Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.11.2026
Пай	51 678.36
СЧА	5 543 391 419.25
Пай	51 678.36
СЧА	5 543 391 419.25

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	1.33%	0.58%	0.39%	1.02%	—	—
0.27%	10.91%	71.53%	114.60%	225.14%	—	—
0.17%	1.33%	0.58%	0.39%	1.02%	—	—
0.27%	10.91%	71.53%	114.60%	225.14%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.11.2026	51 678.36	5 543 391 419.25	51678.36	5 543 391 419.25
06.11.2026	51 590.47	5 528 702 512.60	51590.47	5 528 702 512.60
05.11.2026	51 589.06	5 492 039 242.61	51589.06	5 492 039 242.61
03.11.2026	51 552.74	5 451 390 961.22	51552.74	5 451 390 961.22
02.11.2026	51 533.78	5 414 622 904.71	51533.78	5 414 622 904.71
30.10.2026	51 454.62	5 376 435 023.14	51454.62	5 376 435 023.14
29.10.2026	51 425.48	5 371 976 222.79	51425.48	5 371 976 222.79
28.10.2026	51 409.90	5 354 111 630.51	51409.9	5 354 111 630.51
27.10.2026	51 376.51	5 328 802 736.68	51376.51	5 328 802 736.68
26.10.2026	51 366.03	5 344 625 792.29	51366.03	5 344 625 792.29

Дата	Пай	СЧА
23.10.2026	51 267.93	5 274 311 748.18	51267.93	5 274 311 748.18
22.10.2026	51 250.37	5 261 839 986.90	51250.37	5 261 839 986.90
21.10.2026	51 243.46	5 241 490 881.03	51243.46	5 241 490 881.03
20.10.2026	51 201.15	5 211 650 415.51	51201.15	5 211 650 415.51
19.10.2026	51 202.91	5 167 475 201.91	51202.91	5 167 475 201.91
16.10.2026	51 119.28	5 108 012 331.86	51119.28	5 108 012 331.86
15.10.2026	51 106.09	5 082 040 386.67	51106.09	5 082 040 386.67
14.10.2026	51 068.85	5 049 958 014.97	51068.85	5 049 958 014.97
13.10.2026	51 062.06	5 026 439 598.41	51062.06	5 026 439 598.41
12.10.2026	51 066.34	5 015 195 281.74	51066.34	5 015 195 281.74

Дата	Пай	СЧА
09.10.2026	51 001.62	4 998 217 962.59	51001.62	4 998 217 962.59
08.10.2026	50 973.64	4 966 168 403.10	50973.64	4 966 168 403.10
07.10.2026	50 981.07	4 950 394 088.35	50981.07	4 950 394 088.35
06.10.2026	50 945.22	4 904 508 785.92	50945.22	4 904 508 785.92
05.10.2026	50 945.47	4 867 116 444.85	50945.47	4 867 116 444.85
02.10.2026	50 888.98	4 833 050 489.79	50888.98	4 833 050 489.79
01.10.2026	50 857.05	4 787 766 736.72	50857.05	4 787 766 736.72
30.09.2026	50 873.32	4 701 829 504.68	50873.32	4 701 829 504.68
29.09.2026	52 252.79	4 772 664 055.71	52252.79	4 772 664 055.71
28.09.2026	52 236.95	4 665 579 103.55	52236.95	4 665 579 103.55

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
5778
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.11.2023 до 06.12.2023
Пайщики на 31.08.2026
1 530
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2026	28.10.2026	30.09.2026	1 371.3612	2.695639
2 квартал 2026	28.07.2026	30.06.2026	1 534.447	3.025987
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	1 964.1485	3.877230
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 691.6882	3.338827
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 613.6124	5.205425
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 878.0857	3.758800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	2 430.9676	5.020600
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 909.7441	3.932000
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	2 256.2031	4.594340
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 256.03	2.516725

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	24.35
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P]	5.94
РЖД, облигация, [4-28-65045-D]	5.90
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	4.32
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	3.62
Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P]	3.50
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P]	3.27
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.07
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P]	2.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P]	2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	29 229 575 671.86
Райффайзен - Облигации	12 308 961 271.43
Райффайзен - Акции	10 867 032 534.48
Райффайзен – Мультивалютные облигации	10 646 793 061.50
Райффайзен - Компании роста	9 150 681 969.78
Райффайзен - Золото	8 412 997 653.85
Райффайзен – Накопительный	6 938 710 830.88
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 613 693 398.44
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	84 829 853.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК