Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

МФК – инвестиции (УК ТРИНФИКО), 4608

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.10.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	1091.54
СЧА	58 435 031.17
Пай	1091.54
СЧА	58 435 031.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
9.21%	7.62%	7.42%	—	—	—	—
9.21%	7.62%	7.42%	—	—	—	—
9.21%	7.62%	7.42%	—	—	—	—
9.21%	7.62%	7.42%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	1091.54	58 435 031.17	1091.54	58 435 031.17
24.02.2022	999.47	53 506 346.12	999.47	53 506 346.12
22.02.2022	981.65	52 552 052.62	981.65	52 552 052.62
21.02.2022	981.33	52 535 073.52	981.33	52 535 073.52
18.02.2022	983.62	52 657 528.82	983.62	52 657 528.82
17.02.2022	976.75	52 289 758.66	976.75	52 289 758.66
16.02.2022	993.72	53 198 499.44	993.72	53 198 499.44
15.02.2022	994.06	53 216 458.34	994.06	53 216 458.34
14.02.2022	971.98	52 034 658.22	971.98	52 034 658.22
11.02.2022	969.84	51 920 080.75	969.84	51 920 080.75

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	974.66	52 177 639.85	974.66	52 177 639.85
09.02.2022	986.3	52 801 079.63	986.3	52 801 079.63
08.02.2022	986.27	52 799 304.11	986.27	52 799 304.11
07.02.2022	994.32	53 230 343.89	994.32	53 230 343.89
04.02.2022	1001.36	53 607 499.52	1001.36	53 607 499.52
03.02.2022	1008.02	53 963 925.25	1008.02	53 963 925.25
02.02.2022	1021.44	54 682 290.47	1021.44	54 682 290.47
01.02.2022	1017.35	54 463 317.57	1017.35	54 463 317.57
31.01.2022	1023.85	54 811 460.80	1023.85	54 811 460.80
28.01.2022	1038.43	55 591 942.99	1038.43	55 591 942.99

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	1039.9	55 670 653.58	1039.9	55 670 653.58
26.01.2022	1030.91	55 189 314.20	1030.91	55 189 314.20
25.01.2022	1014.22	54 295 805.28	1014.22	54 295 805.28
24.01.2022	1005.64	53 836 450.85	1005.64	53 836 450.85
21.01.2022	1012.31	54 193 298.91	1012.31	54 193 298.91
20.01.2022	1016.68	54 427 312.39	1016.68	54 427 312.39
19.01.2022	1008.26	53 976 553.05	1008.26	53 976 553.05
18.01.2022	999.33	53 498 531.33	999.33	53 498 531.33
17.01.2022	1004.5	53 775 109.45	1004.5	53 775 109.45
14.01.2022	991.94	53 102 998.20	991.94	53 102 998.20

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4608
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.10.2021 до 25.10.2021
Пайщики на 30.12.2021
4
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103TR2

Фонд инвестирует денежные средства в диверсифицированный портфель еврооблигаций эмитентов из развивающихся стран и европейских акций компаний сектора недвижимости и трастов REIT.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819]	0.00
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (USD) [US92189F3534]	0.00
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	0.00
Евраз, 5.25% 2apr2024, USD - Еврооблигации	0.00
Aroundtown, акция об. [LU1673108939]	0.00
Vonovia SE, акция об. [DE000A1ML7J1]	0.00
LEG Immobilien AG, акция об. [DE000LEG1110]	0.00
Grand City Properties, акция об. [LU0775917882]	0.00
Gecina, акция об. [FR0010040865]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
5% с учетом НДС

26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ТРИНФИКО представила стратегию ESG-фонда на сессии Московской биржи
27.10.2020	События на рынке ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ценные бумаги зарубежной недвижимости	119 274 044.09
Российские доходные облигации	72 631 238.00
ТРИНФИКО Глобал.ру	46 340 850.98
ТРИНФИКО Капиталист	9 095 736.58
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	2 451 720.04
Мировые доходные облигации	498 170.44
ТРИНФИКО Еврооблигации	297 573.52
Радар	—
Новая Евразия	—

Показать все