×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
1 214.38
СЧА
183 566 362.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.35%
-3.87%
-4.38%
-0.84%
6.43%
24.98%
29.40%
-0.18%
-1.15%
3.09%
25.89%
67.54%
35.74%
7 329.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    2984
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2015 до 28.07.2015
  • Пайщики на 30.04.2026
    235
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVME8
  • ISIN
    RU000A0JVME8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, а также в облигации российских эмитентов, в деятельности которых в значительной мере учитываются экологические и социальные факторы, факторы корпоративного управления (ESG-факторы), согласно раскрываемой в открытых источниках информации. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] 5.42
Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] 4.94
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] 4.88
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] 4.88
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] 4.44
Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] 4.39
Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] 3.87
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] 3.76
АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] 3.32
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.214 113
Коэффициент Сортино ? -0.198 114
Волатильность ? 1.64% 8
VaR ? -2.67% 7
α-коэффициент ? -4.152
β-коэффициент ? 0.044
R2 ? 3.65%

Новости

08.07.2026 «Полюс» планирует отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы
01.07.2026 Пятый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
26.06.2026 Акционеры «Татнефти» получат дивиденды за 2025 год
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 322 283 074.23
Лидар 249 468 540.83
Мировые доходные облигации 137 268 094.11
ТРИНФИКО Капиталист 56 493 603.39
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 028 367.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds