×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 043.80
СЧА
143 526 266.06
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.10%
-0.42%
3.54%
3.93%
-0.94%
9.79%
3.69%
-0.11%
0.52%
43.85%
67.53%
250.37%
170.90%
1 325.80%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 25.05.2021
  • Пайщики на 29.05.2026
    119
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1033F0
Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] 9.18
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 7.01
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 6.48
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 5.57
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 5.54
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 4.73
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 4.73
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] 4.36
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] 3.89
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P] 3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

29.07.2026 ТРИНФИКО провела летнюю «Школу управления капиталом»
24.07.2026 Банк России вновь снизил ключевую ставку на 25 б.п.
16.07.2026 МТС меняет порядок выплаты дивидендов
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 387 177 312.13
Лидар 255 168 604.21
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 193 207 920.43
ТРИНФИКО Капиталист 63 743 136.27
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 028 367.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds