×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.06.2026
Пай
999.77
СЧА
136 180 782.24
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
2.50%
-7.14%
-4.10%
0.35%
12.27%
0.09%
0.12%
4.34%
48.27%
254.45%
251.19%
174.42%
1 263.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 25.05.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    118
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1033F0
Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 6.37
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 5.25
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 3.80
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 3.73
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.73
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 3.63
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] 3.51
Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] 3.46
Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] 3.37
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] 3.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

19.06.2026 Банк России понизил ключевую ставку на 25 б.п.
17.06.2026 Кредитный рейтинг «М.Видео» вновь понижен. В компании объяснили, почему это произошло
11.06.2026 «Аэрофлот» набирает высоту: сильный май, дивиденды 11% и возможная приватизация
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 323 393 509.74
Лидар 268 286 879.70
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 190 259 438.20
ТРИНФИКО Капиталист 64 238 518.57
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 014 961.16
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds