Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ВИМ - Накопительный резерв (ВИМ Сбережения), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	33.46
СЧА	26 838 765 724.10
Пай	33.46
СЧА	26 838 765 724.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.95%	3.14%	-7.78%	-9.68%	-4.50%	18.44%	33.26%
-0.94%	-0.40%	-16.91%	4.11%	256.76%	304.72%	72 597.05%
-0.95%	3.14%	-7.78%	-9.68%	-4.50%	18.44%	33.26%
-0.94%	-0.40%	-16.91%	4.11%	256.76%	304.72%	72 597.05%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	33.46	26 838 765 724.10	33.46	26 838 765 724.10
19.08.2026	33.78	27 092 928 772.10	33.78	27 092 928 772.10
18.08.2026	33.77	27 288 478 077.92	33.77	27 288 478 077.92
17.08.2026	33.28	26 894 435 903.03	33.28	26 894 435 903.03
14.08.2026	33.61	27 163 041 202.72	33.61	27 163 041 202.72
13.08.2026	34.12	27 573 512 613.55	34.1211	27 573 512 613.55
12.08.2026	34.77	28 097 812 061.51	34.7699	28 097 812 061.51
11.08.2026	35.00	28 287 648 616.64	35.0044	28 287 648 616.64
10.08.2026	34.79	28 117 484 407.06	34.7938	28 117 484 407.06
07.08.2026	34.49	27 869 834 631.25	34.4874	27 869 834 631.25

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	34.67	28 015 767 927.78	34.6679	28 015 767 927.78
05.08.2026	34.74	28 076 801 705.79	34.7435	28 076 801 705.79
04.08.2026	34.48	27 866 526 629.64	34.4833	27 866 526 629.64
03.08.2026	34.44	27 830 743 556.51	34.439	27 830 743 556.51
31.07.2026	34.16	27 605 073 441.25	34.1592	27 605 073 441.25
30.07.2026	34.07	27 529 142 469.43	34.0653	27 529 142 469.43
29.07.2026	34.18	27 750 040 528.93	34.1819	27 750 040 528.93
28.07.2026	33.83	27 460 670 244.23	33.8254	27 460 670 244.23
27.07.2026	33.85	27 479 358 563.78	33.8484	27 479 358 563.78
24.07.2026	33.59	27 270 816 548.32	33.5916	27 270 816 548.32

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	32.92	27 028 987 769.96	32.9226	27 028 987 769.96
22.07.2026	33.04	27 127 072 691.48	33.0421	27 127 072 691.48
21.07.2026	32.80	27 239 450 162.25	32.7963	27 239 450 162.25
20.07.2026	32.44	26 946 026 594.48	32.4409	26 946 026 594.48
17.07.2026	31.38	26 367 467 592.76	31.3842	26 367 467 592.76
16.07.2026	31.50	26 465 718 254.95	31.5012	26 465 718 254.95
15.07.2026	32.31	27 147 837 528.45	32.3131	27 147 837 528.45
14.07.2026	32.75	27 513 780 798.11	32.7483	27 513 780 798.11
13.07.2026	32.79	27 846 102 355.30	32.7925	27 846 102 355.30
10.07.2026	32.76	27 818 042 569.65	32.7595	27 818 042 569.65

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Сбережения
Номер регистрации
0202-72729965
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.04.2004 до 29.07.2004
Пайщики на 30.06.2026
157 660
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT4S1
ISIN
RU000A0JT4S1
Сплит
1 / 100 (14.08.2026)

ОПИФ ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1) от УК «ВИМ Сбережения» реализует инвестиционную стратегию базового распределения активов в портфеле фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	7.56
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.37
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.54
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.40
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.51
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.31
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3.35
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	2.97
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	2.51
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2.43

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.11%
с учетом НДС

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	ВТБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	ВТБ (ПАО)
от 731 до 1 095 дн	ВТБ (ПАО)
от 1 096 дн	ВТБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
		При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.017	21
Коэффициент Сортино ?	0.013	21
Волатильность ?	4.36%	29
VaR ?	-6.39%	29
α-коэффициент ?	-2.963
β-коэффициент ?	0.500
R2 ?	81.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
28.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—