×

Главная
Поиск ПИФ
ТРИНФИКО Глобал.ру

ТРИНФИКО Глобал.ру (ТРИНФИКО ), 2716, RU000A0JUFN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.02.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 527.06	-0.32%	0.37%	0.52%	-4.43%	15.45%	44.71%	1 527.06	-0.32%	0.37%	0.52%	-4.43%	15.45%	44.71%
СЧА	4 780 417.28	-0.32%	0.37%	0.52%	-13.74%	-61.62%	-97.20%	4 780 417.28	-0.32%	0.37%	0.52%	-13.74%	-61.62%	-97.20%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 527.06	4 780 417.28	1 527.06	4 780 417.28
21.08.2019	1 531.97	4 795 795.05	1 531.97	4 795 795.05
20.08.2019	1 527.81	4 782 782.74	1 527.81	4 782 782.74
19.08.2019	1 510.67	4 729 124.82	1 510.67	4 729 124.82
16.08.2019	1 492.18	4 671 242.36	1 492.18	4 671 242.36
15.08.2019	1 482.95	4 642 354.48	1 482.95	4 642 354.48
14.08.2019	1 489.31	4 662 265.17	1 489.31	4 662 265.17
13.08.2019	1 521.60	4 763 341.77	1 521.60	4 763 341.77
12.08.2019	1 512.35	4 734 370.55	1 512.35	4 734 370.55
09.08.2019	1 518.21	4 752 714.53	1 518.21	4 752 714.53

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	1 529.08	4 786 755.21	1 529.08	4 786 755.21
07.08.2019	1 507.12	4 718 008.12	1 507.12	4 718 008.12
06.08.2019	1 499.75	4 694 952.50	1 499.75	4 694 952.50
05.08.2019	1 478.64	4 628 846.26	1 478.64	4 628 846.26
02.08.2019	1 505.12	4 711 763.64	1 505.12	4 711 763.64
01.08.2019	1 513.15	4 736 885.22	1 513.15	4 736 885.22
31.07.2019	1 521.35	4 762 547.17	1 521.35	4 762 547.17
30.07.2019	1 540.30	4 821 881.76	1 540.30	4 821 881.76
29.07.2019	1 540.61	4 822 839.72	1 540.61	4 822 839.72
26.07.2019	1 543.35	4 831 423.85	1 543.35	4 831 423.85

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	1 533.26	4 799 849.30	1 533.26	4 799 849.30
24.07.2019	1 545.72	4 838 854.44	1 545.72	4 838 854.44
23.07.2019	1 530.49	4 791 172.32	1 530.49	4 791 172.32
22.07.2019	1 521.50	4 763 030.49	1 521.50	4 763 030.49
19.07.2019	1 520.84	4 760 962.36	1 520.84	4 760 962.36
18.07.2019	1 536.71	4 810 629.09	1 536.71	4 810 629.09
17.07.2019	1 508.94	4 723 714.17	1 508.94	4 723 714.17
16.07.2019	1 534.32	4 803 167.17	1 534.32	4 803 167.17
15.07.2019	1 546.23	4 840 452.35	1 546.23	4 840 452.35
12.07.2019	1 546.87	4 842 434.30	1 546.87	4 842 434.30

Общая информация

Управляющая компания
ТРИНФИКО
Номер регистрации
2716
Дата регистрации
15.01.2014
Формирование
с 31.01.2014 до 10.02.2014
Пайщики на 29.03.2019
4
Тикер/ISIN
RU000A0JUFN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	10.85
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	9.67
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.62
QUALCOMM, акция об. [US7475251036]	7.70
SAP SE, деп. расп. [US8030542042]	7.62

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.043	164
Коэффициент Сортино	-0.043	163
Волатильность	4.18%	191
VaR	-6.48%	193
α-коэффициент	-4.589
β-коэффициент	0.190
R2	2.38%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB