×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2025
Пай
142.81
СЧА
11 631 956 818.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
2.24%
6.84%
9.56%
13.05%
43.17%
41.56%
0.00%
2.23%
6.84%
9.55%
13.05%
57.88%
61.57%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2204-94177868
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.09.2011 до 22.12.2011
  • Пайщики на 31.01.2025
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHN9
  • ISIN
    RU000A0ZYHN9

Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в облигации, акции и другие инструменты, номинированные в рублях. Преимущественный объект инвестирования фонда – облигации российских и иностранных эмитентов. При этом не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость облигаций российских и иностранных эмитентов составляет не менее 80% от общей стоимости активов фонда и не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года суммарная стоимость активов, эмитент которых является российским юридическим лицом, составляет не менее 70% от общей стоимости активов фонда.


Предыдущие названия - ОПИФ облигаций «Резервный» (до 09.11.2017), ОПИФ «Система Капитал - Резервный» (до 06.03.2025).



Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 13.09
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 4.72
Бизнес-Недвижимость, облигация, [4B02-02-81010-H-001P] 4.64
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] 4.03
Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] 3.80
Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] 3.37
РЖД, БО-02 - Облигации [4B02-02-65045-D] 2.84
Вымпелком, облигация, [4B02-03-00027-A-001P] 2.75
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 2.74
МЕДСИ, облигация, [4B02-01-62024-H-001P] 2.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.073 163
Коэффициент Сортино ? 0.072 163
Волатильность ? 1.09% 16
VaR ? -1.35% 16
α-коэффициент ? -3.551
β-коэффициент ? 0.107
R2 ? 23.82%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.02.2025 Еженедельный обзор рынков
10.02.2025 Еженедельный обзор рынков
21.01.2025 Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 395 779 409.80
Доверительная - фонд Валютные накопления 724 581 939.30
Доверительная - фонд Сберегательный 564 955 481.82
Доверительная - фонд Неоновый 342 027 810.65
Доверительная – фонд Высокие технологии 304 561 721.63
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds