Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ВИМ - Накопительный резерв (ВИМ Сбережения), 0202-72729965, RU000A0JT4S1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	3 294.43
СЧА	27 975 000 150.43
Пай	3 294.43
СЧА	27 975 000 150.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.19%	-7.84%	-9.22%	-7.63%	0.48%	24.88%	31.54%
-1.24%	-12.18%	-8.56%	74.37%	290.30%	473.17%	75 900.31%
-0.19%	-7.84%	-9.22%	-7.63%	0.48%	24.88%	31.54%
-1.24%	-12.18%	-8.56%	74.37%	290.30%	473.17%	75 900.31%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	3 294.43	27 975 000 150.43	3294.43	27 975 000 150.43
08.07.2026	3 300.81	28 326 246 945.03	3300.81	28 326 246 945.03
07.07.2026	3 297.28	28 295 953 775.84	3297.28	28 295 953 775.84
06.07.2026	3 279.07	28 434 786 944.64	3279.07	28 434 786 944.64
03.07.2026	3 322.14	28 809 805 470.82	3322.14	28 809 805 470.82
02.07.2026	3 343.31	28 993 423 013.45	3343.31	28 993 423 013.45
01.07.2026	3 400.70	29 491 083 582.00	3400.7	29 491 083 582.00
30.06.2026	3 405.58	29 533 438 664.93	3405.58	29 533 438 664.93
29.06.2026	3 410.62	29 785 527 932.01	3410.62	29 785 527 932.01
26.06.2026	3 372.46	29 452 298 840.43	3372.46	29 452 298 840.43

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	3 353.47	29 584 943 085.01	3353.47	29 584 943 085.01
24.06.2026	3 381.50	30 129 778 806.99	3381.5	30 129 778 806.99
23.06.2026	3 443.16	30 679 892 413.88	3443.16	30 679 892 413.88
22.06.2026	3 409.07	30 376 232 651.16	3409.07	30 376 232 651.16
19.06.2026	3 506.46	31 244 072 662.50	3506.46	31 244 072 662.50
18.06.2026	3 539.98	31 542 741 339.54	3539.98	31 542 741 339.54
17.06.2026	3 568.83	31 799 691 922.41	3568.83	31 799 691 922.41
16.06.2026	3 574.02	31 846 021 558.45	3574.02	31 846 021 558.45
15.06.2026	3 608.24	32 150 894 482.99	3608.24	32 150 894 482.99
11.06.2026	3 573.44	31 840 814 415.16	3573.44	31 840 814 415.16

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	3 571.61	31 824 483 056.39	3571.61	31 824 483 056.39
09.06.2026	3 574.83	31 853 161 622.57	3574.83	31 853 161 622.57
08.06.2026	3 561.47	31 734 123 805.08	3561.47	31 734 123 805.08
05.06.2026	3 597.51	32 055 277 002.59	3597.51	32 055 277 002.59
04.06.2026	3 612.63	32 190 025 874.57	3612.63	32 190 025 874.57
03.06.2026	3 615.94	32 220 144 251.20	3615.94	32 220 144 251.20
02.06.2026	3 636.83	32 406 315 135.05	3636.83	32 406 315 135.05
01.06.2026	3 605.52	32 097 312 149.00	3605.52	32 097 312 149.00
29.05.2026	3 598.53	32 035 070 934.13	3598.53	32 035 070 934.13
28.05.2026	3 606.67	32 107 550 770.33	3606.67	32 107 550 770.33

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Сбережения
Номер регистрации
0202-72729965
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.04.2004 до 29.07.2004
Пайщики на 30.04.2026
156 685
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT4S1
ISIN
RU000A0JT4S1

ОПИФ ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1) от УК «ВИМ Сбережения» реализует инвестиционную стратегию базового распределения активов в портфеле фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26253RMFS]	7.01
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.80
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.42
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.60
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.29
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.21
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3.82
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	3.61
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	3.11
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	2.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.11%
с учетом НДС

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	ВТБ (ПАО)
от 366 до 730 дн	ВТБ (ПАО)
от 731 до 1 095 дн	ВТБ (ПАО)
от 1 096 дн	ВТБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
		При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.017	21
Коэффициент Сортино ?	0.013	21
Волатильность ?	4.36%	29
VaR ?	-6.39%	29
α-коэффициент ?	-2.963
β-коэффициент ?	0.500
R2 ?	81.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
28.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—