×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.01.2026
Пай
1 565.30
СЧА
834 107 321.35
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.85%
3.35%
7.38%
21.25%
39.46%
—
0.09%
15.35%
50.56%
244.04%
386.14%
295.69%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 31.10.2025
    524
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102S07
Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно – а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] 2.37
ВТБ-Лизинг, облигация, [4B02-03-50040-A-001P] 2.20
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 2.09
ДельтаЛизинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00154-L-001P] 2.05
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 2.05
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P] 1.96
Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] 1.93
ХК Новотранс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-12414-F-002P] 1.81
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 1.81
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 1.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 50
Коэффициент Сортино ? -0.053 52
Волатильность ? 1.70% 6
VaR ? -2.27% 5
α-коэффициент ? -6.256
β-коэффициент ? 0.074
R2 ? 11.70%

Новости

14.01.2026 Итоги работы финансовых рынков в первой декаде января
24.12.2025 НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
19.12.2025 Банк России принял решение по ключевой ставке
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Лидар 278 495 821.68
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 153 047 148.57
Мировые доходные облигации 86 867 476.23
ТРИНФИКО Капиталист 84 426 647.40
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 395 303.57
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds