×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2026
Пай
79.22
СЧА
536 488 305.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
2.47%
4.28%
2.25%
9.24%
41.54%
—
0.00%
-7.22%
-5.79%
5.83%
56.56%
177.25%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 30.12.2025
    145
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 31.64
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 30.19
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 10.64
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 6.89
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 3.45
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 3.11
НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] 3.07
Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] 2.66
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] 2.38
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 2.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.45%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 14 065 428 869.67
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 511 770 404.90
Доверительная - фонд Валютные накопления 879 397 358.12
Ликвидный 818 460 762.11
Доверительная - фонд Сберегательный 709 655 259.28
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds