Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1010.11 |
СЧА | 80 283 309.41 |
Пай | 1010.11 |
СЧА | 80 283 309.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.20% |
-1.02% |
-0.37% |
0.99% |
-0.83% |
— |
— |
0.44% |
17.85% |
89.67% |
273.15% |
117.16% |
— |
— |
0.20% |
-1.02% |
-0.37% |
0.99% |
-0.83% |
— |
— |
0.44% |
17.85% |
89.67% |
273.15% |
117.16% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1010.11 | 80 283 309.41 | 1010.11 | 80 283 309.41 |
28.06.2024 | 1008.05 | 79 932 328.00 | 1008.05 | 79 932 328.00 |
27.06.2024 | 1024.76 | 80 173 547.50 | 1024.76 | 80 173 547.50 |
26.06.2024 | 1024.21 | 77 952 443.56 | 1024.21 | 77 952 443.56 |
25.06.2024 | 1022.72 | 77 612 236.17 | 1022.72 | 77 612 236.17 |
24.06.2024 | 1021.52 | 75 551 104.04 | 1021.52 | 75 551 104.04 |
21.06.2024 | 1021.37 | 74 469 130.76 | 1021.37 | 74 469 130.76 |
20.06.2024 | 1020.26 | 74 259 821.00 | 1020.26 | 74 259 821.00 |
19.06.2024 | 1019.14 | 73 488 748.15 | 1019.14 | 73 488 748.15 |
18.06.2024 | 1024.72 | 73 763 032.21 | 1024.72 | 73 763 032.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1025.65 | 73 731 841.99 | 1025.65 | 73 731 841.99 |
14.06.2024 | 1026.57 | 72 791 720.49 | 1026.57 | 72 791 720.49 |
13.06.2024 | 1025.41 | 69 940 970.32 | 1025.41 | 69 940 970.32 |
11.06.2024 | 1026.15 | 69 992 048.03 | 1026.15 | 69 992 048.03 |
10.06.2024 | 1025.11 | 69 723 719.21 | 1025.11 | 69 723 719.21 |
07.06.2024 | 1025.54 | 68 925 147.66 | 1025.54 | 68 925 147.66 |
06.06.2024 | 1023.59 | 67 978 978.21 | 1023.59 | 67 978 978.21 |
05.06.2024 | 1023.32 | 68 456 365.18 | 1023.32 | 68 456 365.18 |
04.06.2024 | 1021.89 | 67 971 902.64 | 1021.89 | 67 971 902.64 |
03.06.2024 | 1019.04 | 67 929 776.11 | 1019.04 | 67 929 776.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1020.52 | 68 125 098.88 | 1020.52 | 68 125 098.88 |
30.05.2024 | 1022.21 | 66 842 215.01 | 1022.21 | 66 842 215.01 |
29.05.2024 | 1022.44 | 66 856 951.07 | 1022.44 | 66 856 951.07 |
28.05.2024 | 1021.48 | 66 116 212.44 | 1021.48 | 66 116 212.44 |
27.05.2024 | 1021.13 | 66 238 840.39 | 1021.13 | 66 238 840.39 |
24.05.2024 | 1023.89 | 62 864 451.95 | 1023.89 | 62 864 451.95 |
23.05.2024 | 1024.54 | 62 914 381.45 | 1024.54 | 62 914 381.45 |
22.05.2024 | 1025.01 | 62 136 532.64 | 1025.01 | 62 136 532.64 |
21.05.2024 | 1025.05 | 62 748 118.40 | 1025.05 | 62 748 118.40 |
20.05.2024 | 1025.64 | 61 271 027.32 | 1025.64 | 61 271 027.32 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 16.05.2024 | 29.03.2024 | 17.13 | 1.6914 |
4 квартал 2023 | 19.02.2024 | 29.12.2023 | 20.43 | 2.0425 |
3 квартал 2023 | 13.11.2023 | 29.09.2023 | 21.56 | 2.1715 |
2 квартал 2023 | 11.08.2023 | 30.06.2023 | 4.0194 | 0.3946 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 840 288 972.98 |
МКБ Акции | 796 856 667.79 |
МКБ Облигации | 726 980 400.76 |
Российские Гособлигации | 715 998 396.01 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 691 827 912.77 |
Сканер | 424 623 626.18 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 299 124 530.89 |
МКБ Технологическая перспектива | 113 083 350.73 |
МКБ Мультивалютный доход | 110 460 968.52 |
Новая Ливадия | 103 325 591.18 |
Лига Чемпионов | 20 997 464.06 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 5 923 205.28 |
МКБ Золото | 4 070 816.39 |
РЕГИОН 19 |
— |
РЕГИОН 13 |
— |
Новые идеи |
— |