ОПИФ: ВИМ - Накопительный резерв (ВИМ Сбережения), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	3 406.53
СЧА	27 529 142 469.43
Пай	3 406.53
СЧА	27 529 142 469.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.34%	0.03%	-5.50%	-6.64%	0.86%	23.15%	35.80%
-0.80%	-6.79%	-13.41%	32.38%	276.73%	383.96%	74 546.39%
-0.34%	0.03%	-5.50%	-6.64%	0.86%	23.15%	35.80%
-0.80%	-6.79%	-13.41%	32.38%	276.73%	383.96%	74 546.39%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	3 406.53	27 529 142 469.43	3406.53	27 529 142 469.43
29.07.2026	3 418.19	27 750 040 528.93	3418.19	27 750 040 528.93
28.07.2026	3 382.54	27 460 670 244.23	3382.54	27 460 670 244.23
27.07.2026	3 384.84	27 479 358 563.78	3384.84	27 479 358 563.78
24.07.2026	3 359.16	27 270 816 548.32	3359.16	27 270 816 548.32
23.07.2026	3 292.26	27 028 987 769.96	3292.26	27 028 987 769.96
22.07.2026	3 304.21	27 127 072 691.48	3304.21	27 127 072 691.48
21.07.2026	3 279.63	27 239 450 162.25	3279.63	27 239 450 162.25
20.07.2026	3 244.09	26 946 026 594.48	3244.09	26 946 026 594.48
17.07.2026	3 138.42	26 367 467 592.76	3138.42	26 367 467 592.76

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	3 150.12	26 465 718 254.95	3150.12	26 465 718 254.95
15.07.2026	3 231.31	27 147 837 528.45	3231.31	27 147 837 528.45
14.07.2026	3 274.83	27 513 780 798.11	3274.83	27 513 780 798.11
13.07.2026	3 279.25	27 846 102 355.30	3279.25	27 846 102 355.30
10.07.2026	3 275.95	27 818 042 569.65	3275.95	27 818 042 569.65
09.07.2026	3 294.43	27 975 000 150.43	3294.43	27 975 000 150.43
08.07.2026	3 300.81	28 326 246 945.03	3300.81	28 326 246 945.03
07.07.2026	3 297.28	28 295 953 775.84	3297.28	28 295 953 775.84
06.07.2026	3 279.07	28 434 786 944.64	3279.07	28 434 786 944.64
03.07.2026	3 322.14	28 809 805 470.82	3322.14	28 809 805 470.82

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	3 343.31	28 993 423 013.45	3343.31	28 993 423 013.45
01.07.2026	3 400.70	29 491 083 582.00	3400.7	29 491 083 582.00
30.06.2026	3 405.58	29 533 438 664.93	3405.58	29 533 438 664.93
29.06.2026	3 410.62	29 785 527 932.01	3410.62	29 785 527 932.01
26.06.2026	3 372.46	29 452 298 840.43	3372.46	29 452 298 840.43
25.06.2026	3 353.47	29 584 943 085.01	3353.47	29 584 943 085.01
24.06.2026	3 381.50	30 129 778 806.99	3381.5	30 129 778 806.99
23.06.2026	3 443.16	30 679 892 413.88	3443.16	30 679 892 413.88
22.06.2026	3 409.07	30 376 232 651.16	3409.07	30 376 232 651.16
19.06.2026	3 506.46	31 244 072 662.50	3506.46	31 244 072 662.50

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Сбережения
Номер регистрации
0202-72729965
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.04.2004 до 29.07.2004
Пайщики на 29.05.2026
160 426
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT4S1
ISIN
RU000A0JT4S1

ОПИФ ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1) от УК «ВИМ Сбережения» реализует инвестиционную стратегию базового распределения активов в портфеле фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	7.56
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.37
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.54
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.40
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.51
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.31
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3.35
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	2.97
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	2.51
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2.43

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.11%
с учетом НДС

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	ВТБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	ВТБ (ПАО)
от 731 до 1 095 дн	ВТБ (ПАО)
от 1 096 дн	ВТБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
		При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.017	21
Коэффициент Сортино ?	0.013	21
Волатильность ?	4.36%	29
VaR ?	-6.39%	29
α-коэффициент ?	-2.963
β-коэффициент ?	0.500
R2 ?	81.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
28.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—