×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
1 082.19
СЧА
56 493 603.39
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.86%
-13.05%
-17.36%
-17.57%
-14.26%
-12.38%
-17.74%
-0.86%
-14.90%
-21.99%
-31.17%
-49.48%
42.61%
390.86%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3264
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.2016 до 28.02.2017
  • Пайщики на 30.04.2026
    111
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXCF2
  • ISIN
    RU000A0JXCF2
  • Ранее фондом управляли
    до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент
Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [20301481B] 8.95
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.67
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.02
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.56
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.99
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 5.51
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.28
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 4.70
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 4.69
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 4.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.001 25
Коэффициент Сортино ? 0.001 25
Волатильность ? 6.97% 44
VaR ? -10.60% 44
α-коэффициент ? -0.442
β-коэффициент ? 0.839
R2 ? 89.37%

Новости

08.07.2026 «Полюс» планирует отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы
01.07.2026 Пятый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
26.06.2026 Акционеры «Татнефти» получат дивиденды за 2025 год
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 322 283 074.23
Лидар 249 468 540.83
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 183 566 362.32
Мировые доходные облигации 137 268 094.11
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 028 367.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds