О`КЕЙ, 001P-05, Облигации (RU000A106AH6, О'КЕЙ Б1Р5)

95.62%

от номинала

LAST без НКД на 26.08.2025

956.52

RUB

LAST с НКД на 26.08.2025

19.44%

годовых

Доходность к оферте 28.05.2026

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
26.08.2025
25.08.2025
22.08.2025
21.08.2025
20.08.2025
19.08.2025
18.08.2025
15.08.2025
14.08.2025
13.08.2025

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
95.62	95.67	95.62	96.00	86
95.80	95.85	95.85	95.80	2
95.75	95.87	95.88	95.76	4
95.79	95.83	95.79	95.80	2
95.75	95.89	95.75	96.09	5
95.79	95.88	95.79	95.75	64
95.36	95.60	95.26	95.61	1
95.65	95.78	95.67	95.62	9
95.02	95.26	95.00	95.28	2
95.50	95.54	95.50	95.51	805

Денежный поток

НКД 0.64 RUB

27.08.2025

29.29 RUB

24.11.2025

put (1 000 RUB)

28.05.2026

1 000 RUB

16.05.2033

ставка 11.75%

— сегодня
— следующий купон
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Второй уровень
ISIN
RU000A106AH6
Краткое наименование на бирже
О'КЕЙ Б1Р5

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
315	736	2 743
86 816	101 508	235 569

Параметры облигации

Объём
7 500 000 000 RUB
Размещение
29.05.2023
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
1 000 RUB
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
фиксированная 11.75% годовых
Периодичность выплат
4 раз(а) в год

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

27.08.2025	Расписки "О’Кей" росли почти на 22% на новостях о возможной продаже гипермаркетов "Ленте"
13.08.2025	«О'КЕЙ» разместил облигации серии 001Р-08 на 3 млрд рублей
08.08.2025	«О'КЕЙ» 13 августа разместит облигации серии 001Р-08 на 3 млрд рублей
08.08.2025	Финальный ориентир ставки купона по облигациям «О'КЕЙ» серии 001Р-08 – 16.90% годовых (доходность – 18.27% годовых)
08.08.2025	Финальный диапазон ставки купона по облигациям «О'КЕЙ» серии 001Р-08 – 16.75–17.00% годовых (доходность – 18.10–18.39% годовых)
08.08.2025	Новый ориентир ставки купона по облигациям «О'КЕЙ» серии 001Р-08 – не выше 17.25% годовых (доходность – не выше 18.68% годовых)
08.08.2025	Книга заявок по облигациям «О'КЕЙ» серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск)
06.08.2025	Выручка О`КЕЙ в 1 полугодии 2025 г. увеличилась на 0.31% и составила 72.22 млрд руб. Чистый убыток равен -95.8 млн руб.
01.08.2025	Книга заявок по облигациям «О'КЕЙ» серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей предварительно откроется 8 августа в 11:00 (мск)
31.07.2025	"О’Кей" в I полугодии увеличил чистую розничную выручку на 3,8%

О`КЕЙ, 001P-05, Облигации (RU000A106AH6, О'КЕЙ Б1Р5)

Денежный поток

Данные по торгам

Другие бумаги эмитента

Параметры облигации

Облигации О`КЕЙ, 001P-05 в составе фондов

Новости