×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
1 653.33
СЧА
1 322 283 074.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
-0.13%
2.03%
6.60%
15.24%
41.22%
62.92%
-0.29%
2.62%
23.35%
75.62%
491.53%
258.73%
4 175.92%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    539
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102S07
Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] 2.38
Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] 2.23
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] 2.17
ХК Новотранс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-12414-F-002P] 2.03
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 2.02
Рольф, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16689-A-001P] 1.93
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 1.77
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 1.68
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] 1.68
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 1.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 50
Коэффициент Сортино ? -0.053 52
Волатильность ? 1.70% 6
VaR ? -2.27% 5
α-коэффициент ? -6.256
β-коэффициент ? 0.074
R2 ? 11.70%

Новости

08.07.2026 «Полюс» планирует отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы
01.07.2026 Пятый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
26.06.2026 Акционеры «Татнефти» получат дивиденды за 2025 год
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Лидар 248 740 910.69
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 183 566 362.32
Мировые доходные облигации 137 571 033.33
ТРИНФИКО Капиталист 55 614 078.76
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 028 367.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds