Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Российские доходные облигации

Российские доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4275

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.03.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.07.2021
Пай	1 017.54
СЧА	31 007 422.92
Пай	1 017.54
СЧА	31 007 422.92

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	0.32%	—	—	—	—
0.06%	0.32%	—	—	—	—
0.06%	0.32%	—	—	—	—
0.06%	0.32%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	1017.54	31 007 422.92	1017.54	31 007 422.92
28.07.2021	1016.93	30 988 974.77	1016.93	30 988 974.77
27.07.2021	1016.65	30 980 378.24	1016.65	30 980 378.24
26.07.2021	1016.37	30 971 796.00	1016.37	30 971 796.00
23.07.2021	1015.16	30 935 110.22	1015.16	30 935 110.22
22.07.2021	1014.73	30 921 950.90	1014.73	30 921 950.90
21.07.2021	1014.65	30 919 514.46	1014.65	30 919 514.46
20.07.2021	1014.35	30 910 346.56	1014.35	30 910 346.56
19.07.2021	1013.76	30 892 404.77	1013.76	30 892 404.77
16.07.2021	1014.7	30 921 075.08	1014.7	30 921 075.08

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	1014.16	30 904 454.63	1014.16	30 904 454.63
14.07.2021	1013.74	30 891 611.01	1013.74	30 891 611.01
13.07.2021	1014.56	30 916 823.08	1014.56	30 916 823.08
12.07.2021	1014.6	30 917 862.26	1014.6	30 917 862.26
09.07.2021	1014.8	30 923 920.87	1014.8	30 923 920.87
08.07.2021	1014.66	30 919 900.87	1014.66	30 919 900.87
07.07.2021	1014.13	30 903 723.03	1014.13	30 903 723.03
06.07.2021	1014.16	30 904 667.39	1014.16	30 904 667.39
05.07.2021	1014.34	30 910 079.27	1014.34	30 910 079.27
02.07.2021	1014.13	30 903 502.59	1014.13	30 903 502.59

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	1013.35	30 879 792.22	1013.35	30 879 792.22
30.06.2021	1013.26	30 877 211.77	1013.26	30 877 211.77
29.06.2021	1014.33	30 909 865.93	1014.33	30 909 865.93
28.06.2021	1013.23	30 876 084.54	1013.23	30 876 084.54
25.06.2021	1013.32	21 274 906.05	1013.32	21 274 906.05
24.06.2021	1013.1	21 270 385.32	1013.1	21 270 385.32
23.06.2021	1012.79	21 263 940.36	1012.79	21 263 940.36
22.06.2021	1011.68	21 240 565.24	1011.68	21 240 565.24
21.06.2021	1011.16	21 229 570.06	1011.16	21 229 570.06
18.06.2021	1011.03	21 226 838.76	1011.03	21 226 838.76

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4275
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 31.03.2021
3
ISIN
RU000A102S07

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Основным направлением для осуществления инвестиций являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Экспобанк, БО-03 - Облигации [4B020302998B]	4.99
Группа компаний Самолет, БО-П07 - Облигации [4B02-07-16493-A-001P]	4.27
ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03 - Облигации [4B02-03-17174-H]	4.14
ЯТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-20510-F-001P]	4.13
РОЛЬФ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00406-R-001P]	4.04

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
5% с учетом НДС

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Комментарий
	от расчетной стоимости пая

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 360 дн
от 361 дн

Показать все

26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ТРИНФИКО представила стратегию ESG-фонда на сессии Московской биржи
27.10.2020	События на рынке ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ТРИНФИКО Глобал.ру	40 506 927.36
Мировые доходные облигации	10 066 400.21
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	2 451 558.26
ТРИНФИКО Еврооблигации	1 524 361.87