×

Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный
категория фонда
комбинированный
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
1 040.09
СЧА
136 671 074.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.06%
1.06%
3.02%
4.02%
—
—
—
1.06%
1.06%
3.02%
355.63%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    7670-СД
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 27.03.2026
Фонд с высоким риск-профилем с портфелем из рублевых (до 100%) и валютных облигаций (до 75%), а также акций российских эмитентов (до 50%).

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] 15.67
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 14.93
ДелоПортс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36485-R-001P] 10.88
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] 9.26
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 7.22
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.58
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 3.30
Промомед, акция, [1-01-01622-G] 2.93
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 2.91
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 2.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    25 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • а также вознаграждение за успех (15%)
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5%
  • при СЧА менее 150 млн руб.
  • Прочие расходы
    5%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 2 067 076 450.83
А-Капитал Валютные облигации 852 337 513.40
А-Капитал Акции 619 029 957.06
А-Капитал Золото 474 624 622.77
А-Капитал Сбалансированный 404 944 318.70
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты