×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
1 263.92
СЧА
182 222 809.05
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
-0.67%
1.27%
5.03%
14.43%
32.89%
33.45%
-0.25%
2.71%
19.29%
28.76%
59.02%
521.55%
7 208.25%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    2984
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2015 до 28.07.2015
  • Пайщики на 27.02.2026
    175
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVME8
  • ISIN
    RU000A0JVME8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, а также в облигации российских эмитентов, в деятельности которых в значительной мере учитываются экологические и социальные факторы, факторы корпоративного управления (ESG-факторы), согласно раскрываемой в открытых источниках информации. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] 5.92
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] 5.35
Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] 5.28
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] 5.15
Т-Банк, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] 4.96
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] 4.67
Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] 4.60
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] 4.09
Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] 3.99
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 3.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.214 113
Коэффициент Сортино ? -0.198 114
Волатильность ? 1.64% 8
VaR ? -2.67% 7
α-коэффициент ? -4.152
β-коэффициент ? 0.044
R2 ? 3.65%

Новости

04.05.2026 Сотрудники ТРИНФИКО провели седьмую благотворительную акцию
27.04.2026 Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ТРИНФИКО на уровне ruA-
17.04.2026 НРА подтвердило высокий рейтинг надежности УК ТРИНФИКО
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 198 813 097.05
Лидар 280 946 714.04
Мировые доходные облигации 111 081 136.03
ТРИНФИКО Капиталист 69 657 180.66
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 004 236.09
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds