×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 674.86
СЧА
1 387 177 312.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.11%
2.55%
6.68%
14.03%
42.79%
64.58%
2.13%
3.99%
18.96%
56.08%
417.92%
252.81%
3 290.50%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 29.05.2026
    530
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102S07
Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] 2.25
ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P] 2.23
Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] 2.14
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] 2.04
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 1.90
ХК Новотранс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-12414-F-002P] 1.87
Рольф, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16689-A-001P] 1.85
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 1.69
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 1.63
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 1.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 50
Коэффициент Сортино ? -0.053 52
Волатильность ? 1.70% 6
VaR ? -2.27% 5
α-коэффициент ? -6.256
β-коэффициент ? 0.074
R2 ? 11.70%

Новости

29.07.2026 ТРИНФИКО провела летнюю «Школу управления капиталом»
24.07.2026 Банк России вновь снизил ключевую ставку на 25 б.п.
16.07.2026 МТС меняет порядок выплаты дивидендов
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Лидар 255 168 604.21
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 193 207 920.43
Мировые доходные облигации 143 526 266.06
ТРИНФИКО Капиталист 63 743 136.27
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 028 367.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds