Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Мировые акции (УК ТРИНФИКО), 5020

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.11.2023
Пай	1345.38
СЧА	16 292 118.63
Пай	1345.38
СЧА	16 292 118.63

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.61%	-4.35%	-2.93%	9.62%	—	—	—
2.61%	-4.34%	-2.93%	9.63%	—	—	—
2.61%	-4.35%	-2.93%	9.62%	—	—	—
2.61%	-4.34%	-2.93%	9.63%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.11.2023	1345.38	16 292 118.63	1345.38	16 292 118.63
01.11.2023	1311.14	15 877 443.63	1311.14	15 877 443.63
31.10.2023	1314.34	15 916 186.39	1314.34	15 916 186.39
30.10.2023	1315.89	15 935 020.13	1315.89	15 935 020.13
27.10.2023	1311.64	15 883 527.28	1311.64	15 883 527.28
26.10.2023	1316.78	15 945 779.30	1316.78	15 945 779.30
25.10.2023	1332.2	16 132 546.09	1332.2	16 132 546.09
24.10.2023	1360.72	16 477 884.71	1360.72	16 477 884.71
23.10.2023	1374.11	16 640 019.06	1374.11	16 640 019.06
20.10.2023	1401.14	16 967 371.98	1401.14	16 967 371.98

Дата	Пай	СЧА
19.10.2023	1421.22	17 210 536.25	1421.22	17 210 536.25
18.10.2023	1423.24	17 234 979.85	1423.24	17 234 979.85
17.10.2023	1431.28	17 332 338.67	1431.28	17 332 338.67
16.10.2023	1427.49	17 286 405.29	1427.49	17 286 405.29
13.10.2023	1409.96	17 074 132.62	1409.96	17 074 132.62
12.10.2023	1454.96	17 619 049.08	1454.96	17 619 049.08
11.10.2023	1460.34	17 683 113.46	1460.34	17 683 113.46
10.10.2023	1478.25	17 900 030.19	1478.25	17 900 030.19
09.10.2023	1457.63	17 650 331.52	1457.63	17 650 331.52
06.10.2023	1433.84	17 362 273.23	1433.84	17 362 273.23

Дата	Пай	СЧА
05.10.2023	1420.16	17 196 671.37	1420.16	17 196 671.37
04.10.2023	1418.92	17 181 601.99	1418.92	17 181 601.99
03.10.2023	1408.1	17 050 575.31	1408.1	17 050 575.31
02.10.2023	1406.5	17 031 184.68	1406.5	17 031 184.68
29.09.2023	1405.66	17 021 032.39	1405.66	17 021 032.39
28.09.2023	1403.45	16 994 354.34	1403.45	16 994 354.34
27.09.2023	1396.33	16 908 101.94	1396.33	16 908 101.94
26.09.2023	1398.25	16 931 323.91	1398.25	16 931 323.91
25.09.2023	1415.65	17 142 074.34	1415.65	17 142 074.34
22.09.2023	1412.1	17 098 999.31	1412.1	17 098 999.31

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
5020
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.07.2022 до 23.11.2022
Пайщики на 29.09.2023
5
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A105BR5

Фонд инвестирует денежные средства в акции компаний.
Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии Фонда: MSCI ACWI Index.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Apple, акция об. [US0378331005]	4.85
Microsoft, акция об. [US5949181045]	4.83
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	4.45
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	4.32
Chevron, акция об. [US1667641005]	4.30
AbbVie, акция об. [US00287Y1091]	4.22
Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022]	4.00
Merck & Co, акция об. [US58933Y1055]	3.50
Pfizer, акция об. [US7170811035]	3.20
AT&T Inc, акция об. [US00206R1023]	2.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.1%

29.11.2023	Рост мировых рынков и дивиденды Магнита
21.11.2023	Снижение цен на нефть и укрепление рубля
16.11.2023	Промежуточные итоги 10 месяцев 2023 года
14.11.2023	НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
14.11.2023	Российский рынок продолжает рост даже на фоне снижающейся нефти
10.11.2023	Екатерина Горбунова стала спикером программы «Управление устойчивым развитием в бизнесе»
31.10.2023	Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 15%
27.10.2023	Светлана Каневская вошла в попечительский совет благотворительного фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
25.10.2023	Сотрудники ТРИНФИКО приняли участие в третьей волонтерской акции по сбору гуманитарной помощи
24.10.2023	Укрепление рубля и больше $2000 за унцию золота

12.01.2023	Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	381 869 243.59
Российские доходные облигации	346 912 382.68
ТРИНФИКО Капиталист	102 901 284.02
Ценные бумаги зарубежной недвижимости	67 171 409.15
МФК – инвестиции	58 435 031.17
ТРИНФИКО Глобал.ру	46 340 850.98
Мировые доходные облигации	40 398 647.93
Сейферт	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Сократ	—
Гранит	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.