Главная
Поиск ПИФ
БСПБ - Сбалансированный

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 726.87	0.46%	7.57%	14.91%	33.67%	23.55%	165.05%	1 726.87	0.46%	7.57%	14.91%	33.67%	23.55%	165.05%
СЧА	178 850 643.17	0.46%	7.47%	4.25%	7.86%	-13.22%	122.39%	178 850 643.17	0.46%	7.47%	4.25%	7.86%	-13.22%	122.39%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.01.2020	1 726.87	178 850 643.17	1 726.87	178 850 643.17
21.01.2020	1 718.98	178 034 136.84	1 718.98	178 034 136.84
20.01.2020	1 734.29	179 645 829.18	1 734.29	179 645 829.18
17.01.2020	1 712.20	177 357 263.37	1 712.20	177 357 263.37
16.01.2020	1 691.04	175 165 134.44	1 691.04	175 165 134.44
15.01.2020	1 684.79	174 517 840.68	1 684.79	174 517 840.68
14.01.2020	1 685.69	174 691 376.69	1 685.69	174 691 376.69
13.01.2020	1 651.95	171 198 156.53	1 651.95	171 198 156.53
10.01.2020	1 648.61	170 851 899.90	1 648.61	170 851 899.90
09.01.2020	1 643.88	170 361 835.18	1 643.88	170 361 835.18

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	1 617.69	167 647 426.92	1 617.69	167 647 426.92
30.12.2019	1 624.34	168 337 105.34	1 624.34	168 337 105.34
27.12.2019	1 618.13	167 692 964.80	1 618.13	167 692 964.80
26.12.2019	1 620.25	167 912 706.78	1 620.25	167 912 706.78
25.12.2019	1 615.28	167 397 865.34	1 615.28	167 397 865.34
24.12.2019	1 617.18	167 594 974.84	1 617.18	167 594 974.84
23.12.2019	1 616.77	167 542 495.07	1 616.77	167 542 495.07
20.12.2019	1 605.32	166 422 577.61	1 605.32	166 422 577.61
19.12.2019	1 612.21	167 137 101.74	1 612.21	167 137 101.74
18.12.2019	1 626.02	168 614 218.52	1 626.02	168 614 218.52

Дата	Пай	СЧА
17.12.2019	1 629.93	169 019 640.59	1 629.93	169 019 640.59
16.12.2019	1 622.29	169 580 903.36	1 622.29	169 580 903.36
13.12.2019	1 615.37	168 857 706.64	1 615.37	168 857 706.64
12.12.2019	1 622.83	169 637 747.83	1 622.83	169 637 747.83
11.12.2019	1 618.27	169 459 348.54	1 618.27	169 459 348.54
10.12.2019	1 611.38	168 738 446.44	1 611.38	168 738 446.44
09.12.2019	1 615.70	169 679 647.19	1 615.70	169 679 647.19
06.12.2019	1 615.18	169 829 940.50	1 615.18	169 829 940.50
05.12.2019	1 614.38	169 962 156.10	1 614.38	169 962 156.10
04.12.2019	1 612.68	169 834 130.01	1 612.68	169 834 130.01

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Дата регистрации
08.11.2000
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 30.09.2019
2 746
Тикер/ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	13.25
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	12.70
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	8.90
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	7.22
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D]	6.41

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 366 до 485 дн
3%	от 486 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.022	158
Коэффициент Сортино	0.024	158
Волатильность	4.50%	214
VaR	-6.73%	213
α-коэффициент	-0.466
β-коэффициент	0.955
R2	49.53%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2012	969.30	1 009.70	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	488 625 138.35
БСПБ - Сберегательный	352 856 807.40
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Венчурный проект	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—