×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
03.12.2025
Пай
1 077.87
СЧА
61 434 038.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.25%
-2.06%
4.30%
9.36%
—
—
0.07%
-1.21%
9.54%
8.01%
-19.38%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.03.2023 до 17.04.2023
  • Пайщики на 30.09.2025
    274
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1060S6

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем инвестирования в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, и права требования по договорам репо, а также иные активы.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 56.2363 5.365907
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 41.1618 4.021400
1 квартал 2025 16.05.2025 31.03.2025 57.7235 5.904000
4 квартал 2024 19.02.2025 28.12.2024 34.4472 3.510400
3 квартал 2024 11.11.2024 30.09.2024 29.9964 2.974473
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РусГидро, БО-002Р-09 - Облигации [4B02-09-55038-E-002P] 8.10
Новабев Групп, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-55052-E-003P] 7.29
Селигдар, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-32694-F-001P] 6.43
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 6.38
Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] 6.34
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 6.30
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] 6.14
ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] 5.72
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] 4.70
АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] 4.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 2 842 710 555.94
Сканер 1 080 139 077.52
МКБ Облигации 1 009 935 435.90
МКБ Сбалансированный 973 455 345.98
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 516 613 324.37
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds