×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.09.2023
Пай
990.72
СЧА
294 963 803.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.29%
-0.92%
2.04%
3.93%
5.24%
5.76%
-3.71%
2.99%
26.64%
184.81%
11 653.48%
11 563.89%
29 888.53%
27 202.19%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    2984
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2015 до 28.07.2015
  • Пайщики на 30.06.2023
    4
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVME8
  • ISIN
    RU000A0JVME8
Стратегия фонда - инвестиции в смешанный портфель ценных бумаг (облигации + акции) компаний, удовлетворяющих метрикам ESG-инвестирования с приоритетом экологического фактора.
Портфель преимущественно состоит из среднесрочных инструментов с фиксированным доходом.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26215 (ОФЗ-ПД, SU26215RMFS2) - Облигации [26215RMFS] 7.89
Россия, 26223 (ОФЗ-ПД, SU26223RMFS6) - Облигации [26223RMFS] 4.12
СОПФ Инфраструктурные облигации, 03 - Облигации [4-03-00598-R-001P] 4.02
Московский кредитный банк, 001Р-03 - Облигации [4B02-26-01978-B-001P] 3.92
РОСБАНК, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] 3.53
Сегежа Групп, 002P-01R - Облигации [4B02-01-87154-H-002P] 3.20
Россети, 001P-07R - Облигации [4B02-07-65018-D-001P] 2.94
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 2.86
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 2.79
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 2.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская фирма "Скарабей"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    4% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.214 113
Коэффициент Сортино ? -0.198 114
Волатильность ? 1.64% 8
VaR ? -2.67% 7
α-коэффициент ? -4.152
β-коэффициент ? 0.044
R2 ? 3.65%

Новости

30.08.2023 Продолжается сезон публикации отчетностей
24.08.2023 Стоимость активов ОПИФ под управлением УК ТРИНФИКО превысила 1 млрд рублей
23.08.2023 Повышение ключевой ставки и отмена аукционов ОФЗ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
09.09.2021 Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021 Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 379 082 662.92
Ценные бумаги зарубежной недвижимости 119 274 044.09
ТРИНФИКО Капиталист 88 150 773.32
МФК – инвестиции 58 435 031.17
Мировые доходные облигации 57 065 910.51
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть