×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
1 007.90
СЧА
137 268 094.11
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.30%
1.59%
-1.17%
-1.41%
1.68%
3.65%
-1.07%
0.30%
1.07%
59.73%
57.47%
255.55%
153.31%
1 247.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 25.05.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    118
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1033F0
Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 6.41
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 5.46
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 5.34
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 4.71
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 4.61
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] 3.82
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] 3.77
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P] 3.27
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 3.26
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 3.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

08.07.2026 «Полюс» планирует отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы
01.07.2026 Пятый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
26.06.2026 Акционеры «Татнефти» получат дивиденды за 2025 год
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 322 283 074.23
Лидар 249 468 540.83
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 183 566 362.32
ТРИНФИКО Капиталист 56 493 603.39
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 028 367.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds