Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Мировые доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4344

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	861.96
СЧА	48 036 391.52
Пай	861.96
СЧА	48 036 391.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.14%	-0.43%	6.80%	35.55%	—	—	—
0.14%	-0.42%	6.80%	40.06%	—	—	—
0.14%	-0.43%	6.80%	35.55%	—	—	—
0.14%	-0.42%	6.80%	40.06%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	861.96	48 036 391.52	861.96	48 036 391.52
31.05.2023	860.73	47 968 126.79	860.73	47 968 126.79
30.05.2023	854.26	47 607 456.01	854.26	47 607 456.01
29.05.2023	852.5	47 509 440.15	852.5	47 509 440.15
26.05.2023	849.5	47 342 003.38	849.5	47 342 003.38
25.05.2023	853.08	47 541 724.81	853.08	47 541 724.81
24.05.2023	855.81	47 693 969.91	855.81	47 693 969.91
23.05.2023	852.79	47 525 421.65	852.79	47 525 421.65
22.05.2023	852.89	47 530 810.01	852.89	47 530 810.01
19.05.2023	854.53	47 622 387.06	854.53	47 622 387.06

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	860.71	47 966 696.98	860.71	47 966 696.98
17.05.2023	856.56	47 735 322.87	856.56	47 735 322.87
16.05.2023	850.94	47 422 570.94	850.94	47 422 570.94
15.05.2023	836.52	46 618 899.36	836.52	46 618 899.36
12.05.2023	819.95	45 695 342.98	819.95	45 695 342.98
11.05.2023	823.99	45 920 167.51	823.99	45 920 167.51
10.05.2023	823.68	45 903 373.80	823.68	45 903 373.80
05.05.2023	836.56	46 620 917.30	836.56	46 620 917.30
04.05.2023	844.84	47 082 307.63	844.84	47 082 307.63
03.05.2023	851.03	47 427 560.43	851.03	47 427 560.43

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	858.71	47 855 130.03	858.71	47 855 130.03
28.04.2023	865.64	48 241 300.31	865.64	48 241 300.31
27.04.2023	866.42	48 285 244.98	866.42	48 285 244.98
26.04.2023	866.85	48 308 912.65	866.85	48 308 912.65
25.04.2023	865.08	48 210 416.26	865.08	48 210 416.26
24.04.2023	865.17	48 215 529.65	865.17	48 215 529.65
21.04.2023	868.71	48 412 716.04	868.71	48 412 716.04
20.04.2023	868.13	48 380 186.36	868.13	48 380 186.36
19.04.2023	867.05	48 320 307.96	867.05	48 320 307.96
18.04.2023	869.22	48 441 182.07	869.22	48 441 182.07

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 25.05.2021
Пайщики на 31.03.2023
18
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1033F0

Фонд инвестирует денежные средства в диверсифицированный портфель суверенных и корпоративных еврооблигаций перспективных эмитентов из развивающихся стран, номинированных в USD.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	7.65
Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A]	7.29
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P]	6.48
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R]	6.48
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	6.36
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119]	6.34
Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) - Еврооблигации	6.01
ММК, ЗО-2024 - Облигации [4-21-00078-A]	4.75
ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025, USD - Еврооблигации	4.71
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации	4.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.25%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
10% НДС не облагается

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 360 дн
от 361 дн

Показать все

30.05.2023	Российский рынок продолжает расти
23.05.2023	Великобритания, Канада, Австралия и США ввели новые санкции в отношении России
16.05.2023	Выборы в Турции – главная тема прошлой недели
12.05.2023	Страны ЕС разработали новый пакет санкций в отношении России
04.05.2023	Ключевая ставка остается прежней
25.04.2023	Инвесторы ждут больших объемов дивидендов
19.04.2023	Пятая неделя роста на российском рынке
12.04.2023	Объем активов фонда «Российские доходные облигации» под управлением УК ТРИНФИКО превысил 300 млн рублей
11.04.2023	Рост цен на нефть не способствовал укреплению рубля
22.03.2023	Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%

12.01.2023	Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	348 280 558.82
Ценные бумаги зарубежной недвижимости	119 274 044.09
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	64 576 227.16
МФК – инвестиции	58 435 031.17
ТРИНФИКО Глобал.ру	46 340 850.98
ТРИНФИКО Капиталист	24 216 417.47
Мировые акции	14 249 264.94
Радар	—
Вектор	—