Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Мировые доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4344

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	1 082.41
СЧА	150 979 488.01
Пай	1 082.41
СЧА	150 979 488.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.61%	6.47%	10.62%	7.49%	3.51%	9.91%	7.36%
-0.48%	8.26%	15.31%	75.76%	271.09%	175.08%	1 327.78%
-0.61%	6.47%	10.62%	7.49%	3.51%	9.91%	7.36%
-0.48%	8.26%	15.31%	75.76%	271.09%	175.08%	1 327.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	1 082.41	150 979 488.01	1082.41	150 979 488.01
19.08.2026	1 089.10	151 713 642.18	1089.1	151 713 642.18
18.08.2026	1 103.64	153 740 156.08	1103.64	153 740 156.08
17.08.2026	1 103.53	153 724 262.02	1103.53	153 724 262.02
14.08.2026	1 101.93	153 501 103.49	1101.93	153 501 103.49
13.08.2026	1 099.36	151 163 368.18	1099.36	151 163 368.18
12.08.2026	1 091.73	150 113 471.68	1091.73	150 113 471.68
11.08.2026	1 089.50	149 807 078.17	1089.5	149 807 078.17
10.08.2026	1 086.13	149 344 744.08	1086.13	149 344 744.08
07.08.2026	1 084.62	149 138 013.28	1084.62	149 138 013.28

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	1 074.38	147 730 265.58	1074.38	147 730 265.58
05.08.2026	1 068.04	146 857 610.48	1068.04	146 857 610.48
04.08.2026	1 059.79	145 725 683.80	1059.79	145 725 683.80
03.08.2026	1 056.41	145 261 273.29	1056.41	145 261 273.29
31.07.2026	1 047.75	144 070 041.65	1047.75	144 070 041.65
30.07.2026	1 043.80	143 526 266.06	1043.8	143 526 266.06
29.07.2026	1 044.88	143 678 583.30	1044.88	143 678 583.30
28.07.2026	1 032.48	141 973 744.95	1032.48	141 973 744.95
27.07.2026	1 024.12	143 252 179.32	1024.12	143 252 179.32
24.07.2026	1 023.10	143 108 947.39	1023.1	143 108 947.39

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	1 023.00	140 332 656.24	1023	140 332 656.24
22.07.2026	1 023.52	140 404 598.79	1023.52	140 404 598.79
21.07.2026	1 020.93	140 048 931.79	1020.93	140 048 931.79
20.07.2026	1 016.66	139 466 317.02	1016.66	139 466 317.02
17.07.2026	1 014.26	138 136 176.32	1014.26	138 136 176.32
16.07.2026	1 020.13	138 935 161.80	1020.13	138 935 161.80
15.07.2026	1 019.95	138 910 229.37	1019.95	138 910 229.37
14.07.2026	1 018.08	138 654 952.18	1018.08	138 654 952.18
13.07.2026	1 012.39	137 879 988.95	1012.39	137 879 988.95
10.07.2026	1 010.12	137 571 033.33	1010.12	137 571 033.33

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 25.05.2021
Пайщики на 30.06.2026
118
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1033F0

Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V]	9.18
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P]	7.01
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	6.48
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	5.57
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	5.54
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P]	4.73
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	4.73
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P]	4.36
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P]	3.89
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P]	3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
2%
1%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

17.08.2026	Эксперт ТРИНФИКО стала спикером Всероссийского форума дошкольного образования
14.08.2026	X5 Group отчиталась за полугодие
29.07.2026	ТРИНФИКО провела летнюю «Школу управления капиталом»
24.07.2026	Банк России вновь снизил ключевую ставку на 25 б.п.
16.07.2026	МТС меняет порядок выплаты дивидендов
08.07.2026	«Полюс» планирует отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы
01.07.2026	Пятый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
26.06.2026	Акционеры «Татнефти» получат дивиденды за 2025 год
19.06.2026	Банк России понизил ключевую ставку на 25 б.п.
17.06.2026	Кредитный рейтинг «М.Видео» вновь понижен. В компании объяснили, почему это произошло

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	1 403 780 833.87
Лидар	250 315 616.76
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	182 895 117.84
ТРИНФИКО Капиталист	61 656 405.77
ТРИНФИКО Глобал.ру	18 041 600.39
МФК – инвестиции	10 013 147.39
Мировые акции	7 209 726.04
Эдельвейс	—
Аванти	—
Паломино	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Гранит	—
Перспектива капитал	—
Сократ	—
Основа	—