×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2025
Пай
1 096.36
СЧА
57 950 820.87
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
4.16%
6.83%
8.02%
6.41%
—
—
-4.49%
-24.97%
0.28%
-14.39%
-31.00%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.03.2023 до 17.04.2023
  • Пайщики на 30.06.2025
    278
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1060S6
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем инвестирования в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, и права требования по договорам репо, а также иные активы.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 41.1618 4.021400
1 квартал 2025 16.05.2025 31.03.2025 57.7235 5.904000
4 квартал 2024 19.02.2025 28.12.2024 34.4472 3.510400
3 квартал 2024 11.11.2024 30.09.2024 29.9964 2.974473
2 квартал 2024 09.08.2024 28.06.2024 17.44 1.730073
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] 7.40
Каршеринг Руссия, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16750-A-001P] 7.25
ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] 6.85
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 6.72
Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P] 6.63
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 6.48
ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] 6.40
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] 5.92
АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] 4.24
Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] 4.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 3 191 027 591.34
МКБ Сбалансированный 1 141 838 698.36
Сканер 1 017 072 407.69
МКБ Облигации 1 014 376 718.33
Новые идеи 603 088 648.72
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds