Главная
Поиск ПИФ
БСПБ - Сбалансированный

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 519.5	0.11%	1.11%	17.16%	24.83%	36.69%	91.69%	1 519.5	0.11%	1.11%	17.16%	24.83%	36.69%	91.69%
СЧА	172 255 399.91	0.09%	0.41%	11.08%	5.26%	1.05%	59.12%	172 255 399.91	0.09%	0.41%	11.08%	5.26%	1.05%	59.12%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 519.50	172 255 399.91	1 519.50	172 255 399.91
21.08.2019	1 517.77	172 094 556.09	1 517.77	172 094 556.09
20.08.2019	1 501.33	170 327 875.88	1 501.33	170 327 875.88
19.08.2019	1 493.96	169 491 199.63	1 493.96	169 491 199.63
16.08.2019	1 490.74	169 126 668.31	1 490.74	169 126 668.31
15.08.2019	1 490.42	169 089 766.25	1 490.42	169 089 766.25
14.08.2019	1 497.32	169 873 482.69	1 497.32	169 873 482.69
13.08.2019	1 502.93	170 509 650.91	1 502.93	170 509 650.91
12.08.2019	1 512.27	171 569 470.39	1 512.27	171 569 470.39
09.08.2019	1 510.85	171 408 002.05	1 510.85	171 408 002.05

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	1 513.21	171 774 265.05	1 513.21	171 774 265.05
07.08.2019	1 508.68	171 352 283.43	1 508.68	171 352 283.43
06.08.2019	1 502.15	171 067 060.95	1 502.15	171 067 060.95
05.08.2019	1 492.29	169 944 567.41	1 492.29	169 944 567.41
02.08.2019	1 493.15	170 206 129.68	1 493.15	170 206 129.68
01.08.2019	1 501.96	171 210 379.41	1 501.96	171 210 379.41
31.07.2019	1 507.00	171 784 533.93	1 507.00	171 784 533.93
30.07.2019	1 506.43	171 719 349.70	1 506.43	171 719 349.70
29.07.2019	1 504.93	171 548 444.74	1 504.93	171 548 444.74
26.07.2019	1 499.81	170 965 298.75	1 499.81	170 965 298.75

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	1 500.22	171 122 950.21	1 500.22	171 122 950.21
24.07.2019	1 498.66	170 945 059.05	1 498.66	170 945 059.05
23.07.2019	1 501.58	171 277 769.28	1 501.58	171 277 769.28
22.07.2019	1 502.75	171 559 375.04	1 502.75	171 559 375.04
19.07.2019	1 508.36	172 222 863.06	1 508.36	172 222 863.06
18.07.2019	1 504.55	171 787 272.85	1 504.55	171 787 272.85
17.07.2019	1 502.41	171 543 887.88	1 502.41	171 543 887.88
16.07.2019	1 499.23	171 180 612.89	1 499.23	171 180 612.89
15.07.2019	1 509.02	172 298 465.88	1 509.02	172 298 465.88
12.07.2019	1 506.87	172 193 554.59	1 506.87	172 193 554.59

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Дата регистрации
08.11.2000
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 29.03.2019
2 788
Тикер/ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	13.63
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	9.02
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	8.27
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	6.58
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D]	6.29

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 366 до 485 дн
3%	от 486 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.098	110
Коэффициент Сортино	0.103	111
Волатильность	4.77%	209
VaR	-6.77%	201
α-коэффициент	0.186
β-коэффициент	1.026
R2	53.67%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2012	969.30	1 009.70	—	— RUB