×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
977.70
СЧА
62 749 187.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-5.59%
-3.96%
-0.36%
-3.05%
-3.46%
—
—
-5.56%
-6.95%
-14.60%
-29.99%
50.12%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.03.2023 до 17.04.2023
  • Пайщики на 31.01.2025
    335
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1060S6
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем инвестирования в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, и права требования по договорам репо, а также иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) — совокупный доход RUGBITR1Y.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2024 19.02.2025 28.12.2024 34.4472 3.5104
3 квартал 2024 11.11.2024 30.09.2024 29.9964 2.9745
2 квартал 2024 09.08.2024 28.06.2024 17.44 1.7301
1 квартал 2024 16.05.2024 29.03.2024 17.13 1.6914
4 квартал 2023 19.02.2024 29.12.2023 20.43 2.0425
Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] 9.42
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 9.30
Каршеринг Руссия, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16750-A-001P] 9.25
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 8.87
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] 7.32
ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] 5.75
СУЭК-Финанс, 001P-05R - Облигации [4B02-05-36393-R-001P] 5.23
АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] 4.96
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 4.88
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 4.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 996 434 225.88
МКБ Сбалансированный 1 238 872 238.44
Сканер 694 048 773.22
МКБ Облигации 587 581 402.89
Новые идеи 571 770 521.29
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds