×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2025
Пай
90.76
СЧА
724 581 939.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
-2.86%
-8.11%
4.37%
7.68%
—
37.68%
-0.08%
-1.12%
-5.29%
6.74%
12.79%
—
146.44%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    3193
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.08.2016 до 21.11.2016
  • Пайщики на 31.01.2025
    1 059
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHM1
  • ISIN
    RU000A0ZYHM1

Фонд реализует стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в иностранной валюте. Преимущественный объект инвестирования фонда – облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи  - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 8.91
Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] 8.57
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 7.53
Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] 7.50
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 7.22
ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] 6.99
НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] 6.75
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 4.87
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] 4.80
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.36%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.169 80
Коэффициент Сортино ? 0.211 45
Волатильность ? 2.69% 59
VaR ? -3.57% 61
α-коэффициент ? -4.419
β-коэффициент ? -0.279
R2 ? 26.47%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.02.2025 Еженедельный обзор рынков
10.02.2025 Еженедельный обзор рынков
21.01.2025 Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 11 631 956 818.02
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 395 779 409.80
Доверительная - фонд Сберегательный 564 955 481.82
Доверительная - фонд Неоновый 342 027 810.65
Доверительная – фонд Высокие технологии 304 561 721.63
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds