×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.03.2026
Пай
78.06
СЧА
583 913 995.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
1.79%
2.89%
-2.96%
8.48%
41.75%
—
-0.09%
1.97%
2.49%
11.11%
71.29%
216.57%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 30.12.2025
    145
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 39.93
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] 7.98
Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] 3.70
Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] 2.71
Ростелеком, 002P-10R - Облигации (погашен) [4B02-10-00124-A-002P] 2.67
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 2.13
ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317] 1.54
АЛРОСА, 001P-02 - Облигации [4B02-02-40046-N-001P] 0.88
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] 0.17
Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] 0.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.45%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 13 900 289 615.87
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 415 557 256.62
Доверительная - фонд Валютные накопления 858 437 962.85
Ликвидный 729 311 765.46
Доверительная - фонд Сберегательный 700 618 485.58
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds