×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
1 247.31
СЧА
184 504 986.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.24%
-0.49%
-1.27%
-1.62%
3.36%
24.90%
33.88%
-1.89%
-6.89%
-0.64%
15.74%
33.38%
-34.98%
7 422.33%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    2984
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2015 до 28.07.2015
  • Пайщики на 30.06.2026
    262
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVME8
  • ISIN
    RU000A0JVME8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, а также в облигации российских эмитентов, в деятельности которых в значительной мере учитываются экологические и социальные факторы, факторы корпоративного управления (ESG-факторы), согласно раскрываемой в открытых источниках информации. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] 5.32
Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] 4.63
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] 4.18
ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P] 4.11
Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] 4.08
Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] 3.69
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] 3.68
Новосибирская область, 34027 - Облигации [RU34027ANO0] 3.61
Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] 3.60
АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] 3.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.214 113
Коэффициент Сортино ? -0.198 114
Волатильность ? 1.64% 8
VaR ? -2.67% 7
α-коэффициент ? -4.152
β-коэффициент ? 0.044
R2 ? 3.65%

Новости

17.08.2026 Эксперт ТРИНФИКО стала спикером Всероссийского форума дошкольного образования
14.08.2026 X5 Group отчиталась за полугодие
29.07.2026 ТРИНФИКО провела летнюю «Школу управления капиталом»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 411 300 846.88
Лидар 250 479 395.38
Мировые доходные облигации 157 121 889.87
ТРИНФИКО Капиталист 62 289 530.44
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 054 008.15
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds