Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ВИМ - Накопительный резерв (ВИМ Сбережения), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.10.2026
Пай	35.17
СЧА	25 142 995 435.68
Пай	35.17
СЧА	25 142 995 435.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.29%	3.72%	8.41%	-4.17%	1.42%	22.11%	36.96%
0.27%	-2.52%	-6.69%	-21.10%	222.93%	230.59%	68 597.76%
0.29%	3.72%	8.41%	-4.17%	1.42%	22.11%	36.96%
0.27%	-2.52%	-6.69%	-21.10%	222.93%	230.59%	68 597.76%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.10.2026	35.17	25 142 995 435.68	35.17	25 142 995 435.68
19.10.2026	35.07	25 074 483 117.05	35.07	25 074 483 117.05
16.10.2026	34.90	24 951 176 977.91	34.9	24 951 176 977.91
15.10.2026	34.70	24 807 428 082.14	34.7	24 807 428 082.14
14.10.2026	34.82	25 191 026 725.55	34.82	25 191 026 725.55
13.10.2026	34.91	25 254 544 662.91	34.91	25 254 544 662.91
12.10.2026	34.56	25 007 113 984.06	34.56	25 007 113 984.06
09.10.2026	34.52	24 976 054 612.86	34.52	24 976 054 612.86
08.10.2026	34.01	24 906 926 391.70	34.01	24 906 926 391.70
07.10.2026	34.27	25 096 530 657.33	34.27	25 096 530 657.33

Дата	Пай	СЧА
06.10.2026	34.19	25 041 398 652.05	34.19	25 041 398 652.05
05.10.2026	34.17	25 325 899 799.30	34.17	25 325 899 799.30
02.10.2026	33.88	25 112 367 250.22	33.88	25 112 367 250.22
01.10.2026	33.86	25 092 901 557.69	33.86	25 092 901 557.69
30.09.2026	33.72	25 293 205 180.86	33.72	25 293 205 180.86
29.09.2026	33.71	25 288 642 005.95	33.71	25 288 642 005.95
28.09.2026	33.69	25 270 885 712.71	33.69	25 270 885 712.71
25.09.2026	33.85	25 390 990 761.51	33.85	25 390 990 761.51
24.09.2026	34.10	25 637 942 217.26	34.1	25 637 942 217.26
23.09.2026	34.25	26 045 837 507.24	34.25	26 045 837 507.24

Дата	Пай	СЧА
22.09.2026	34.10	25 932 466 219.63	34.1	25 932 466 219.63
21.09.2026	33.88	25 771 518 410.36	33.88	25 771 518 410.36
18.09.2026	33.91	25 793 732 744.87	33.91	25 793 732 744.87
17.09.2026	33.78	25 690 277 713.71	33.78	25 690 277 713.71
16.09.2026	33.96	26 129 827 281.10	33.96	26 129 827 281.10
15.09.2026	34.31	26 392 618 977.22	34.31	26 392 618 977.22
14.09.2026	34.42	26 483 470 124.58	34.42	26 483 470 124.58
11.09.2026	34.07	26 209 964 110.29	34.07	26 209 964 110.29
10.09.2026	34.27	26 663 766 464.83	34.27	26 663 766 464.83
09.09.2026	34.02	26 474 817 021.60	34.02	26 474 817 021.60

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Сбережения
Номер регистрации
0202-72729965
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.04.2004 до 29.07.2004
Пайщики на 31.08.2026
148 269
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT4S1
ISIN
RU000A0JT4S1
Сплит
1 / 100 (14.08.2026)

ОПИФ ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1) от УК «ВИМ Сбережения» реализует инвестиционную стратегию базового распределения активов в портфеле фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	8.06
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.07
Россия, облигация, [26253RMFS]	6.15
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.76
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.91
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.55
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	2.81
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	2.66
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	2.43
Почта России, облигация, [4B02-05-16643-A-003P]	2.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.11%
с учетом НДС

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	ВТБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	ВТБ (ПАО)
от 731 до 1 095 дн	ВТБ (ПАО)
от 1 096 дн	ВТБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
		При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.017	21
Коэффициент Сортино ?	0.013	21
Волатильность ?	4.36%	29
VaR ?	-6.39%	29
α-коэффициент ?	-2.963
β-коэффициент ?	0.500
R2 ?	81.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
28.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—