Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	50 684.32
СЧА	2 911 606 022.77
Пай	50 684.32
СЧА	2 911 606 022.77

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	-2.62%	-0.20%	0.03%	0.81%	—	—
0.50%	5.79%	19.46%	41.65%	110.26%	—	—
0.03%	-2.62%	-0.20%	0.03%	0.81%	—	—
0.50%	5.79%	19.46%	41.65%	110.26%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	50 684.32	2 911 606 022.77	50684.32	2 911 606 022.77
08.07.2026	50 667.50	2 897 099 877.69	50667.5	2 897 099 877.69
07.07.2026	50 610.73	2 873 472 719.15	50610.73	2 873 472 719.15
06.07.2026	50 701.93	2 879 024 090.28	50701.93	2 879 024 090.28
03.07.2026	50 712.02	2 844 552 868.59	50712.02	2 844 552 868.59
02.07.2026	50 674.43	2 831 359 511.30	50674.43	2 831 359 511.30
01.07.2026	50 693.58	2 828 588 881.07	50693.58	2 828 588 881.07
30.06.2026	50 708.97	2 814 837 534.44	50708.97	2 814 837 534.44
29.06.2026	52 142.28	2 883 433 720.59	52142.28	2 883 433 720.59
26.06.2026	52 127.20	2 869 421 353.13	52127.2	2 869 421 353.13

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	52 152.68	2 866 581 727.15	52152.68	2 866 581 727.15
24.06.2026	52 161.11	2 860 914 439.61	52161.11	2 860 914 439.61
23.06.2026	52 160.79	2 849 849 115.91	52160.79	2 849 849 115.91
22.06.2026	52 145.16	2 843 403 358.84	52145.16	2 843 403 358.84
19.06.2026	52 214.75	2 835 153 297.87	52214.75	2 835 153 297.87
18.06.2026	52 219.47	2 802 689 722.67	52219.47	2 802 689 722.67
17.06.2026	52 234.26	2 801 531 244.35	52234.26	2 801 531 244.35
16.06.2026	52 241.17	2 791 010 491.29	52241.17	2 791 010 491.29
15.06.2026	52 194.92	2 782 288 687.70	52194.92	2 782 288 687.70
11.06.2026	52 122.26	2 770 906 645.61	52122.26	2 770 906 645.61

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	52 058.88	2 760 029 617.03	52058.88	2 760 029 617.03
09.06.2026	52 049.05	2 752 229 894.46	52049.05	2 752 229 894.46
08.06.2026	52 034.69	2 748 657 798.88	52034.69	2 748 657 798.88
05.06.2026	52 029.31	2 745 551 506.08	52029.31	2 745 551 506.08
04.06.2026	51 989.74	2 704 410 245.52	51989.74	2 704 410 245.52
03.06.2026	51 966.56	2 702 808 684.31	51966.56	2 702 808 684.31
02.06.2026	51 944.22	2 684 377 489.99	51944.22	2 684 377 489.99
01.06.2026	51 903.01	2 680 385 356.76	51903.01	2 680 385 356.76
29.05.2026	51 858.56	2 673 765 286.80	51858.56	2 673 765 286.80
28.05.2026	51 848.16	2 658 136 556.97	51848.16	2 658 136 556.97

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
5778
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.11.2023 до 06.12.2023
Пайщики на 30.04.2026
1 225
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	28.07.2026	30.06.2026	1 534.447	3.025987
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	1 964.1485	3.877230
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 691.6882	3.338827
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 613.6124	5.205425
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 878.0857	3.758800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	2 430.9676	5.020600
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 909.7441	3.932000
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	2 256.2031	4.594340
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 256.03	2.516725
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 063.37	2.113092

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	24.35
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P]	5.94
РЖД, облигация, [4-28-65045-D]	5.90
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	4.32
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	3.62
Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P]	3.50
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P]	3.27
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.07
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P]	2.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P]	2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 871 015 793.62
Райффайзен - Облигации	13 694 796 940.46
Райффайзен - Акции	9 787 597 163.22
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 382 867 657.01
Райффайзен - Компании роста	8 568 440 445.60
Райффайзен - Золото	7 905 017 630.74
Райффайзен – Накопительный	6 765 829 053.94
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 216 532 242.55
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	91 716 724.29
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК