×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
1 219.98
СЧА
65 069 801.54
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.22%
-5.60%
-13.49%
-7.06%
-6.55%
0.75%
-7.69%
-1.22%
-7.69%
-17.96%
-26.69%
-44.38%
153.61%
477.87%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3264
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.2016 до 28.02.2017
  • Пайщики на 30.04.2026
    111
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXCF2
  • ISIN
    RU000A0JXCF2
  • Ранее фондом управляли
    до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент
Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [20301481B] 8.75
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.20
МТС, акция, [1-01-04715-A] 6.56
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.54
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.21
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.88
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 5.74
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.43
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 4.72
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.001 25
Коэффициент Сортино ? 0.001 25
Волатильность ? 6.97% 44
VaR ? -10.60% 44
α-коэффициент ? -0.442
β-коэффициент ? 0.839
R2 ? 89.37%

Новости

19.06.2026 Банк России понизил ключевую ставку на 25 б.п.
17.06.2026 Кредитный рейтинг «М.Видео» вновь понижен. В компании объяснили, почему это произошло
11.06.2026 «Аэрофлот» набирает высоту: сильный май, дивиденды 11% и возможная приватизация
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 323 393 509.74
Лидар 270 212 736.21
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 190 259 438.20
Мировые доходные облигации 136 012 523.64
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 014 961.16
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds