×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
1 693.13
СЧА
1 412 344 633.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
0.39%
2.22%
5.87%
12.47%
47.11%
65.02%
0.07%
0.98%
8.70%
43.53%
251.73%
264.80%
2 890.18%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    512
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102S07
Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ростовская область, 34001 - Облигации [RU34001RST0] 2.16
ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P] 2.16
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] 2.14
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] 1.96
Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] 1.90
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 1.82
ХК Новотранс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-12414-F-002P] 1.79
Рольф, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16689-A-001P] 1.79
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] 1.67
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 1.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 50
Коэффициент Сортино ? -0.053 52
Волатильность ? 1.70% 6
VaR ? -2.27% 5
α-коэффициент ? -6.256
β-коэффициент ? 0.074
R2 ? 11.70%

Новости

17.08.2026 Эксперт ТРИНФИКО стала спикером Всероссийского форума дошкольного образования
14.08.2026 X5 Group отчиталась за полугодие
29.07.2026 ТРИНФИКО провела летнюю «Школу управления капиталом»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Лидар 250 180 393.16
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 184 975 043.10
Мировые доходные облигации 155 428 093.58
ТРИНФИКО Капиталист 63 116 253.04
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 054 008.15
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds