×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
687.72
СЧА
249 468 540.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
-6.33%
-7.89%
-8.63%
-5.65%
—
-41.19%
-0.09%
-8.64%
-11.93%
-8.28%
108.65%
—
68.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 30.04.2026
    503
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент
До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости" Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 27.04.2026 31.03.2026 13.46 1.778048
4 квартал 2025 02.03.2026 30.12.2025 17.14 2.277287
3 квартал 2025 19.11.2025 30.09.2025 15.82 2.117521
2 квартал 2025 18.08.2025 30.06.2025 21.06 2.848800
1 квартал 2025 23.05.2025 31.03.2025 28.38 3.713000
Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.56
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 4.01
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.63
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 3.38
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.28
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.12
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 2.93
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 2.78
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 2.72
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 2.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

08.07.2026 «Полюс» планирует отказаться от выплаты дивидендов на ближайшие годы
01.07.2026 Пятый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
26.06.2026 Акционеры «Татнефти» получат дивиденды за 2025 год
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 322 283 074.23
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 183 566 362.32
Мировые доходные облигации 137 268 094.11
ТРИНФИКО Капиталист 56 493 603.39
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 028 367.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds