Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	51 201.63
СЧА	3 194 356 173.04
Пай	51 201.63
СЧА	3 194 356 173.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	0.97%	-0.18%	-0.05%	-0.82%	—	—
0.22%	13.48%	24.26%	43.20%	119.26%	—	—
0.09%	0.97%	-0.18%	-0.05%	-0.82%	—	—
0.22%	13.48%	24.26%	43.20%	119.26%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	51 201.63	3 194 356 173.04	51201.63	3 194 356 173.04
29.07.2026	51 153.55	3 187 287 736.94	51153.55	3 187 287 736.94
28.07.2026	51 113.47	3 169 189 986.35	51113.47	3 169 189 986.35
27.07.2026	51 111.56	3 162 192 450.87	51111.56	3 162 192 450.87
24.07.2026	51 004.49	3 125 400 069.42	51004.49	3 125 400 069.42
23.07.2026	50 842.96	3 102 916 393.89	50842.96	3 102 916 393.89
22.07.2026	50 850.06	3 090 838 201.21	50850.06	3 090 838 201.21
21.07.2026	50 787.44	3 074 252 005.20	50787.44	3 074 252 005.20
20.07.2026	50 687.23	3 053 226 035.76	50687.23	3 053 226 035.76
17.07.2026	50 643.90	3 045 648 525.15	50643.9	3 045 648 525.15

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	50 656.62	3 036 670 889.06	50656.62	3 036 670 889.06
15.07.2026	50 733.73	3 031 574 396.05	50733.73	3 031 574 396.05
14.07.2026	50 768.87	3 030 353 780.84	50768.87	3 030 353 780.84
13.07.2026	50 744.29	2 983 895 659.52	50744.29	2 983 895 659.52
10.07.2026	50 704.73	2 933 193 653.19	50704.73	2 933 193 653.19
09.07.2026	50 684.32	2 911 606 022.77	50684.32	2 911 606 022.77
08.07.2026	50 667.50	2 897 099 877.69	50667.5	2 897 099 877.69
07.07.2026	50 610.73	2 873 472 719.15	50610.73	2 873 472 719.15
06.07.2026	50 701.93	2 879 024 090.28	50701.93	2 879 024 090.28
03.07.2026	50 712.02	2 844 552 868.59	50712.02	2 844 552 868.59

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	50 674.43	2 831 359 511.30	50674.43	2 831 359 511.30
01.07.2026	50 693.58	2 828 588 881.07	50693.58	2 828 588 881.07
30.06.2026	50 708.97	2 814 837 534.44	50708.97	2 814 837 534.44
29.06.2026	52 142.28	2 883 433 720.59	52142.28	2 883 433 720.59
26.06.2026	52 127.20	2 869 421 353.13	52127.2	2 869 421 353.13
25.06.2026	52 152.68	2 866 581 727.15	52152.68	2 866 581 727.15
24.06.2026	52 161.11	2 860 914 439.61	52161.11	2 860 914 439.61
23.06.2026	52 160.79	2 849 849 115.91	52160.79	2 849 849 115.91
22.06.2026	52 145.16	2 843 403 358.84	52145.16	2 843 403 358.84
19.06.2026	52 214.75	2 835 153 297.87	52214.75	2 835 153 297.87

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
5778
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.11.2023 до 06.12.2023
Пайщики на 29.05.2026
1 238
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	28.07.2026	30.06.2026	1 534.447	3.025987
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	1 964.1485	3.877230
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 691.6882	3.338827
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 613.6124	5.205425
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 878.0857	3.758800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	2 430.9676	5.020600
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 909.7441	3.932000
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	2 256.2031	4.594340
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 256.03	2.516725
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 063.37	2.113092

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	24.35
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P]	5.94
РЖД, облигация, [4-28-65045-D]	5.90
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	4.32
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	3.62
Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P]	3.50
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P]	3.27
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.07
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P]	2.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P]	2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	29 009 880 269.74
Райффайзен - Облигации	13 686 998 427.97
Райффайзен - Акции	9 987 543 008.58
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 700 900 572.29
Райффайзен - Компании роста	8 826 496 557.76
Райффайзен - Золото	8 116 208 299.31
Райффайзен – Накопительный	6 824 353 344.16
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 427 794 526.83
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	78 420 319.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК