Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Российские доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4275

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Высокодоходные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	997.91
СЧА	72 880 337.98
Пай	997.91
СЧА	72 880 337.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.33%	1.59%	3.88%	-1.62%	-1.00%	—	—
0.33%	1.40%	4.33%	27.19%	270.33%	—	—
0.33%	1.59%	3.88%	-1.62%	-1.00%	—	—
0.33%	1.40%	4.33%	27.19%	270.33%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	997.91	72 880 337.98	997.91	72 880 337.98
25.05.2022	994.66	72 642 881.53	994.66	72 642 881.53
24.05.2022	986.91	72 077 260.39	986.91	72 077 260.39
23.05.2022	989.54	72 268 768.84	989.54	72 268 768.84
20.05.2022	991.14	72 386 164.08	991.14	72 386 164.08
19.05.2022	993.39	72 550 072.25	993.39	72 550 072.25
18.05.2022	992.62	72 493 770.41	992.62	72 493 770.41
17.05.2022	994.5	72 631 238.00	994.5	72 631 238.00
16.05.2022	992.52	72 486 831.65	992.52	72 486 831.65
13.05.2022	993.82	72 630 342.44	993.82	72 630 342.44

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	993.15	72 581 101.39	993.15	72 581 101.39
11.05.2022	994.06	72 647 716.88	994.06	72 647 716.88
06.05.2022	994.48	72 678 132.99	994.48	72 678 132.99
05.05.2022	992.23	72 514 330.47	992.23	72 514 330.47
04.05.2022	993.59	72 613 705.77	993.59	72 613 705.77
29.04.2022	997.15	72 957 273.90	997.15	72 957 273.90
28.04.2022	991.46	72 540 831.57	991.46	72 540 831.57
27.04.2022	987.42	72 245 042.12	987.42	72 245 042.12
26.04.2022	982.3	71 870 865.12	982.3	71 870 865.12
25.04.2022	975.84	71 398 277.04	975.84	71 398 277.04

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	977.74	71 537 242.94	977.74	71 537 242.94
21.04.2022	972.76	71 172 804.92	972.76	71 172 804.92
20.04.2022	966.61	70 722 659.34	966.61	70 722 659.34
19.04.2022	960.12	70 415 817.97	960.12	70 415 817.97
18.04.2022	962.39	70 698 273.95	962.39	70 698 273.95
15.04.2022	962.74	70 723 737.31	962.74	70 723 737.31
14.04.2022	962.38	70 697 678.02	962.38	70 697 678.02
13.04.2022	962.58	70 712 100.18	962.58	70 712 100.18
12.04.2022	961.81	70 655 527.10	961.81	70 655 527.10
11.04.2022	964.5	70 853 551.74	964.5	70 853 551.74

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4275
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 30.12.2021
16
ISIN
RU000A102S07

Основным направлением для осуществления инвестиций являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, 001P-10 - Облигации [4B02-10-01669-A-001P]	3.19
Тами и КО, БO-01 - Облигации [4B02-01-00044-L]	2.90
Тинькофф Банк, 001P-02R - Облигации [4B020202673B001P]	2.42
Первое коллекторское бюро, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-32831-F-001P]	2.37
ПИК-Корпорация, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00464-R-001P]	2.37
Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00492-R-001P]	2.29
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 - Облигации [4B02-01-36155-R-001P]	2.08
ВЭБ-лизинг, БО-04 - Облигации [4B02-04-43801-H]	1.99
Экспобанк, БО-03 - Облигации [4B020302998B]	1.96
РН Банк, БО-001P-06 - Облигации [4B020600170B001P]	1.96

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
5% с учетом НДС

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Комментарий
	от расчетной стоимости пая

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 360 дн
от 361 дн

Показать все

26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ТРИНФИКО представила стратегию ESG-фонда на сессии Московской биржи
27.10.2020	События на рынке ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ценные бумаги зарубежной недвижимости	119 274 044.09
МФК – инвестиции	58 435 031.17
ТРИНФИКО Глобал.ру	46 340 850.98
ТРИНФИКО Капиталист	8 910 088.02
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	2 451 720.04
Мировые доходные облигации	498 170.44
ТРИНФИКО Еврооблигации	297 573.52
Радар	—
Новая Евразия	—