×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.02.2026
Пай
1 059.57
СЧА
59 726 076.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.58%
-0.76%
-1.89%
5.42%
—
—
0.05%
-0.95%
-4.24%
-24.61%
-15.31%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.03.2023 до 17.04.2023
  • Пайщики на 28.11.2025
    271
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1060S6
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем инвестирования в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, и права требования по договорам репо, а также иные активы.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 39.0278 3.741628
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 56.2363 5.365907
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 41.1618 4.021400
1 квартал 2025 16.05.2025 31.03.2025 57.7235 5.904000
4 квартал 2024 19.02.2025 28.12.2024 34.4472 3.510400
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РусГидро, БО-002Р-09 - Облигации [4B02-09-55038-E-002P] 7.90
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 7.88
ХК Новотранс, 002P-02 - Облигации [4B02-02-12414-F-002P] 7.36
Новабев Групп, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-55052-E-003P] 7.31
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 6.30
Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] 6.26
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 6.16
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] 6.00
ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] 5.42
АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] 4.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 2 025 282 941.90
Сканер 1 020 944 158.02
МКБ Облигации 981 008 444.69
МКБ Сбалансированный 956 535 205.93
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 410 480 435.69
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds