×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
76.62
СЧА
574 389 547.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
-0.10%
-2.98%
4.72%
5.67%
—
—
0.12%
-0.28%
11.25%
66.84%
71.95%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 31.10.2025
    146
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2026 - Облигации [12840108V] 22.94
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 14.54
Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] 8.29
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 7.89
Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] 7.67
Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] 5.04
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 4.48
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 4.29
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] 4.26
РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] 3.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.10.2025 Еженедельный обзор рынков
20.10.2025 Еженедельный обзор рынков: 10.10 – 17.10.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор рынков
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 13 407 148 676.77
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 377 821 782.37
Доверительная - фонд Валютные накопления 846 327 362.56
Доверительная - фонд Сберегательный 655 525 992.01
Ликвидный 484 107 162.07
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds