Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Доверительная - фонд Валютные накопления (Доверительная), 3193, RU000A0ZYHM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	88.84
СЧА	819 645 781.24
Пай	88.84
СЧА	819 645 781.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.55%	-2.61%	-2.83%	-3.45%	-5.69%	—	20.41%
-0.55%	-1.05%	-1.82%	3.41%	11.73%	—	137.18%
-0.55%	-2.61%	-2.83%	-3.45%	-5.69%	—	20.41%
-0.55%	-1.05%	-1.82%	3.41%	11.73%	—	137.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	88.84	819 645 781.24	88.84	819 645 781.24
18.02.2026	89.33	824 155 381.69	89.33	824 155 381.69
17.02.2026	88.30	814 630 810.24	88.3	814 630 810.24
16.02.2026	89.17	822 644 150.97	89.17	822 644 150.97
13.02.2026	89.82	828 668 231.27	89.82	828 668 231.27
12.02.2026	90.35	833 514 257.81	90.35	833 514 257.81
11.02.2026	89.96	829 984 398.70	89.96	829 984 398.70
10.02.2026	90.38	830 876 983.88	90.38	830 876 983.88
09.02.2026	90.55	832 384 676.07	90.55	832 384 676.07
06.02.2026	90.25	826 828 034.81	90.25	826 828 034.81

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	90.26	824 968 180.91	90.26	824 968 180.91
04.02.2026	90.38	826 075 610.52	90.38	826 075 610.52
03.02.2026	90.96	831 365 477.56	90.96	831 365 477.56
02.02.2026	90.35	825 727 313.64	90.35	825 727 313.64
30.01.2026	89.88	816 699 783.68	89.88	816 699 783.68
29.01.2026	88.95	808 172 800.59	88.95	808 172 800.59
28.01.2026	90.31	820 243 700.37	90.31	820 243 700.37
27.01.2026	90.15	818 768 282.46	90.15	818 768 282.46
26.01.2026	90.36	820 659 883.73	90.36	820 659 883.73
23.01.2026	89.76	815 366 088.88	89.76	815 366 088.88

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	89.89	816 304 056.22	89.89	816 304 056.22
21.01.2026	90.62	822 943 307.89	90.62	822 943 307.89
20.01.2026	91.43	830 294 571.66	91.43	830 294 571.66
19.01.2026	91.22	828 380 050.81	91.22	828 380 050.81
16.01.2026	91.45	830 505 341.72	91.45	830 505 341.72
15.01.2026	91.58	833 377 367.43	91.58	833 377 367.43
14.01.2026	92.04	837 545 624.31	92.04	837 545 624.31
13.01.2026	92.47	840 709 440.39	92.47	840 709 440.39
12.01.2026	92.34	839 559 558.71	92.34	839 559 558.71
30.12.2025	91.28	829 998 236.77	91.28	829 998 236.77

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
3193
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 30.12.2025
1 135
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYHM1
ISIN
RU000A0ZYHM1

Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в иностранной валюте. Преимущественный объект инвестирования фонда – облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	9.48
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B]	9.06
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	8.66
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	8.25
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P]	7.46
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	6.23
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P]	5.65
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	5.43
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B]	4.59
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R]	4.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.36%

Надбавка
0.3%
0.2%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
	При подаче заявки управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.169	80
Коэффициент Сортино ?	0.211	45
Волатильность ?	2.69%	59
VaR ?	-3.57%	61
α-коэффициент ?	-4.419
β-коэффициент ?	-0.279
R2 ?	26.47%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	13 801 646 149.35
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 196 821 642.27
Доверительная - фонд Сберегательный	687 836 316.35
Доверительная - фонд Неоновый	576 789 916.74
Ликвидный	496 921 421.67
Доверительная – фонд Высокие технологии	342 544 756.54
Доверительная - фонд Российские акции	138 052 729.17
Информатика +	26 115 763.50
Доверительная – фонд Биотехнологии	21 681 775.29
Технологии будущего	11 971 956.79
Инвестиции 33	—
Инвестиции 16.01	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—