Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Накопительный Резерв (Сбережения плюс), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2023
Пай	2399.34
СЧА	2 384 290 446.21
Пай	2399.34
СЧА	2 384 290 446.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.93%	4.48%	8.28%	16.38%	—	12.87%	19.37%
3.34%	16.58%	41.23%	121.44%	—	7 672.37%	142 858.55%
0.93%	4.48%	8.28%	16.38%	—	12.87%	19.37%
3.34%	16.58%	41.23%	121.44%	—	7 672.37%	142 858.55%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.03.2023	2399.34	2 384 290 446.21	2399.34	2 384 290 446.21
24.03.2023	2377.22	2 307 309 719.98	2377.22	2 307 309 719.98
23.03.2023	2375.67	2 274 657 574.10	2375.67	2 274 657 574.10
22.03.2023	2372.57	2 271 685 616.20	2372.57	2 271 685 616.20
21.03.2023	2367.77	2 267 092 841.29	2367.77	2 267 092 841.29
20.03.2023	2373.29	2 275 233 832.21	2373.29	2 275 233 832.21
17.03.2023	2346.57	2 240 713 027.86	2346.57	2 240 713 027.86
16.03.2023	2324.9	2 200 382 477.84	2324.9	2 200 382 477.84
15.03.2023	2326.32	2 191 732 205.80	2326.32	2 191 732 205.80
14.03.2023	2336.16	2 201 844 643.19	2336.16	2 201 844 643.19

Дата	Пай	СЧА
13.03.2023	2329.17	2 175 255 328.98	2329.17	2 175 255 328.98
10.03.2023	2324.58	2 155 867 891.51	2324.58	2 155 867 891.51
09.03.2023	2326.36	2 157 520 970.05	2326.36	2 157 520 970.05
07.03.2023	2324.11	2 144 730 151.95	2324.11	2 144 730 151.95
06.03.2023	2321.13	2 131 976 263.57	2321.13	2 131 976 263.57
03.03.2023	2309.59	2 101 381 679.87	2309.59	2 101 381 679.87
02.03.2023	2295.92	2 073 943 316.77	2295.92	2 073 943 316.77
01.03.2023	2310.66	2 067 850 308.68	2310.66	2 067 850 308.68
28.02.2023	2301.1	2 059 301 188.72	2301.1	2 059 301 188.72
27.02.2023	2296.51	2 045 187 907.03	2296.51	2 045 187 907.03

Дата	Пай	СЧА
22.02.2023	2277	2 017 816 250.73	2277	2 017 816 250.73
21.02.2023	2279.61	2 008 130 250.65	2279.61	2 008 130 250.65
20.02.2023	2258.31	1 991 493 470.94	2258.31	1 991 493 470.94
17.02.2023	2258.77	1 972 158 183.73	2258.77	1 972 158 183.73
16.02.2023	2257.34	1 955 912 665.92	2257.34	1 955 912 665.92
15.02.2023	2248.26	1 933 047 332.92	2248.26	1 933 047 332.92
14.02.2023	2287.77	1 967 016 023.16	2287.77	1 967 016 023.16
13.02.2023	2303.71	1 980 719 192.67	2303.71	1 980 719 192.67
10.02.2023	2306.05	1 972 129 779.13	2306.05	1 972 129 779.13
09.02.2023	2304.76	1 940 719 032.83	2304.76	1 940 719 032.83

Общая информация

Управляющая компания
Сбережения плюс
Номер регистрации
0202-72729965
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.04.2004 до 29.07.2004
Пайщики на 30.12.2022
2 595
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT4S1
ISIN
RU000A0JT4S1

Фонд активного управления: регулярная ребалансировка между акциями и облигациями в зависимости от рыночной ситуации.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.78
Сбербанк России, облигация, [4B02-500-01481-B-001P]	3.74
Роснефть, облигация, [4B02-05-00122-A]	3.49
Ростелеком, облигация, [4B02-03-00124-A-001P]	3.04
Россия, облигация, [26237RMFS]	3.01
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	2.78
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	2.72
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.19
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	2.17
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P]	2.14

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.24% НДС не облагается
Прочие расходы
0.4% НДС не облагается

Комиссия
3%
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.111	59
Коэффициент Сортино ?	-0.066	48
Волатильность ?	4.21%	24
VaR ?	-6.87%	24
α-коэффициент ?	-2.624
β-коэффициент ?	0.434
R2 ?	75.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал

Биржевые котировки

Дата
27.03.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 430.00	2 434.50	2 434.50	16 587 794.00