Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Мировые доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4344

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	1 000.34
СЧА	74 354 013.00
Пай	1 000.34
СЧА	74 354 013.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.54%	-6.72%	-1.11%	-4.07%	-1.69%	15.15%	—
-0.54%	-18.72%	-13.84%	95.68%	88.10%	53.58%	—
-0.54%	-6.72%	-1.11%	-4.07%	-1.69%	15.15%	—
-0.54%	-18.72%	-13.84%	95.68%	88.10%	53.58%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	1 000.34	74 354 013.00	1000.34	74 354 013.00
20.04.2026	1 005.76	74 756 666.21	1005.76	74 756 666.21
17.04.2026	1 010.36	85 131 531.88	1010.36	85 131 531.88
16.04.2026	1 008.57	84 984 755.99	1008.57	84 984 755.99
15.04.2026	1 005.28	84 707 246.64	1005.28	84 707 246.64
14.04.2026	1 000.92	84 340 160.50	1000.92	84 340 160.50
13.04.2026	1 007.74	84 914 375.94	1007.74	84 914 375.94
10.04.2026	1 015.76	85 590 606.44	1015.76	85 590 606.44
09.04.2026	1 019.87	85 936 432.59	1019.87	85 936 432.59
08.04.2026	1 025.97	86 450 422.00	1025.97	86 450 422.00

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	1 025.88	86 441 755.77	1025.88	86 441 755.77
06.04.2026	1 031.41	86 907 855.22	1031.41	86 907 855.22
03.04.2026	1 038.12	87 463 802.57	1038.12	87 463 802.57
02.04.2026	1 043.29	87 899 753.47	1043.29	87 899 753.47
01.04.2026	1 048.09	88 303 545.59	1048.09	88 303 545.59
31.03.2026	1 052.79	88 700 129.64	1052.79	88 700 129.64
30.03.2026	1 049.74	88 451 146.25	1049.74	88 451 146.25
27.03.2026	1 052.08	88 647 677.82	1052.08	88 647 677.82
26.03.2026	1 049.00	88 388 884.64	1049	88 388 884.64
25.03.2026	1 051.99	88 756 109.77	1051.99	88 756 109.77

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	1 045.56	89 190 522.08	1045.56	89 190 522.08
23.03.2026	1 057.66	90 223 827.68	1057.66	90 223 827.68
20.03.2026	1 072.41	91 483 747.35	1072.41	91 483 747.35
19.03.2026	1 076.67	91 847 200.43	1076.67	91 847 200.43
18.03.2026	1 070.38	91 310 897.34	1070.38	91 310 897.34
17.03.2026	1 063.57	90 729 775.58	1063.57	90 729 775.58
16.03.2026	1 054.05	89 917 750.62	1054.05	89 917 750.62
13.03.2026	1 044.65	89 115 543.70	1044.65	89 115 543.70
12.03.2026	1 039.69	88 692 333.18	1039.69	88 692 333.18
11.03.2026	1 034.99	88 290 891.87	1034.99	88 290 891.87

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 25.05.2021
Пайщики на 30.01.2026
127
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1033F0

Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	5.16
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P]	4.66
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N]	4.24
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS]	3.66
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	3.55
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.55
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P]	3.51
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P]	3.49
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	3.38
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
2%
1%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

17.04.2026	НРА подтвердило высокий рейтинг надежности УК ТРИНФИКО
24.03.2026	Структурные продукты, или как перестать бояться ставки ЦБ
23.03.2026	Финансовые итоги года VK: выручка выросла на 8%
19.03.2026	«Т-Технологии» отчитались за 2025 год. Показатели бьют рекорды
13.03.2026	VK Tech отчиталась за 2025 год. Смотрим результаты
05.03.2026	ТМК отчиталась за 2025 год
13.02.2026	«Интер РАО» наращивает выручку, но теряет прибыль
12.02.2026	«Норникель» отчитался за 2025 год
05.02.2026	ТРИНФИКО приняла участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака
23.01.2026	Инвестиционные тренды-2026: как выстраивать портфель на новом этапе рынка

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	1 101 271 732.00
Лидар	285 990 929.21
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	183 657 588.35
ТРИНФИКО Капиталист	72 770 578.33
ТРИНФИКО Глобал.ру	16 405 484.35
МФК – инвестиции	10 543 692.58
Мировые акции	7 432 911.75
Паломино	—
ФМСиДжи технологии	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Гранит	—
Перспектива капитал	—
Сократ	—
Основа	—