×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
1 090.23
СЧА
159 299 038.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.59%
-2.10%
4.01%
3.86%
2.99%
4.84%
8.23%
0.34%
7.61%
11.57%
80.10%
313.34%
174.88%
1 407.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 25.05.2021
  • Пайщики на 31.07.2026
    118
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1033F0
Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] 8.90
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 7.55
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 6.95
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 5.71
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 5.50
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 4.68
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 4.44
ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY - Облигации [4B02-17-40155-F-001P] 4.13
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] 3.72
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P] 3.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

17.08.2026 Эксперт ТРИНФИКО стала спикером Всероссийского форума дошкольного образования
14.08.2026 X5 Group отчиталась за полугодие
29.07.2026 ТРИНФИКО провела летнюю «Школу управления капиталом»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 398 995 070.86
Лидар 233 076 124.30
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 182 638 680.97
ТРИНФИКО Капиталист 60 576 208.32
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 066 795.93
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты