×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026
Пай
733.10
СЧА
274 879 041.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
-0.73%
-5.40%
-2.07%
-0.02%
—
-36.09%
-0.51%
-1.95%
-5.15%
7.00%
177.22%
—
89.49%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 27.02.2026
    511
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент
До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости" Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 27.04.2026 31.03.2026 13.46 1.778048
4 квартал 2025 02.03.2026 30.12.2025 17.14 2.277287
3 квартал 2025 19.11.2025 30.09.2025 15.82 2.117521
2 квартал 2025 18.08.2025 30.06.2025 21.06 2.848800
1 квартал 2025 23.05.2025 31.03.2025 28.38 3.713000
Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.61
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.94
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.89
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.72
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.56
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 3.56
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.27
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.18
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 2.79
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 2.79

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

21.05.2026 «Циан» отчитался за I квартал. Результаты впечатляют
04.05.2026 Сотрудники ТРИНФИКО провели седьмую благотворительную акцию
27.04.2026 Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ТРИНФИКО на уровне ruA-
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 274 067 513.88
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 185 760 477.28
Мировые доходные облигации 133 122 570.59
ТРИНФИКО Капиталист 67 977 624.74
ТРИНФИКО Глобал.ру 18 014 961.16
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds