Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Российские доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4275

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Высокодоходные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.05.2023
Пай	1157.5
СЧА	344 965 813.51
Пай	1157.5
СЧА	344 965 813.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	0.90%	2.58%	4.97%	16.37%	—	—
-0.39%	2.76%	47.04%	132.65%	374.88%	—	—
0.07%	0.90%	2.58%	4.97%	16.37%	—	—
-0.39%	2.76%	47.04%	132.65%	374.88%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	1157.5	344 965 813.51	1157.5	344 965 813.51
24.05.2023	1156.7	346 305 159.34	1156.7	346 305 159.34
23.05.2023	1156.16	345 298 911.29	1156.16	345 298 911.29
22.05.2023	1155.91	344 203 886.58	1155.91	344 203 886.58
19.05.2023	1155.31	343 958 279.41	1155.31	343 958 279.41
18.05.2023	1154.35	343 984 718.79	1154.35	343 984 718.79
17.05.2023	1154.05	343 895 500.55	1154.05	343 895 500.55
16.05.2023	1154.05	344 326 687.68	1154.05	344 326 687.68
15.05.2023	1153.7	344 222 645.38	1153.7	344 222 645.38
12.05.2023	1152.76	342 586 618.68	1152.76	342 586 618.68

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	1152.36	340 529 763.13	1152.36	340 529 763.13
10.05.2023	1152.09	339 531 468.71	1152.09	339 531 468.71
05.05.2023	1150.76	341 732 605.84	1150.76	341 732 605.84
04.05.2023	1150.08	341 627 443.22	1150.08	341 627 443.22
03.05.2023	1149.28	340 623 172.24	1149.28	340 623 172.24
02.05.2023	1148.79	340 379 618.73	1148.79	340 379 618.73
28.04.2023	1148.21	337 630 140.97	1148.21	337 630 140.97
27.04.2023	1147.31	336 011 075.86	1147.31	336 011 075.86
26.04.2023	1147.5	335 796 565.47	1147.5	335 796 565.47
25.04.2023	1147.12	335 685 169.48	1147.12	335 685 169.48

Дата	Пай	СЧА
24.04.2023	1146.46	334 175 331.70	1146.46	334 175 331.70
21.04.2023	1145.47	333 222 214.97	1145.47	333 222 214.97
20.04.2023	1145.09	333 110 759.54	1145.09	333 110 759.54
19.04.2023	1144.73	331 830 980.03	1144.73	331 830 980.03
18.04.2023	1144.42	333 979 784.62	1144.42	333 979 784.62
17.04.2023	1144.11	334 023 761.30	1144.11	334 023 761.30
14.04.2023	1144.81	334 229 023.01	1144.81	334 229 023.01
13.04.2023	1143.87	333 419 820.39	1143.87	333 419 820.39
12.04.2023	1142.97	329 369 581.17	1142.97	329 369 581.17
11.04.2023	1142.93	319 555 894.84	1142.93	319 555 894.84

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4275
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 31.03.2023
13
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A102S07

Основным направлением для осуществления инвестиций являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P]	2.39
РусГидро, БО-П06 - Облигации [4B02-06-55038-E-001P]	2.26
Белуга Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P]	2.22
КИВИ Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00011-L-001P]	2.14
Магнит, БО-004Р-03 - Облигации [4B02-02-60525-P-004P]	2.14
Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P]	2.13
Уралкалий, ПБО-06-P - Облигации [4B02-06-00296-A-001P]	2.04
Башкирская содовая компания, 001P-02 - Облигации [4B02-02-01068-K-001P]	2.00
Бизнес-Недвижимость, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-81010-H-001P]	1.94
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J]	1.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
5% НДС не облагается

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Комментарий
	от расчетной стоимости пая

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 360 дн
от 361 дн

Показать все

23.05.2023	Великобритания, Канада, Австралия и США ввели новые санкции в отношении России
16.05.2023	Выборы в Турции – главная тема прошлой недели
12.05.2023	Страны ЕС разработали новый пакет санкций в отношении России
04.05.2023	Ключевая ставка остается прежней
25.04.2023	Инвесторы ждут больших объемов дивидендов
19.04.2023	Пятая неделя роста на российском рынке
12.04.2023	Объем активов фонда «Российские доходные облигации» под управлением УК ТРИНФИКО превысил 300 млн рублей
11.04.2023	Рост цен на нефть не способствовал укреплению рубля
22.03.2023	Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%
14.03.2023	Российские фондовые индексы следуют за глобальными рынками

12.01.2023	Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ценные бумаги зарубежной недвижимости	119 274 044.09
МФК – инвестиции	58 435 031.17
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	51 590 716.77
Мировые доходные облигации	47 541 724.81
ТРИНФИКО Глобал.ру	46 340 850.98
ТРИНФИКО Капиталист	23 302 450.33
Мировые акции	14 102 847.57
Радар	—
Вектор	—