Показано 0 из 0
23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1626.34 |
СЧА | 117 876 317.05 |
Пай | 1626.34 |
СЧА | 117 876 317.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% |
7.39% |
9.66% |
12.98% |
44.63% |
23.72% |
73.24% |
-0.26% |
12.80% |
17.56% |
17.26% |
464.33% |
952.50% |
19 366.69% |
-0.98% |
7.39% |
9.66% |
12.98% |
44.63% |
23.72% |
73.24% |
-0.26% |
12.80% |
17.56% |
17.26% |
464.33% |
952.50% |
19 366.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 1626.34 | 117 876 317.05 | 1626.34 | 117 876 317.05 |
22.04.2024 | 1642.48 | 118 186 149.30 | 1642.48 | 118 186 149.30 |
19.04.2024 | 1641.35 | 117 788 502.55 | 1641.35 | 117 788 502.55 |
18.04.2024 | 1635.33 | 116 458 002.12 | 1635.33 | 116 458 002.12 |
17.04.2024 | 1639.87 | 114 809 058.68 | 1639.87 | 114 809 058.68 |
16.04.2024 | 1649.22 | 113 615 224.64 | 1649.22 | 113 615 224.64 |
15.04.2024 | 1649.7 | 113 648 389.04 | 1649.7 | 113 648 389.04 |
12.04.2024 | 1637.21 | 112 788 163.13 | 1637.21 | 112 788 163.13 |
11.04.2024 | 1624.31 | 109 987 621.68 | 1624.31 | 109 987 621.68 |
10.04.2024 | 1622.8 | 109 741 665.62 | 1622.8 | 109 741 665.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 1614.36 | 108 741 005.91 | 1614.36 | 108 741 005.91 |
08.04.2024 | 1613.02 | 108 650 692.43 | 1613.02 | 108 650 692.43 |
05.04.2024 | 1601.5 | 108 305 598.78 | 1601.5 | 108 305 598.78 |
04.04.2024 | 1600.69 | 108 251 163.84 | 1600.69 | 108 251 163.84 |
03.04.2024 | 1605.45 | 108 572 981.22 | 1605.45 | 108 572 981.22 |
02.04.2024 | 1597.53 | 107 559 309.00 | 1597.53 | 107 559 309.00 |
01.04.2024 | 1591.96 | 107 179 881.75 | 1591.96 | 107 179 881.75 |
29.03.2024 | 1572.39 | 105 862 231.07 | 1572.39 | 105 862 231.07 |
28.03.2024 | 1557.35 | 107 784 941.05 | 1557.35 | 107 784 941.05 |
27.03.2024 | 1553.49 | 107 517 967.63 | 1553.49 | 107 517 967.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 1542.1 | 107 538 685.92 | 1542.1 | 107 538 685.92 |
25.03.2024 | 1535.51 | 105 960 932.43 | 1535.51 | 105 960 932.43 |
22.03.2024 | 1514.38 | 104 502 526.60 | 1514.38 | 104 502 526.60 |
21.03.2024 | 1537.16 | 106 717 519.11 | 1537.16 | 106 717 519.11 |
20.03.2024 | 1528.83 | 106 138 924.52 | 1528.83 | 106 138 924.52 |
19.03.2024 | 1518.47 | 105 372 447.45 | 1518.47 | 105 372 447.45 |
18.03.2024 | 1535.3 | 106 253 424.05 | 1535.3 | 106 253 424.05 |
15.03.2024 | 1540.53 | 106 134 746.32 | 1540.53 | 106 134 746.32 |
14.03.2024 | 1534.52 | 105 870 880.68 | 1534.52 | 105 870 880.68 |
13.03.2024 | 1544.63 | 106 853 669.03 | 1544.63 | 106 853 669.03 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 8.86 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.39 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 7.98 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 6.67 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 6.57 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 6.05 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 5.67 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 5.41 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 5.13 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 4.83 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.007 | 26 |
Коэффициент Сортино ? | 0.006 | 26 |
Волатильность ? | 6.98% | 45 |
VaR ? | -10.59% | 45 |
α-коэффициент ? | -0.479 | |
β-коэффициент ? | 0.836 | |
R2 ? | 89.51% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 450 928 437.80 |
Российские доходные облигации | 241 520 147.78 |
Ценные бумаги зарубежной недвижимости | 68 805 784.02 |
Мировые доходные облигации | 42 561 298.79 |
МФК – инвестиции | 19 342 719.98 |
Мировые акции | 16 292 118.63 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 8 918 584.51 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Основа | — |
Сократ | — |