Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен – Мультивалютные облигации (УК Райффайзен), 2356

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	20 266.76
СЧА	8 664 114 209.65
Пай	20 266.76
СЧА	8 664 114 209.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.26%	-6.03%	-2.32%	-4.87%	-0.92%	14.26%	10.85%
-0.29%	-6.98%	-3.51%	-2.93%	85.44%	326.32%	1 075.66%
-0.26%	-6.03%	-2.32%	-4.87%	-0.92%	14.26%	10.85%
-0.29%	-6.98%	-3.51%	-2.93%	85.44%	326.32%	1 075.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	20 266.76	8 664 114 209.65	20266.76	8 664 114 209.65
20.04.2026	20 319.35	8 688 899 775.57	20319.35	8 688 899 775.57
17.04.2026	20 539.51	8 817 905 075.19	20539.51	8 817 905 075.19
16.04.2026	20 731.39	8 898 034 164.78	20731.39	8 898 034 164.78
15.04.2026	20 399.00	8 778 574 604.28	20399	8 778 574 604.28
14.04.2026	20 231.49	8 702 254 383.60	20231.49	8 702 254 383.60
13.04.2026	20 387.45	8 747 656 617.60	20387.45	8 747 656 617.60
10.04.2026	20 461.91	8 787 093 313.57	20461.91	8 787 093 313.57
09.04.2026	20 607.17	8 855 388 520.61	20607.17	8 855 388 520.61
08.04.2026	20 914.73	8 994 702 591.60	20914.73	8 994 702 591.60

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	20 900.63	8 975 212 675.01	20900.63	8 975 212 675.01
06.04.2026	20 925.90	8 990 006 723.90	20925.9	8 990 006 723.90
03.04.2026	20 940.45	8 989 319 006.84	20940.45	8 989 319 006.84
02.04.2026	21 163.90	9 108 917 707.38	21163.9	9 108 917 707.38
01.04.2026	21 204.41	9 145 243 295.21	21204.41	9 145 243 295.21
31.03.2026	21 514.04	9 285 615 324.20	21514.04	9 285 615 324.20
30.03.2026	21 558.64	9 302 337 404.20	21558.64	9 302 337 404.20
27.03.2026	21 242.17	9 142 089 094.05	21242.17	9 142 089 094.05
26.03.2026	21 600.65	9 261 898 298.25	21600.65	9 261 898 298.25
25.03.2026	21 274.33	9 126 594 579.86	21274.33	9 126 594 579.86

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	21 224.25	9 102 650 524.85	21224.25	9 102 650 524.85
23.03.2026	21 361.72	9 124 541 555.98	21361.72	9 124 541 555.98
20.03.2026	21 566.49	9 313 832 430.67	21566.49	9 313 832 430.67
19.03.2026	22 493.06	9 690 428 797.59	22493.06	9 690 428 797.59
18.03.2026	22 125.94	9 526 878 311.40	22125.94	9 526 878 311.40
17.03.2026	21 958.32	9 452 592 126.28	21958.32	9 452 592 126.28
16.03.2026	21 757.28	9 364 693 613.61	21757.28	9 364 693 613.61
13.03.2026	21 583.44	9 256 523 754.61	21583.44	9 256 523 754.61
12.03.2026	21 379.31	9 162 169 718.79	21379.31	9 162 169 718.79
11.03.2026	21 231.86	9 077 785 952.40	21231.86	9 077 785 952.40

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2356
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2012 до 05.06.2012
Пайщики на 30.01.2026
3 007
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A10A3F6

Денежные средства инвестируются в облигации, номинированные в рублях и иностранных валютах. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUEU10 + 40%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCNYTR, где: RUEU10 индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (в долларах); RGBITR индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях; RUCNYTR индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях. Прежнее название (до 16.12.2024) - Райффайзен-Долговые рынки развитых стран.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	42.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	14.83
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F]	6.15
РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P]	5.21
Россия, облигация, [12840108V]	5.11
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	3.67
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	3.06
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H]	2.96
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A]	2.62
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P]	2.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	По заявке, поданной лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда, доверительным управляющим или номинальным держателем по поручению доверительного управляющего или юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
2%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.105	36
Коэффициент Сортино ?	0.168	32
Волатильность ?	3.93%	35
VaR ?	-5.62%	39
α-коэффициент ?	-5.276
β-коэффициент ?	-0.432
R2 ?	61.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 397 749 245.15
Райффайзен - Облигации	13 334 679 724.38
Райффайзен - Акции	12 579 128 246.61
Райффайзен - Компании роста	10 985 185 089.70
Райффайзен - Золото	8 983 581 729.56
Райффайзен – Накопительный	6 875 768 833.00
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 495 940 714.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 504 333 317.92
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	87 287 224.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—