Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ценные бумаги зарубежной недвижимости (УК ТРИНФИКО), 3863, RU000A101319

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	1059.81
СЧА	119 274 044.09
Пай	1059.81
СЧА	119 274 044.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.58%	4.26%	9.64%	-7.89%	5.26%	—	—
-4.58%	-5.18%	-0.30%	-16.39%	10.21%	—	—
-4.58%	4.26%	9.64%	-7.89%	5.26%	—	—
-4.58%	-5.18%	-0.30%	-16.39%	10.21%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	1059.81	119 274 044.09	1059.81	119 274 044.09
25.02.2022	1110.66	124 996 331.52	1110.66	124 996 331.52
24.02.2022	999.06	112 436 299.67	999.06	112 436 299.67
22.02.2022	985.55	110 916 029.66	985.55	110 916 029.66
21.02.2022	967.59	108 894 931.66	967.59	108 894 931.66
18.02.2022	977.23	109 979 405.63	977.23	109 979 405.63
17.02.2022	978.96	110 634 015.85	978.96	110 634 015.85
16.02.2022	986.08	122 030 319.58	986.08	122 030 319.58
15.02.2022	975.6	120 734 138.60	975.6	120 734 138.60
14.02.2022	949.56	117 510 901.22	949.56	117 510 901.22

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	955.43	118 238 015.86	955.43	118 238 015.86
10.02.2022	963.86	119 280 648.69	963.86	119 280 648.69
09.02.2022	956.08	118 318 101.61	956.08	118 318 101.61
08.02.2022	946.21	117 097 072.44	946.21	117 097 072.44
07.02.2022	957.02	118 434 232.41	957.02	118 434 232.41
04.02.2022	963.59	119 247 399.81	963.59	119 247 399.81
03.02.2022	988.57	122 338 462.24	988.57	122 338 462.24
02.02.2022	1003.31	124 163 379.97	1003.31	124 163 379.97
01.02.2022	993.55	122 955 597.25	993.55	122 955 597.25
31.01.2022	997.96	123 501 565.62	997.96	123 501 565.62

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	1016.48	125 792 924.36	1016.48	125 792 924.36
27.01.2022	1028.14	127 235 836.41	1028.14	127 235 836.41
26.01.2022	1016.83	125 836 727.26	1016.83	125 836 727.26
25.01.2022	982.27	121 559 381.09	982.27	121 559 381.09
24.01.2022	973.48	120 471 364.29	973.48	120 471 364.29
21.01.2022	996.4	123 308 337.82	996.4	123 308 337.82
20.01.2022	1006.21	124 522 026.97	1006.21	124 522 026.97
19.01.2022	1003.88	124 234 195.87	1003.88	124 234 195.87
18.01.2022	995.92	123 248 232.98	995.92	123 248 232.98
17.01.2022	997.63	123 459 693.40	997.63	123 459 693.40

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
3863
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.10.2019 до 02.12.2019
Пайщики на 30.06.2023
15
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101319
ISIN
RU000A101319
Ранее фондом управляли
до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент

Фонд инвестирует денежные средства в Европейские инвестиционные трасты (REIT)
и компании сектора недвижимости.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS]
Aroundtown, акция об. [LU1673108939]
Vonovia SE, акция об. [DE000A1ML7J1]
Fonciere des Regions, акция об. [FR0000064578]
Icade, акция об. [FR0000035081]
Deutsche Wohnen, акция об. [DE000A0HN5C6]
LEG Immobilien AG, акция об. [DE000LEG1110]
TAG Immobilien, акция об. [DE0008303504]
Grand City Properties, акция об. [LU0775917882]
Klepierre, акция об. [FR0000121964]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская фирма "Скарабей"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% НДС не облагается
Прочие расходы
6% НДС не облагается

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0.5%
0.25%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 360 дн
от 361 дн

Комиссия
0.5%
0.25%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ИНФИНИТУМ
от 181 до 360 дн	ИНФИНИТУМ
от 361 дн	ИНФИНИТУМ

Показать все

30.08.2023	Продолжается сезон публикации отчетностей
24.08.2023	Стоимость активов ОПИФ под управлением УК ТРИНФИКО превысила 1 млрд рублей
23.08.2023	Повышение ключевой ставки и отмена аукционов ОФЗ
16.08.2023	Индекс МосБиржи обновил локальные максимумы и поднялся выше 3 150 пунктов
09.08.2023	Ослабление рубля: более 95 руб. за доллар и 105 руб. за евро
01.08.2023	Очередной банк раскрыл рекордные финансовые результаты – на этот раз ВТБ
25.07.2023	Повышение ключевой ставки и новые санкции со стороны США
19.07.2023	Эксперты ожидают повышения ключевой ставки
11.07.2023	«Полюс» проведет buyback акций
05.07.2023	Мировой нефтяной рынок пытаются сбалансировать совместными усилиями

12.01.2023	Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	379 082 662.92
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	294 963 803.46
ТРИНФИКО Капиталист	88 150 773.32
МФК – инвестиции	58 435 031.17
Мировые доходные облигации	57 065 910.51
ТРИНФИКО Глобал.ру	46 340 850.98
Мировые акции	17 437 203.17
Сейферт	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Сократ	—
Гранит	—