	178 397 122.40
03.06.2020	1753.48	180 059 694.58	1753.48	180 059 694.58
02.06.2020	1747.87	179 541 979.61	1747.87	179 541 979.61
01.06.2020	1742.51	178 991 234.82	1742.51	178 991 234.82
29.05.2020	1727.17	177 415 442.21	1727.17	177 415 442.21
28.05.2020	1734.89	178 208 545.88	1734.89	178 208 545.88
27.05.2020	1726.79	177 376 543.02	1726.79	177 376 543.02
26.05.2020	1727.38	177 437 256.82	1727.38	177 437 256.82
25.05.2020	1721.89	176 873 366.13	1721.89	176 873 366.13
22.05.2020	1695.83	174 196 267.31	1695.83	174 196 267.31

Дата	Пай	СЧА
21.05.2020	1706.3	175 272 223.59	1706.3	175 272 223.59
20.05.2020	1714.49	176 112 897.29	1714.49	176 112 897.29
19.05.2020	1710.07	175 687 579.94	1710.07	175 687 579.94
18.05.2020	1700.82	174 737 525.78	1700.82	174 737 525.78
16.05.2020	1700.82	174 737 525.78	1700.82	174 737 525.78
15.05.2020	1684.66	173 077 617.95	1684.66	173 077 617.95
14.05.2020	1686.84	173 301 633.34	1686.84	173 301 633.34
13.05.2020	1698.51	174 500 595.15	1698.51	174 500 595.15
12.05.2020	1711.05	175 788 408.76	1711.05	175 788 408.76
08.05.2020	1715.72	176 267 991.46	1715.72	176 267 991.46

Дата	Пай	СЧА
07.05.2020	1705.28	175 195 768.28	1705.28	175 195 768.28
06.05.2020	1695.43	174 183 968.57	1695.43	174 183 968.57
30.04.2020	1723.02	177 017 964.73	1723.02	177 017 964.73
29.04.2020	1726.17	177 341 801.21	1726.17	177 341 801.21
28.04.2020	1713.65	176 056 218.04	1713.65	176 056 218.04
27.04.2020	1709.97	175 685 345.91	1709.97	175 685 345.91
24.04.2020	1696.34	174 284 673.54	1696.34	174 284 673.54
23.04.2020	1720.25	176 742 207.25	1720.25	176 742 207.25
22.04.2020	1705.62	175 238 854.00	1705.62	175 238 854.00
21.04.2020	1675.24	172 107 188.60	1675.24	172 107 188.60

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 31.12.2019
2 681
Тикер
RU000A0JR2K4
ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Veon, деп. расп. [US91822M1062]	9.99
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	8.26
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	6.99
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	5.95
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D]	5.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 366 до 485 дн
3%	от 486 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.139	128
Коэффициент Сортино	0.156	120
Волатильность	3.98%	134
VaR	-5.47%	138
α-коэффициент	-1.744
β-коэффициент	0.596
R2	31.98%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2012	969.30	1 009.70	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	835 943 674.02
БСПБ - Сберегательный	537 747 980.27
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—