×

ОПИФ: ВИМ - Накопительный резерв (ВИМ Сбережения), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
33.72
СЧА
25 293 205 180.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.66%
-0.99%
-7.51%
-0.58%
20.11%
33.17%
0.02%
-3.84%
-14.36%
-16.14%
241.49%
241.98%
67 817.42%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Сбережения
  • Номер регистрации
    0202-72729965
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.04.2004 до 29.07.2004
  • Пайщики на 31.07.2026
    150 648
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT4S1
  • ISIN
    RU000A0JT4S1
  • Сплит
    1 / 100 (14.08.2026)
ОПИФ ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1) от УК «ВИМ Сбережения» реализует инвестиционную стратегию базового распределения активов в портфеле фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS] 8.06
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.07
Россия, облигация, [26253RMFS] 6.15
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.76
Россия, облигация, [26254RMFS] 4.91
Россия, облигация, [26252RMFS] 4.55
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 2.81
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 2.66
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 2.43
Почта России, облигация, [4B02-05-16643-A-003P] 2.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.12%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.11%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.017 21
Коэффициент Сортино ? 0.013 21
Волатильность ? 4.36% 29
VaR ? -6.39% 29
α-коэффициент ? -2.963
β-коэффициент ? 0.500
R2 ? 81.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
28.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты