Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТРИНФИКО Капиталист (УК ТРИНФИКО), 3264, RU000A0JXCF2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.11.2026
Пай	1 180.33
СЧА	67 320 041.35
Пай	1 180.33
СЧА	67 320 041.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.11%	4.29%	1.05%	-7.48%	-3.44%	-17.60%	-16.70%
0.63%	8.54%	3.11%	-3.36%	-20.68%	-36.48%	518.83%
-0.11%	4.29%	1.05%	-7.48%	-3.44%	-17.60%	-16.70%
0.63%	8.54%	3.11%	-3.36%	-20.68%	-36.48%	518.83%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.11.2026	1 180.33	67 320 041.35	1180.33	67 320 041.35
06.11.2026	1 181.61	66 900 238.38	1181.61	66 900 238.38
05.11.2026	1 167.93	65 749 263.51	1167.93	65 749 263.51
03.11.2026	1 163.91	65 522 907.88	1163.91	65 522 907.88
02.11.2026	1 167.57	65 977 226.56	1167.57	65 977 226.56
30.10.2026	1 186.46	67 044 565.56	1186.46	67 044 565.56
29.10.2026	1 184.39	66 934 309.22	1184.39	66 934 309.22
28.10.2026	1 192.80	67 416 219.58	1192.8	67 416 219.58
27.10.2026	1 192.86	66 927 219.89	1192.86	66 927 219.89
26.10.2026	1 185.30	66 503 021.40	1185.3	66 503 021.40

Дата	Пай	СЧА
23.10.2026	1 172.79	65 800 762.90	1172.79	65 800 762.90
22.10.2026	1 156.93	64 418 419.18	1156.93	64 418 419.18
21.10.2026	1 166.80	63 777 991.56	1166.8	63 777 991.56
20.10.2026	1 171.60	64 040 077.57	1171.6	64 040 077.57
19.10.2026	1 165.42	63 787 164.17	1165.42	63 787 164.17
16.10.2026	1 155.07	63 220 992.38	1155.07	63 220 992.38
15.10.2026	1 137.73	62 271 956.34	1137.73	62 271 956.34
14.10.2026	1 146.72	62 763 867.20	1146.72	62 763 867.20
13.10.2026	1 154.82	63 283 166.69	1154.82	63 283 166.69
12.10.2026	1 136.56	62 282 423.15	1136.56	62 282 423.15

Дата	Пай	СЧА
09.10.2026	1 131.76	62 021 085.91	1131.76	62 021 085.91
08.10.2026	1 107.51	60 692 282.67	1107.51	60 692 282.67
07.10.2026	1 123.58	61 572 929.95	1123.58	61 572 929.95
06.10.2026	1 121.17	61 920 758.86	1121.17	61 920 758.86
05.10.2026	1 120.68	61 893 288.32	1120.68	61 893 288.32
02.10.2026	1 103.30	60 933 794.98	1103.3	60 933 794.98
01.10.2026	1 100.50	60 779 236.38	1100.5	60 779 236.38
30.09.2026	1 093.48	60 576 208.32	1093.48	60 576 208.32
29.09.2026	1 094.24	60 618 342.21	1094.24	60 618 342.21
28.09.2026	1 092.10	60 502 423.10	1092.1	60 502 423.10

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
3264
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.12.2016 до 28.02.2017
Пайщики на 31.08.2026
110
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JXCF2
ISIN
RU000A0JXCF2
Ранее фондом управляли
до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент

Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.02
Сбербанк России, акция, [20301481B]	6.77
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.69
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	6.63
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.58
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5.81
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	4.93
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	4.60
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	4.51
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
2%
1%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.001	25
Коэффициент Сортино ?	0.001	25
Волатильность ?	6.97%	44
VaR ?	-10.60%	44
α-коэффициент ?	-0.442
β-коэффициент ?	0.839
R2 ?	89.37%

06.11.2026	Бум в сфере IT: что происходит с акциями российских компаний?
17.08.2026	Эксперт ТРИНФИКО стала спикером Всероссийского форума дошкольного образования
14.08.2026	X5 Group отчиталась за полугодие
29.07.2026	ТРИНФИКО провела летнюю «Школу управления капиталом»
24.07.2026	Банк России вновь снизил ключевую ставку на 25 б.п.
16.07.2026	МТС меняет порядок выплаты дивидендов
08.07.2026	«Полюс» планирует отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы
01.07.2026	Пятый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
26.06.2026	Акционеры «Татнефти» получат дивиденды за 2025 год
19.06.2026	Банк России понизил ключевую ставку на 25 б.п.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	1 363 653 503.67
Лидар	223 619 988.98
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	203 115 052.87
Мировые доходные облигации	169 037 911.79
ТРИНФИКО Глобал.ру	22 036 566.35
Мировые акции	9 341 929.74
МФК – инвестиции	7 613 465.33
Арбор Витэ	—
Эдельвейс	—
Аванти	—
Паломино	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Гранит	—
Перспектива капитал	—
Сократ	—
Основа	—