×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
738.96
СЧА
280 946 714.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
-1.59%
-3.31%
-0.57%
0.35%
—
-32.36%
0.20%
-1.31%
-0.90%
14.32%
220.39%
—
119.92%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 27.02.2026
    511
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент
До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости" Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 27.04.2026 31.03.2026 13.46 1.778048
4 квартал 2025 02.03.2026 30.12.2025 17.14 2.277287
3 квартал 2025 19.11.2025 30.09.2025 15.82 2.117521
2 квартал 2025 18.08.2025 30.06.2025 21.06 2.848800
1 квартал 2025 23.05.2025 31.03.2025 28.38 3.713000
Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.79
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 4.03
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.78
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.75
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 3.38
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.37
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.30
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 2.75
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 2.50
Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] 2.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

04.05.2026 Сотрудники ТРИНФИКО провели седьмую благотворительную акцию
27.04.2026 Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ТРИНФИКО на уровне ruA-
17.04.2026 НРА подтвердило высокий рейтинг надежности УК ТРИНФИКО
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 198 813 097.05
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 182 222 809.05
Мировые доходные облигации 111 081 136.03
ТРИНФИКО Капиталист 69 657 180.66
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 004 236.09
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds