×

Главная
Поиск ПИФ
ТРИНФИКО Глобал.ру

ТРИНФИКО Глобал.ру (ТРИНФИКО ), 2716, RU000A0JUFN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.02.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 484.77	-1.68%	-4.62%	6.97%	2.91%	10.54%	49.40%
СЧА	4 648 042.66	-1.68%	-4.62%	5.02%	-7.12%	-96.97%	-97.10%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 484.77	4 648 042.66
22.05.2019	1 510.18	4 727 597.03
21.05.2019	1 521.79	4 763 938.01
20.05.2019	1 511.22	4 730 844.46
17.05.2019	1 537.05	4 811 707.18
16.05.2019	1 549.61	4 851 024.79
15.05.2019	1 552.60	4 860 390.05
14.05.2019	1 544.72	4 835 725.18
13.05.2019	1 522.63	4 766 559.46
08.05.2019	1 561.59	4 888 523.84

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 566.05	4 902 490.30
06.05.2019	1 582.38	4 953 623.22
30.04.2019	1 591.91	4 983 443.34
29.04.2019	1 604.23	5 022 021.71
26.04.2019	1 600.74	5 011 082.38
25.04.2019	1 578.69	4 942 051.82
24.04.2019	1 565.41	4 900 496.30
23.04.2019	1 556.63	4 872 984.96
22.04.2019	1 549.13	4 849 516.77
19.04.2019	1 551.54	4 857 078.42

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 549.03	4 849 217.21
17.04.2019	1 550.17	4 852 771.93
16.04.2019	1 542.84	4 829 838.06
15.04.2019	1 531.33	4 793 791.53
12.04.2019	1 537.21	4 812 202.93
11.04.2019	1 528.93	4 786 278.84
10.04.2019	1 534.76	4 804 540.87
09.04.2019	1 541.72	4 826 329.19
08.04.2019	1 553.42	4 862 951.69
05.04.2019	1 550.51	4 853 848.15

Общая информация

Управляющая компания
ТРИНФИКО
Номер регистрации
2716
Дата регистрации
15.01.2014
Формирование
с 31.01.2014 до 10.02.2014
Пайщики на 28.09.2018
5
Тикер/ISIN
RU000A0JUFN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	10.41
Microsoft, акция об. [US5949181045]	9.52
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.34
QUALCOMM, акция об. [US7475251036]	6.73
Verizon Communications, акция об. [US92343V1044]	6.72

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.001	159
Коэффициент Сортино	-0.001	159
Волатильность	4.08%	186
VaR	-6.13%	187
α-коэффициент	-4.033
β-коэффициент	0.274
R2	5.19%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB