Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТРИНФИКО Глобал.ру (УК ТРИНФИКО), 2716, RU000A0JUFN5

Что такое ПИФ и как его выбрать

Личный
кабинет

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	2049.82
СЧА	46 340 850.98
Пай	2049.82
СЧА	46 340 850.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.13%	5.35%	10.05%	4.82%	16.94%	35.06%	62.09%
-4.13%	-11.82%	-8.01%	13.14%	-25.47%	875.36%	1 184.59%
-4.13%	5.35%	10.05%	4.82%	16.94%	35.06%	62.09%
-4.13%	-11.82%	-8.01%	13.14%	-25.47%	875.36%	1 184.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	2049.82	46 340 850.98	2049.82	46 340 850.98
25.02.2022	2138.04	48 335 370.61	2138.04	48 335 370.61
24.02.2022	1926.35	43 549 580.10	1926.35	43 549 580.10
22.02.2022	1879.39	42 488 075.51	1879.39	42 488 075.51
21.02.2022	1848.64	41 792 900.02	1848.64	41 792 900.02
18.02.2022	1881.44	42 534 277.53	1881.44	42 534 277.53
17.02.2022	1888.29	50 999 773.32	1888.29	50 999 773.32
16.02.2022	1964.41	53 055 653.40	1964.41	53 055 653.40
15.02.2022	1966.46	53 111 161.90	1966.46	53 111 161.90
14.02.2022	1898.52	51 276 276.50	1898.52	51 276 276.50

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	1900.76	51 336 598.42	1900.76	51 336 598.42
10.02.2022	1933.13	52 210 988.92	1933.13	52 210 988.92
09.02.2022	1958.79	52 903 984.46	1958.79	52 903 984.46
08.02.2022	1941.11	52 426 406.74	1941.11	52 426 406.74
07.02.2022	1927.17	52 049 833.39	1927.17	52 049 833.39
04.02.2022	1941.46	52 436 018.38	1941.46	52 436 018.38
03.02.2022	1924.5	51 977 811.35	1924.5	51 977 811.35
02.02.2022	1973.72	53 307 264.44	1973.72	53 307 264.44
01.02.2022	1962.33	52 999 461.68	1962.33	52 999 461.68
31.01.2022	1942.05	52 451 922.16	1942.05	52 451 922.16

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	1945.74	52 551 519.82	1945.74	52 551 519.82
27.01.2022	1914.25	51 701 036.03	1914.25	51 701 036.03
26.01.2022	1908.68	51 550 464.33	1908.68	51 550 464.33
25.01.2022	1881.49	50 816 085.78	1881.49	50 816 085.78
24.01.2022	1873.06	50 609 002.23	1873.06	50 609 002.23
21.01.2022	1875.54	50 676 210.30	1875.54	50 676 210.30
20.01.2022	1931.54	52 189 118.21	1931.54	52 189 118.21
19.01.2022	1938.76	52 384 299.32	1938.76	52 384 299.32
18.01.2022	1952.02	52 742 520.54	1952.02	52 742 520.54
17.01.2022	1984.93	53 631 894.51	1984.93	53 631 894.51

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
2716
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.01.2014 до 10.02.2014
Пайщики на 31.03.2023
14
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JUFN5
ISIN
RU000A0JUFN5

Фонд инвестирует денежные средства в акции, ETF, облигации, а также деривативы российских и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	0.00
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819]	0.00
iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719]	0.00
Caterpillar, акция об. [US1491231015]	0.00
Microsoft, акция об. [US5949181045]	0.00
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	0.00
Adobe, акция об. [US00724F1012]	0.00
Fifth Third Bancorp, акция об. [US3167731005]	0.00
Wells Fargo, акция об. [US9497461015]	0.00
Visa, акция об. [US92826C8394]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская фирма "Скарабей"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% НДС не облагается
Прочие расходы
6% НДС не облагается

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
0.5%
0.25%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 360 дн
от 361 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.096	38
Коэффициент Сортино ?	0.081	39
Волатильность ?	4.95%	53
VaR ?	-7.19%	57
α-коэффициент ?	-2.540
β-коэффициент ?	0.209
R2 ?	9.14%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

23.05.2023	Великобритания, Канада, Австралия и США ввели новые санкции в отношении России
16.05.2023	Выборы в Турции – главная тема прошлой недели
12.05.2023	Страны ЕС разработали новый пакет санкций в отношении России
04.05.2023	Ключевая ставка остается прежней
25.04.2023	Инвесторы ждут больших объемов дивидендов
19.04.2023	Пятая неделя роста на российском рынке
12.04.2023	Объем активов фонда «Российские доходные облигации» под управлением УК ТРИНФИКО превысил 300 млн рублей
11.04.2023	Рост цен на нефть не способствовал укреплению рубля
22.03.2023	Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%
14.03.2023	Российские фондовые индексы следуют за глобальными рынками

12.01.2023	Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	344 965 813.51
Ценные бумаги зарубежной недвижимости	119 274 044.09
МФК – инвестиции	58 435 031.17
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	51 590 716.77
Мировые доходные облигации	47 541 724.81
ТРИНФИКО Капиталист	23 302 450.33
Мировые акции	14 102 847.57
Радар	—
Вектор	—