×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
77.25
СЧА
576 789 916.74
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.19%
1.18%
0.95%
-0.95%
6.24%
43.35%
—
-0.20%
0.78%
0.37%
12.72%
67.41%
219.56%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    4692
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 30.12.2025
    145
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106F24
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях и иных валютах. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, а также инструменты денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца. Выбор активов в Фонде осуществляется с учетом следующих ограничений: не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов, а также инструментов денежного рынка со сроком до погашения менее одного месяца составляет более 50% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 12.28
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 8.71
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 8.00
Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] 7.49
Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] 5.16
Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] 4.94
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 4.66
НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] 3.56
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 2.85
ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] 2.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%
Показать все

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 13 801 646 149.35
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 196 821 642.27
Доверительная - фонд Валютные накопления 819 645 781.24
Доверительная - фонд Сберегательный 687 836 316.35
Ликвидный 496 921 421.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds