×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

29.05.2023
Пай
17657.53
СЧА
2 091 353 029.06
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.07%
0.88%
7.18%
30.23%
13.83%
7.58%
14.19%
0.87%
3.53%
15.23%
64.85%
199.07%
233.67%
128.37%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Райффайзен Капитал
  • Номер регистрации
    2356
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2012 до 05.06.2012
  • Пайщики на 31.03.2023
    1 435
  • Биржа
    Московская биржа
Денежные средства инвестируются в паи биржевых индексных фондов, которые покупают облигации компаний развитых стран.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares Floating Rate Bond ETF (USD), ETF, [US46429B6552] 33.13
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642886463] 16.96
Россия, облигация, [12840068V] 14.20
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 7.21
Россия, облигация, [24021RMFS] 6.85
Лукойл, облигация, [4-16-00077-A] 6.24
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] 4.35
Россия, облигация, [26215RMFS] 3.59
iShares TIPS Bond ETF (USD), ETF, [US4642871762] 2.39
Россия, облигация, [12840078V] 1.51

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.105 36
Коэффициент Сортино ? 0.168 32
Волатильность ? 3.93% 35
VaR ? -5.62% 39
α-коэффициент ? -5.276
β-коэффициент ? -0.432
R2 ? 61.80%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.05.2023 Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023 Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023 Еженедельный обзор 15.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 17 356 321 041.29
Райффайзен - Акции 12 485 733 779.73
Райффайзен - Сырьевой сектор 8 160 575 557.89
Райффайзен - США 7 602 868 049.09
Райффайзен - Облигации 7 577 628 906.23
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть