Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТРИНФИКО Капиталист (УК ТРИНФИКО), 3264, RU000A0JXCF2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	1163.78
СЧА	24 216 417.47
Пай	1163.78
СЧА	24 216 417.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.37%	4.20%	16.53%	27.72%	17.18%	3.62%	16.31%
0.37%	15.34%	98.85%	139.58%	176.38%	3 243.02%	180.71%
0.37%	4.20%	16.53%	27.72%	17.18%	3.62%	16.31%
0.37%	15.34%	98.85%	139.58%	176.38%	3 243.02%	180.71%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	1163.78	24 216 417.47	1163.78	24 216 417.47
31.05.2023	1159.47	24 126 751.94	1159.47	24 126 751.94
30.05.2023	1151.77	23 966 419.71	1151.77	23 966 419.71
29.05.2023	1154.33	23 827 651.55	1154.33	23 827 651.55
26.05.2023	1135.96	23 395 647.15	1135.96	23 395 647.15
25.05.2023	1131.43	23 302 450.33	1131.43	23 302 450.33
24.05.2023	1131.71	23 308 239.29	1131.71	23 308 239.29
23.05.2023	1127.57	23 170 023.30	1127.57	23 170 023.30
22.05.2023	1125.13	23 023 852.90	1125.13	23 023 852.90
19.05.2023	1123.48	22 990 183.39	1123.48	22 990 183.39

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	1129.48	23 112 826.03	1129.48	23 112 826.03
17.05.2023	1132.64	23 177 504.53	1132.64	23 177 504.53
16.05.2023	1135.32	23 232 358.20	1135.32	23 232 358.20
15.05.2023	1124.07	23 002 174.19	1124.07	23 002 174.19
12.05.2023	1104.15	22 594 583.61	1104.15	22 594 583.61
11.05.2023	1114.11	22 479 360.12	1114.11	22 479 360.12
10.05.2023	1094.24	20 680 794.86	1094.24	20 680 794.86
05.05.2023	1081.96	20 448 625.33	1081.96	20 448 625.33
04.05.2023	1078.32	20 379 962.91	1078.32	20 379 962.91
03.05.2023	1082.23	20 628 049.65	1082.23	20 628 049.65

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	1094.11	20 566 293.55	1094.11	20 566 293.55
28.04.2023	1116.92	20 995 150.66	1116.92	20 995 150.66
27.04.2023	1123.65	21 098 113.67	1123.65	21 098 113.67
26.04.2023	1119.38	20 873 995.37	1119.38	20 873 995.37
25.04.2023	1121.91	21 002 787.30	1121.91	21 002 787.30
24.04.2023	1123.91	21 040 166.40	1123.91	21 040 166.40
21.04.2023	1124.49	20 887 819.52	1124.49	20 887 819.52
20.04.2023	1122.67	20 853 982.57	1122.67	20 853 982.57
19.04.2023	1115.93	15 973 806.53	1115.93	15 973 806.53
18.04.2023	1119.09	16 019 076.21	1119.09	16 019 076.21

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
3264
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.12.2016 до 28.02.2017
Пайщики на 31.03.2023
8
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JXCF2
ISIN
RU000A0JXCF2
Ранее фондом управляли
до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент

Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	8.68
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.25
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	7.74
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.85
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	6.63
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	5.89
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	5.80
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	5.69
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	5.66
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.62

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% НДС не облагается
Прочие расходы
6% НДС не облагается

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
0.5%
0.25%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 180 до 360 дн
от 360 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.107	70
Коэффициент Сортино ?	-0.086	68
Волатильность ?	6.87%	39
VaR ?	-11.37%	41
α-коэффициент ?	-1.614
β-коэффициент ?	0.744
R2 ?	79.36%

30.05.2023	Российский рынок продолжает расти
23.05.2023	Великобритания, Канада, Австралия и США ввели новые санкции в отношении России
16.05.2023	Выборы в Турции – главная тема прошлой недели
12.05.2023	Страны ЕС разработали новый пакет санкций в отношении России
04.05.2023	Ключевая ставка остается прежней
25.04.2023	Инвесторы ждут больших объемов дивидендов
19.04.2023	Пятая неделя роста на российском рынке
12.04.2023	Объем активов фонда «Российские доходные облигации» под управлением УК ТРИНФИКО превысил 300 млн рублей
11.04.2023	Рост цен на нефть не способствовал укреплению рубля
22.03.2023	Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%

12.01.2023	Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	348 280 558.82
Ценные бумаги зарубежной недвижимости	119 274 044.09
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	64 576 227.16
МФК – инвестиции	58 435 031.17
Мировые доходные облигации	48 036 391.52
ТРИНФИКО Глобал.ру	46 340 850.98
Мировые акции	14 249 264.94
Радар	—
Вектор	—