Главная
Поиск ПИФ
Ценные бумаги зарубежной недвижимости

Ценные бумаги зарубежной недвижимости (ТРИНФИКО Пропети Менеджмент), 3863, RU000A101319

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

не определен

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	993.64	0.17%	-0.41%	—	—	—	—	993.64	0.17%	-0.41%	—	—	—	—
СЧА	9 986 121.21	0.17%	-0.41%	—	—	—	—	9 986 121.21	0.17%	-0.41%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.01.2020	993.64	9 986 121.21	993.64	9 986 121.21
21.01.2020	991.99	9 969 550.77	991.99	9 969 550.77
20.01.2020	993.55	9 985 254.93	993.55	9 985 254.93
17.01.2020	992.41	9 973 735.84	992.41	9 973 735.84
16.01.2020	993.38	9 983 490.54	993.38	9 983 490.54
15.01.2020	991.80	9 967 579.47	991.80	9 967 579.47
14.01.2020	992.12	9 970 893.56	992.12	9 970 893.56
13.01.2020	993.19	9 981 606.35	993.19	9 981 606.35
10.01.2020	992.73	9 976 995.00	992.73	9 976 995.00
09.01.2020	995.13	10 001 103.15	995.13	10 001 103.15

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	995.66	10 006 469.77	995.66	10 006 469.77
30.12.2019	995.23	10 002 066.36	995.23	10 002 066.36
27.12.2019	997.18	10 021 694.50	997.18	10 021 694.50
26.12.2019	997.29	10 022 810.28	997.29	10 022 810.28
25.12.2019	997.40	10 023 926.18	997.40	10 023 926.18
24.12.2019	997.51	10 025 042.21	997.51	10 025 042.21
23.12.2019	997.62	10 026 158.35	997.62	10 026 158.35
20.12.2019	997.73	10 027 274.62	997.73	10 027 274.62
19.12.2019	997.85	10 028 391.02	997.85	10 028 391.02
18.12.2019	997.96	10 029 507.54	997.96	10 029 507.54

Дата	Пай	СЧА
17.12.2019	998.07	10 030 624.19	998.07	10 030 624.19
16.12.2019	998.18	10 031 740.96	998.18	10 031 740.96
13.12.2019	998.29	10 032 857.85	998.29	10 032 857.85
12.12.2019	998.40	10 033 974.87	998.40	10 033 974.87
11.12.2019	999.11	10 041 092.01	999.11	10 041 092.01
10.12.2019	999.22	9 992 209.94	999.22	9 992 209.94
09.12.2019	999.33	9 993 322.44	999.33	9 993 322.44
06.12.2019	999.44	9 994 435.05	999.44	9 994 435.05
05.12.2019	999.55	9 995 547.80	999.55	9 995 547.80

Общая информация

Управляющая компания
ТРИНФИКО Пропети Менеджмент
Номер регистрации
3863
Дата регистрации
30.09.2019
Формирование
с 22.10.2019 до 02.12.2019
Тикер/ISIN
RU000A101319

Цели фонда: Диверсификация активов, снижение зависимости от странового риска РФ и конъюнктуры на внутренних финансовых рынках. Получение дохода от инвестиций в портфель, состоящий из акций трастов REIT и зарубежных компаний сектора недвижимости. Целевая доходность портфеля: +10% в евро.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ценные бумаги зарубежной недвижимости» подходит для инвесторов, заинтересованных в защите своих вложений от девальвации рубля и получении доходности в валюте от инвестиций в акции трастов REITs.

Правила доверительного управления

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская фирма "Скарабей"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
4% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%	до 180 дн
0.25%	от 181 до 360 дн
0%	от 361 дн

Показать все

09.12.2016	"Связной" пришел к "Благосостоянию". Акционеры ритейлера уладили спор // Коммерсантъ
01.06.2016	Баланович: «Повышенные требования к капиталу повлекут за собой ухудшение конкурентной ситуации» // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Фонд стратегических инвестиций 6	3 395 521 610.64
Каскад	2 335 743 991.13
Перспектива	2 147 100 026.48
Трейд Эстейт	1 159 594 779.55
Ангара Эстейт	312 035 289.01
ТРИНФИКО — Глобальные рынки	968 504.86
ТРИНФИКО Еврооблигации плюс	627 967.73
Стимул	—
Вертикаль	—
Строительная инициатива	—
ПИК Английский квартал	—
Дельта	—
Темп	—
ТРИНФИКО Еврооблигации	—
Эталон	—
Прагматик	—
ФОНД фондов ПЛЮС	—
Пермский земельный фонд	—
Таурус	—

Показать все

Ценные бумаги зарубежной недвижимости (ТРИНФИКО Пропети Менеджмент), 3863, RU000A101319

открытый

сформирован

не определен

рыночных финансовых инструментов

02.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании