Главная
Поиск ПИФ
БСПБ - Сбалансированный

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 622.83	0.28%	-0.16%	16.31%	36.75%	20.22%	147.69%	1 622.83	0.28%	-0.16%	16.31%	36.75%	20.22%	147.69%
СЧА	169 637 747.83	0.11%	-5.53%	5.53%	10.89%	-15.04%	108.33%	169 637 747.83	0.11%	-5.53%	5.53%	10.89%	-15.04%	108.33%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	1 622.83	169 637 747.83	1 622.83	169 637 747.83
11.12.2019	1 618.27	169 459 348.54	1 618.27	169 459 348.54
10.12.2019	1 611.38	168 738 446.44	1 611.38	168 738 446.44
09.12.2019	1 615.70	169 679 647.19	1 615.70	169 679 647.19
06.12.2019	1 615.18	169 829 940.50	1 615.18	169 829 940.50
05.12.2019	1 614.38	169 962 156.10	1 614.38	169 962 156.10
04.12.2019	1 612.68	169 834 130.01	1 612.68	169 834 130.01
03.12.2019	1 604.62	169 303 180.36	1 604.62	169 303 180.36
02.12.2019	1 620.68	171 113 010.35	1 620.68	171 113 010.35
29.11.2019	1 610.95	170 086 033.74	1 610.95	170 086 033.74

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	1 610.11	170 843 667.97	1 610.11	170 843 667.97
27.11.2019	1 621.18	172 369 625.81	1 621.18	172 369 625.81
26.11.2019	1 632.30	173 573 797.93	1 632.30	173 573 797.93
25.11.2019	1 639.92	174 384 710.32	1 639.92	174 384 710.32
22.11.2019	1 632.00	173 585 544.95	1 632.00	173 585 544.95
21.11.2019	1 630.20	173 538 915.67	1 630.20	173 538 915.67
20.11.2019	1 640.88	179 864 976.89	1 640.88	179 864 976.89
19.11.2019	1 646.84	180 786 515.45	1 646.84	180 786 515.45
18.11.2019	1 634.48	179 598 688.39	1 634.48	179 598 688.39
15.11.2019	1 626.95	179 141 049.54	1 626.95	179 141 049.54

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	1 623.13	178 719 794.44	1 623.13	178 719 794.44
13.11.2019	1 631.50	179 795 856.69	1 631.50	179 795 856.69
12.11.2019	1 625.49	179 563 010.23	1 625.49	179 563 010.23
11.11.2019	1 626.81	180 018 787.98	1 626.81	180 018 787.98
08.11.2019	1 629.60	181 387 782.62	1 629.60	181 387 782.62
07.11.2019	1 628.22	181 286 396.36	1 628.22	181 286 396.36
06.11.2019	1 631.25	181 625 649.25	1 631.25	181 625 649.25
05.11.2019	1 633.31	181 913 413.37	1 633.31	181 913 413.37
01.11.2019	1 618.01	180 303 517.06	1 618.01	180 303 517.06
31.10.2019	1 616.79	180 978 662.43	1 616.79	180 978 662.43

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Дата регистрации
08.11.2000
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 30.09.2019
2 746
Тикер/ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	13.25
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	12.70
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	8.90
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	7.22
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D]	6.41

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 366 до 485 дн
3%	от 486 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.039	136
Коэффициент Сортино	0.041	136
Волатильность	4.52%	202
VaR	-6.68%	199
α-коэффициент	-0.479
β-коэффициент	0.948
R2	50.63%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2012	969.30	1 009.70	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	380 824 382.10
БСПБ - Сберегательный	233 996 685.16
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Венчурный проект	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—