Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Доверительная - фонд Валютные накопления (Доверительная), 3193, RU000A0ZYHM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	88.95
СЧА	808 172 800.59
Пай	88.95
СЧА	808 172 800.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.51%	-2.02%	-1.17%	-4.06%	-9.73%	—	18.69%
-1.47%	-2.04%	-1.41%	4.46%	6.34%	—	138.58%
-1.51%	-2.02%	-1.17%	-4.06%	-9.73%	—	18.69%
-1.47%	-2.04%	-1.41%	4.46%	6.34%	—	138.58%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	88.95	808 172 800.59	88.95	808 172 800.59
28.01.2026	90.31	820 243 700.37	90.31	820 243 700.37
27.01.2026	90.15	818 768 282.46	90.15	818 768 282.46
26.01.2026	90.36	820 659 883.73	90.36	820 659 883.73
23.01.2026	89.76	815 366 088.88	89.76	815 366 088.88
22.01.2026	89.89	816 304 056.22	89.89	816 304 056.22
21.01.2026	90.62	822 943 307.89	90.62	822 943 307.89
20.01.2026	91.43	830 294 571.66	91.43	830 294 571.66
19.01.2026	91.22	828 380 050.81	91.22	828 380 050.81
16.01.2026	91.45	830 505 341.72	91.45	830 505 341.72

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	91.58	833 377 367.43	91.58	833 377 367.43
14.01.2026	92.04	837 545 624.31	92.04	837 545 624.31
13.01.2026	92.47	840 709 440.39	92.47	840 709 440.39
12.01.2026	92.34	839 559 558.71	92.34	839 559 558.71
30.12.2025	91.28	829 998 236.77	91.28	829 998 236.77
29.12.2025	90.78	824 969 885.52	90.78	824 969 885.52
26.12.2025	90.28	824 866 217.18	90.28	824 866 217.18
25.12.2025	90.29	825 009 520.91	90.29	825 009 520.91
24.12.2025	90.90	830 575 500.59	90.9	830 575 500.59
23.12.2025	90.62	828 187 391.45	90.62	828 187 391.45

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	91.31	834 473 015.58	91.31	834 473 015.58
19.12.2025	92.50	845 023 783.62	92.5	845 023 783.62
18.12.2025	92.64	846 327 362.56	92.64	846 327 362.56
17.12.2025	92.58	845 704 690.03	92.58	845 704 690.03
16.12.2025	91.61	836 899 974.40	91.61	836 899 974.40
15.12.2025	91.71	837 795 630.58	91.71	837 795 630.58
12.12.2025	91.65	837 248 796.68	91.65	837 248 796.68
11.12.2025	91.39	834 860 854.57	91.39	834 860 854.57
10.12.2025	90.56	827 253 754.81	90.56	827 253 754.81
09.12.2025	89.26	815 349 979.62	89.26	815 349 979.62

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
3193
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.08.2016 до 21.11.2016
Пайщики на 28.11.2025
1 137
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYHM1
ISIN
RU000A0ZYHM1

Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в иностранной валюте. Преимущественный объект инвестирования фонда – облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	8.68
Сегежа Групп, 003P-07R - Облигации [4B02-07-87154-H-003P]	8.42
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	8.38
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P]	7.38
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	6.21
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B]	6.11
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P]	5.65
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	5.38
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B]	4.68
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R]	4.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.36%

Надбавка
0.3%
0.2%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
	При подаче заявки управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.169	80
Коэффициент Сортино ?	0.211	45
Волатильность ?	2.69%	59
VaR ?	-3.57%	61
α-коэффициент ?	-4.419
β-коэффициент ?	-0.279
R2 ?	26.47%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

27.10.2025	Еженедельный обзор рынков
20.10.2025	Еженедельный обзор рынков: 10.10 – 17.10.2025
29.07.2025	Еженедельный обзор рынков
22.07.2025	Еженедельный обзор рынков
24.06.2025	Еженедельный обзор рынков
20.06.2025	Еженедельный обзор рынков
18.02.2025	Еженедельный обзор рынков
10.02.2025	Еженедельный обзор рынков
21.01.2025	Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
24.12.2024	Еженедельный обзор рынков

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	13 629 561 863.52
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 173 993 205.50
Доверительная - фонд Сберегательный	670 083 381.52
Доверительная - фонд Неоновый	571 240 151.07
Ликвидный	492 682 373.65
Доверительная – фонд Высокие технологии	348 931 775.29
Доверительная - фонд Российские акции	137 890 739.30
Информатика +	26 611 315.15
Доверительная – фонд Биотехнологии	22 040 205.11
Технологии будущего	12 226 339.18
Инвестиции 16.01	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—