• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
УК ТРИНФИКО

Российские доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4275

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Высокодоходные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.05.2023
Пай
1157.5
СЧА
344 965 813.51
Пай
1157.5
СЧА
344 965 813.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
0.90%
2.58%
4.97%
16.37%
—
—
-0.39%
2.76%
47.04%
132.65%
374.88%
—
—
0.07%
0.90%
2.58%
4.97%
16.37%
—
—
-0.39%
2.76%
47.04%
132.65%
374.88%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.05.2023 1157.5 344 965 813.51 1157.5 344 965 813.51
24.05.2023 1156.7 346 305 159.34 1156.7 346 305 159.34
23.05.2023 1156.16 345 298 911.29 1156.16 345 298 911.29
22.05.2023 1155.91 344 203 886.58 1155.91 344 203 886.58
19.05.2023 1155.31 343 958 279.41 1155.31 343 958 279.41
18.05.2023 1154.35 343 984 718.79 1154.35 343 984 718.79
17.05.2023 1154.05 343 895 500.55 1154.05 343 895 500.55
16.05.2023 1154.05 344 326 687.68 1154.05 344 326 687.68
15.05.2023 1153.7 344 222 645.38 1153.7 344 222 645.38
12.05.2023 1152.76 342 586 618.68 1152.76 342 586 618.68
Дата Пай СЧА
11.05.2023 1152.36 340 529 763.13 1152.36 340 529 763.13
10.05.2023 1152.09 339 531 468.71 1152.09 339 531 468.71
05.05.2023 1150.76 341 732 605.84 1150.76 341 732 605.84
04.05.2023 1150.08 341 627 443.22 1150.08 341 627 443.22
03.05.2023 1149.28 340 623 172.24 1149.28 340 623 172.24
02.05.2023 1148.79 340 379 618.73 1148.79 340 379 618.73
28.04.2023 1148.21 337 630 140.97 1148.21 337 630 140.97
27.04.2023 1147.31 336 011 075.86 1147.31 336 011 075.86
26.04.2023 1147.5 335 796 565.47 1147.5 335 796 565.47
25.04.2023 1147.12 335 685 169.48 1147.12 335 685 169.48
Дата Пай СЧА
24.04.2023 1146.46 334 175 331.70 1146.46 334 175 331.70
21.04.2023 1145.47 333 222 214.97 1145.47 333 222 214.97
20.04.2023 1145.09 333 110 759.54 1145.09 333 110 759.54
19.04.2023 1144.73 331 830 980.03 1144.73 331 830 980.03
18.04.2023 1144.42 333 979 784.62 1144.42 333 979 784.62
17.04.2023 1144.11 334 023 761.30 1144.11 334 023 761.30
14.04.2023 1144.81 334 229 023.01 1144.81 334 229 023.01
13.04.2023 1143.87 333 419 820.39 1143.87 333 419 820.39
12.04.2023 1142.97 329 369 581.17 1142.97 329 369 581.17
11.04.2023 1142.93 319 555 894.84 1142.93 319 555 894.84
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 31.03.2023
    13
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102S07
Основным направлением для осуществления инвестиций являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] 2.39
РусГидро, БО-П06 - Облигации [4B02-06-55038-E-001P] 2.26
Белуга Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P] 2.22
КИВИ Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00011-L-001P] 2.14
Магнит, БО-004Р-03 - Облигации [4B02-02-60525-P-004P] 2.14
Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] 2.13
Уралкалий, ПБО-06-P - Облигации [4B02-06-00296-A-001P] 2.04
Башкирская содовая компания, 001P-02 - Облигации [4B02-02-01068-K-001P] 2.00
Бизнес-Недвижимость, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-81010-H-001P] 1.94
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J] 1.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    5% НДС не облагается
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
Сумма приобретения
Комментарий
от расчетной стоимости пая
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 360 дн
от 361 дн
Показать все Скрыть

Новости

23.05.2023 Великобритания, Канада, Австралия и США ввели новые санкции в отношении России
16.05.2023 Выборы в Турции – главная тема прошлой недели
12.05.2023 Страны ЕС разработали новый пакет санкций в отношении России
04.05.2023 Ключевая ставка остается прежней
25.04.2023 Инвесторы ждут больших объемов дивидендов
19.04.2023 Пятая неделя роста на российском рынке
12.04.2023 Объем активов фонда «Российские доходные облигации» под управлением УК ТРИНФИКО превысил 300 млн рублей
11.04.2023 Рост цен на нефть не способствовал укреплению рубля
22.03.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%
14.03.2023 Российские фондовые индексы следуют за глобальными рынками
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
09.09.2021 Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021 Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ценные бумаги зарубежной недвижимости 119 274 044.09
МФК – инвестиции 58 435 031.17
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 51 590 716.77
Мировые доходные облигации 47 541 724.81
ТРИНФИКО Глобал.ру 46 340 850.98
ТРИНФИКО Капиталист 23 302 450.33
Мировые акции 14 102 847.57
Радар —
Вектор —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера