×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.11.2026
Пай
1 707.13
СЧА
1 361 405 968.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.94%
1.22%
4.14%
11.79%
46.97%
66.68%
-0.16%
-1.37%
-2.66%
13.56%
119.94%
279.75%
2 449.58%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    498
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102S07
Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 2.14
ДельтаЛизинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00154-L-001P] 2.13
Ростовская область, 34001 - Облигации [RU34001RST0] 2.13
ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P] 2.12
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] 2.10
Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] 1.94
ДелоПортс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36485-R-001P] 1.93
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] 1.93
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 1.79
Рольф, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16689-A-001P] 1.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 50
Коэффициент Сортино ? -0.053 52
Волатильность ? 1.70% 6
VaR ? -2.27% 5
α-коэффициент ? -6.256
β-коэффициент ? 0.074
R2 ? 11.70%

Новости

06.11.2026 Бум в сфере IT: что происходит с акциями российских компаний?
17.08.2026 Эксперт ТРИНФИКО стала спикером Всероссийского форума дошкольного образования
14.08.2026 X5 Group отчиталась за полугодие
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Лидар 223 278 796.56
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 203 239 016.22
Мировые доходные облигации 169 734 885.22
ТРИНФИКО Капиталист 66 803 662.07
ТРИНФИКО Глобал.ру 22 036 566.35
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты