Главная
Поиск ПИФ
Ценные бумаги зарубежной недвижимости

Ценные бумаги зарубежной недвижимости (ТРИНФИКО Пропети Менеджмент), 3863, RU000A101319

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

не определен

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	999.2	-0.17%	0.30%	—	—	—	—	999.2	-0.17%	0.30%	—	—	—	—
СЧА	10 091 955.84	0.32%	0.80%	—	—	—	—	10 091 955.84	0.32%	0.80%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	999.20	10 091 955.84	999.20	10 091 955.84
25.02.2020	1 000.92	10 059 282.78	1 000.92	10 059 282.78
21.02.2020	1 011.77	10 168 331.81	1 011.77	10 168 331.81
20.02.2020	1 010.52	10 155 809.60	1 010.52	10 155 809.60
19.02.2020	1 014.30	10 193 794.04	1 014.30	10 193 794.04
18.02.2020	1 010.72	10 157 774.69	1 010.72	10 157 774.69
17.02.2020	1 010.84	10 158 934.97	1 010.84	10 158 934.97
14.02.2020	1 014.29	10 193 656.38	1 014.29	10 193 656.38
13.02.2020	1 007.57	10 126 126.22	1 007.57	10 126 126.22
12.02.2020	1 009.06	10 141 060.88	1 009.06	10 141 060.88

Дата	Пай	СЧА
11.02.2020	1 011.86	10 169 198.92	1 011.86	10 169 198.92
10.02.2020	1 009.25	10 142 975.91	1 009.25	10 142 975.91
07.02.2020	1 005.14	10 101 687.62	1 005.14	10 101 687.62
06.02.2020	1 011.05	10 161 095.32	1 011.05	10 161 095.32
05.02.2020	1 010.99	10 160 447.68	1 010.99	10 160 447.68
04.02.2020	1 011.68	10 167 457.82	1 011.68	10 167 457.82
03.02.2020	1 007.25	10 122 912.53	1 007.25	10 122 912.53
31.01.2020	1 005.23	10 102 642.78	1 005.23	10 102 642.78
30.01.2020	999.73	10 047 308.31	999.73	10 047 308.31
29.01.2020	1 001.68	10 066 951.24	1 001.68	10 066 951.24

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	995.68	10 006 603.35	995.68	10 006 603.35
27.01.2020	991.45	9 964 095.65	991.45	9 964 095.65
24.01.2020	996.21	10 011 957.57	996.21	10 011 957.57
23.01.2020	992.76	9 977 227.34	992.76	9 977 227.34
22.01.2020	993.64	9 986 121.21	993.64	9 986 121.21
21.01.2020	991.99	9 969 550.77	991.99	9 969 550.77
20.01.2020	993.55	9 985 254.93	993.55	9 985 254.93
17.01.2020	992.41	9 973 735.84	992.41	9 973 735.84
16.01.2020	993.38	9 983 490.54	993.38	9 983 490.54
15.01.2020	991.80	9 967 579.47	991.80	9 967 579.47

Общая информация

Управляющая компания
ТРИНФИКО Пропети Менеджмент
Номер регистрации
3863
Дата регистрации
30.09.2019
Формирование
с 22.10.2019 до 02.12.2019
Тикер
RU000A101319
ISIN
RU000A101319

Цели фонда: Диверсификация активов, снижение зависимости от странового риска РФ и конъюнктуры на внутренних финансовых рынках. Получение дохода от инвестиций в портфель, состоящий из акций трастов REIT и зарубежных компаний сектора недвижимости. Целевая доходность портфеля: +10% в евро.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ценные бумаги зарубежной недвижимости» подходит для инвесторов, заинтересованных в защите своих вложений от девальвации рубля и получении доходности в валюте от инвестиций в акции трастов REITs.

Правила доверительного управления

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская фирма "Скарабей"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
4% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%	до 180 дн
0.25%	от 181 до 360 дн
0%	от 361 дн

Показать все

09.12.2016	"Связной" пришел к "Благосостоянию". Акционеры ритейлера уладили спор // Коммерсантъ
01.06.2016	Баланович: «Повышенные требования к капиталу повлекут за собой ухудшение конкурентной ситуации» // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Фонд стратегических инвестиций 6	3 395 521 610.64
Каскад	2 338 831 800.59
Перспектива	2 149 847 792.29
Трейд Эстейт	1 178 835 509.13
Ангара Эстейт	314 669 277.07
ТРИНФИКО — Глобальные рынки	972 048.52
ТРИНФИКО Еврооблигации плюс	662 976.30
Стимул	—
Вертикаль	—
Строительная инициатива	—
ПИК Английский квартал	—
Дельта	—
Темп	—
ТРИНФИКО Еврооблигации	—
Эталон	—
Прагматик	—
ФОНД фондов ПЛЮС	—
Пермский земельный фонд	—
Таурус	—

Показать все

Ценные бумаги зарубежной недвижимости (ТРИНФИКО Пропети Менеджмент), 3863, RU000A101319

открытый

сформирован

не определен

рыночных финансовых инструментов

02.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании