×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
50 873.32
СЧА
4 701 829 504.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.64%
-1.51%
0.32%
-3.22%
1.32%
—
—
-1.48%
28.69%
67.04%
91.29%
236.30%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    5778
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.11.2023 до 06.12.2023
  • Пайщики на 31.07.2026
    1 423
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 28.07.2026 30.06.2026 1 534.447 3.025987
1 квартал 2026 28.04.2026 31.03.2026 1 964.1485 3.877230
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 691.6882 3.338827
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 613.6124 5.205425
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 878.0857 3.758800
Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 24.35
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] 5.94
РЖД, облигация, [4-28-65045-D] 5.90
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] 4.32
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P] 3.62
Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P] 3.50
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] 3.27
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 3.07
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] 2.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] 2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Показать все

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.01.2026 Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026 Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026 Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 28 680 079 520.45
Райффайзен - Облигации 12 488 228 126.23
Райффайзен – Мультивалютные облигации 10 156 119 014.35
Райффайзен - Акции 10 006 302 912.30
Райффайзен - Золото 8 508 086 156.16
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты