• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
УК ТРИНФИКО

Российские доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4275

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Высокодоходные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
997.91
СЧА
72 880 337.98
Пай
997.91
СЧА
72 880 337.98
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.33%
1.59%
3.88%
-1.62%
-1.00%
—
—
0.33%
1.40%
4.33%
27.19%
270.33%
—
—
0.33%
1.59%
3.88%
-1.62%
-1.00%
—
—
0.33%
1.40%
4.33%
27.19%
270.33%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.05.2022 997.91 72 880 337.98 997.91 72 880 337.98
25.05.2022 994.66 72 642 881.53 994.66 72 642 881.53
24.05.2022 986.91 72 077 260.39 986.91 72 077 260.39
23.05.2022 989.54 72 268 768.84 989.54 72 268 768.84
20.05.2022 991.14 72 386 164.08 991.14 72 386 164.08
19.05.2022 993.39 72 550 072.25 993.39 72 550 072.25
18.05.2022 992.62 72 493 770.41 992.62 72 493 770.41
17.05.2022 994.5 72 631 238.00 994.5 72 631 238.00
16.05.2022 992.52 72 486 831.65 992.52 72 486 831.65
13.05.2022 993.82 72 630 342.44 993.82 72 630 342.44
Дата Пай СЧА
12.05.2022 993.15 72 581 101.39 993.15 72 581 101.39
11.05.2022 994.06 72 647 716.88 994.06 72 647 716.88
06.05.2022 994.48 72 678 132.99 994.48 72 678 132.99
05.05.2022 992.23 72 514 330.47 992.23 72 514 330.47
04.05.2022 993.59 72 613 705.77 993.59 72 613 705.77
29.04.2022 997.15 72 957 273.90 997.15 72 957 273.90
28.04.2022 991.46 72 540 831.57 991.46 72 540 831.57
27.04.2022 987.42 72 245 042.12 987.42 72 245 042.12
26.04.2022 982.3 71 870 865.12 982.3 71 870 865.12
25.04.2022 975.84 71 398 277.04 975.84 71 398 277.04
Дата Пай СЧА
22.04.2022 977.74 71 537 242.94 977.74 71 537 242.94
21.04.2022 972.76 71 172 804.92 972.76 71 172 804.92
20.04.2022 966.61 70 722 659.34 966.61 70 722 659.34
19.04.2022 960.12 70 415 817.97 960.12 70 415 817.97
18.04.2022 962.39 70 698 273.95 962.39 70 698 273.95
15.04.2022 962.74 70 723 737.31 962.74 70 723 737.31
14.04.2022 962.38 70 697 678.02 962.38 70 697 678.02
13.04.2022 962.58 70 712 100.18 962.58 70 712 100.18
12.04.2022 961.81 70 655 527.10 961.81 70 655 527.10
11.04.2022 964.5 70 853 551.74 964.5 70 853 551.74
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 30.12.2021
    16
  • ISIN
    RU000A102S07
Основным направлением для осуществления инвестиций являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
АФК Система, 001P-10 - Облигации [4B02-10-01669-A-001P] 3.19
Тами и КО, БO-01 - Облигации [4B02-01-00044-L] 2.90
Тинькофф Банк, 001P-02R - Облигации [4B020202673B001P] 2.42
Первое коллекторское бюро, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-32831-F-001P] 2.37
ПИК-Корпорация, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00464-R-001P] 2.37
Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00492-R-001P] 2.29
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 - Облигации [4B02-01-36155-R-001P] 2.08
ВЭБ-лизинг, БО-04 - Облигации [4B02-04-43801-H] 1.99
Экспобанк, БО-03 - Облигации [4B020302998B] 1.96
РН Банк, БО-001P-06 - Облигации [4B020600170B001P] 1.96

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
Сумма приобретения
Комментарий
от расчетной стоимости пая
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 360 дн
от 361 дн
Показать все Скрыть

Новости

26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
10.03.2021 События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021 ТРИНФИКО представила стратегию ESG-фонда на сессии Московской биржи
27.10.2020 События на рынке ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
20.07.2020 Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

09.09.2021 Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021 Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ценные бумаги зарубежной недвижимости 119 274 044.09
МФК – инвестиции 58 435 031.17
ТРИНФИКО Глобал.ру 46 340 850.98
ТРИНФИКО Капиталист 8 910 088.02
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 2 451 720.04
Мировые доходные облигации 498 170.44
ТРИНФИКО Еврооблигации 297 573.52
Радар —
Новая Евразия —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера