×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
169.44
СЧА
13 801 646 149.35
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
1.66%
3.48%
5.98%
22.26%
41.85%
53.60%
-0.03%
1.66%
3.49%
5.98%
22.27%
56.46%
80.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2204-94177868
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.09.2011 до 22.12.2011
  • Пайщики на 30.12.2025
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHN9
  • ISIN
    RU000A0ZYHN9
Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях. Преимущественный объект инвестирования фонда – облигации российских и иностранных эмитентов. При этом не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов составляет не менее 80% от общей стоимости активов фонда и не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость активов, эмитент которых является российским юридическим лицом, составляет не менее 70% от общей стоимости активов фонда. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 5.80
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 5.32
МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P] 5.31
Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] 3.53
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] 3.41
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.29
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 3.19
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] 3.18
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 2.89
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 2.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.073 163
Коэффициент Сортино ? 0.072 163
Волатильность ? 1.09% 16
VaR ? -1.35% 16
α-коэффициент ? -3.551
β-коэффициент ? 0.107
R2 ? 23.82%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 196 821 642.27
Доверительная - фонд Валютные накопления 819 645 781.24
Доверительная - фонд Сберегательный 687 836 316.35
Доверительная - фонд Неоновый 576 789 916.74
Ликвидный 496 921 421.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds