×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
710.13
СЧА
255 168 604.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.28%
-0.15%
-4.06%
-7.45%
-6.16%
—
-37.76%
-0.85%
-2.25%
-9.30%
-9.95%
79.53%
—
76.86%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 29.05.2026
    493
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент
До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости" Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 14.07.2026 30.06.2026 20.55 2.889564
1 квартал 2026 27.04.2026 31.03.2026 13.46 1.778048
4 квартал 2025 02.03.2026 30.12.2025 17.14 2.277287
3 квартал 2025 19.11.2025 30.09.2025 15.82 2.117521
2 квартал 2025 18.08.2025 30.06.2025 21.06 2.848800
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.76
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.59
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.52
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.03
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 2.98
Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] 2.90
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 2.90
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 2.86
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 2.64
МегаФон, БО-002P-13 - Облигации [4B02-13-00822-J-002P] 2.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

29.07.2026 ТРИНФИКО провела летнюю «Школу управления капиталом»
24.07.2026 Банк России вновь снизил ключевую ставку на 25 б.п.
16.07.2026 МТС меняет порядок выплаты дивидендов
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 387 177 312.13
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 193 207 920.43
Мировые доходные облигации 143 526 266.06
ТРИНФИКО Капиталист 63 743 136.27
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 028 367.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds