Главная
Поиск ПИФ
БСПБ - Сбалансированный

БСПБ - Сбалансированный (БСПБ Капитал), 0047-18548678, RU000A0JR2K4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.02.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 806.59	-0.12%	4.17%	20.33%	40.26%	30.70%	143.32%	1 806.59	-0.12%	4.17%	20.33%	40.26%	30.70%	143.32%
СЧА	186 013 652.14	-0.28%	3.54%	9.21%	20.71%	-7.97%	106.75%	186 013 652.14	-0.28%	3.54%	9.21%	20.71%	-7.97%	106.75%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	1 806.59	186 013 652.14	1 806.59	186 013 652.14
19.02.2020	1 808.73	186 544 436.73	1 808.73	186 544 436.73
18.02.2020	1 795.98	185 219 635.65	1 795.98	185 219 635.65
17.02.2020	1 813.46	187 054 378.88	1 813.46	187 054 378.88
14.02.2020	1 795.43	185 194 462.04	1 795.43	185 194 462.04
13.02.2020	1 793.90	185 036 999.26	1 793.90	185 036 999.26
12.02.2020	1 790.86	184 790 014.34	1 790.86	184 790 014.34
11.02.2020	1 763.98	182 017 249.29	1 763.98	182 017 249.29
10.02.2020	1 754.84	181 073 734.46	1 754.84	181 073 734.46
07.02.2020	1 752.96	180 897 494.34	1 752.96	180 897 494.34

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	1 754.10	181 015 477.61	1 754.10	181 015 477.61
05.02.2020	1 753.46	180 948 972.06	1 753.46	180 948 972.06
04.02.2020	1 749.42	180 538 724.75	1 749.42	180 538 724.75
03.02.2020	1 734.50	179 515 776.41	1 734.50	179 515 776.41
31.01.2020	1 734.30	179 494 928.85	1 734.30	179 494 928.85
30.01.2020	1 738.68	179 947 545.82	1 738.68	179 947 545.82
29.01.2020	1 743.43	180 440 518.20	1 743.43	180 440 518.20
28.01.2020	1 730.59	179 112 206.75	1 730.59	179 112 206.75
27.01.2020	1 719.85	178 000 130.93	1 719.85	178 000 130.93
24.01.2020	1 747.69	180 881 728.13	1 747.69	180 881 728.13

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	1 732.33	179 416 843.90	1 732.33	179 416 843.90
22.01.2020	1 726.87	178 850 643.17	1 726.87	178 850 643.17
21.01.2020	1 718.98	178 034 136.84	1 718.98	178 034 136.84
20.01.2020	1 734.29	179 645 829.18	1 734.29	179 645 829.18
17.01.2020	1 712.20	177 357 263.37	1 712.20	177 357 263.37
16.01.2020	1 691.04	175 165 134.44	1 691.04	175 165 134.44
15.01.2020	1 684.79	174 517 840.68	1 684.79	174 517 840.68
14.01.2020	1 685.69	174 691 376.69	1 685.69	174 691 376.69
13.01.2020	1 651.95	171 198 156.53	1 651.95	171 198 156.53
10.01.2020	1 648.61	170 851 899.90	1 648.61	170 851 899.90

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
0047-18548678
Дата регистрации
08.11.2000
Формирование
с 23.11.2000 до 09.02.2001
Пайщики на 30.09.2019
2 746
Тикер
RU000A0JR2K4
ISIN
RU000A0JR2K4
Ранее фондом управляли
до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	12.90
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	12.63
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A]	9.10
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	9.04
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	6.12

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Управляющий директор коммерческого управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.75% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 365 дн
0%	от 366 до 485 дн
3%	от 486 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.019	159
Коэффициент Сортино	0.020	158
Волатильность	4.44%	200
VaR	-6.66%	204
α-коэффициент	-0.335
β-коэффициент	0.997
R2	54.99%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2012	969.30	1 009.70	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	607 692 097.08
БСПБ - Сберегательный	412 065 767.85
Невский – Четырнадцатый фонд	—
Невский – Тринадцатый фонд	—
Венчурный проект	—
Невский — Десятый фонд недвижимости	—
Невский - Четвертый фонд недвижимости	—